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현재 거시 시장 상황은 다소 이해하기 어렵습니다. 일반적으로 중동의 지정학적 리스크 유동성을 안전 자산으로 몰고 가고 리스크 자산을 매도하게 만드는데, 현재 상황에서는 단기적으로 금과 유가가 하락하고 미국 달러가 상승했습니다. 미국국채 의 경우 10년 만기 및 30년 만기 장기 국채 모두 매도세가 나타나고 수익률이 상승했습니다. 이는 금융 유동성이 자산을 다시 현금, 주로 미국 달러로 전환시키고 있다는 것을 의미하며, 이는 분명히 정상적인 상황은 아닙니다. 리스크 자산의 경우, 약세를 보이던 미국 증시가 오늘 밤 예상치 못하게 강세를 보이며 지정학적 리스크 리스크 자산, 특히 기술주의 상승세를 저해하지 않았음을 시사했습니다. VIX 지수는 21 부근까지 상승하며 리스크 자산의 변동성이 커지고 있음을 나타냈습니다. 이러한 상황에서 미국 증시의 영향으로 비트코인이 반등한 것은 다소 의아한 현상입니다. 솔직히 지금 금융 시장에서 무슨 일이 벌어지고 있는지 잘 모르겠습니다. 지정학적 리스크 줄어들지 않았는데 말이죠. 오늘 밤 트럼프 대통령의 연설 때문일까요? 트럼프 대통령의 오늘 연설은 중동 지역의 지정학적 리스크 분명히 높였고, 지상군 파병 배제 가능성을 제기했습니다. 이것이 리스크 자산 상승의 주요 원인일까요? 미국은 여전히 위대한 나라인가요? 미군은 세계적 패권을 과시하고 있는 건가요? 이게 지금 시장의 흐름인가요?! 정말이지, 저는 도무지 진실을 알 수가 없습니다. 이런 상황이 계속된다면, 트럼프 행정부의 탁월한 경영 능력에 감탄할 수밖에 없을 겁니다! twitter.com/CatoKt4/status/202...

미국과 이란 간의 지정학적 리스크 다시 상승 여러 국가가 자국민 대피를 요청하고 있습니다. 전쟁이 정말 임박한 것일까요? 미국의 이란 공격의 주요 목표는 누구일까요? 최신 소식에 따르면 여러 국가에서 주민 대피를 요청하기 시작했으며, 트럼프 대통령은 대응 의사를 밝혀 이번 주말 지정학적 리스크 이 다시 한번 고조될 가능성이 있습니다! 포드급 항공모함이 이스라엘 항에 정박하면서 중동에 사실상 두 척의 항공모함이 배치된 상황이 되었습니다. 중동 국가들은 자국의 비행장을 이란의 직접 공격에 사용하지 않겠다고 밝혔지만, 미국은 잠재적인 공습에 대비해 200대 이상의 공중급유기를 준비했습니다. 이러한 명백한 공격 가능성 시사점은 어떤 의미를 가질까요? 제 개인적인 분석은 크게 두 가지로 요약됩니다. 1. 군사적 압박은 협상 후 이란의 양보를 이끌어내기 위한 수단으로 사용되고 있습니다. 오만은 양측 간의 직접적인 외교적 충돌을 피하기 위해 중재에 나섰지만, 이란이 협상에서 강경한 입장을 고수한다면 군사적 압박은 불가피하고 필요한 조치가 될 것입니다. 미국은 이미 중동에 군사력을 배치해 놓았으며, 이를 사용하지 않을 이유가 없습니다. 하지만 이는 실제 공격이 아니라, 실질적인 위협이라기보다는 상징적인 제스처에 가깝습니다. 미국이 의도적으로 공격 가능성을 암시하는 신호를 보내 각국에 자국민 대피를 촉구하고, 이란 전역에 단기적으로 임박한 공격에 대한 정서 조성하려는 것일 가능성이 매우 높습니다. 이는 이란에 군사적 압력을 가해 협상 타결을 위해 양보하고 타협하도록 만들려는 의도일 수 있습니다. 2. 정서 압박에서 실질적인 군사적 압박으로의 전환을 포함한 실제 공격. 군사 배치가 완료된 지금, 정서 압박이 효과가 없다면 미국은 이란을 직접 공격할 수도 있다. 그러나 이러한 "대규모" 공격은 이란 고위 관리, 우라늄 농축 시설, 미사일 기지 또는 핵 연구소와 같은 핵심 목표물을 겨냥할 가능성은 낮다. 지난 6월 공습을 경험한 이란은 또 다른 대규모 군사 공격에 대비해 경계 태세를 강화할 수밖에 없을 것이다. 더욱이 이러한 방어는 이란이 단독으로 할 수 있는 것이 아니며, 예방 및 통제 측면에서 "다른 국가들"의 지원을 받았을 가능성이 매우 높다. 따라서 미국의 공격은 방어가 취약하고 이동이 어려운 고가치 목표물을 겨냥한 것으로 보인다. 현재 이란에게는 그러한 목표물이 많지 않으므로, 해안을 따라 위치한 원유 저장소나 주요 거점들을 목표로 삼았을 가능성이 높다. 현재 미국의 전략을 고려할 때, F-22 전투기로 방어망을 돌파한 후 전투기를 이용한 공대지 공격이 가장 효율적이고 비용 효과적인 공격 전략입니다. 더욱이, 원유 저장소는 이란의 경제적 생명줄이며, 그 인화성과 폭발성 때문에 공격 후 단기간 내에 진화하기 어렵습니다. 이러한 공격은 상징적인 의미가 더 크며, 이란에 미치는 피해는 경제적 손실에 집중되겠지만, "사활을 건 싸움"으로 이어지지는 않을 것입니다. 공격이 발생할 경우, 어떤 후속 조치가 취해질 수 있을까요? 미국이 실제로 이란을 공격한다면, 가장 우려하는 쪽은 이스라엘일 것입니다. 이란은 작년부터 점차 긴장감을 높여왔기 때문입니다. 미국을 직접 위협할 수 없는 이란은 이스라엘을 공격 대상으로 삼을 가능성이 높습니다. 미국이 이란을 공격하면, 이란의 보복 공격의 최우선 목표는 항공모함과 이스라엘이 될 것입니다. 이스라엘은 극도로 광신적인 적과 대면 있습니다. 만약 이란이 이스라엘에 대한 전면 공격을 감행한다면, 광활한 영토와 전략적 요충지를 보유한 이스라엘조차도 스스로를 방어할 수 없을 것입니다. 따라서 미국은 이란에 대한 공격은 고통만을 안겨주는 데 그쳐야 하며, 인명 피해를 초래해서는 안 됩니다. 그렇지 않으면 광기에 휩싸인 이란과 맞서게 될 것입니다. 이란의 영토와 군사력은 최고도 최악도 아닌 수준이므로, 완전한 정권 전복을 위해서는 지상군 투입이 필수적이며, 공습만으로는 충분하지 않을 것이다. 따라서 극단적인 광기를 대면 상응하는 폭력적인 보복을 피하는 방법은 어려운 과제이며, 이는 미국과 이스라엘 모두가 공유하는 고민이다. 포드급 항공모함이 이스라엘 항에 정박하는 주된 이유는 방어 목적이다. 이스라엘이 미국의 보호를 받으려면 자금을 투입하거나 트럼프의 중간선거 승리를 전폭적으로 지지하는 정치적 지원을 제공해야 한다. 결론적으로, 이번 주말은 잠재적으로 위험한 지정학적 리스크 내포하고 있으므로, 특히 미국과 이란 간 협상의 중요한 시점인 만큼, 그리고 트럼프 대통령이 주말에 문제를 일으키는 경향이 있다는 점을 고려할 때 각별한 주의가 필요합니다. 제 예상대로 이번 공격이 국지적인 공격이고 이란이 상징적으로 이스라엘을 공격하는 것이라면, 미국과 이란, 그리고 방어적으로 이스라엘 모두에게 이득이 되는 상황이 만들어질 것입니다. 하지만 금융 시장 상황으로 인해 여전히 신중한 태도가 필요합니다. 현재 금과 유가 상승, 그리고 안전자산 선호 심리가 맞물려 미국 장기 국채 가격이 상승했으며, 특히 10년 만기 미국국채 4개월 만에 처음으로 4% 아래로 떨어졌습니다. 지정학적 마찰을 유발하는 것이 미국에 나쁜 일만은 아닐 수 있습니다. 금과 원유가 지정학적 마찰의 수혜를 입을 뿐만 아니라, 미국 달러의 핵심 자산인 미국 달러와 미국 미국국채 또한 풍부한 유동성을 얻게 됩니다. 단기적으로 리스크 자산 전망은 미국 달러에 좋지 않으며, 특히 금요일의 대면 미국 증시 하락은 리스크 자산 위축과 위험 회피를 불가피하게 만들고 있습니다. 그러나 인공지능 기반의 시나리오 분석이 존재하기 때문에 단기적인 조정이 미국 증시의 직접적인 폭락으로 이어지지는 않을 것이므로 트럼프 행정부는 크게 걱정하지 않는 것으로 보입니다. 물론 지정학적 긴장이 오래 지속될 수는 없습니다. 유가 상승은 세계 및 미국의 인플레이션에 악영향을 미치며 미국에도 위협이 됩니다. 하지만 미국이 베네수엘라산 석유를 확보하면서 이러한 위협은 다소 완화되었습니다. 그럼에도 불구하고 미국은 여전히 에너지 인플레이션을 무시할 수 없습니다. twitter.com/CatoKt4/status/202...

업계 발전의 핵심은 여전히 "인재 중심적"이며, 인재 확보는 암호화 기업 성장의 핵심입니다. 더욱이, 인재 확보와 교육은 기업의 가장 큰 "매몰 비용"을 차지합니다. 최근 몇 달 동안 암호화폐 업계는 침체기를 정서 많은 기업과 프로젝트에서 직원을 해고했습니다. 이러한 어려운 시기에 인재를 채용하고 인재 풀을 확대하려면 진정으로 장기적인 비전이 필요합니다! 아쉽게도 자격 요건을 충족하지 못했고 경비원 자리도 없어서 도전해 보지 못했어요. 정말 해보고 싶었는데 말이죠!

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엔비디아의 실적 발표를 앞두고 시장은 "긍정적인" 보고서를 기대하고 있습니다. 하지만 실제 실적 보고서는 이러한 높은 기대감 속에서 투자자들의 불안한 마음을 "안정"시킬 수 있을까요? 2월 25일 미국 증시 마감 후, 엔비디아는 4분기 및 연간 재무 실적을 발표했습니다. 2025년 하반기 주요 기술 기업들의 인공지능 인프라 투자 확대 전망에 따라 엔비디아 업무 에 대한 수요 증가가 예상되며, 이에 따라 실적 기대치 또한 상승했습니다. 현재 4분기 조정 주당 순이익은 1.54달러, 매출은 661억 달러로 예상됩니다. 또한 시장에서는 1월 데이터센터 매출이 약 607억 달러, 1분기 매출은 729억 달러에 이를 것으로 전망하고 있습니다. 인공지능 펀드에 대한 투자 증가와 지나치게 긍정적인 시장 정서 로 인해 엔비디아 주가는 단기적인 투기적 상승세를 보였습니다. 현재 엔비디아의 미국 증시 주가는 2.14% 상승하며 7대 주요 기술 기업 중 가장 높은 상승률을 기록하고 있어 시장의 낙관적인 분위기를 나타내고 있습니다. 리스크 시장은 항상 기대치를 뛰어넘는 거래를 의미하므로, 현재 시장은 현재의 기대치가 아닌 엔비디아의 미래 잠재력에 기반하여 거래되고 있습니다. 몇 가지 사항을 유의해야 합니다. 1. 블랙웰 칩 판매 실적은 어떻습니까? 미국의 기술 규제를 고려할 때, 블랙웰이 엔비디아에 더 나은 성장 동력을 제공할 수 있을까요? 2. 2026년 1분기 성장률이 예상치인 729억 달러를 넘어설까요? 3. 매출총이익률을 75% 이상으로 유지할 수 있을까요? 리스크 투자자들은 미래에 무엇을 기대하고 있을까요? 오늘 밤 엔비디아의 실적 발표에 대한 가장 큰 리스크 미국 증시 거래 시간이 아니라 발표 이후에 발생할 가능성이 높습니다! A. 예상치 상회: 재무 보고서에서 블랙웰의 매출이 호조를 보이고, 2026년 성장률이 예상치를 뛰어넘으며, 총마진이 안정적인 성장세를 보인다면, 이번 주 남은 며칠 동안은 특히 단기 거래자 에게 차익 실현을 위한 좋은 기회가 될 수 있습니다. 현재 시장 기대치는 긍정적이므로, 호재가 이미 주가에 반영된 후에는 "뉴스에 팔아라!"라는 함정에 빠지지 않도록 주의해야 합니다. B. 기대 이하. 현재 시장 정서 낙관적이지만, 실제 상황이 기대에 미치지 못하면 이러한 낙관론은 사라질 것입니다. 인공지능에 대한 우려는 앞으로 더욱 커질 전망입니다. 시장이 기대를 뛰어넘는 성과를 보였음에도 불구하고 실제 재무 보고서가 시장 기대에 미치지 못한다면, 단기적으로 주가는 하락 압력을 받을 수밖에 없을 것입니다. 지금으로서는 적절한 매수 포지션 늘리기(물타기) 을 인내심을 갖고 기다리는 것이 중요합니다. 엔비디아는 시총 세계 최대 기업이자 인공지능 분야의 선두주자입니다. 앞으로도 큰 성장 잠재력을 지니고 있습니다. 하지만 단기적인 고평가로 인한 실망스러운 매도세가 나타난다면, 필연적으로 합리적인 매수 시점이나 저점매수 (바텀피싱) 기회가 생길 것입니다. 개인 거래 전략: 1. 어젯밤에 NVDA 현물 보유량을 일부 매도해서 보유량을 줄였습니다. 실적 발표 후에 다시 매수할 계획이었는데, 솔직히 실적 발표에 따른 기대치가 오늘에서야 반영될 줄은 몰랐습니다. 너무 일찍 매도해버렸네요! 2. 계약: 이전에 #CRCL에서 저레버리지 계약이 청산되면서 포지션 모두 날아갔는데, 정말 안타깝고 고통스러웠습니다. 다행히 여유 자금이 있어서 NVDA 계약 몇 개에 추가 투자를 했습니다. 현재 수익률은 양호하며 평균 매입 단가는 174입니다. 이 포지션이 괜찮다고 판단하여 장기 보유할 계획입니다. 하지만 수익 감소 가능성에도 대비하고 있습니다. 만약 당신도 단기 투자자라면, 제가 했던 방식은 추천하지 않습니다. 재무 보고서 발표 후 부분적으로 수익을 실현하고 새로운 계좌를 개설하는 것이 더 나을 것 같습니다. 만약 당신의 매입 단가가 저와 비슷하거나 더 낮고, 장기 보유를 원한다면 계속 보유하는 것을 추천합니다! 미국 주식 거래 채널: msx.com/?code=pD0t @BeliaSchoo91221 @BTCBruce1 twitter.com/CatoKt4/status/202...

제가 그 말을 하자마자 트럼프 대통령은 지체 없이 케빈 워시를 신임 연방준비제도 의장으로 지명했습니다. 이제 두 번째 논점이 해소되었으니 첫 번째 논점을 살펴보겠습니다. 앞으로 우리는 차기 의장인 워시가 베센터와 협력하여 달러에 대한 신뢰를 높이기 위한 발언을 시작할지 여부에 주목해야 합니다. 현재 거시 시장 상황을 살펴보면, 정부 셧다운 사태는 아직 해결되지 않았지만, 트럼프 대통령이 최근 민주당과 소통한 점을 감안할 때 대규모 정부 셧다운은 피할 가능성이 매우 높습니다. 오늘 밤 발표될 12월 생산자물가지수(PPI) 데이터는 시장에 큰 영향을 미치지 않을 것으로 예상되며, 시장은 차기 연준 의장 선임과 관련된 가격 및 거래 동향에 집중할 것으로 보입니다. 시장에서는 워시 총재가 대규모의 지속적인 금리 인하를 지지하지 않고 유동성 긴축 통화 정책을 고수할 것으로 예상하고 있습니다. 이러한 예상은 리스크 자산 시장에는 부정적이지만, 미국 달러 미국국채 에 대한 신뢰도를 높이는 효과가 있습니다. 이러한 요인이 미국 증시 후반 거래에서 시장에 반영될지 지켜봐야 할 것입니다. 사실, 월시가 기존 관점 바꾸지 않는 한, 그의 지명은 현재로서는 파월의 지명보다 리스크 자산 시장과 금리 인하에 덜 우호적입니다. twitter.com/CatoKt4/status/201...

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