Jon Ma🏹

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포스팅

2026년의 승자와 패자 주제: #1 승자는 메모리 및 스토리지 부문으로 연초 누계(YTD) 대비 39.6% 상승했습니다. 가장 큰 손실을 본 업종은 엔터프라이즈 SaaS로 연초 누계(YTD) 대비 -32.9% 하락했습니다. 최고의 헤지펀드는 장기적인 기억력을 갖고 SaaS 시장에 숏 한다. 클로드 반네르지프가 SaaS 시장을 망쳤다는 평가에 시장이 숏 반응하고 있다고 생각한다면, SaaS에 장기 투자하는 것은 매우 역발상적인 전략일 것입니다.

2026년 3월 최고의 성과: 스테이블코인 / RWAS AI/준결승전도 아니고, 수비도 아닙니다. Friggin 서클(Circle), 센트리퓨즈(Centrifuge), Paypal 및 Ondo는 지난 한 달 동안 뛰어난 실적을 보였습니다. 최고 성과자 스테이블코인/RWA(서클(Circle), Paypal, Ondo) 20% 추가 적립 암호화 인프라(LayerZero, Render, Akash) 10% 추가 할인 최악의 성과 -7.8% 핀테크(Blue Owl, Rocket, Klarna, Blend) 스테이블코인/토큰화에 장기 투자하신 분들 축하드립니다. 디지털 금융에 대한 장기 투자. @artemis의 커버리지 전체에 대한 장기 투자.

2026년에 수익성이 있는 테마는 단 4개뿐입니다. AI 인프라/반도체(메모리, 데이터센터, TSMC, ASML, EC) 18% 증가 +10.5% 방어력/드론(팔란티르, 로봇공학, 위성) +9.6% 에너지 (블룸, 퀀타, 센트러스, CEG 이더리움 클래식(ETC)) +6.7% 비트코인 채굴자 (CORZ, IREN 이더리움 클래식(ETC) ) 상승. 다른 곳들도 온통 유혈 사태였다. 2026년 연초 누계(YTD) 반도체/방위/에너지/채굴 관련 주식을 장기 채굴자 분들께 축하드립니다.

@Kross_Roads 님의 훌륭한 FIGR 관련 연구 보고서입니다! 공개 시장 투자자들이 무엇을 오해하고 있는지 확인해 보세요. twitter.com/jonbma/status/2028...

모든 회사가 OPEN을 통해 온체인으로 주식을 발행하는 것이 비전인가요? 제 생각에는 주식 토큰화의 확실한 승자는 없습니다. OPEN은 모든 회사가 온체인에서 주식을 발행할 수 있도록 함으로써 가장 큰 수혜를 입을 수 있으며, 주주 입장에서는 자신의 주식을 대여할 수 있다는 이점이 있습니다.

만약 스테이블코인 시장이 양강 구도로 흘러가거나 소수의 기업에 의해 지배될 것이라고 생각한다면, 서클(Circle) 디지털 금융 시장의 승자가 될 것입니다. $CRCL는 오늘 약 30% 상승했습니다.

수익 기준 1위 암호화폐 앱은 여전히 HyperliquidX로, 최근 12개월간 8억 3,900만 달러의 매출을 기록하고 있습니다. HyperliquidX, Robinhood, Coinbase의 시가총액, 주가매출비율, 최근 12개월간 매출 비교는 여기에서 확인하세요: app.artemisanalytics.com/asset...

반대 의견: 창업자가 주도하는 소프트웨어 사업 중 오랫동안 저평가되어 왔지만, 고객 충성도가 높고 독특한 유통 채널 덕분에 AI 시대에 성공할 가능성이 있는 기업들이 있습니다. 저는 기본적으로 주황색 선 아래에서 이러한 기업들을 매수하고 있습니다. - Monday AI Work는 출시 후 2.5개월 만에 연간 반복 매출 100만 달러를 달성했습니다. AI를 교차 판매할 수 있는 고객은 25만 2천 명에 달하며, 순이익률(NDR)은 110%입니다. - Figma Make + Opus는 기업들이 기존 디자인 시스템에서 소프트웨어를 훨씬 쉽게 구축/프로토타입화할 수 있도록 해줍니다. Figma가 디자이너를 위한 커서가 되는 것을 막을 수 있는 것은 무엇일까요? 순이익률(NDR)은 131%입니다. - Hinge Health는 (ChatGPT에서 손쉽게 PT를 이용할 수 있음에도 불구하고) 회원 수가 전년 대비 47% 증가한 78만 2천 명으로 늘어났으며, AI 덕분에 지난 12분기 동안 매출총이익률이 23% 증가했습니다(고객 지원 감소). 실제로 위험 부담이 없습니다. 기업들은 비용을 절감하기 위해 Claude Code나 Codex를 사용하여 CRM 소프트웨어를 구축하고 교체합니다. 개인 트레이닝(PT)에는 가상 PT 대신 ChatGPT를 사용하는 것이 좋습니다. 하지만 $MNDY $FIG $HNGE에 소개된 창업자 주도 기업들은 멍청하지 않습니다. 그들은 AI를 활용하여 유통망을 강화하고 수익을 창출하며 마진을 개선하고 비용을 절감하는 방법을 찾아낼 것입니다. 시장이 지나치게 과민 반응하고 있습니다. 소프트웨어는 절대 죽지 않았습니다. 저는 클로드 코드(Claude Code)를 매일 사용하는 사람입니다.

에이전트 결제 플랫폼 @OnchainLu에서 x402 활동을 추적하세요. @artemis에서만 제공됩니다. Stripe와의 파트너십으로 Base에서 x402 활동이 급증할 것으로 예상됩니다.

@jeff_weinstein

We’re launching with support for x402 using USDC stablecoins on @base, with more protocols, payment methods, currencies, and chains to come. Let us know which to prioritize. And sales tax, refunds, and reporting just work. (You only need to think about crypto if you want to!)

로빈후드는 현재 주가 86달러(PER 36배)에서 매력적인 투자처로 보이며, 장기적으로 괜찮은 상승 여력(약 33% IRR)을 기대할 수 있습니다. 핵심 가정: 1. 주식 거래 시장은 2030년까지 연평균 12.7% 성장할 것으로 예상되며, 로빈후드는 시장 점유율 6.5%, 수수료율 0.7bp를 기록할 것으로 전망됩니다. 2. 암호화폐 거래 시장은 연평균 10% 성장할 것으로 예상되며(다소 보수적인 추정치), 로빈후드는 2030년에 시장 점유율 10%, 수수료율 45bp를 기록할 것으로 예상됩니다. 3. 옵션 거래 시장은 연평균 6% 성장했으며, 로빈후드는 계약당 0.58달러의 수익을 올리며 시장 점유율 15%를 차지했습니다. 4. 2030년 로빈후드 자산 1조 달러, 연평균 30% 성장, 순수익 수수료율 0.75% 핵심 위험 요소: 1. 약세장에서는 전반적인 거래량 거래량 감소하는 추세를 보입니다. 2. 경쟁 심화로 인해 인수율이 낮아지거나 PFOF가 규제 당국의 조사를 받게 될 수 있습니다. 3. 예측 시장과 같은 기타 투자 및 연간 반복 매출 1억 달러 이상인 11개의 다른 투자로 인해 거래 기반이 아닌 수익은 발생하지 않고 성장하지 않습니다. 아래 모델을 원하시면 댓글을 남겨주세요 👇 @0xslayerrrr 님, THE $HOOD 모델을 만들어주셔서 감사합니다.

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