Sức hấp dẫn của lợi nhuận nhanh chóng trên thị trường tiền điện tử đã thu hút hàng triệu nhà đầu tư đổ xô vào các loại tiền điện tử meme.
Tuy nhiên, thực tế lại rất đáng lo ngại. Khoảng 97% memcoin thất bại trong thời gian ngắn. Hiểu rõ các yếu tố dẫn đến thành công hay thất bại của các altcoin này là điều vô cùng quan trọng đối với các nhà đầu tư tham gia vào lĩnh vực này.
Hầu hết các memecoin đều thất bại
Các loại tiền điện tử dựa trên meme thường thu hút sự chú ý nhanh chóng bằng cách tận dụng các xu hướng lan truyền và sự chú ý trên mạng xã hội. Tuy nhiên, cách tiếp cận này thường thiếu tính bền vững lâu dài.
Trong một cuộc phỏng vấn độc quyền với BeInCrypto, Giám đốc điều hành của Bitget Wallet, Alvin Khan, cho biết lý do chính dẫn đến thất bại của các đồng tiền meme là do tư duy ngắn hạn.
"Hầu hết các nhà phát triển memecoin ra mắt token để tạo ra sự quan tâm ngắn hạn trên thị trường, kéo dài vài tuần hoặc vài tháng. Một khi sự hào hứng ban đầu lắng xuống và tâm lý sợ bỏ lỡ cơ hội (FOMO) của nhà đầu tư biến mất, token đó gần như trở nên vô hình trên thị trường tiền điện tử", Khan giải thích.
Sau khi đạt được thành công đáng kể trong quý đầu tiên năm 2024, hầu hết các đồng tiền điện tử dựa trên meme đã sụp đổ trong năm nay do thiếu triển vọng. Thực tế, nhiều đồng tiền điện tử dựa hoàn toàn vào sự nổi tiếng nhất thời, thiếu giá trị nội tại hoặc chiến lược dài hạn. Sau khi sự hào hứng ban đầu phai nhạt, việc thiếu sự tương tác bền vững và tính hữu dụng dẫn đến sự sụp đổ của chúng.
Do đó, một khi cơn sốt lắng xuống, memecoin sẽ biến mất khỏi các nền tảng giao dịch và danh mục đầu tư của nhà đầu tư. Tính đến năm 2024, 97% memecoin đã thất bại , phản ánh bản chất đầu cơ và ngắn ngủi của chúng. Trung bình , memecoin chỉ tồn tại khoảng một năm , so với ba năm đối với các dự án tiền điện tử khác.
Bí quyết thành công
Bất chấp những số liệu thống kê đáng thất vọng, một số đồng tiền meme vẫn phát triển mạnh mẽ ngay cả sau khi sự hào hứng ban đầu lắng xuống. Khan tin rằng các đồng tiền meme thành công đều có những đặc điểm chung: tính hữu dụng vượt xa sự hào nhoáng ban đầu, kinh tế token sáng tạo và chiến lược tiếp thị hiệu quả.
Ví dụ, Shiba Inu (SHIB) ban đầu chỉ là một đối thủ cạnh tranh đơn giản với Dogecoin (DOGE) nhưng kể từ đó đã phát triển thành một dự án đa diện với khả năng tích hợp DeFi, staking và trò chơi Web3. Các đồng tiền khác, như BONK và FLOKI, cũng đã chứng minh rằng các đồng tiền meme có thể vượt qua những ảo ảnh đơn thuần bằng cách cung cấp các ứng dụng thực tế.
"Nhìn vào các token có hiệu suất cao trong năm nay, chúng ta thấy rằng BONK, FLOKI và SHIB đều có hệ sinh thái mạnh mẽ tạo ra tiện ích rộng rãi cho các token của chúng. Các nhà phát triển ưu tiên thành công lâu dài sẽ thấy rằng Meme Coin có cấu trúc phân phối mạnh mẽ, tương tác với các nhà lãnh đạo có tầm ảnh hưởng, tổ chức các phiên hỏi đáp với các nhà phát triển và quảng bá các dự án của mình thông qua các mối quan hệ đối tác và hợp tác," Khan nói thêm.
Việc chuyển mình từ một meme đơn giản thành một token hữu ích là điều thiết yếu để tồn tại trong thị trường tiền điện tử cạnh tranh và đầy rủi ro.
Ngoài tính hữu dụng, các đồng tiền meme thành công thường có nền kinh tế token ưu tiên giá trị dài hạn. Ví dụ, BONK đã phân bổ 40% nguồn cung của mình cho các ưu đãi cộng đồng. Điều này khuyến khích sự tham gia và hỗ trợ liên tục bằng cách cung cấp phần thưởng rõ ràng cho người nắm giữ.
Tiếp thị là một lĩnh vực khác mà thành công và thất bại thường song hành. Theo Khan, các loại tiền điện tử memecoin "thao túng giá" (pump-and-dump), mặc dù hiệu quả trong việc nâng cao nhận thức, thường tham gia vào các chiến dịch tiếp thị hời hợt. Những chiến lược này thường dẫn đến việc lặp đi lặp lại các nội dung truyền thông chất lượng thấp hoặc tiếp thị trên mạng xã hội do bot điều khiển . Các dự án này có thể thu hút sự chú ý trong thời gian ngắn, nhưng nhanh chóng biến mất khi nguồn tài trợ chấm dứt.
thanh kiếm hai lưỡi
Các nền tảng như X (trước đây là Twitter) đóng vai trò quan trọng trong việc thúc đẩy cơn sốt tiền điện tử meme. Những nhân vật trong ngành như Elon Musk có thể kích hoạt sự tăng vọt giá tiền điện tử meme chỉ bằng một dòng tweet. Trong môi trường mạng xã hội không được kiểm soát, tin đồn và sự hưng phấn đầu cơ có thể đẩy giá lên hoặc xuống.
Gần đây, TikTok nổi lên như một nền tảng mạnh mẽ để quảng bá các loại tiền điện tử dựa trên meme. Các thử thách lan truyền khuyến khích người dùng mua các token cụ thể đã dẫn đến sự tăng giá đột biến trong ngắn hạn. Mặc dù chiến lược này có thể tạo ra sự quan tâm đáng kể đối với một loại tiền điện tử, nhưng nó thường dẫn đến sự biến động cực độ và có thể gây ra những đợt giảm giá mạnh.
Những nỗ lực do cộng đồng dẫn đầu nhằm thúc đẩy sự phổ biến của tiền điện tử có thể là con dao hai lưỡi. Mặc dù các chiến dịch này có thể dẫn đến sự tăng giá đột biến, nhưng chúng cũng tiềm ẩn rủi ro thao túng thị trường.
Các nhà đầu tư nhỏ lẻ thường gặp bất lợi khi một vài nhà đầu tư lớn đẩy giá lên cao rồi rút khỏi thị trường, để lại những tài sản đã giảm giá trị.
"Cảm giác thuộc về một cộng đồng và nỗi sợ bỏ lỡ 'cơ hội lớn tiếp theo' thúc đẩy nhiều nhà đầu tư tham gia. Những người thấy các bài đăng và thảo luận về giá trị tăng vọt của một đồng tiền điện tử sẽ nhảy vào để nắm bắt xu hướng. Các nhà đầu tư cần nhận ra xu hướng này và hiểu rằng họ đang đặt cược hoàn toàn vào khả năng tạo ra sự chú ý của cộng đồng. Điều này khiến những đồng tiền này mang tính đầu cơ và rủi ro cao," Khan nói với BeInCrypto.
Thực tế, một trong những rủi ro lớn nhất là sự phổ biến của các vụ lừa đảo và rút tiền bất hợp pháp. Khoảng 55,24% memecoin được phân loại là độc hại hoặc có ý đồ xấu. Đặc biệt, các blockchain như Base có tỷ lệ gian lận lên tới 59,15%. Tất nhiên, các memecoin gian lận được tạo ra trên nền tảng Ethereum truyền thống cũng chiếm 55,59% tổng số memecoin. Xác suất bị lừa đảo cao hơn một chút so với việc kiếm được lợi nhuận từ một đồng xu nào đó. Trước tình hình này, các nhà đầu tư nên hình thành thói quen thực hiện thẩm định kỹ lưỡng trước khi đầu tư.
Học hỏi từ những sai lầm trong quá khứ
Hãy cùng xem xét một thống kê quan trọng khác. Trên các nền tảng như Pump.fun của Solana, 98,6% memecoin thậm chí không thể ra mắt thành công. Điều này cho thấy rằng mặc dù memecoin cực kỳ dễ tạo ra, nhưng việc đưa chúng ra thị trường và duy trì giá trị lại là một thách thức đáng kể.
Các nhà đầu tư nên nhận thức được những rủi ro và xu hướng này. Trong hầu hết các trường hợp, meme coin là tài sản đầu cơ, và giá trị của chúng phụ thuộc phần lớn vào khả năng duy trì sự quan tâm của cộng đồng. Nếu sự quan tâm giảm sút, giá trị của đồng tiền này thường có thể sụp đổ xuống gần bằng không.
Đọc thêm: 11 đồng xu meme Solana đáng chú ý trong tháng 9 năm 2024
Mặt khác, các nhà phát triển muốn thành công phải ưu tiên tính minh bạch, xây dựng lòng tin với cộng đồng và áp dụng chiến lược tiếp thị chín chắn.
"Nhìn vào những đồng tiền meme thành công gần đây, chúng ta thấy chúng có nhiều thành phần DeFi. Các nhà phát triển đang tạo ra các hệ sinh thái sử dụng những đồng tiền này cho việc đặt cược, trò chơi hóa và tích hợp NFT. Những nỗ lực này mang lại cơ hội thu nhập thụ động cho người nắm giữ token. Do đó, ngay cả trong thị trường gấu, các token vẫn duy trì được tiện ích và giá trị giao dịch của chúng," Khan kết luận.
Hiểu rõ bối cảnh đằng sau thành công và thất bại có thể tạo ra sự khác biệt rất lớn. Các nhà đầu tư nên nhận thức rằng thị trường tiền điện tử meme có tính đầu cơ cao và dễ biến động mạnh, do đó cần hết sức thận trọng.
Trong khi đó, các dự án mới muốn tạo dựng uy tín trong một thị trường đầy hoài nghi cần ưu tiên tính minh bạch. Kiểm toán độc lập, hợp tác với các đối tác trong ngành và giao tiếp nhất quán giúp xây dựng danh tiếng đáng tin cậy.
