Tác giả: Nhà đầu tư DeFi
Biên soạn bởi: Ismay
Lưu ý của biên tập viên: Trong bài viết này, nhà nghiên cứu crypto Nhà đầu tư DeFi giới thiệu các chiến lược và kỹ thuật giao dịch tường thuật, từ việc khám phá các xu hướng mới đến chiến lược tạo ra lợi nhuận và cung cấp khám phá chuyên sâu từng bước về cách giao dịch hiệu quả trong thị trường crypto. Vai trò quan trọng của tâm lý học trong biến động của thị trường được nhấn mạnh, cùng với thời gian và sự kiên nhẫn sàn giao dịch. Ông cũng khuyến nghị những người mới bắt đầu nên bắt đầu giao dịch với số tiền nhỏ và rút ra bài học bằng cách liên tục theo dõi hiệu suất đầu tư.
Tôi đã giao dịch tường thuật được gần 3 năm. Không còn nghi ngờ gì nữa, giao dịch tường thuật có thể mang lại lợi nhuận rất cao nếu bạn có thể đặt cược vào một xu hướng mới nổi trước khi phần lớn dân chúng thực hiện. Nhưng đồng thời, nếu nhảy vào cuộc quá muộn, bạn có thể thất bại thảm hại. Khi mới bắt đầu giao dịch, tôi đã mất rất nhiều tiền vì điều này. Có lý do khiến 90% nhà giao dịch lỗ vốn. Phải mất lượng lớn thời gian, sự cống hiến và kiên nhẫn để có được lợi nhuận. Trong phần này, tôi muốn chia sẻ chiến lược giao dịch tường thuật crypto của mình cũng như một số mẹo để tối đa hóa lợi nhuận.
Cẩm nang chiến lược giao dịch tường thuật
Lúc đầu, chiến lược chung cho giao dịch tường thuật khá đơn giản:
Tìm kiếm các chất xúc tác crypto lớn sắp xảy ra
Xác định crypto có liên quan và hưởng lợi từ nó
đầu tư vào chúng
Bán khi mọi người bắt đầu nói về họ
Một ví dụ về chất xúc tác có tác động tích cực rất lớn đến giá token AI là Hội nghị Trí tuệ nhân tạo của NVIDIA vào tháng 3 năm nay.
Trước sự kiện lần, token AI đã hoạt động rất tốt vì có suy đoán rằng một số tin tức lớn về AI sẽ được công bố trong hội nghị. Ngoài ra, đội ngũ từ một số dự án crypto , chẳng hạn như NEAR Protocol, cũng tham gia sự kiện lần.
Nếu bạn mua NEAR hoặc token AI phổ biến khác vài tuần trước hội nghị, bạn sẽ kiếm được rất nhiều tiền.
Các nền tảng như Coinmarketcal (Lịch crypto) có thể giúp bạn tìm các chất xúc tác sắp tới có thể có tác động tích cực đến giá của một token nhất định.
Ngoài những chất xúc tác sắp ra mắt, những tin tức lớn bất ngờ cũng có thể dẫn đến việc hình thành những câu chuyện mới.
Ví dụ: đầu năm nay, Blackstone đã công bố ra mắt quỹ token hóa của mình trên Ethereum . Tin tức này đã gây ra rất nhiều sự cường điệu trong không gian RWA, với nhiều token RWA tăng giá gấp đôi hoặc thậm chí gấp ba trong những ngày tiếp theo.
Nhìn lại, các câu chuyện giao dịch có vẻ dễ dàng. Vấn đề là, thật khó để biết liệu bạn có phải là người sớm bắt kịp xu hướng hay không.
Và trong crypto, thời gian là tất cả.
Ở phần sau của số này, tôi sẽ giới thiệu một số phương pháp giúp bạn nâng cao cơ hội tham gia sớm vào các xu hướng mới nổi.
Ba làn sóng cường điệu
Hầu hết các câu chuyện chính đều trải qua ba giai đoạn:
Đầu tiên, một số tiền thông minh bắt đầu mua token liên quan đến các câu chuyện sắp ra mắt. Sau đó, một số tài khoản X có ít người hâm mộ hơn bắt đầu chia sẻ những lập luận kỳ vọng tăng giá cho câu chuyện đó về X. Cuối cùng, mọi người bắt đầu nói về câu chuyện về X và giá token liên quan đến nó tăng. Đây là thời điểm tuyệt vời để bắt đầu chốt lãi.
Vậy làm thế nào bạn có thể sử dụng thông tin này để có lợi cho mình? Mục tiêu của bạn phải luôn là nắm bắt các xu hướng mới trước khi mọi người bắt đầu bàn tán kỳ vọng tăng giá trên các nền tảng truyền thông xã hội.
Dưới đây là một số phương pháp để tăng cơ hội tham gia sớm vào các câu chuyện trong tương lai:
Tận dụng dữ liệu trên Chuỗi để làm lợi thế cho bạn
Các nền tảng phân tích trên Chuỗi như DeFillama (hoàn toàn miễn phí) có thể giúp bạn dễ dàng phát hiện các xu hướng mới nổi trong DeFi.
Ví dụ: cách bạn có thể sử dụng DeFillama để có lợi cho mình:
Tới DeFillama
Nhấn DeFi → Tổng quan
Nhấn "Thay đổi 1 triệu" để sắp xếp các giao thức theo tăng trưởng TVL gần đây
Sau đó, nhấn phạm vi TVL, chọn Tối thiểu $5 triệu- $10 triệu rồi chọn "Áp dụng bộ lọc"
DeFillama sau đó sẽ hiển thị các dự án DeFi tăng trưởng nhanh nhất trong 30 ngày qua.
Nếu bạn nhận thấy rằng nhiều giao thức hàng đầu trong một không gian crypto nhất định (ví dụ: RWA) đang tăng trưởng với tốc độ rất nhanh thì đây có thể là dấu hiệu cho thấy một câu chuyện đang hình thành trong không gian và đã đến lúc bạn phải chú ý đến nó.
Xây dựng mạng lưới của bạn
"Mạng lưới của bạn là giá trị của bạn" không chỉ là một meme.
Một mẹo được đánh giá thấp là hãy thử tiếp cận với những nhà giao dịch tường thuật khác trên nền tảng truyền thông xã hội và xây dựng mối quan hệ bền chặt với họ.
Bạn có thể sử dụng tính năng tìm kiếm nâng cao của X để tìm những người đang nói về một câu chuyện hoặc token nào đó trước khi nó xuất hiện.
Khi bạn tìm thấy một vài người dường như biết họ đang làm gì, hãy thử nhắn tin cho họ để cố gắng tạo kết nối.
Nếu bạn làm điều này và có thể mang lại giá trị cho họ theo cách nào đó, họ có thể đáp lại và bắt đầu chia sẻ ý tưởng giao dịch của họ với bạn.
Đừng cố gắng làm điều đó một mình. Nó giống như giao dịch ở chế độ khó.
Giám sát ví tiền thông minh
Phương pháp dễ nhất để theo dõi các nhà giao dịch và ví của nhà đầu tư có lợi nhuận cao nhất trên Chuỗi là sử dụng một công cụ như Nansen.
Tuy nhiên, Nansen không miễn phí và yêu cầu đăng ký trả phí. Nhưng ngay cả khi không có Nansen, bạn vẫn có thể sử dụng các công cụ miễn phí như Arkham để theo dõi ví tiền thông minh. Arkham có một hệ thống lọc tiên tiến để lọc các giao dịch trên Chuỗi.
chiến lược lợi nhuận
Lý do của hầu hết các câu chuyện có thể tóm tắt như sau:
1. Tin tức lớn bất ngờ (câu chuyện về tài sản trong thế giới thực do thông báo quỹ token hóa của Blackstone gây ra)
2. Các chất xúc tác sắp tới (Câu chuyện về AI crypto vào đầu năm 2024 được thúc đẩy bởi những kỳ vọng cao về Hội nghị AI NVIDIA sắp tới)
3. Đầu cơ thị trường thứ cấp(GameFi là một trong những câu chuyện yêu thích của nhà đầu tư bán lẻ)
Tùy thuộc vào loại câu chuyện bạn đang giao dịch, chiến lược thoát lệnh của bạn sẽ khác nhau.
Đối với những câu chuyện được dẫn dắt bởi những tin tức lớn, bất ngờ, thường rất khó để ước tính khi nào chúng sẽ kết thúc. Nhưng hầu hết những câu chuyện này chỉ kéo dài một vài tuần. Khi giao dịch theo những câu chuyện này, tôi cho rằng điều tốt nhất nên làm là chốt lời dần dần khi giá đi tăng, thay vì đóng toàn bộ vị thế cùng một lúc.
Tiếp theo, đối với câu chuyện về chất xúc tác sắp ra mắt, tôi cho rằng việc giao dịch sẽ dễ dàng hơn.
Trong hầu hết các trường hợp, giá token liên quan đến những câu chuyện này đều đạt mức cao cục bộ vài ngày trước ngày xúc tác.
Như tôi đã đề cập trước đó, hội nghị AI của Nvidia đã góp phần đáng kể vào việc xuất hiện một câu chuyện mới xung quanh token AI trong quý đầu tiên của năm 2024. Nhiều token AI đã đạt mức giá cao nhất vào năm 2024 vào một ngày hoặc vài ngày trước hội nghị. Sau đó, họ bắt đầu rơi. Vì thế hội nghị lần rốt cuộc trở thành một sự kiện để “bán tin tốt”.
Trên thực tế, 90% chất xúc tác đều trở thành những sự kiện “bán tin tốt”. Vì điều này, tôi khuyên bạn nên chốt lời lớn vài ngày trước thời điểm có chất xúc tác, thậm chí có thể đóng toàn bộ vị thế.
Đối với những câu chuyện xuất hiện do đầu cơ thị trường thứ cấp, trong hầu hết các trường hợp, chúng sẽ kéo dài cho đến khi kết thúc thị trường bò.
Tất nhiên, tất cả đều trải qua những chu kỳ thăng trầm. Nhưng trí tuệ nhân tạo chẳng hạn, có khả năng duy trì câu chuyện hiệu suất cao trong suốt thị trường bò vì nó dễ hiểu và phổ biến với các nhà đầu tư bán lẻ.
Tóm tắt
Tâm lý đóng một vai trò lớn trong việc xác định thời điểm và lý do thị trường crypto chuyển động, đồng thời lý thuyết trò chơi và tâm lý thị trường cần một thời gian để hiểu rõ.
Nếu bạn muốn bắt đầu kiếm tiền từ giao dịch tường thuật, tôi cũng khuyên bạn nên bắt đầu giao dịch tường thuật với một ít tiền.
Theo dõi hiệu suất danh mục đầu tư của bạn theo thời gian để xem bạn đã mắc phải những sai lầm nào và làm thế nào bạn kiếm được nhiều lợi nhuận hơn. Làm những việc hiệu quả hơn và những việc ít hiệu quả hơn.
Chỉ xem xét việc tăng quy mô đặt cược khi bạn đã kiếm được tiền liên tục trong một thời gian dài.
Giao dịch có thể giúp bạn trở nên giàu có, nhưng đó không phải là thứ bạn có thể học được chỉ sau một đêm.
