화요일 암호화폐 시장은 강세 조짐을 보이며 비트코인이 76,500달러까지 상승해 UTC 자정 이후 약 1% 올랐습니다.
가격은 오전 9시 45분경 약 77,000달러까지 급등했다가, 금요일 고점인 78,300달러를 돌파하려는 움직임을 막기 위해 매도세가 쏟아지면서 하락세로 돌아섰습니다.
이더리움( 이더리움(ETH) )은 비트코인에 비해 부진한 모습을 보이며 0.3% 상승한 2,320달러를 기록했습니다. 이는 지난 주말 켈프DAO에서 발생한 2억 9천만 달러 규모의 해킹 사건 이후 투자자들이 알트코인에 대해 여전히 신중한 태도를 보였기 때문입니다.
이란 전쟁이 여전히 가격 변동의 주요 원인으로 작용하고 있는 가운데, 미국 부통령이 평화 회담을 위해 파키스탄을 방문할 예정이다. 전쟁이 해결될 경우 유가가 하락할 가능성이 높으며, 이는 전쟁 발발 이후 역상관 관계를 보여온 위험 자산의 가격 상승을 부추길 수 있다.
미국 주식 지수 선물은 상승하며 위험 선호 심리가 회복되었음을 보여줬다.
파생상품 포지셔닝
- 암호화폐 선물 시장의 롱숏 비율은 50.68%로, 상승 포지션과 하락 포지션이 거의 균등하게 나뉘어 있음을 나타냅니다. 즉, 거래자들은 시장의 다음 움직임 방향에 대해 대체로 확신하지 못하고 있습니다.
- 지난 24시간 동안 비트코인(비트코인(BTC) , 솔라나(SOL)), 하이프(HYPE), 바이낸스 코인(BNB) 과 같은 주요 토큰의 선물 미결제약정(OI)이 1~3% 증가했는데, 이는 자본 유입을 나타내는 신호입니다. 이더 이더리움(ETH) , 도지코인(Doge) , 지캐시(ZEC) 는 미결제약정이 소폭 감소했습니다.
- 아베(AAVE) 선물 미결제약정이 사상 최고치인 359만 토큰까지 상승했습니다. 동시에 미결제약정 조정 거래량 차이가 마이너스로 전환되어 매도 주문이 우세하며 매수 주문을 밀어내고 있음을 나타내고 있으며, 펀딩 비율은 0에 가까운 수준을 유지하고 있습니다. 이러한 모든 요인을 종합해 볼 때, 약간의 하락세가 예상됩니다.
- 비트코인과 이더리움의 펀딩 비율이 마이너스를 유지하고 있어 숏 포지션에 유리한 상황임을 시사합니다. 이러한 지속적인 하락세는 숏 스퀴즈 발생 가능성을 높입니다. 숏 스퀴즈란 가격 저항이 심해지면서 매도 포지션을 보유한 투자자들이 대량으로 포지션을 매도하여 현물 가격 상승 모멘텀을 강화하는 시나리오입니다.
- CME에서 비트 비트코인(BTC) 선물 거래 활동은 계속해서 둔화되고 있는 반면, 상장지수펀드(ETF)에는 수백만 달러가 유입되고 있습니다. 이러한 상황은 ETF로의 자금 유입이 주로 상승 추세에 따른 방향성 투자이며, ETF의 숏 포지션에 대한 비트코인(BTC) 포지션을 통한 차익거래는 아니라는 것을 시사합니다.
- 데리빗(Deribit) 에서 비트 비트코인(BTC) 과 이더리움 (이더리움(ETH) 풋옵션은 콜옵션 대비 프리미엄이 붙은 채 거래되고 있는데, 이는 하락 우려를 반영한 것입니다.
- 블록 거래(장외 거래)에 대해 말하자면, 스트래들(straddle)과 스트랭글(strangle)이 지난 24시간 동안 전체 거래량의 50% 이상을 차지했습니다.
토큰 토크
- 알트코인 시장은 지난 주말 켈프다오(KelpDAO)에서 발생한 2억 9천만 달러 규모의 해킹 사건의 여파로 여전히 반응하고 있으며, 탈중앙화 금융(DeFi) 토큰인 이더나(ENA), 이더파이(ETHFI), 주피터(JUP)는 UTC 자정 이후 소폭 회복세를 보였음에도 불구하고 지난 24시간 동안 모두 하락세를 기록했습니다.
- 코인데스크 미미코인 지수(CDMEME)는 화요일에 0.24% 하락하며 가장 저조한 실적을 기록했고, 비트코인 중심의 코인데스크 20(CD20)은 0.65% 상승했습니다.
- 알트코인 시장은 우유부단한 모습을 보이고 있으며, 코인데스크 80(CD80) 지수는 아시아 및 유럽 거래 세션 동안 보합세를 유지했습니다.
- 아베(AAVE) 주말 동안 22% 급락한 후 손실폭을 일부 만회하며 2.6% 상승했습니다. 이는 디파이(DeFi) 업계 전반에 걸친 부정적인 분위기에도 불구하고 나타난 현상입니다.
- 코인마켓캡의 "알트코인 시즌" 지표는 39/100으로, 주말 최저치인 34/100에서 상승했지만 여전히 투자자들이 알트코인보다 비트코인을 선호하고 있음을 보여줍니다.
