BitMine Immersion Technologies는 이더리움 보유량 관련 장부상 손실이 심화됨에 따라 고위험 국면에 진입하고 있습니다. 주가는 최근 반등세를 유지하지 못하고 있으며, 기술적 지표와 암호화폐 관련 신호 모두 투자 심리 약화를 시사하고 있습니다.
2월 10일 기준, 비트마인의 총 투자 자본 약 150억 달러에 달했습니다. 현재 포트폴리오 가치는 약 77억 달러로 하락했습니다.
이는 투자 가치의 거의 49%가 서류상으로 사라졌다는 것을 의미합니다. 현재 이더리움은 약 1,950달러에 거래되고 있으며, 비트마인의 실제 매입 단가는 약 3,850달러입니다. 이더리움(ETH) 가격이 평균 매수 가격보다 거의 50% 낮은 수준이기 때문에 대부분의 보유 자산은 여전히 큰 손실을 보고 있습니다.
매입 단가 손실과 숨겨진 다이버전스는 매도 압력 증가를 시사합니다.
BitMine의 가장 큰 약점은 안전 마진이 줄어들고 있다는 점입니다.
실현 가격은 회사가 이더리움을 가장 많이 축적한 시점을 보여줍니다. 시장 가격이 이 수준보다 훨씬 낮게 유지될 경우, 기업은 이더리움 노출을 줄여야 한다는 압력을 받게 됩니다.
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현재 데이터는 다음과 같습니다.
- 평균 이더리움 (이더리움(ETH) 구매 가격: 3,850달러
- 현재 이더리움 (이더리움(ETH) 가격: 1,950달러
- 미실현 손실: 49%
이는 BitMine을 취약한 위치에 놓이게 합니다. 기술적 지표 또한 이러한 위험을 뒷받침합니다.
11월 18일부터 2월 9일 사이, BMNR은 일봉 차트에서 저점을 낮추는 추세를 보인 반면, 상대강도지수(RSI)는 고점을 높이는 추세를 보였습니다. RSI는 매수 및 매도 강도를 측정하여 모멘텀을 추적하는 지표입니다. 가격이 저점을 낮추고 RSI가 고점을 높일 때, 숨겨진 약세 다이버전스가 형성됩니다. 이는 표면적으로 드러나지 않는 모멘텀 약화를 나타냅니다.
이러한 차이가 나타난 직후 매도세가 재개되었습니다. BMNR은 1월 저점 대비 거의 26% 반등했지만, 상승세가 유지되지 못하고 이제는 가격 차이와 매수 단가 상승 압력으로 인해 조정 위험에 직면해 있습니다.
약한 자금 흐름과 교차 위험은 신뢰도 하락을 보여줍니다.
대규모 자금은 초기부터 주저하는 모습을 보입니다. 차이킨 자금 흐름(CMF)은 대형 투자자들이 매수하는지 매도하는지를 추적하는 지표입니다. 0보다 큰 값은 일반적으로 매수를 의미하고, 0보다 작은 값은 매도 압력을 시사합니다.
11월 말부터 2월 초까지 CMF는 가격 하락에도 불구하고 상승 추세를 보였습니다. 이는 장기적인 지지 기반을 보여주는 것으로, 현재까지도 그 지지 기반은 유지되고 있습니다. 그러나 최근 26% 반등에도 불구하고 CMF는 하락 추세선을 돌파하지 못했습니다. 또한 새로운 고점을 경신하거나 0선을 넘어서는 데에도 실패했습니다. 이는 이번 반등이 대규모 자금의 강력한 뒷받침을 받지 못했음을 의미하며, 현재 추세는 여전히 대규모 자금의 매도세로 기울고 있음을 시사합니다.
이동평균선은 또 다른 경고 신호를 보냅니다. 100일 지수이동평균선(EMA)이 이제 200일 지수이동평균선에 근접하고 있습니다. 지수이동평균선(EMA)은 최근 가격에 더 큰 가중치를 부여하기 때문에 추세 변화를 조기에 포착하는 데 유용합니다.
단기 이동평균선이 장기 이동평균선 아래로 움직일 때는 종종 더 심각한 약세를 예고합니다. 앞서 1월 27일에는 50일 이동평균선이 200일 이동평균선 아래로 떨어지면서 하락 추세(데스 크로스)가 발생했습니다. 이 신호 이후 BMNR은 44% 이상 하락했습니다.
또 다른 약세 크로스오버가 형성되면, 데스 크로스오버만큼 큰 영향은 없더라도 하락 압력이 가속화될 수 있습니다. 이더리움 가격이 계속 약세를 보일 경우 이러한 위험은 더욱 커집니다. BMNR은 여전히 이더 이더리움(ETH) 과 0.5 부근에서 중간 정도의 상관관계를 보이고 있습니다.
$ 이더리움(ETH) 상관관계">이더리움 (이더리움(ETH) 약세가 지속될 경우 주가에 직접적인 영향을 미칠 수 있습니다.
비트마인 주가의 주요 지지선은 다음 하락세가 시작될 수 있는 지점을 보여줍니다.
매입 단가 손실이 커짐에 따라 비트마인 주가 구조가 매우 중요해졌습니다. 가장 중요한 단기 지지선은 현재 가격보다 10% 조금 넘는 17달러 부근에 있습니다. 이 수준은 최근 횡보세 동안 지지 기반 역할을 해왔습니다.
BMNR이 17달러 하락하면 하락세가 급격히 가속화될 수 있습니다.
이 구간 아래에서는 다음 지지선이 15달러 부근으로 예상됩니다. 만약 이 지지선이 무너지면 피보나치 추종 분석에 따르면 0.618 되돌림 수준인 11달러까지 하락할 가능성이 있으며, 이는 역사적으로 강력한 지지선입니다. 11달러까지 하락할 경우 현재 수준에서 40% 이상의 추가 하락을 의미할 수 있습니다.
긍정적인 측면으로 보자면, 회복은 여전히 어려울 것으로 예상됩니다. 비트마인 주가는 단기적인 하락 압력을 완화하기 위해 21달러를 회복해야 합니다. 이 수준은 이전 저항선과 일치합니다.
단기적인 가격 구조는 21달러 이상에서만 개선되기 시작할 것입니다. 26달러까지 추가 상승을 위해서는 이더리움 가격의 강세와 자금 유입 재개가 필요합니다. 현재로서는 두 가지 모두 불확실합니다. 이더 이더리움(ETH) 가격이 비트마인의 매입 단가보다 훨씬 낮은 수준에서 거래되고 자금 유입이 약화되는 한, 반등 시 강한 매도세에 직면할 가능성이 높습니다.
"톰 리의 비트마인(BMNR) 주식, 매입 단가 하락 위험 직면 - 10%에서 가격 폭락?"이라는 제목의 글이 비인크립토(BeInCrypto) 에 처음으로 게재되었습니다.
