Trong những ngày gần đây, tâm lý chung của thị trường dường như khá tốt, sau khi Bitcoin vừa cố gắng vượt qua, khái niệm AI+Memes đã trực tiếp trở nên sôi động và thu hút sự chú ý của nhiều người. Vài ngày trước, mọi người vẫn đang thảo luận về các loài ngỗng, ếch, dê, v.v., nhưng gần đây tôi nhận thấy nhiều bạn trong nhóm lại đang hăng hái chơi Memes trên APE. Không biết sau vài ngày nữa, cơn Pump Memes này sẽ đi về đâu?
Dựa trên các hoạt động của các bạn hiện tại, việc chạy theo Memes cơ bản được thực hiện theo các bước sau:
Đầu tiên là tìm mục tiêu. Một số bạn sử dụng các công cụ trên Chuỗi (như GMGN, AVE, DexScreener, v.v.) để quét Chuỗi, những ai có điều kiện kỹ thuật có thể sử dụng chương trình để quét Chuỗi. Một số bạn sẽ tập trung theo dõi tin nhắn trong các nhóm, hy vọng có thể nhận được khuyến nghị và chia sẻ từ chủ nhóm hoặc các thành viên trong nhóm. Một số bạn lại thích theo dõi hoạt động của một số người nổi tiếng hoặc những người săn lùng chó hoang trên Twitter (X).
Tiếp theo là lựa chọn mục tiêu. Hiện nay, Chuỗi mỗi ngày sẽ có hàng vạn Memes mới, hầu hết các bạn không thể mua quá nhiều, vì vậy sau khi tìm được một số mục tiêu dự phòng, họ sẽ tiến hành kiểm tra chất lượng, chẳng hạn như sử dụng các công cụ đã đề cập ở trên hoặc một số công cụ kiểm tra an toàn khác (để xem có phải là Phiêu Ly không).
Tiếp theo là nghiên cứu mục tiêu. Chủ yếu là tìm kiếm trên Twitter (X), chẳng hạn như tìm kiếm trực tiếp địa chỉ hợp đồng hoặc tìm kiếm chủ đề của token tương ứng.
Cuối cùng là giao dịch. Hiện tôi thấy hầu hết mọi người đều sử dụng ví OKX Web3 để thực hiện giao dịch, cũng có người sử dụng các nền tảng tổng hợp như DEXX, hoặc trực tiếp thông qua một số Bot Telegram. Tất nhiên, một số bạn để chạy nhanh hơn, có thể sẽ bỏ qua việc kiểm tra an toàn và các nền tảng xã hội, ngay khi tìm thấy mục tiêu phù hợp với bộ lọc của mình (nếu đáp ứng) thì sẽ trực tiếp thực hiện giao dịch.
Nhìn chung, cảm giác chung là một từ: nhanh. Nếu mua đúng thì kiếm tiền rất nhanh, nếu mua sai thì về 0 cũng rất nhanh. Tóm lại, với Memes, chúng tôi vẫn khuyên nên chỉ thử với số tiền nhỏ, đồng thời chú ý phòng tránh lừa đảo (liên kết Phishing hoặc Phiêu Ly) và quản lý tâm lý tốt.
Mặc dù thị trường là không thể dự đoán, nhưng nhiều người vẫn thích đưa ra một số đánh giá dựa trên các góc độ khác nhau, chẳng hạn như có người sẽ dựa vào cảm giác cá nhân để đưa ra đánh giá, có người sẽ tin vào những gì người khác nói, và có người lại thích kết hợp một số dữ liệu hoặc chỉ số để đánh giá... Trong bài viết trước (ngày 19 tháng 10), chúng tôi cũng đã đáp ứng nhu cầu của một số bạn, chủ yếu dựa trên đường K và một số góc độ tương đối vĩ mô để đưa ra một số đánh giá cơ bản (đoán). Bài viết này có thể được coi là bổ sung cho bài viết trước, chúng tôi tiếp tục xem xét thị trường từ một số chiều khác của các chỉ số trên Chuỗi.
1. Sự tích lũy liên tục của cá voi
Dựa trên dữ liệu kinh nghiệm lịch sử, các cá voi luôn mua vào khi thị trường yếu và bán ra khi thị trường mạnh, ví dụ như họ thường tiến hành tích lũy trong giai đoạn đầu của thị trường bò và sau đó bán ra trong giai đoạn giữa và cuối của thị trường bò.
Nhiều bạn thường xuyên thích xem các tin tức, ví dụ như khi thấy một số phương tiện truyền thông/tự truyền thông về tiền điện tử nói rằng địa chỉ cá voi nào đó lại chuyển Bitcoin hoặc bán một ít Bitcoin, thì những bạn này sẽ cảm thấy thị trường sắp giảm, cảm thấy như thể tất cả các cá voi đều đang bán coin và đánh sập thị trường, điều này có phần nhìn từ dưới giếng lên trời.
Trên thực tế, nhìn chung, mặc dù có một số cá voi vì lo lắng hoặc lý do khác mà chọn bán Bitcoin của họ, nhưng đa số cá voi vẫn tiếp tục lựa chọn mua vào và tích trữ. Chỉ trong 6 tháng qua, các cá voi (địa chỉ ví nắm giữ trên 1.000 BTC) đã tích lũy thêm 1,5 triệu BTC. Như hình dưới đây.
Dựa trên dữ liệu Chuỗi hiện tại, Giá thực hiện (Realized Price) của Cá voi ngắn hạn và dài hạn lần lượt là 27.000 USD và 63.000 USD. Như hình dưới đây.
Và dựa trên Chênh lệch Tốc độ tăng trưởng (Growth Rate Difference), chúng ta cũng có thể thấy rằng, thị trường bò vẫn đang tiếp tục. Như hình dưới đây.
Ngoài ra, dòng vốn vào các quỹ ETF Bitcoin vẫn tiếp tục, số dư Bitcoin trên các sàn giao dịch cũng liên tục giảm (Bitcoin trên các sàn giao dịch liên tục được rút ra), không chỉ vậy, khi áp lực bán của một số nhà khai thác và các thực thể khác (như chính phủ, tổ chức) giảm đi, dường như một số nhóm nhỏ cũng đang tích lũy Bitcoin, nếu đây là thị trường gấu, chúng ta không nên thấy những tình huống như vậy.
2. Nhà đầu tư bán lẻ đang quay trở lại?
So với các chu kỳ bò trước đây, trong chu kỳ bò này, sự quan tâm của nhà đầu tư bán lẻ đối với MemeCoin (Coin meme) dường như vượt xa Altcoin (Altcoin). Dựa trên xu hướng quan tâm tìm kiếm hiện tại, sự quan tâm của nhà đầu tư bán lẻ đối với MemeCoin và Altcoin có phần tương tự như tháng 11 năm 2023 (tức là trước khi bắt đầu phục hồi mạnh mẽ).
Ngoài ra, cũng có một số cảm nhận trực quan, chẳng hạn như hiện nay dường như các nhóm liên quan đến tiền điện tử lại bắt đầu trở nên bất thường, rất nhiều nhóm đang thảo luận sôi nổi về các loại MemeCoin/Coin chó hoang, cảm giác như đã từng thấy quen rồi vậy.
3. BTC.D
Từ khoảng tháng 9 năm 2022 trở lại đây, vị trí chủ đạo của BTC luôn trong xu hướng tăng chung. Như hình dưới đây.
Nếu xem xét dữ liệu lịch sử, việc Bitcoin duy trì vị trí chủ đạo trong xu hướng tăng là một tín hiệu tốt, vì nó cho thấy thanh khoản đang chảy vào thị trường và cũng sẽ mở đường cho mùa Altcoin có thể xảy ra, một khi Bitcoin vượt qua mức ATH trước đó và bắt đầu chạy mạnh, lý thuyết thì một số Altcoin (một số Altcoin) sẽ bắt đầu theo kịp và tăng nhanh.
4. USDT.D
Trong bài viết trước đó về chủ đề mùa Altcoin, chúng tôi đã có một số giới thiệu cơ bản về chỉ số USDT.D, chỉ số này thể hiện vị trí chủ đạo của USDT, thể hiện tình hình dòng vốn vào/ra khỏi thị trường tiền điện tử.
Thông thường, nếu USDT.D tăng, có nghĩa là vị trí chủ đạo của USDT tăng, điều này sẽ cho thấy mọi người bắt đầu chuyển sang ưa chuộng ổn định, báo hiệu một tín hiệu có thể giảm. Nếu ngược lại, điều này sẽ cho thấy một tín hiệu tăng.
Từ dữ liệu hiện tại, chúng ta có thể thấy rằng, kể từ khi chạm đáy vào tháng 8 năm nay, tổng giá trị thị trường của USDT đã tăng từ 114 tỷ USD lên 120 tỷ USD, trong khi USDT.D đã giảm từ 6,7% xuống 5,1%, như hình dưới đây.
Điều này cho thấy, một số vốn đang chờ đợi dường như hiện đang được sử dụng để đầu tư vào Bitcoin và Altcoin, nếu dự đoán theo kỳ vọng, khi USDT.D giảm xuống mức 2%-2,5% và giá trị thị trường vượt quá 180 tỷ USD, thì toàn bộ thị trường tiền điện tử có thể sẽ lại đạt đỉnh.
Tất nhiên, chúng ta không chỉ cần quan tâm đến USDT, vì kể từ tháng 12 năm ngoái, giá trị thị trường của USDC vẫn đang trong xu hướng tăng, đây chắc chắn cũng là một tín hiệu tốt, vì các tổ ch
MVRV Z-Score: Đây là một chỉ số xác định liệu BTC có bị định giá thấp hoặc cao. Dựa trên dữ liệu lịch sử, kể từ năm 2011, khi MVRV Z-score tiến gần hoặc vượt quá 7, thị trường có thể đang bước vào giai đoạn sôi động (đỉnh của thị trường bò). Hiện tại, chỉ số này là 1,97, và đã đạt 3,06 vào tháng 3 năm 2024, như thể hiện trong hình dưới đây.
NUPL: Đây là chỉ số đánh giá tổng lợi nhuận/lỗ trên sổ kế toán của các nhà đầu tư BTC. Dựa trên dữ liệu lịch sử, khi chỉ số này tiến gần hoặc đạt 75%, có thể là lúc nên thoát đỉnh. Hiện tại, chỉ số này là 52%, và đã đạt 62% vào tháng 3 năm 2024, như thể hiện trong hình dưới đây.
The Puell Multiple: Đây là chỉ số tập trung vào nguồn cung BTC (tức là các thợ đào BTC và thu nhập của họ). Dựa trên dữ liệu lịch sử, khi chỉ số này tiến gần hoặc đạt 3,5, đây có thể là tín hiệu cần thoát đỉnh. Hiện tại, chỉ số này là 1, và đã đạt 2,44 vào tháng 3 năm 2024, như thể hiện trong hình dưới đây.
Pi Cycle Top Indicator: Chỉ báo này sử dụng đường trung bình động 111 ngày (111DMA) và gấp đôi đường trung bình động 350 ngày (350DMA x 2) để xác định đỉnh của thị trường, như trong năm 2017 và 2021, khi 111DMA di chuyển lên và vượt qua 350DMA x 2. Hiện tại, dựa trên chỉ báo này, chưa có sự vượt qua như vậy, có thể có nghĩa là BTC chưa đạt đỉnh của chu kỳ này. Như thể hiện trong hình dưới đây.
Ngoài các chỉ báo trên, còn có nhiều chỉ báo khác có thể được tham khảo. Những ai quan tâm có thể tiếp tục tìm hiểu thông qua công cụ Hộp công cụ (gửi tin nhắn cho ban quản trị với từ khóa "công cụ" để nhận thông tin).
Tổng hợp lại, nếu bỏ qua biến động ngắn hạn, nhìn từ góc độ dài hạn hơn (ví dụ 5-6 tháng tới), chúng tôi khuynh hướng dự đoán (đoán) rằng thị trường đang bước vào giai đoạn bò mới, và hiện đang ở giai đoạn giữa đến cuối của chu kỳ bò này. Lần này, Bitcoin có khả năng cao sẽ thực sự vượt qua, chỉ còn một bước nữa là đạt 70.000 USD. Ở giai đoạn này, chúng tôi vẫn không khuyên nên thường xuyên chuyển vị thế, hãy kiên nhẫn và theo dõi diễn biến.
Cần lưu ý thêm rằng, mặc dù chúng tôi khuynh hướng dự đoán thị trường có thể xuất hiện một chu kỳ bò mới trong nửa năm tới, nhưng cũng cần học cách kính nể thị trường, phải quản lý vị thế dựa trên mức độ chấp nhận rủi ro cá nhân, và cần có chiến lược thoát vị.
Đến đây là hết nội dung chia sẻ của chúng tôi, các bài viết khác có thể xem trên trang chủ Hộp công cụ. Nội dung trên chỉ là quan điểm cá nhân và phân tích, chỉ dùng cho mục đích ghi chép và trao đổi, không cấu thành bất kỳ khuyến nghị đầu tư nào.
