참고: 이 글은 전문 트레이더인 @althunter31 트위터 에서 발췌한 글이며 , 원본 트윗 내용은 MarsBit에서 정리한 내용입니다.
[꼭 봐야 할 투자리서치: 프로젝트 투자리서치 방법을 가르쳐드립니다]
화폐계에는 날마다 새로운 컨셉과 새로운 핫스팟이 등장하고 있습니다.
따라서 이러한 고속 반복 산업에서는 통화 순환에서 #FOMO를 줄이고, 장기적인 부의 성장을 달성하며, 무적 상태를 유지할 수 있게 해주는 일련의 투자 연구 방법론을 숙달해야 합니다!
🧵이 스레드에서는 10단계를 통해 투자 조사 시스템을 구축하는 방법을 단계별로 알려드립니다👇
1 프로젝트 목표
프로젝트를 평가할 때 먼저 프로젝트가 해결해야 하는 요구 사항이나 문제에 대해 생각해야 합니다. 예를 들어:
-AMM: MM 문제 해결( @Uniswap , @Curve )
-Oracle: 데이터 및 가격 문제 해결( @Link )
2 값
가치의 차원에 대해 우리는 세 가지 질문에 대해 생각해볼 수도 있습니다.
- 프로젝트는 어떤 기술을 사용하며 실현 가능한가?
- 실제로 문제가 해결되었나요?
-제품이 사용자에게 어떤 가치를 창출하는가?
2.1 가치를 탐구하는 이유는 무엇입니까?
더 빠른 거래 속도, 더 낮은 수수료 또는 고유한 기능과 같이 사용자에게 명확하고 실질적인 이점을 제공하는 암호화폐 프로젝트는 다른 프로젝트와 차별화하고 사용자를 유치하는 데 도움이 될 수 있습니다.
예: #Gamefi를 사용하여 초보자가 암호화폐를 더 쉽게 만들 수 있습니다.
코인 발행은 제품을 나타내지 않는다는 점에 유의해야 합니다. 이것이 바로 순수 PFP NFT 프로젝트가 실패 확률이 높은 이유입니다.
3 제품 실제 테스트
제품 테스트를 통해 애플리케이션이 완벽한지, 제품이 성숙한지 살펴보세요. 예를 들어:
- 유용성: 프로젝트가 사용자 친화적이고 사용하기 쉽다면 더 많은 사용자를 유치할 수 있습니다.
-보안: 암호화, 다단계 인증 및 기타 보호 기능과 같은 강력한 보안 조치를 갖춘 프로젝트는 신뢰를 구축하고 사용자의 참여를 유도하는 데 도움이 될 수 있습니다.
4 경쟁
화폐계에는 수많은 카피된 프로젝트가 있으며, 우리는 독특한 가치를 지닌 프로젝트를 찾고 있습니다.
경쟁 분석은 여러 단계로 수행할 수 있습니다.
4.1 경쟁자 식별: 유사한 프로젝트를 조사하고, 토큰 순위 및 시가총액을 확인하고, 소셜 미디어 및 커뮤니티 참여를 분석합니다.
4.2 기술 분석: 확장성, 보안 및 상호 운용성을 포함하여 각 프로젝트의 기술적 특성을 평가합니다.
4.3 시장 동향: 업계 내 전반적인 시장 동향과 각 프로젝트가 이러한 동향에 어떻게 부합하는지 평가합니다.
4.4 토큰 공급, 배포 및 사용 사례를 포함한 토큰 경제를 평가합니다. 이를 통해 사용자에게 동기를 부여하고 채택을 유도하는 방법에 대한 통찰력을 얻을 수 있습니다.
4.5 팀 및 파트너: 프로젝트 뒤에 있는 팀, 경험 및 파트너를 평가합니다. 강력한 파트너십은 채택과 신뢰성을 높이는 데 도움이 됩니다.
5⃣프로젝트팀
어떤 프로젝트를 진행하든 팀은 매우 중요합니다. 특히 프로젝트 초기에 가장 중요한 변수는 팀인 경우가 많습니다.
나는 이전에 암호화폐 프로젝트 팀을 8단계로 분석하는 방법에 대한 스레드를 작성했습니다. 아직 안보셨다면 꼭 보시길 추천드립니다.
https://twitter.com/althunter31/status/1663438767846477825?s=20
6기술적 분석
확장성, 보안, 상호 운용성, 합의 메커니즘, 개발자 활동 등 프로젝트 이면의 기술을 분석합니다.
- 확장성: Tier 1 TPS와 같이 확장성이 제한된 프로젝트는 채택에 어려움을 겪을 수 있으며 향후 확장성 문제에 직면할 수 있습니다.
- 보안: 코드에 알려진 취약점이나 약점이 있습니까? 성공적인 공격이 있습니까?
6.1
-상호운용성: EVM과 같은 다른 플랫폼 및 프로토콜과 작동할 수 있는 기술의 능력을 나타냅니다. 다른 플랫폼과 통합할 수 있는 프로젝트는 더 큰 채택과 네트워크 효과의 이점을 누릴 수 있습니다.
-합의 메커니즘: 합의 메커니즘을 평가하여 안전하고 분산되며 효율적인지 확인하는 것이 중요합니다.
- 개발자 활동: 개발자가 정기적으로 업데이트하고 개선하고 있나요? 코드 베이스가 정기적으로 유지 관리되고 업데이트됩니까?
7 토큰 경제학
-토큰 공급 및 경제 모델: 토큰의 총 공급량과 발행 속도를 분석합니다. 인플레이션이나 디플레이션 등 토큰 공급을 통제하는 메커니즘이 있나요?
사용자가 토큰을 보유하거나 사용하도록 장려하는 메커니즘이 있습니까?
-토큰 및 수익 분배: 초기 분배 및 진행 중인 분배 메커니즘을 포함하여 토큰이 분배되는 방식을 분석합니다.
- 사용 사례: 사용 사례를 분석하고 네트워크나 생태계에서 어떻게 사용되는지 분석합니다.
8마케팅 및 소셜 미디어
커뮤니티와 마케팅은 암호화폐에서 매우 중요합니다.
프로젝트 측의 마케팅이 정말 효과적인지 살펴봐야 합니다.
커뮤니티가 꾸준히 성장하고 있는지.
프로젝트의 @twitter , @discord 및 @telegram을 확인 하고 팬이 진짜인지 가짜인지 선별하는 것을 잊지 마세요.
9파트너십
프로젝트와 다른 프로젝트/교류/커뮤니티 간의 관계는 프로젝트의 성공을 결정하는 중요한 요소이며, 강력한 협력 관계는 프로젝트가 보다 원활하게 진행될 수 있도록 보장합니다.
-교환: 환전의 수량 및 품질;
- 파트너: 토큰 채택을 촉진하고 가시성을 높이는 데 도움이 되는 다른 회사 및 프로젝트와의 파트너십.
- 지역사회 참여: 지역사회 참여 수준.
10규제 환경
이제 업계는 규제를 수용하므로 규제 요소를 고려해야 합니다.
- 규정 준수 영역: 다양한 관할권에서 토큰의 법적 지위는 중요한 고려 사항입니다.
- 증권 규제: 특정 토큰은 특정 규제 체계에 따라 증권으로 간주될 수 있습니다.
- 규제 변화: 암호화폐를 둘러싼 규제 환경은 끊임없이 변화하고 있으므로 계속 지켜봐 주시기 바랍니다. AML/KYC/세금 규정 등.
📠뒷면에 쓰기
프로젝트 투자 리서치는 필수적인 기술입니다.체계적인 투자 리서치가 블라인드 포모보다 꾸준히 자산을 늘릴 수 있도록 도와줄 수 있다고 굳게 믿습니다.
이 스레드를 반복해서 읽고 연습하는 것이 좋습니다. 다음 번에 프로젝트 연구를 할 때 꼭 사용하게 될 것입니다!
투자 조사 과정에서는 도구의 사용이 중요합니다. 이전에 두 번이나 공유한 적이 있습니다.
https://twitter.com/althunter31/status/1663082058577752066?s=20
