격리 마진과 교차 마진은 암호화폐 무기한 계약을 거래할 때 사용자가 자주 설정해야 하는 두 가지 마진 관리 모드입니다.
두 모델은 자본 레버리지와 증거금 요구 사항에 본질적인 차이가 있으며 이는 거래자의 전략 선택과 위험 허용 범위에 직접적인 영향을 미칩니다. 따라서 서로 다른 포지션 유형은 서로 다른 거래 전략을 나타냅니다. 다음에서는 포지션별 및 증거금 요구 사항을 분석합니다. 풀포지션의 차이에 따른 선택방법을 분석합니다.
격리 마진 모드란 무엇입니까?
격리 포지션 모드에서 거래자는 각 포지션에 대해 개별적으로 마진을 설정할 수 있습니다. 이를 통해 격리 포지션 모드의 각 거래는 자체적인 독립 마진을 가지며 다른 거래와 격리될 수 있습니다. 이 방법의 장점은 교차 이익과 손실의 위험을 줄일 수 있다는 것입니다. 한 거래의 손실은 해당 거래의 마진에만 영향을 미치며 계정의 다른 거래에는 영향을 미치지 않습니다.
예를 들어 귀하가 보유하고 있는 총 증거금이 1,000 USDT이고 격리 포지션을 사용하여 1,000 USDT의 10배 레버리지 포지션을 개설하기로 선택한 경우, 이 때 귀하의 증거금은 100 USDT입니다. 최종적으로 해당 포지션이 청산되더라도 귀하의 손실은 100 USDT에 불과하며 다른 거래에는 영향을 미치지 않습니다.
크로스 포지션 모델은 무엇입니까?
교차 포지션 모델은 그 반대이며 모든 거래자의 마진은 포지션을 유지하는 데 사용됩니다.
크로스 포지션의 특징은 트레이더 계좌의 사용 가능한 잔액을 모두 사용해 포지션이 강제 청산되는 것을 방지하는 것입니다. , 모든 여백이 지워질 수 있습니다.
예를 들어 귀하가 보유하고 있는 총 증거금이 1,000 USDT이고 격리 포지션을 사용하여 1,000 USDT의 10배 레버리지 포지션을 개설하기로 선택한 경우, 이 때 귀하의 증거금은 모두 1,000 USDT입니다.오늘의 시장 상황이 좋지 않은 경우 거래자, 단점으로는 손실이 예금 전체일 수도 있습니다.
격리된 위치와 전체 위치 간의 빠른 비교
격리 위치와 교차 위치의 주요 차이점은 다음과 같습니다.
- 위험 분산: 격리 포지션 모드는 위험을 다양한 포지션에 분산시키는 반면, 교차 포지션 모드는 모든 자금을 모아 공동으로 위험에 저항합니다.
- 마진 요구 사항: 격리 마진 모델에서는 각 거래가 독립적으로 마진을 계산하고 유지해야 하지만 교차 마진 모델에서는 계정의 모든 마진이 공유됩니다.
- 잠재적 이익과 손실: 교차 마진 모델은 시장을 정확하게 예측할 때 더 높은 수익을 가져올 수 있지만 더 큰 손실을 초래할 수도 있습니다.
- 운영 복잡성: 격리된 포지션에서는 트레이더가 각 거래의 마진을 관리해야 하므로 운영의 복잡성이 증가할 수 있습니다. 교차 마진 모델은 비교적 간단하지만 위험 관리에 더 많은 주의가 필요합니다.
격리 마진의 장점과 단점
격리 포지션 모델은 거래자가 각 포지션에 마진을 개별적으로 할당할 수 있도록 하여 각 거래의 손익을 독립적으로 계산할 수 있는 위험 분산 전략입니다. 격리 위치 모델의 장점과 단점을 분석하면 다음과 같습니다.
이점:
- 위험 통제: 격리 포지션 모드를 통해 트레이더는 각 거래의 손실을 제한할 수 있습니다. 하나 또는 여러 거래가 돈을 잃어도 계좌의 다른 자금에는 영향을 미치지 않습니다.
- 다각화: 이 모델은 각 거래가 독립적이고 단일 투자 실수로 인해 전체 계정이 연루되지 않기 때문에 다각화를 촉진합니다.
- 높은 투명성: 각 거래의 손익이 명확하므로 전략 평가 및 조정에 유리합니다.
결점:
- 낮은 자본 활용도: 마진은 별도로 관리되므로 자본 활용도가 교차 마진 모델만큼 높지 않을 수 있습니다.
- 복잡한 관리: 각 거래의 마진과 손익은 독립적으로 관리되어야 하며, 이는 자금 관리에 너무 많은 시간을 소비하고 싶지 않은 초보자나 거래자에게는 상대적으로 복잡해 보일 수 있습니다.
- 잠재적 이익 제한: 교차 포지션 모드와 비교하여 격리 포지션 모드의 잠재적 이익은 마진 할당 제한으로 인해 더 낮을 수 있습니다.
전체 창고의 장점과 단점
교차 마진 모드는 거래자가 모든 마진을 결합하여 열려 있는 모든 포지션을 지원할 수 있도록 하는 많은 암호화폐 거래 플랫폼에서 제공하는 마진 할당 방법입니다. 교차 마진 모델의 주요 장점과 단점은 다음과 같습니다.
이점:
- 높은 자본 활용 효율성: 교차 포지션 모드에서 거래자는 모든 포지션에 대해 모든 마진을 사용할 수 있으므로 자금을 보다 유연하고 효율적으로 사용할 수 있습니다.
- 작동 용이성: 격리 위치 모드와 비교하여 교차 위치 모드의 관리가 더 간단하고 직접적이며 각 위치에 마진을 할당하고 관리할 필요가 없습니다.
결점:
- 더 높은 위험: 교차 포지션 모드를 사용할 경우 모든 포지션의 손익이 계정의 증거금 전체에 영향을 미치므로 시장이 거래자에게 불리하게 작용할 경우 증거금이 빠르게 소진될 수 있으며 강제 청산의 위험이 커집니다.
- 집중된 위험: 모든 마진이 공유되기 때문에 손실이 발생하면 계좌의 모든 자금에 영향을 미치며 이러한 집중된 위험은 거래자에게 해로울 수 있습니다.
- 관리 어려움: 정교한 위험 관리가 필요한 거래자에게는 전체 포지션 모델이 각 거래의 손익 비율을 정확하게 제어하기가 쉽지 않을 수 있습니다.
계약 거래에서 격리 포지션과 전체 포지션 중에서 선택하는 방법은 무엇입니까?
격리 마진과 교차 마진 모델은 각각 장단점이 있으므로, 격리 마진과 교차 마진의 시점을 선택하는 사용자에게 제안하는 예는 다음과 같습니다.
- 시장 변동성을 평가하기 위한 포지션 개시 옵션:
- 변동성이 매우 높은 시장에서 격리 포지션 모델은 시장 비상사태로 인한 대규모 손실 위험을 줄일 수 있습니다.
- 자금을 명확하게 할당하고 싶은 경우:
- 자금을 명확하게 할당하려는 경우 격리 포지션 모드를 사용하여 각 포지션의 증거금 금액을 결정할 수 있으므로 한 포지션이 강제로 폐쇄되더라도 다른 포지션에 영향을 미치지 않습니다.
- 분산형 거래를 선택하세요:
- 투자를 다양화하려는 사용자는 격리 포지션 모드를 사용하여 다양한 자산에 대한 투자 다각화 또는 거래 대상 등 목표한 거래 전략을 달성할 수 있으며, 각 포지션의 손익을 독립적으로 관리하는 데 도움이 됩니다.
- 집중 투자 거래:
- 전체 포지션 모드는 집중적인 투자 전략에 적합하며, 특히 시장에 대한 강력한 방향성 판단이 있는 경우 모든 마진을 거래에 참여시켜 잠재적인 수익을 높일 수 있습니다.
- 개인의 위험 선호도를 이해하십시오.
- 보수적인 자금 관리 전략을 선호하는 위험 회피 트레이더라면 각 거래의 위험을 제한하고 통제하는 데 도움이 될 수 있는 격리 포지션 모델이 더 적합할 수 있습니다.
- 더 높은 수익을 얻기 위해 더 높은 위험을 감수하려는 위험을 감수하는 거래자라면 교차 마진 모델이 더 높은 자본 활용 효율성을 제공할 수 있습니다.
