지정학적 긴장이 다시 고조되고, 휴전이 깨지고 유가가 급등하면서 시장은 다시 위험 회피 모드로 돌아섰다.
➡️암호화폐 시장
미국과 이란 간의 협상이 결렬되고 트럼프 대통령은 호르무즈 해협 폐쇄를 발표했습니다. 비트코인 즉시 71,000에서 급락하여 주말 동안 72,500까지 떨어졌습니다. 24시간 만에 2억 달러 규모의 장기 포지션 청산이 발생하며, 강세론자들이 또다시 대가를 치르는 하루가 되었습니다.
이더리움(ETH)은 이른 아침 2200달러를 잠깐 돌파한 후 빠르게 하락하여 현재 약 2192달러에 거래되고 있으며, 24시간 만에 거의 4% 하락했습니다. 이는 이더리움의 구매력이 비트코인에 비해 상당히 비트코인 것을 보여줍니다.
$SOL은 대체로 외면받으며 81.50달러에 거래되었고, 하락 추세를 꾸준히 따랐습니다.
➡️글로벌 주식 시장
1. 일본과 한국 증시는 월요일 개장과 동시에 하락세를 보였으며, 닛케이 225 지수는 0.98%, 코스피 지수는 2.17% 하락했습니다. 이는 전반적인 위험 정서 확산에 따른 것입니다.
2. 이번 주 실적 발표 시즌이 시작되고 지정학적 긴장이 고조되면서 미국 3대 주요 주식 선물은 모두 1% 이상 하락 출발했습니다. 아서 헤이즈는 "아시아 시장은 부진하게 출발할 것"이라고 단언했습니다.
➡️상품
금값이 온스당 4,708달러까지 떨어지며 하루 만에 0.86% 하락했습니다. 안전자산으로 여겨지는 금값마저 하락하는 것은 시장이 모든 자산을 강제로 매도하고 있음을 시사합니다.
은 가격은 온스당 74.5달러로 떨어져 하루 만에 1.7% 하락했다.
서부 텍사스산 원유(WTI)는 배럴당 104달러로 9% 급등했고, 브렌트유도 7.3% 상승한 104달러를 기록하며 호르무즈 해협 봉쇄 가능성에 대한 기대감으로 유가가 급등했다.
➡️거시경제 역학
1. 트럼프 대통령은 미국과 이란이 대부분의 사안에 대해 합의에 도달했지만 핵 문제는 교착 상태에 빠졌다고 말했습니다. 밴스 대변인은 테헤란이 핵 프로그램을 포기하기를 거부하고 있다고 지적했습니다. 협상이 결렬된 후 트럼프 대통령은 미 해군이 호르무즈 해협을 봉쇄할 것이라고 발표했습니다.
트럼프는 또 연기를 하고 있다.
2. 영국은 봉쇄 참여를 명시적으로 거부하고 프랑스와 함께 "항행의 자유 연합"을 결성하고 있는데, 이는 나토 내부의 분열을 보여줍니다.
3. 3월 미국 소비자물가지수(CPI)는 3.3%를 기록했으며, 이 중 4분의 3은 에너지 가격 상승이 차지했습니다. 씨티증권은 연준이 올해 금리를 25bp(베이시스포인트)만 인하할 것으로 전망하고 있습니다. 유가가 높은 수준을 유지할 경우, 연간 CPI 상승률은 전년 동기 대비 3%를 넘어설 수도 있습니다.
분석가들은 현재의 거시경제 구조가 2022년과 유사하며 유동성이 비트코인(BTC)에 부정적인 요인이 될 수 있다고 경고합니다.
➡️암호화된 뉴스
1. 저스틴 선 (Justin Sun) WLFI가 스마트 계약에 몰래 백도어를 설치했으며, WLFI의 토큰 지갑이 불법적으로 블랙리스트에 올랐다고 비난했습니다.
한편, 카오스 랩스는 WLFI의 돌로마이트 대출이 플랫폼 총대출액(TVL)의 82.7%를 차지하는 등 고도로 집중되어 있어 회전식 담보 구조로 인한 청산 리스크 에 대한 우려를 제기했습니다.
WLFI 스캔들이 점점 더 커지고 있습니다.
2. SpaceX는 Coinbase Prime이 보관하고 있는 8,285개의 토큰(약 6억 달러 상당)을 보유하고 있는 것으로 알려져 있습니다. 온체인 데이터에 따르면 이 포지션 2024년 중반 이후로 변동이 없습니다.
3. 마이클 세일러가 또 다른 비트코인 트래커 신호를 발표했으며, 다음 주에도 보유량을 늘릴 가능성이 있습니다. 해당 전략은 1분기에 145억 달러의 장부상 손실을 입었지만, 포지션 매도하지는 않았습니다.
4. Aave DAO는 "Aave Will Win"프레임 제안을 승인하기로 투표했으며, Aave Labs는 2,500만 달러 상당의 스테이블코인과 75,000개의 스테이블코인을 지원받았습니다. 해당 자금은 월요일에 지급될 예정입니다.
5. 지난 24시간 동안 네트워크 전체에서 총 2억 8,400만 달러 상당의 포지션이 청산되었고, 14만 8천 명의 사용자가 청산되었습니다. 단일 거래로는 가장 큰 규모인 400만 달러 상당의 Bybit BTC/USD 청산이 발생했습니다.
