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포스팅
시그널 클론 분석
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내일은 또 월요일이네요~ 최근 시장은 끊임없이 변동하고 있습니다. 작년 말에 인기를 끌었던 금과 은 같은 비철금속은 지난주에 급격한 하락세를 보였습니다. 한때 인기 상품이었던 SaaS는 AI로의 대체에 따른 가장 직접적인 희생양 중 하나가 되었습니다. 유동성 경색은 시장에 심각한 타격을 입혔습니다. 이러한 혼란 속에서 $BTC과 $ETH로 대표되는 암호화폐는 여전히 전체 시장 대비 저조한 성과를 보이고 있습니다. 지난주에 몇몇 친구들이 제게 암호화폐 시장에 다시 돌아올 생각이 있냐고 물었습니다. 저는 모두에게 아니라고 대답했습니다. 좋은 가격에 비트코인이 나온다면 조금 살 수도 있겠지만, 다른 친구들을 위해서라도 제가 더 흥미로운 시장으로 옮겨간 것을 다행으로 생각합니다. 저는 시장 전망에 대해 여전히 낙관적입니다. 핵심은 시장 유동성이 언제 회복되는지, 그리고 그 유동성이 회복되었을 때 자본이 어디에 투자할 것인지를 지켜보는 것입니다. 주요 기업들이 재무 보고서를 발표하고 자본 지출(Capex)이 예상치를 훨씬 뛰어넘는 등 기관/자본의 투자 선택은 끊임없이 변화하고 있음이 분명합니다. 투자가 긍정적인 수익을 창출할 수 있을지가 모두의 가장 큰 관심사입니다. 제가 관찰한 바에 따르면, 이전에는 크게 상승하지 않았던 중소기업들이 목요일과 금요일에 시장의 더 큰 지지를 받은 것으로 보입니다. [주식 코드 1]과 [주식 코드 2]를 중심으로 한 광통신 모듈 전체 시장 대비 상당한 상승세를 보였습니다. 마이크론 [주식 코드 2]은 상승 모멘텀이 다소 약화된 듯하며, 많은 거래자 차익 실현에 나섰습니다. 저는 여전히 마이크론 포지션 보유하고 있으며, 하락장에서 포지션 늘리기(물타기). 다음 주 모든 분들의 실적을 바탕으로 포트폴리오를 조정하겠습니다.
BTC
2.4%
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이번 주 인텔 주가는 매우 견조한 흐름을 보였습니다. 특히 많은 "스타 주식"들이 지수 하락 속에서 큰 폭의 조정을 겪은 반면, 인텔 주가는 높은 수준에서 소폭 등락에 그쳤습니다. 금요일에는 주가가 급등하며 50달러를 돌파했습니다. 인텔은 최근에 어떤 개발/발표를 했나요? 1️⃣ GPU 방향 인텔 CEO 립부 탄은 시스코 AI 서밋에서 다음과 같이 말했습니다. "인텔은 새로 영입된 최고 GPU 설계 책임자 에릭 데머스가 주도하고 데이터 센터 전문가 케보크 케치치안이 참여하는 새로운 GPU 프로젝트를 추진하고 있습니다." 이는 인텔이 엔비디아와 AMD가 장악하고 있는 가속 컴퓨팅 분야에 재진입하려는 의지를 보여주는 것입니다. 시장은 이 소식에 긍정적으로 반응했습니다. 하지만 "발표"와 "실질적인 경쟁력 확보" 사이에는 종종 몇 년의 시차가 있다는 점도 인지하고 있습니다. 첸 리우가 높이 평가하는 "드림팀"에 대한 추가적인 정보를 알려드리겠습니다. 그는 인텔이 이 "전문가"(수석 아키텍트: 에릭 데머스)를 영입하기 위해 상당한 노력을 기울였다고 밝혔습니다. 데머스는 2026년 1월에 공식적으로 인텔에 합류했습니다. 이전에는 퀄컴에서 13년 이상 GPU 아키텍처를 담당하는 엔지니어링 부문 수석 부사장을 역임했습니다. 2️⃣ 중국 시장과 인텔 금요일 반등세 동안 인텔 주가는 장중 약 4% 상승하며 전체 반도체 업종을 상회하는 성과를 보였습니다. 로이터 통신에 따르면: 🌟인텔은 중국 시장에서 일부 서버 CPU의 납기를 최대 6개월까지 연장했습니다.🌟서버 CPU 가격이 10% 이상 상승했습니다. 🌟중국은 인텔 전체 매출의 20% 이상을 차지하는데, 현재 인텔의 4세대 및 5세대 제온 서버 CPU 공급이 특히 부족한 상황입니다. 이 문제에 정통한 두 소식통에 따르면 인텔은 덤핑 제한하기 시작했습니다. 고객들에게도 공급 차질이 발생했다는 사실이 통보되었습니다. 또 다른 소식통에 따르면 일부 AMD 제품의 배송 기간이 8~10주로 지연되고 있다고 합니다.
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