Nhiều người dường như có một tâm lý chung khi tiến hành các hoạt động giao dịch, đó là khi họ quyết định mua hoặc mua một loại token nào đó, họ chỉ xem xét giá của token đó tăng bao xa và thường bỏ qua câu hỏi về khả năng xảy ra. giá của nó phát triển theo hướng ngược lại (đi xuống) được nâng lên.
Ví dụ: một số người mua một loại tiền tệ nhất định với giá 1 đô la, và sau đó họ đắm chìm trong ảo tưởng kiếm được 10 đô la, 20 đô la hoặc thậm chí 100 đô la, điều này mang lại cho họ cảm giác vui vẻ sai lầm và cảm giác này thường cản trở khả năng phán đoán và suy nghĩ hợp lý của họ. . Một khi giá của token bắt đầu đi theo hướng ngược lại, họ sẽ sợ hãi và chọn cách cắt thịt mình, và khi đó tiền gốc của họ sẽ liên tục bị tiêu hao trong những ảo tưởng lần.
Vì vậy, nếu bạn muốn tham gia giao dịch, điều đầu tiên cần loại bỏ là tâm lý ảo tưởng trên. Vì vậy, cần phải làm gì?
1. Đặt mục tiêu chốt lời và dừng lỗ
Không ai có thể dự đoán chính xác đỉnh và đáy của thị trường. Đặc biệt đối với các hoạt động giao dịch ngắn hạn, việc đặt ra các mục tiêu chốt lãi/dừng lỗ nghiêm ngặt là rất cần thiết. Đây cũng là một trong những chiến lược giao dịch cơ bản mà chúng tôi đã đề cập trước đây. .
Ví dụ: nếu bạn mua vào một loại tiền tệ ở mức 10 USD, bạn nên chuẩn bị hai phương án trước khi mua:
Đầu tiên là kế hoạch chốt lời. Ví dụ: bạn có thể đặt mục tiêu giá lợi nhuận cho hoạt động lần là 12 USD.
Thứ hai là kế hoạch dừng lỗ. Ví dụ: bạn có thể đặt mục tiêu giá dừng lỗ cho hoạt động lần là 9 USD.
Bằng cách này, bạn có thể hiểu rõ tâm lý về hành vi giao dịch này, thay vì chỉ đắm mình trong ảo tưởng rằng nó sẽ chỉ kiếm được tiền. Nói cách khác, bạn cần xem xét cả cơ hội lợi nhuận và rủi ro mà bạn có thể gặp phải. Nếu bạn có thể chấp nhận trong đó tổn thất có thể xảy ra thì bạn có thể hoạt động. Ngược lại, bạn chỉ cần kiểm soát đôi tay của mình và tiếp tục chú ý và học hỏi.
Tất nhiên, ví dụ trên chỉ là logic và suy nghĩ đơn giản nhất từ góc độ chung. Nếu mở rộng hơn nữa, nó có thể được chia thành hai tình huống khác nhau:
Một là sự khác biệt về số tiền. Ví dụ: nếu bạn đầu tư 1.000 USD để thực hiện giao dịch này và nếu bạn đầu tư 100.000 USD để thực hiện giao dịch này thì rủi ro bạn có thể gặp phải cũng khác nhau.
Thứ hai là sự khác biệt về danh mục đầu tư. Ví dụ: nếu bạn đầu tư 1.000 USD vào giao dịch này nhưng chỉ chiếm 1% tổng vị thế của bạn thì rủi ro này cũng là rủi ro thấp đối với bạn. Ít nhất theo quan điểm của tôi, nếu ít nhất 50% vị thế của bạn được đầu tư vào BTC/ ETH, thì nếu bạn dành thêm 1-10% vị thế của mình để theo đuổi những cơ hội giao dịch Alpha đó, rủi ro chung của bạn hoàn toàn có thể kiểm soát được.
Nhưng tình hình thực tế là cách làm này rất dễ hiểu nhưng để thực hiện nghiêm túc thì không dễ. Hơn nữa, nhiều người luôn quen với việc kiếm cớ cho mình. Ví dụ, một số người thích nuôi tất cả các loại chó địa phương. Mục tiêu phải nhiều hơn ít nhất 10 lần và họ sẽ không xem xét vấn đề dừng lỗ chút nào. rồi đưa ra Lý do là vốn của tôi ít, chỉ bằng cách này tôi mới có cơ hội kiếm tiền.
Hãy nhớ rằng trong các bài viết trước, chúng tôi cũng đã chia sẻ sự khác biệt giữa các hoạt động khác nhau: Đánh bạc chủ yếu dành cho một số dự án (tiền tệ) giống MemeCoin, nghĩa là mọi người đầu tư tiền vào một dự án (chủ yếu là chó địa phương) và hy vọng rằng nó sẽ tăng vọt trong một thời gian ngắn. khoảng thời gian rất ngắn. Đầu cơ thực sự không phải là một thuật ngữ xúc phạm trong lĩnh vực này và thực tế có những cơ hội và hành vi đầu cơ nhất định trong bất kỳ thị trường tài chính nào. Giao dịch liên quan nhiều hơn đến việc thực hiện các chiến lược cụ thể cũng như sự hiểu biết về thời gian và xu hướng thị trường. Đầu tư là niềm tin lâu dài vào các nguyên tắc cơ bản của một dự án.
Vì vậy, nếu bạn chỉ thích cờ bạc thì tôi đoán bây giờ bạn sẽ không nghe những gì tôi nói. Dù sao thì cuối cùng người thua là bạn chứ không phải tôi. Nhưng nếu bạn không cho rằng mình đang đánh bạc, thì tốt nhất bạn nên đặt ra và thực hiện nghiêm ngặt các mục tiêu chốt lãi và dừng lỗ của mình.
2. Quản lý rủi ro vị thế
Một hiểu lầm khác mà nhiều người mắc phải là một khi lạc quan về một loại tiền tệ, họ sẽ rơi vào hai trạng thái có thể xảy ra:
Thứ nhất, giá càng cao thì bạn càng mua nhiều. Tức là khi giá bắt đầu tăng, họ sẽ tiếp tục mua vào thêm vì họ cho rằng giá vị thế của họ sẽ tiếp tục tăng.
Thứ hai là mua thêm khi giá giảm. Nghĩa là, khi giá bắt đầu giảm, họ sẽ tiếp tục mua vào với nỗ lực giảm chi phí trung bình.
Nhưng hai cách làm trên thực tế đang làm tăng rủi ro giao dịch của bạn.
Về vấn đề mua nhiều hơn khi nó tăng, đề nghị của tôi là bạn có thể tuân thủ nghiêm ngặt chiến lược đặt mục tiêu dừng lãi và dừng lỗ đã đề cập ở trên. Và nếu bạn thực sự rất lạc quan về sự phát triển lâu dài của dự án này, thì bạn cũng có thể đặt phạm vi mục tiêu chốt lãi và dừng lỗ lớn hơn một chút (trong phạm vi bạn có thể chấp nhận), sau đó kéo dài thời gian thực hiện. chu kỳ của giao dịch. Nói một cách thẳng thắn, bạn có thể giữ nó trong thời gian dài hơn. Đừng cho rằng bạn đã giữ đồng tiền này trong một thời gian dài sau khi mua nó dưới hai tuần. Hãy xác định một cách hợp lý sự khác biệt của riêng bạn giữa dài hạn và trung hạn. ngắn hạn và ngắn hạn.
Và nếu bạn đã dừng tất cả lợi nhuận (chẳng hạn như dừng lãi một lần hoặc N lần dừng lãi theo đợt), thì đừng theo đuổi giá một cách tùy tiện nữa, nếu vị thế của bạn thực sự là một dự án tốt đáng để đầu tư lâu dài. -Hãy chú ý trong thời gian tới, thì không cần phải vội vàng vào thời điểm này. Sẽ có rất nhiều thời gian sau này trên thị trường (đặc biệt là trong thời kỳ thị trường gấu) để cho bạn cơ hội mua vào ở mức giá thấp và tích lũy.
Liên quan đến vấn đề mua nhiều hơn khi nó giảm, ngoài việc thiết lập mục tiêu dừng lãi và dừng lỗ nghiêm ngặt. Nếu bạn thực sự lạc quan về vị thế của mình thì tôi chỉ khuyên bạn nên mua vào thêm một cách hợp lý. Ví dụ: bạn có thể kết hợp chỉ báo thoái lui Fibonacci với một số vị trí cố định như 38,2%, 50%, 61,8%, v.v. mua vào một cổ phiếu. vài mức thấp trong lần.
Tóm lại, mua vào/ bán theo đợt là đúng, nhưng mua vào đợt ≠ mua nhiều hơn khi giá tăng và mua nhiều hơn khi giá giảm. Bạn cần cân nhắc rủi ro có thể xảy ra. Ý tưởng cốt lõi của quản lý rủi ro vị thế là: chấp nhận rủi ro lớn hơn khi bắt đầu giao dịch và giảm thiểu rủi ro trong quá trình giao dịch.
3. Cân bằng vị thế
Hãy tiếp tục giả định ở đây. Giả sử bạn tham gia giao dịch hai token A và B và đầu tư tương ứng 1.000 đô la Mỹ. Vài tháng sau, Token A đã tăng lên 5.000 USD, trong khi Token B giảm xuống còn 10 USD. Vậy lúc này, bạn sẽ làm gì đối diện tình huống như vậy?
Có một số cách tiếp cận có thể:
Một là tiếp tục chờ xem và không thực hiện bất kỳ thao tác nào.
Thứ hai, token A không thay đổi. Sau đó tiếp tục mua vào token B để hạ giá trung bình của B, hy vọng sau này B có thể thu hồi được vốn.
Thứ ba là bán tất cả A và B cùng một lúc, lợi nhuận trực tiếp là khoảng 3.000 đô la Mỹ.
Thứ tư là tự cân bằng rủi ro , tức là bạn có thể trực tiếp bán một phần số token tăng để lợi nhuận tương ứng có thể bù đắp cho việc mất một token khác. Ưu điểm của việc này là đồng tiền đã tăng năm lần đã phải đối mặt với rủi ro điều chỉnh hồi nhất định. Lúc này, việc lấy một phần lợi nhuận và bù đắp lỗ vốn của một loại tiền tệ khác là điều hợp lý. Đồng thời, bạn vẫn nắm giữ một lượng tiền A nhất định và sẽ không có áp lực tâm lý nào buộc bạn phải giữ nó tiếp theo.
Trên đây chỉ là một giả định đơn giản. Tương tự như vậy, sự cân bằng của vị thế cũng cần xem xét khối lượng vốn và danh mục đầu tư của bạn. Ví dụ: việc phân tích và cân nhắc khi đầu tư vào hai token A - B khác với việc đầu tư vào năm token A - E.
Trong thị trường chứng khoán có thuật ngữ R, dùng để chỉ sự tăng giảm của thị trường chứng khoán. Chúng ta cũng có thể áp dụng R này cho thị trường crypto để chỉ sự tăng giảm của token. Hãy tiếp tục giả định. Giả sử bạn đầu tư trực tiếp 10.000 đô la mua vào một token và bạn hy vọng kiếm được 10.000 đô la thì rủi ro bạn gặp phải trong sàn giao dịch này là 1 R.
Nhưng giả sử bạn mua vào một token nhất định với giá 1.000 đô la và hy vọng kiếm được 5.000 đô la thì điều đó tương đương với rủi ro 1.000 đô la cho giao dịch 4 R. Rõ ràng, nếu bạn nhìn nó từ góc độ cân bằng rủi ro, giao dịch 4 R này sẽ ít rủi ro hơn.
Mặc dù 1R ở trên có vẻ như bạn có thể kiếm được nhiều tiền hơn nhưng bạn cũng rủi ro mất 10.000 USD. Tất nhiên, điều này cũng có thể liên quan đến vị thế của bạn. Nếu hầu mua vào vị thế của bạn chỉ là BTC/ ETH, thì về lâu dài, tôi cho rằng đó là một giao dịch rủi ro thấp cho dù R có cao đến đâu.
Đầu tư không phải là cờ bạc. Mặc dù một số người thích nói rằng "phép màu có thể đến từ những vị thế nặng nề", nhưng tiền đề của phép màu đó là bạn thực sự đã chuẩn bị tinh thần để mất hết tiền?
4. Đa dạng hóa danh mục đầu tư
Chúng tôi đã đề cập ở trên rằng việc phân tích và cân nhắc khi đầu tư vào hai token A - B khác với việc đầu tư vào năm token A - E.
Về mặt chiến lược đầu tư, việc có danh mục đầu tư lớn hơn, đa dạng hóa cần thiết sẽ có lợi hơn. Nhưng cái gì cũng cần phải có mức độ. Tôi thấy rằng nhiều đối tác mới thích mua vào hàng chục, thậm chí hàng chục loại tiền khi mới đến. Điều này rõ ràng là hơi nhiều. Đừng đi câu cá với tâm lý quăng lưới ngẫu nhiên, trừ khi bạn có điều kiện vốn dài hạn và tầm nhìn toàn cầu của The Vanguard Group (cách tiếp cận cơ bản của công ty là mua mọi thứ có thể).
Trong toàn bộ thị trường gấu năm 2022-23, lời khuyên của chúng tôi dành cho mọi người là luôn dành ít nhất 50% vị thế cho BTC/ ETH(đối với khoản đầu tư cố định), sau đó sử dụng 40% vị thế để mua tiềm năng của bạn dự án lạc quan nhất (Altcoin), trong khi vẫn giữ nguyên 10% vị thế (để đối phó với các sự kiện thiên nga đen có thể xảy ra). Đối với số lượng Altcoin vị thế giữ , nên kiểm soát trong vòng 5.
Nhưng hoàn cảnh của mỗi người là khác nhau và số tiền cũng khác nhau. Đối với vấn đề đa dạng hóa, những người khác nhau có thể có quan điểm khác nhau. Hơn nữa, các giai đoạn thị trường khác nhau có những cân nhắc khác nhau để đa dạng hóa. Ở giai đoạn này, nếu bạn mới tham gia vào lĩnh vực này, gợi ý của tôi là:
Bạn có thể đặt trước 30% vị thế để xây dựng một vị thế (tức là ETH mua vào đợt) BTC , 20% vị thế để mua dự án blue-chip (Altcoin) mà bạn lạc quan nhất và 50% còn lại vị thế là tiền mặt (stablecoin). Về việc có sử dụng 50% tiền mặt hay không và sử dụng như thế nào, điều đó phụ thuộc phần lớn vào bạn. Nếu mức độ chấp nhận rủi ro của bạn tương đối thấp, bạn có thể giữ nó (đợi đến vòng tiếp theo. thị trường gấu để đầu tư ETH ) ) và Nếu bạn thích chấp nhận rủi ro và chuẩn bị tinh thần cho khả năng lỗ vốn, thì bạn có thể đầu tư vào các dự án có giá trị vốn hóa thị trường trung bình và thấp (DYOR, bạn cần xem xét tường thuật và thị trường hiện tại điều kiện lựa chọn dự án).
Tất nhiên, trên chỉ là gợi ý tham khảo. Ví là của riêng bạn và bạn cần tự chịu trách nhiệm về các hành vi đầu tư khác nhau.
5. Sử dụng chỉ báo xu hướng
Ngoài những chiến lược và kỷ luật giao dịch mà chúng tôi đề cập ở trên, nếu muốn đạt được những thao tác giao dịch hợp lý hơn thì cũng cần tận dụng tốt một số chỉ báo xu hướng thay vì “dựa vào cảm tính của mình” hay “dựa vào lời người khác nói”. " ", "Giao dịch dựa trên tin tức bạn thấy".
Hiện tại có rất nhiều chỉ báo trên Chuỗi có thể được sử dụng để tham khảo trong lĩnh vực crypto . Lấy BTC làm ví dụ, hiện có ít nhất một tá chỉ báo được sử dụng phổ biến, như trong hình bên dưới.
Ngoài một số chỉ báo phổ biến trên Chuỗi , còn có nhiều chỉ báo kỹ thuật trong đường K, như minh họa trong hình bên dưới.
Đồng thời, chỉ báo khác nhau có thể có phạm vi chu kỳ áp dụng khác nhau. Ví dụ: một số chỉ báo có thể phù hợp hơn cho giao dịch dài hạn (chẳng hạn như AHR999, MVRV, Biểu đồ giá cầu vồng, v.v.), trong khi một số chỉ báo có thể phù hợp hơn. đối với giao dịch trung hạn (như EMA200, Fibonacci, VPVR, v.v.)), một số chỉ báo có thể phù hợp hơn cho giao dịch ngắn hạn (chẳng hạn như EMA9, MACD, v.v.).
Nhưng trên thực tế, chúng ta không cần phải nắm vững tất cả chỉ báo mà chỉ cần chọn chỉ báo phù hợp nhất với mình và chú ý đến chúng. Việc bạn chọn chỉ báo nào sẽ phụ thuộc phần lớn vào danh mục đầu tư và phong cách giao dịch của bạn. Ngoài ra, mục đích cốt lõi của chỉ báo tương ứng chỉ là cung cấp sự hỗ trợ cần thiết trong việc ra quyết định của bạn, để bạn có thể gia tăng thu mua hoặc đóng một phần vị thế của mình tốt hơn. Chỉ báo không có nghĩa là tất cả, nhưng mọi hoạt động của bạn đều có thể dựa trên một số chỉ báo cụ thể để đưa ra những hỗ trợ cần thiết.
Đối với một số chỉ báo cụ thể, sách điện tử của Hua Li Huawai cũng đã sắp xếp một số chỉ số được sử dụng phổ biến hơn. Các bạn quan tâm có thể tải sách điện tử xuống để tìm hiểu thêm. Hoặc nếu bạn quan tâm đến chỉ báo nào thì cũng có thể sử dụng Google để tự tìm hiểu về nó. Do không gian có hạn nên ở đây chúng ta sẽ không đi sâu vào chi tiết.
Chúng tôi sẽ chia sẻ nội dung vấn đề này tại đây cũng là bài viết thứ 474 được Hua Li Hua Wai cập nhật. Để biết chi tiết về các trích dẫn dữ liệu và nguồn hình ảnh liên quan đến văn bản chính, vui lòng tham khảo bài viết ngày tương ứng trong phiên bản Ý niệm của Hua Li Hua Wai.
Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Nội dung trên chỉ mang quan điểm và phân tích cá nhân. Nó chỉ được sử dụng cho mục đích học tập và trao đổi và không cấu thành bất kỳ lời khuyên đầu tư nào. Lĩnh vực crypto là một thị trường có rủi ro cao, ngoài nhiều hình thức gian lận và lừa đảo, nhiều dự án còn có rủi ro trở về 0 bất cứ lúc nào. Hãy ứng xử một cách hợp lý, nâng cao nhận thức rủi ro của bạn và đừng chạm vào nó. nếu bạn không hiểu!
