#CZ는 CFTC에 의해 고소되었으며 BTC와 BNB는 한때 5% 이상 하락했습니다.#
3월 27일, 바이낸스 CEO CZ는 규제 규정 위반 혐의로 미국 상품선물거래위원회(CFTC)로부터 고소당했습니다. 이 소식의 영향으로 암호화폐 시장은 전반적으로 하락했으며, BTC는 27,000달러 미만, ETH는 1,700달러 미만, BNB는 한때 5% 이상 하락했습니다.
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橙子的禁言群
암호화된 아침 식사 | 2월 7일 1. 비트코인이 15.48% 급락하여 6만 달러까지 떨어지면서 FTX 사태 이후 최대 일일 하락폭을 기록했습니다. 이는 기관 투자자들의 매도 압력과 거시경제적 리스크 회피 심리가 복합적으로 작용한 결과이며, 근본적인 원인은 기관 투자자들의 부채 축소로 인해 비트코인 ​​가격이 지속적으로 하락한 것입니다. 추신: "IBIT 헤지펀드 파산이 비트코인 ​​가격 급락을 촉발했다"는 추측이 계속해서 제기되고 있으며, 드래곤플라이의 파트너들은 이러한 추측이 상당히 타당하다고 보고 있습니다. 2. 인터넷을 통해 25억 달러가 넘는 마진콜이 발생하여 57만 명에게 영향을 미쳤으며, 주로 롱 포지션이 주요 표적이었습니다. 레버리지 거래가 오후 3시 12분에 청산된 후에야 시장 반등이 가능했습니다. 3. 마이크로스트래티지는 2025년 4분기에 124억 달러의 순손실을 기록했습니다. CEO는 비트코인 ​​가격이 8,000달러까지 떨어지더라도 마이크로스트래티지는 무너지지 않고 오히려 더 많이 매입할 것이라고 밝혔습니다. 4. 비탈릭은 지난 3일 동안 2,779 ETH(미화 622만 달러 상당)를 매도했습니다. 5. 비썸(Bithumb)이 실수로 사용자들에게 대량 의 비트코인을 에어드랍 플랫폼에서 단기적인 가격 하락을 초래했습니다. 세상 참 엉망이네요. 6. 테더는 1억 5천만 달러의 전략적 투자를 단행하고 XAUT를 통합하여 스테이블코인을 이용한 실물 금 구매 방안을 모색합니다. 7. 크로스체인 거래 단말기 Vyper를 인수했으며, 2월 10일부터 단계적으로 서비스를 종료할 예정입니다. 8. 바이낸스 SAFU 펀드 주소가 다시 한번 보유량을 늘리거나 3,600 BTC(약 2억 3,300만 달러)를 이체했습니다. 9. 초유동성 생태계 Perp DEX |_2024111120232_: 24시간 거래량이 54억 5천만 달러라는 사상 최고치를 기록했습니다. 10. 글래스노드: 비트코인 ​​가치가 사상 최저치에 도달하여 하락 여력이 소진되었음을 나타냅니다. [비트코인 시장 분석] 비트코인 ​​공포 지수가 6까지 하락했으며, 현재의 "극도의 공포" 정서 전례 없는 수준입니다. 이번 하락세는 기관 투자자들에 의해 발생했으며, 이례적인 하락으로 인해 모두가 큰 공황 상태에 빠졌습니다. 하지만 이러한 공황 상태는 시장이 바닥에 가까워졌다는 신호이기도 합니다. 비트코인은 현재 4시간 차트에서 약 6만 달러 부근에서 지지선을 형성하고 있으며, 지난 24시간 동안 약 20% 반등했습니다. 주말에는 ETF 시장이 열리지 않으므로 반등세가 지속될 것으로 예상됩니다. 기관 투자자들이 보유 자산을 매도했는지 여부는 다음 주에 알 수 있을 것입니다. 매도 압력이 줄어들면 시장 신뢰도는 계속 회복될 것입니다. 비트코인이 금융 시장에 일으킨 혁명은 끝나지 않을 것이며, 이러한 추세는 되돌릴 수 없습니다. 단기적인 하락은 단순히 레버리지 증가 때문입니다. 원래 올해는 큰 기대가 없었지만, 이번 이례적인 하락세 덕분에 오히려 올해 시장에 대한 확신이 커졌습니다. 시장에는 베어장 (Bear Market) 없는 것은 아니지만, 이번 베어장 (Bear Market) 가속화된 측면이 있습니다. [리스크 경고] 디지털 자산은 변동성이 매우 크고 극심한 리스크 수반합니다. 신중하게 투자하시고, 절대 전액을 투자하지 마십시오. 또한 레버리지론을 절대 이용하지 마십시오.
XAUt
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Yueya.eth🎩
오늘 한 고위 투자자가 모든 것을 잃었던 경험을 이야기하는 것을 들었는데, 마치 시지포스에 대한 현대판 우화를 듣는 듯한 느낌이었습니다. 복잡한 심정입니다. 12만 개에 모든 코인을 매도했고, ETF 폭락의 원인을 간파했지만, "단지 10% 수익만 노리겠다"는 생각으로 8만 개에 매수 포지션을 잡았었거든요. 그는 "많이 이기는 건 소용없다. 한 번 지면 끝장난다"라고 말했는데, 아이러니하게도 그 말이 내게 그대로 현실이 되고 있다. 이것이 거래자 들의 운명일지도 모릅니다. 인지 능력을 훈련하고, 시장 주기에 대해 배울 수는 있지만, 인간 본성상 "만약에"라는 생각은 바꿀 수 없습니다. 사람의 이해 수준이 높을수록, 자신이 옳다고 생각하는 것 때문에 실패할 가능성이 더 높아진다. 이는 자기 성찰의 기회이자, 시장을 존중하고 인간 본성을 존중해야 한다는 것을 일깨워주는 역할을 합니다.
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[2/3] (PA뉴스 | 블록비츠 | 포사이트 뉴스 | 오데일리) 2. 파생상품 청산 심화: 전체 네트워크에서 단기 청산 규모가 약 1억 6,700만~1억 7,800만 달러에 달했으며, 비트코인(BTC) 가격이 약 7,985만 달러만큼 급격하게 변동하면서 레버리지 자금의 집중 청산이 발생하고 단기적인 가격 변동폭이 더욱 커졌습니다. (오데일리 | 코인텔레그래프) 3. "항복식 매도"와 시장 정서 지표는 바닥 신호를 나타냅니다. Bitwise는 "부정적인 소식이 이미 가격에 반영되었을 수 있다"고 말했고, CoinDesk는 여러 극단적인 지표가 사상 최고치를 경신했다고 지적했습니다. Bitwise는 매도 압력이 소진되기 시작하는 바닥 부근에서 "극심한 불안감"이 흔히 나타난다고 보고 있으며, CoinDesk는 여러 항복 지표가 "주요 사이클의 바닥에서만 나타나는" 수준에 도달했다고 언급했습니다. (코인데스크 | 더 블록 | 코인데스크) 4. 펀딩 비율은 여전히 ​​약세입니다: BTC가 60,000에서 거의 70,000까지 반등한 후에도 대부분의 CEX/DEX 펀딩 비율은 여전히 ​​약세 추세를 보이고 있습니다. 코인글래스가 인용한 데이터에 따르면 상당한 가격 반등에도 불구하고 레버리지 가격은 여전히 ​​약세이며, 이는 시장의 리스크 선호도가 아직 완전히 회복되지 않았음을 반영합니다. (블록비츠) 5. 온체인/ 거래소 자금 흐름: 트렌드 리서치에 따르면 바이낸스는 두 건의 별도 거래를 통해 총 약 35,000 ETH를 이체했습니다. 주요 청산 지점은 1,500달러 아래로 이동했으며, 모니터링 결과 15,000 ETH와 20,000 ETH가 연속적으로 이체된 것으로 나타났습니다. 또한 여러 잠재적 청산 집중 영역이 확인되었으며, 이는 ETH 미만의 리스크 영역에 자금이 집중되어 있음을 보여줍니다. (블록비츠 | 블록비츠 | 오데일리) 6. "저점 시 인출" 신호: 장기간 휴면 상태였던 두 개의 주소에서 바이낸스에서 총 11,892 ETH(약 2,299만 달러)를 클레임 . 모니터링 결과 0x55C1에 10,000 ETH가, 0x1342에 1,892 ETH가 클레임 , 이는 자금 인출 과정에서 일부 자금이 현물 배분/이체 보관에 사용되었을 가능성을 시사합니다. (블록비츠 | 오데일리) 7. 암호화폐 관련 미국 주식들이 함께 상승세를 보였습니다. MSTR은 장중 20% 이상 급등했으며, 기관 투자자들은 목표 주가를 440달러까지 제시했습니다. 리스크 자산 반등 속에서 MSTR의 상승폭이 확대되었으며, TD Cowen 또한 목표 주가를 440달러로 높게 설정했다는 보도가 나왔습니다. (오데일리 | 코인게이프) 8. 크립토랭크: 공포 및 탐욕 지수가 "FTX 폭락 시기"에 근접한 극도로 낮은 수준으로 떨어졌습니다. 정서 지표가 극단적인 범위에 진입할 때는 일반적으로 높은 변동성과 일시적인 변곡점의 리스크 모두 나타납니다. (크립토랭크) ━━ 프로젝트 업데이트 ━━ 1. ENS는 확장 전략을 조정합니다. ENSv2는 이더 메인넷에만 배포될 예정이며, 자체 개발한 L2 "네임체인"은 서비스가 종료됩니다. ENS는 이더 L1 확장 속도가 예상보다 빠르며, 가스 상한선 인상 이후 지난 1년 동안 등록 비용이 99% 감소하여 평균 등록비가 0.05달러 미만으로 떨어졌다고 보고했습니다. 또한 ENS 앱/익스플로러의 공개 알파 버전을 출시했습니다. (ENS | 더 블록 | 블록비츠) 2. 코인 토큰 로드맵 업데이트: 슈퍼폼(UP)이 자산 상장 로드맵에 추가되었습니다. 거래 가능 여부는 시장 조성 지원 및 기술/규정 준수 인프라 준비 상태에 따라 결정됩니다. (코인베이스) 3. 비탈릭은 Zcash의 합의 알고리즘 업그레이드인 Crosslink 도입을 지원하기 위해 Shielded Labs에 기부했습니다. Crosslink는 구조 조정/롤백 리스크 줄이고 확정된 거래에 대한 결제 보호를 강화하기 위해 PoW(작업증명) 방식 위에 병렬적인 "최종성 계층"을 추가할 계획입니다. (쉴디드 랩스 | 블록비츠) 4. Ondo: "프라임 브로커리지"를 온체인 재구축할 계획이며, 첫 단계로 무기한 계약을 고려하고 있습니다. Ondo는 기관 투자자급 온체인 서비스를 장기적인 방향으로 보고 있으며, Perps를 진입점 및 제품 구현 경로로 간주합니다. (코인데스크) 5. MegaETH: USDM 스테이블코인 수익을 MEGA 토큰 재매입 자금으로 활용하여 스테이블코인 업무/수익을 통해 재매입 메커니즘을 지원하는 방안을 제안합니다.
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Mindao
최근 미국식 손절매선에 대한 논의가 활발합니다. 오늘은 코인업계 에서의 레버리지 손절매선에 대해 이야기해 보겠습니다. 최근 온체인 고래 사냥과 소문으로 떠도는 전통 금융 기관의 청산뿐만이 아닙니다. 비슷한 이야기는 매 사이클마다 우리 주변에서 끊임없이 벌어지고 있습니다. 제 친구들은 낮은 레버리지의 소위 "안전 마진"에 현혹되어 레버리지가 충분히 낮으면 청산을 피할 수 있을 거라고 반복적으로 착각합니다. 하지만 암호화폐 자산의 진정한 핵심 리스크 방향성 판단의 문제가 아니라, "킬 라인"에 노출되었는지 여부에 달려 있습니다. 킬 라인은 특정 가격대가 아니라, 극단적인 상황에서 레버리지를 사용할 때 거의 필연적으로 도달하게 되는 가격 변동 범위를 의미합니다. 레버리지를 사용하는 순간 결과는 이미 정해져 있으며, 나머지는 시간 문제일 뿐입니다. 많은 사람들은 온체인 대출 프로토콜에서 계약을 사용하지 않고 20%~50%의 낮은 레버리지를 사용하면 청산을 피할 수 있을 만큼 안전하다고 생각합니다. 그러나 문제는 암호화폐 자체가 변동성을 증폭시키는 특성을 지니고 있으며, 매우 강력한 자기반사성을 가지고 있어 대부분의 사람들이 직관적으로 예상하는 것보다 훨씬 광범위한 청산 기회를 제공한다는 점입니다. 비트코인을 예로 들면, 6개월 추세에서 손실 범위는 대략 -60%에서 +120% 사이입니다. 반면 이더리움이나 솔과 같은 주요 알트코인의 경우, 이 범위는 -85%에서 +250%까지 치솟을 수 있습니다. 대부분의 레버리지 스윙 트레이딩 전략은 본질적으로 수익을 실현하는 데 3~5개월이 소요되므로, 어느 시점에서든 레버리지를 추가하면 손실을 볼 가능성이 크게 높아집니다. 특히, 전략은 자주 재사용되는데, 예를 들어 한 번의 성공적인 거래(고점 매도)는 동일한 전략(레버리지 저점매수 (바텀피싱))을 반복하도록 부추길 수 있습니다. 레버리지가 20% 정도로 낮더라도, 여러 번의 스윙 트레이딩을 반복하다 보면 손실을 보는 것은 수학적으로 거의 불가피합니다. 제프리 황 (BAYC 고래) 처럼 직접 계약(10배 이상의 레버리지)을 사용하는 사람들은 매일 아침 눈을 뜨자마자 엄청난 손실을 보는 악순환에 빠지게 될 것입니다. 암호화폐 자산에서 레버리지를 합리적으로 사용하는 유일한 경우는 손절매선에 노출되지 않고, 델타 중립적이며, 기초 자산 가격에 대한 방향성 판단을 하지 않고, 구조적이고 비방향적인 수익(예: 베이시스 차익거래 또는 동일 통화로 저가에 차입하고 고가에 예치하는 금리 차익거래)만을 얻는 경우입니다. 그럼에도 불구하고, 일방적인 청산으로 인해 붕괴될 가능성은 존재합니다(예: TradFi 기관의 헤지 청산 실패 루머). 그 외에는 현물 거래만 남았습니다. 현물 거래는 이미 레버리지를 넘어섰고 더 이상 매도세의 영향을 받지 않기 때문입니다.
SOL
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Bill The Investor
진리펑의 계좌가 청산된 후, 이리화 역시 보유량을 점차 줄여나가며 배후 조종자들에게 더 이상 저항하지 않았습니다. 코인업계 광인처럼 보였던 그는 사실 조종자들에게 표적을 제공한 셈입니다. 거액 포지션 청산하거나 손실을 줄이기 위해 매도할 때마다, 그 돈은 조종자들의 피 묻은 돈이 되는 것입니다. 모든 대규모 레버리지 포지션 결국 손익분기점을 넘어서게 됩니다. 그 이유는 다음과 같습니다. 1. 당신은 명백한 표적이기 때문입니다. 2. 시장 조작자들은 항상 당신보다 더 많은 자금을 보유하고 있기 때문입니다! 믿지 못하시겠다면, 거래소 지갑 잔액 에 있는 0의 개수를 세어보세요. twitter.com/billtheinvestor/st...
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[2/3] (로이터 | PA뉴스) 시장 분석 1. 비트코인(BTC)과 이더리움(ETH)이 급락 후 반등했습니다. BTC는 67,000~69,000달러 범위로, ETH는 약 2,000달러 수준으로 회복했습니다. 여러 플랫폼의 시세를 보면 BTC는 반등하여 한때 69,000달러를 돌파했고, ETH는 약 1,999~2,002달러 수준으로 돌아왔습니다. 이전 장중 저점과 반등 범위가 일치하지 않아 변동성이 여전히 높은 것으로 나타났습니다. (코인데스크 | 테크플로우 | 오데일리) 2. 부채 감축 지속: 네트워크 전반에 걸쳐 마진콜 규모는 다양하지만 모두 역사적으로 높은 수준입니다. CoinGlass 통계에 따르면 지난 24시간 동안 약 22억 4,200만 달러 규모의 청산이 발생했으며, CoinAnk 통계에 따르면 약 16억 6,200만 달러 규모입니다. 이러한 차이는 사용된 거래소 표본과 통계 방법의 차이에서 비롯됩니다. (테크플로우 | PA뉴스) 3. 트렌드 리서치는 레버리지를 줄이고 부채를 상환하기 위해 대규모로 이더리움(ETH)을 매도/이체하고 있습니다. 온체인 모니터링 결과 지속적인 매도 압력이 감지되고 있습니다. 여러 모니터링 소스에 따르면 이는 Aave의 레버리지 포지션과 관련이 있는 것으로 보입니다. 지난 몇 시간/15시간 동안 바이낸스로 2만 ETH, 3만 ETH 등 집중적인 이체가 여러 차례 발생했으며, "2월 1일 이후 41만 ETH 이상이 매도되어 총 7억 달러 상당의 손실이 발생했다"는 추정도 있습니다. 전반적으로 이는 기관 투자자들의 레버리지 축소가 여전히 진행 중임을 시사합니다. (테크플로우 | 블록비츠 | PA뉴스) 4. 온체인 자금 흐름: 블랙록과 그레이스케일 관련 주소에서 비트코인(BTC)과 이더리움(ETH)이 코인베이스 프라임으로 이체되면서 "환매/리밸런싱 또는 잠재적 매도 압력"에 대한 논의가 촉발되었습니다. 모니터링 결과, 블랙록 관련 주소에서 약 3,948 BTC와 5,734 ETH가 코인베이스에 입금되었으며, 그레이스케일에서도 약 1,364 BTC가 코인베이스 프라임으로 이체된 것으로 확인되었습니다. 이러한 이체는 ETF 환매 및 시장 조성 과정과 함께 분석해야 합니다. (테크플로우 | 오데일리) 5. 지표 및 기관 관점: Glassnode와 CryptoQuant는 현재 시장이 "극심한 하락세/하락세 막바지"에 있다고 밝혔지만, 반등이 확정되려면 시간이 더 필요하다고 지적했습니다. 글래스노드는 비트코인의 "기준점"이 사상 최저치를 기록했으며, 역사적으로 이는 하락 가능성이 좁아지는 시점과 일치하는 경우가 많다고 밝혔습니다. 크립토퀀트는 손실을 보고 있는 비트코인 ​​공급량 지난 베어장 (Bear Market) 수준에 근접했으며, 관점 에서는 상당한 반등이 없을 경우 강제 매도의 연쇄 리스크 촉발할 수 있다고 언급했습니다. (블록비츠 | 블록비츠 | PA뉴스) 6. 거시경제 및 리스크 선호도: 미시간 소비자 신뢰지수가 반등하고 인플레이션 기대치가 하락했으며, 안전자산(금/은)의 변동성이 심화되었습니다. 미시간대학교의 2월 소비자 신뢰지수 예비치는 57.3으로 예상치를 상회했고, 1년 인플레이션 기대치 예비치는 3.5%로 예상치를 하회했습니다. 같은 기간 금 가격은 온스당 거의 4,960달러까지 상승했고, 은 가격 또한 상당한 변동을 보였는데, 이는 자산 간 디레버리징 및 연계 리스크 시사합니다. (테크플로우 | 오데일리 | PA뉴스) ━━ 프로젝트 업데이트 ━━ 1. ENS는 자체 L2 "네임체인" 개발을 중단하고, ENSv2를 이더 메인넷에 직접 배포할 예정입니다. ENS는 후사카 업그레이드를 통해 가스 한도가 증가하여 등록 비용이 크게 절감될 것으로 예상한다고 밝혔으며, 새로운 버전의 ENS 앱/익스플로러에 대한 공개 알파 테스트를 시작했습니다. (포사이트 뉴스) 2. 로닌: 사이공 테스트넷은 이더 으로의 마이그레이션을 완료했으며, 메인넷은 2026년 상반기에 이더 L2로 업그레이드될 예정입니다. 업그레이드 시기는 2026년 1분기~2분기로 예상되며, 이는 게임 체인이 이더 롤업 방식으로 수렴될 것임을 반영합니다. (블록비츠 | 포사이트 뉴스) 3. 폴리마켓의 모회사는 "POLY/$POLY" 상표를 출원했으며, 경영진은 네이티브 토큰을 발행하고 에어드랍 계획을 확인했습니다. 해당 상표는 금융 및 암호화폐 시장 소프트웨어, 토큰, 플랫폼 서비스를 포함하며, 토큰 출시 일정은 아직 공개되지 않았습니다. (더 블록 | 오데일리) 4. Relay Protocol, 1,700만 달러 규모의 시리즈 B 융자 유치 완료: "즉시 크로스체인 결제" Relay Chain 출시 계획. Archetype과 USV는 크로스체인 결제 인프라에 초점을 맞춰 투자를 주도했습니다. (PA뉴스) 5. Strategy는 양자 불확실성에 대응하기 위해 "비트코인 보안 계획"을 발표할 것이라고 밝혔습니다. 세일러는 이 프로젝트를 즉각적인 위협이 아닌 장기적인 엔지니어링 과제로 보고 있으며, 사이버 보안/암호화/비트코인 보안 커뮤니티와 협력하여 프로젝트를 발전시켜 나갈 것이라고 밝혔습니다. (코인데스크 | 테크플로우) 6. 리플, 기관 투자자급 DeFi 청사진인 XRPL 공개: "규제된 실물 금융"으로 자리매김 이 보고서는 XRPL이 기관 환경 및 규정을 준수하는 금융 인프라에 적용될 수 있도록 최근 업그레이드 및 향후 기능을 강조합니다.
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