Tác giả: Greythorn
Bắt đầu
Chào mừng bạn đến với bản cập nhật thị trường hàng tháng tháng 6 năm 2024 của Greythorn Tài sản Management. Chúng tôi rất vui được chia sẻ với bạn các xu hướng và phân tích thị trường mà chúng tôi quan sát được. Sứ mệnh của chúng tôi là đầu tư vào các công nghệ và loại tài sản đột phá nhằm mục đích tạo ra giá trị đáng kể và tác động tích cực đến các ngành. Tại Greythorn, chúng tôi cung cấp thông tin cập nhật hàng tháng về thị trường crypto, bao gồm phân tích chi tiết về động thái thị trường, sự phát triển về quy định và các yếu tố kinh tế vĩ mô ảnh hưởng đến tiền kỹ thuật số. Để biết thêm chi tiết về công việc của chúng tôi và biết thêm thông tin về chúng tôi, vui lòng truy cập trang web của chúng tôi .
Phân tích thị trường
Đánh giá tháng 7 của Bitcoin: Giá và tâm lý tăng vọt
Tháng 7 là một tháng đáng chú ý đối với Bitcoin, với cả hành động giá và tâm lý thị trường đều cải thiện đáng kể so với tháng trước.
Các nhà đầu tư tiếp tục tích lũy tài sản crypto , với việc Đại học Wyoming thành lập Viện Bitcoin và Cantor Fitzgerald công bố kế hoạch triển khai một việc kinh doanh tài trợ Bitcoin cho phép khách hàng tận dụng số BTC nắm giữ của họ. Về mặt chính trị, Trump nhắc lại sự ủng hộ của ông đối với ngành tại hội nghị Bitcoin 2024 ở Nashville, đề xuất chuyển toàn bộ hoạt động khai thác Bitcoin sang Hoa Kỳ, hứa sẽ sa thải Chủ tịch SEC Gary Gensler và có ý định thành lập Hội đồng cố vấn của Chủ tịch Bitcoin và crypto. .
Nguồn: Forbes
Thượng nghị sĩ Cynthia Lummis đã giới thiệu dự luật thành lập quỹ dự trữ chiến lược Bitcoin nhằm giảm nợ của Hoa Kỳ. Trong khi đó, các báo cáo cho thấy đội ngũ của Phó Chủ tịch Kamala Harris đã liên hệ với các đại diện của ngành công nghiệp crypto , bao gồm cả những người từ Coinbase, Ripple và Circle, để cải thiện mối quan hệ. Nhìn chung, tháng 7 mang đến một làn sóng tin tức và hành động tích cực giúp thúc đẩy hiệu suất thị trường và tâm lý thị trường của Bitcoin .
Sự chấp thuận ETF của Ethereum thúc đẩy giá cả và tâm lý
Cuối tháng 7 là một tháng đáng chú ý đối với Ethereum, đánh dấu Ethereum ETF được phê duyệt và bắt đầu giao dịch vào ngày 23 tháng 7 năm 2024. ETF spot ETH hoạt động tốt trong ngày đầu tiên, vượt quá mong đợi. Dòng vốn vào ròng đã vượt quá 100 triệu USD, một thành tích ấn tượng khi xét đến dòng vốn chảy ra mạnh mẽ từ quỹ ETHE của Grayscale. Tổng khối lượng giao dịch đã vượt quá 1,1 tỷ USD, gần bằng một phần tư khối lượng giao dịch trong ngày đầu tiên của BTC spot ETF—một hiệu suất tốt hơn mong đợi. $ETHA của BlackRock đã chứng kiến một phần tư khối lượng giao dịch của quỹ BTC $IBIT trong ngày đầu tiên.
Nguồn: @JSeyff
Tuy nhiên, ngày hôm sau chứng kiến dòng tiền chảy ra ròng đáng kể, dao động từ 113 triệu đến 133 triệu USD, chủ yếu là do doanh thu lượng lớn từ Ethereum Ủy thác tín nhiệm của Grayscale, với dòng tiền chảy ra là 326,9 triệu USD.
Tuy nhiên, ETH đang hoạt động tốt hơn mong đợi, ít nhất là ở thời điểm hiện tại. Điều này có thể cho thấy kỳ vọng cao về dòng vốn ETF spot ETH ròng vào tháng tới hoặc sự phục hồi kỹ thuật sau đợt sụt giảm của tuần trước. Nhìn chung, tháng 7 cho thấy hành động giá Ethereum và tâm lý thị trường tăng đột biến, được thúc đẩy bởi các yếu tố bao gồm sự chấp thuận của ETF và bối cảnh chính trị đang phát triển.
Nguồn: TradingView
Altcoin: Hiệu suất hỗn hợp và tâm lý thị trường
Tháng 7 là một tháng hỗn hợp về hiệu suất Altcoin và tâm lý thị trường.
Một số Altcoin có mức tăng đáng chú ý, bao gồm $MANTRA (+64,8%), $HNT (+53,2%), $JUP (+41,4%), $SOL (+33%), $TAO (+27%) và $ PYTH (+23%), được thúc đẩy bởi những tin tức tích cực và sự phát triển trong hệ sinh thái tương ứng của họ. Ví dụ: các dự án trong hệ sinh thái Solana hoạt động tốt hơn thị trường trong tháng 7.
Tuy nhiên, không phải tất cả Altcoin đều có được động lực tích cực như vậy. Một số đã trải qua tình trạng trì trệ hoặc giảm giá, bao gồm $FLR (-21,8%), $FTM (-16,7%), $LDO (-15,0%), $AKT (-13,9%) và $ TON(-13,6%), trong số đó người khác .
Nhìn chung, trong khi một số Altcoin có hiệu suất xuất sắc trong tháng 7, những altcoin khác lại phải đối mặt với nhiều thách thức, Altcoin các nhà đầu tư vẫn thận trọng nhưng đầy hy vọng, có thể đang tìm kiếm các dấu hiệu tiếp tục tăng trưởng . Điều thú vị là khối lượng giao dịch hàng tháng sàn giao dịch phi tập trung (DEX) như Uniswap và Curve đã đạt Cao nhất mọi thời đại (ATH) so với sàn giao dịch tập trung (CEX) như Coinbase và Binance. Sự gia tăng này giảm về khối lượng giao dịch CEX, trong khi khối lượng giao dịch DEX đã đảo ngược xu hướng giảm trong tháng Bảy.
Nguồn: The Block
nhận xét vĩ mô
Thị trường chứng khoán điều chỉnh: Bán tháo giữa tháng 7
S&P 500 và Nasdaq đã trải qua đợt bán tháo đáng kể vào giữa tháng 7, sau xu hướng tăng mạnh vào đầu tháng. Mặc dù sự điều chỉnh lần rất ấn tượng nhưng nó có thể được coi là sự điều chỉnh tự nhiên so với các mức cao trước đó. Thị trường hiện đang ở ngã ba đường với những tín hiệu lẫn lộn về suy thoái kinh tế và điều kiện kinh doanh mạnh mẽ cùng với sự bất ổn chính trị. Nhà đầu tư vẫn thận trọng, cân bằng sự lạc quan với thực tế biến động của thị trường.
Nguồn: TradingView
Tuyên bố mới nhất của Chủ tịch Cục dự trữ liên bang Hoa Kỳ Powell
Chủ tịch Cục dự trữ liên bang Hoa Kỳ Jerome Powell gần đây đã thảo luận về triển vọng của nền kinh tế Mỹ , lưu ý rằng chưa có quyết định nào được đưa ra về khả năng cắt giảm lãi suất vào tháng 9. Cục dự trữ liên bang Hoa Kỳ đang theo dõi chặt chẽ rủi ro đối với cả hai khía cạnh của nhiệm vụ kép của mình và sẽ đánh giá dữ liệu đến để hướng dẫn hoạch định chính sách trong tương lai. Trong khi dữ liệu lạm phát quý hai thúc đẩy niềm tin, Powell nhấn mạnh sự cần thiết phải thận trọng để tránh làm nền kinh tế suy yếu sớm.
Ngoài ra, cơ hội việc làm ở Mỹ trong tháng 6 đạt 8,2 triệu, vượt kỳ vọng (8,2 triệu so với 8 triệu), cho thấy sự suy giảm thị trường việc làm dự kiến vẫn đang ở giai đoạn đầu. Tuy nhiên, lần đầu tiên kể từ đại dịch, chưa đến 65% các ngành có mức tăng trưởng việc làm, điều này cho thấy những thách thức có thể còn ở phía trước.
Nguồn: Bánh nướng Warren
Trọng tâm chính sách của Trung Quốc: cắt giảm lãi suất và đầu tư công nghệ
Việc cắt giảm lãi suất mới nhất của Trung Quốc dù chỉ 0,1 điểm phần trăm cho thấy chính phủ đang thận trọng kích thích thị trường cho vay. Sự thay đổi lãi suất cơ bản này cho thấy sự tập trung của Chính phủ vào "tăng trưởng chất lượng" và thận trọng trong việc tránh chính sách tài khóa mạnh tay nhằm ngăn chặn tình trạng đầu cơ. Điều này có nghĩa là có thể không có động lực mạnh mẽ cho giao dịch crypto trong năm nay. Tuyên bố từ Phiên họp toàn thể lần thứ ba báo hiệu sự chuyển hướng sang “nền kinh tế thị trường xã hội chủ nghĩa”, bao gồm các quy định về bất động sản linh hoạt và hỗ trợ cho các công ty tư nhân. Đặc biệt chú trọng đến công nghệ, nhằm vượt qua công nghệ Mỹ. Việc tập trung vào các công nghệ bao gồm web3 và blockchain nêu bật chiến lược dài hạn của Trung Quốc về sức mạnh kinh tế và sự đổi mới.
nguồn: Reuters
Vi phạm tài chính của chiến dịch Coinbase
Coinbase có thể gặp rắc rối sau khi quyên góp 25 triệu USD cho siêu PAC Fairshake, có thể đã vi phạm luật tài chính chiến dịch liên bang. Khoản quyên góp khổng lồ làm dấy lên mối lo ngại về rủi ro pháp lý và quy định trong thế giới crypto vào thời điểm Coinbase đang đàm phán một hợp đồng liên bang. Tình hình nêu bật thách thức đối với các công ty crypto trong việc điều hướng hậu quả chính trị trong khi tuân thủ các quy định. Cuộc tranh cãi có thể có tác động lâu dài đến Coinbase và toàn bộ ngành công nghiệp crypto, nhấn mạnh tầm quan trọng của việc tuân thủ nghiêm ngặt pháp lý và đạo đức.
Nhật Bản nắm lấy quỹ ETF crypto, lãi suất tăng
Nhật Bản sắp ra mắt quỹ ETF crypto đầu tiên , một sự phát triển lớn được thúc đẩy bởi sự hợp tác giữa Franklin Templeton và SBI Holdings. Sự hợp tác này kết hợp kinh nghiệm sâu rộng của Franklin Templeton trong thị trường tài chính truyền thống và chuyên môn của SBI Holdings trong không gian crypto để cung cấp cho các nhà đầu tư Nhật Bản một con đường sáng tạo và dễ tiếp cận đối với tài sản kỹ thuật số.
Sự ra mắt của các quỹ ETF này dự kiến sẽ thu hút lượng lớn sự quan tâm, đặc biệt là từ các nhà đầu tư nhà đầu tư bán lẻ. Lợi thế chính thúc đẩy nhu cầu này là việc xử lý thuế thuận lợi hơn đối với các quỹ ETF so với việc nắm giữ trực tiếp crypto, khiến chúng trở thành một phương tiện đầu tư hấp dẫn. Bằng cách đơn giản hóa quy trình đầu tư và giảm gánh nặng thuế, các quỹ ETF này cung cấp cho các cá nhân một cách dễ dàng hơn và tiết kiệm chi phí hơn để tiếp cận thị trường crypto đang bùng nổ.
Điều thú vị là Ngân hàng Nhật Bản gần như đã tăng lãi suất lần thứ hai trong 20 năm, thêm 0,15 điểm cơ bản. Động thái này báo hiệu sự thay đổi theo hướng quản lý chính sách tiền tệ tích cực hơn, hỗ trợ tăng trưởng kinh tế và tác động đến thị trường toàn cầu. Tỷ suất lợi nhuận chính phủ Nhật Bản tăng và đồng yên mạnh lên so với đồng đô la. Động thái này đặc biệt thú vị vì cả châu Âu và Trung Quốc đều đang cắt giảm lãi suất. Nhật Bản là quốc gia duy nhất vẫn tăng lãi suất, có lẽ vì đây là nước người nắm giữ trái phiếu kho bạc Mỹ lớn nhất.
Tóm lại là
Nhìn lại tháng 7, chúng tôi đã quan sát thấy những bước phát triển đáng kể trong crypto và thị trường tài chính truyền thống. Bitcoin và Ethereum đã có hiệu suất không ổn định, được thúc đẩy bởi các tin tức chính trị và quy định tích cực cũng như sự ra đời của các sản phẩm tài chính mới như ETF. Hiệu suất Altcoin không đồng đều, một số cho thấy tiềm năng tăng trưởng trong hệ sinh thái của chúng,
Trong khi những người khác phải đối mặt với những thách thức. Khi chúng ta bước vào tháng 8, dự đoán thị trường sẽ tiếp tục biến động và đầy cơ hội. Chúng tôi cam kết cung cấp cho bạn những thông tin cập nhật ngắn gọn, sâu sắc. Không gian crypto đang thay đổi nhanh chóng và trong khi chúng tôi cố gắng cung cấp cái nhìn tổng quan toàn diện hàng tháng, chúng tôi khuyến khích bạn tiến hành nghiên cứu của riêng mình để hiểu sâu hơn.
Cảm ơn bạn đã đọc bản cập nhật của tháng này. Hy vọng bạn cảm thấy nó hữu ích. Vui lòng theo dõi các kênh truyền thông xã hội của chúng tôi để biết thêm thông tin cập nhật và nhận xét trực tiếp.
Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm
Bài thuyết trình này được chuẩn bị bởi Greythorn Tài sản Management Limited (ABN 96 621 995 659) (Greythorn). Thông tin trong bài trình bày này phải được coi là thông tin chung chứ không phải lời khuyên đầu tư và tư vấn tài chính. Đây không phải là quảng cáo hay chào mời hay đề nghị mua hoặc bán bất kỳ công cụ tài chính nào hoặc tham gia vào bất kỳ chiến lược giao dịch cụ thể nào. Khi chuẩn bị tài liệu này, Greythorn chưa tính đến mục tiêu đầu tư, tình hình tài chính hoặc nhu cầu cụ thể của bất kỳ người nhận nào. Trước khi đưa ra bất kỳ quyết định đầu tư nào, người nhận bài thuyết trình này nên xem xét hoàn cảnh cá nhân của mình và tìm kiếm lời khuyên chuyên môn từ kế toán, luật sư hoặc cố vấn chuyên môn khác. Bài trình bày này chứa các tuyên bố, ý kiến, dự đoán, dự đoán và các tài liệu khác (tuyên bố hướng tới tương lai) dựa trên nhiều giả định khác nhau. Greythorn không có nghĩa vụ phải cập nhật thông tin này. Những giả định này có thể đúng hoặc không. Greythorn cũng như các cán bộ, nhân viên, đại lý, chuyên gia tư vấn hoặc bất kỳ người nào khác được đề cập trong phần trình bày này đều không đưa ra bất kỳ tuyên bố nào về tính chính xác hoặc khả năng hiện thực hóa của bất kỳ tuyên bố hướng tới tương lai nào hoặc bất kỳ giả định nào làm cơ sở cho tuyên bố đó. Greythorn và các cán bộ, nhân viên, đại lý và chuyên gia tư vấn của họ không đưa ra bảo đảm, tuyên bố hay đảm bảo nào về tính chính xác, đầy đủ hoặc độ tin cậy của thông tin trong bản trình bày này. Greythorn và các cán bộ, nhân viên, đại lý và chuyên gia tư vấn của họ loại trừ mọi trách nhiệm pháp lý trong phạm vi được pháp luật cho phép đối với mọi tổn thất, khiếu nại, thiệt hại, chi phí hoặc phí tổn phát sinh từ hoặc liên quan đến thông tin trong phần trình bày này. Bài thuyết trình này là tài sản của Greythorn. Khi nhận được bản trình bày này, người nhận đồng ý giữ bí mật nội dung của nó và đồng ý không sao chép, cung cấp, phổ biến hoặc tiết lộ bất kỳ thông tin nào về nội dung của nó mà không có sự đồng ý bằng văn bản.
