Berkshire Hathaway, công ty đầu tư của Warren Buffett, đã công bố báo cáo tài chính quý 2 năm 2024 vào thứ Bảy, cho thấy công ty đã cắt giảm gần 50% cổ phần Apple nắm giữ trong quý 2 và lượng tiền mặt của công ty tăng vọt 276,9 tỷ USD, lập Cao nhất mọi thời đại (ATH).
Vào thời điểm đó, một số nhà phân tích cho rằng rằng việc Buffett bán cổ phiếu Apple trên quy mô lớn có lẽ là do ông không lạc quan về thị trường chứng khoán và triển vọng kinh tế nên ông chọn cách có đầy đủ tiền mặt. Giờ đây, với sự sụp đổ liên tục của thị trường chứng khoán Mỹ và châu Á trong những ngày qua, cộng đồng một lần nữa khâm phục sự nhạy bén của Buffett trong thoát đỉnh thành công.
Điều thú vị là lượng tiền mặt hiện có ở Berkshire vượt qua thành công giá trị vốn hóa thị trường của Ethereum khi Ethereum giảm xuống dưới 2.100 USD vào sáng nay. Và đây chỉ là số tiền mặt mà công ty hiện có thể sử dụng, một lần nữa than thở về sức mạnh vốn quá mạnh của mình.
Điểm lại kỷ lục thoát đỉnh của Buffett trong 20 năm qua
Thần chứng khoán thường được mệnh danh là bậc thầy thoát đỉnh . Hãy cùng nhìn lại lịch sử vẻ vang của thoát đỉnh trong 20 năm qua.
Bong bóng công nghệ năm 1999: nhất quyết không chạm vào những ngành bạn không hiểu
Năm 1999, bong bóng Internet đạt đến đỉnh điểm, nhưng Buffett vẫn tuân thủ nguyên tắc “không kiếm tiền vượt quá khả năng của mình” và từ chối đầu tư vào những cổ phiếu công nghệ xa lạ. lợi thế hơn tôi.", cũng cho rằng giá trị vốn hóa thị trường chứng khoán Mỹ đã vượt xa đáng kể tốc độ tăng trưởng kinh tế vào thời điểm đó và diễn biến của Chỉ số công nghiệp Dow Jones trong 17 năm tới sẽ không khá hơn nhiều so với giai đoạn 1964-1981 , trừ khi thị trường giảm.
Thị trường chứng khoán tiếp tục tát vào mặt thần chứng khoán vào năm 1999. Khi chỉ số S&P 500 tăng 21% và chỉ số Nasdaq tăng 66%, giá trị vốn hóa thị trường của Berkshire Hathaway đã giảm gần 20%, ghi nhận thành quả tồi tệ thứ hai kể từ năm 1990. , Buffett cũng xuất hiện trên trang bìa tạp chí "Barron's" vào cuối năm với bài báo có tựa đề "Chuyện gì đang xảy ra vậy, Warren?" "Bài báo viết: "Sau hơn 30 năm đầu tư thành công không gì sánh được, Buffett có thể mất đi thần thái của mình."
Tuy nhiên, vào tháng 3 năm 2000, bong bóng Internet cuối cùng cũng bắt đầu vỡ và mãi đến năm 2001 nó mới lắng xuống hoàn toàn, và Buffett thoát đỉnh thành công.
Khủng hoảng tài chính năm 2008: Người khác sợ hãi, người khác tham lam
Khi cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu nổ ra vào năm 2008, Chỉ số công nghiệp trung bình Dow Jones đã giảm 52% từ mức đỉnh xuống mức thấp nhất. Cả cổ phiếu công nghệ và cổ phiếu truyền thông đều giảm mạnh. Tuy nhiên, khi thị trường bi quan, Buffett nói trên tờ “New York”. vào tháng 10 năm 2008 The Times xuất bản "Mua hàng Mỹ. TÔI LÀ." và viết câu nói kinh điển "Khi người khác tham lam, tôi sợ hãi; khi người khác sợ hãi, tôi tham lam."
Từ tháng 9 đến tháng 10 năm 2008, Buffett bắt đầu Mua bắt đáy , mua vào lượng lớn cổ phiếu của Constellation Energy, nhà sản xuất ô tô Nhật Bản Tungaloy, Goldman Sachs, BYD, General Electric và các công ty khác mà Berkshire Hathaway nắm giữ cổ phần. mua lại ngân hàng Midland United với giá 15,1 tỷ USD.
Buffett cũng giữ được một thời gian sau khi mua vào Mua bắt đáy . Giá cổ phiếu của Goldman Sachs giảm từ hơn 125 đô la Mỹ xuống còn 53 đô la Mỹ, và giá cổ phiếu của General Electric giảm từ 22,15 đô la Mỹ xuống 14,03 đô la Mỹ. với lợi nhuận cố định 10% mỗi năm Trừ khi công ty vỡ nợ, nếu không bạn có thể thu được lợi nhuận khổng lồ mỗi năm.
Năm tháng sau khi cuốn sách "Mua hàng Mỹ. TÔI LÀ." được xuất bản, thị trường chứng khoán Hoa Kỳ bắt đầu chạm đáy và mở ra một thị trường bò kéo dài 10 năm. Buffett và Berkshire Hathaway một lần nữa đạt được bước nhảy vọt tài sản. riêng cuộc khủng hoảng đã kiếm được hơn 10 tỷ USD tiền lãi.
Đại dịch 2020: Tiền mặt là vua và chờ cơ hội
Khi đại dịch COVID-19 bùng phát vào năm 2020, thị trường chứng khoán toàn cầu lao dốc. Berkshire Hathaway nắm giữ lượng lớn và chờ đợi cơ hội. Sau đại dịch, ông bắt đầu đầu tư mạnh vào thị trường chứng khoán Nhật Bản. Từ năm 2020, ông đã đầu tư. 1,6 nghìn tỷ yên trong năm công ty thương mại lớn Tính đến cuối năm ngoái, giá trị đã tăng lên 2,9 nghìn tỷ yên, với lợi nhuận đạt 8 tỷ USD.
bản tóm tắt
Tuy nhiên, cần nói thêm rằng hành động của Buffett không phải lúc lần dự đoán hoàn hảo đỉnh thị trường và đôi khi ông bỏ lỡ một số cơ hội đầu tư. Tuy nhiên, lịch sử thoát đỉnh của Buffett mang lại cho các nhà đầu tư những kinh nghiệm quý giá. Dù Buffett chưa tuyên bố rõ ràng rằng đã thoát đỉnh nhưng lượng tiền mặt dự trữ cao cũng cho thấy thái độ thận trọng của ông trước những bất ổn của thị trường.
Chào mừng bạn tham gia cộng đồng chính thức BlockBeats BlockBeats:
Nhóm đăng ký Telegram: https://t.me/theblockbeats
Nhóm liên lạc Telegram: https://t.me/BlockBeats_App
Tài khoản Twitter chính thức: https://twitter.com/BlockBeatsAsia
