Tác giả:Eli Nuss
Biên dịch: TechFlow
Ai là những người có thành tích tốt nhất trong lĩnh vực đầu tư rủi ro crypto?
Chúng tôi tham khảo dữ liệu gọi vốn từ @tokenterminal và dữ liệu thị trường từ @artemis__xyz để trả lời câu hỏi này.
Vui lòng tham khảo đây để xem phân tích đầy đủ của chúng tôi.
Tóm tắt
Cần lưu ý rằng chúng tôi phụ thuộc vào độ chính xác của dữ liệu này. Thường có những vòng gọi vốn chưa được công bố hoặc thiếu dữ liệu quan trọng trong các thông báo khác. Tuy nhiên, ngay cả với những hạn chế này, chúng tôi vẫn có thể rút ra một số nhận xét thú vị từ dữ liệu hiện có.
Trước tiên, hãy xem lại những khoản đầu tư crypto thành công nhất trong lịch sử.
Chúng tôi xếp hạng bằng cách tính tỷ lệ giữa giá trị vốn hóa thị trường hoàn toàn pha loãng (FDMC) và số tiền gọi vốn tại cuối quý 3.
Sau đó, chúng tôi phân loại theo chu kỳ gọi vốn để tìm ra những khoản đầu tư tốt nhất trong mỗi năm.
Đây là những giao dịch hàng đầu từ 2015 đến 2017:
Biên tập: TechFlow
Chú thích:
"FDMC" là giá trị vốn hóa thị trường hoàn toàn pha loãng.
"FDMC/Số tiền gọi vốn" là tỷ lệ giữa giá trị vốn hóa và số tiền gọi vốn.
Đây là những giao dịch hàng đầu từ 2018 đến 2021:
Biên tập: TechFlow
Đây là những giao dịch hàng đầu từ 2022 đến 2024:
Biên tập: TechFlow
Sau khi xác định những khoản đầu tư có lợi nhuận cao nhất, chúng tôi tiếp theo xem quỹ nào tham gia vào những vòng gọi vốn này.
Chúng tôi phân biệt giữa các nhà đầu tư dẫn đầu và các nhà đầu tư đồng hành. Dưới đây là danh sách những nhà đầu tư dẫn đầu hoặc đồng dẫn đầu những vòng gọi vốn có lợi nhuận cao:
Đáng chú ý là @animocabrands và @a16zcrypto nổi bật là những công ty duy nhất nhiều lần dẫn đầu những giao dịch có lợi nhuận cao này.
Trong tập dữ liệu của chúng tôi, chỉ có 42 công ty hoặc cá nhân trong số hơn 5.000 nhà đầu tư duy nhất thực sự dẫn đầu một hoặc nhiều vòng gọi vốn, với token được phát hành có giá trị tăng đáng kể vào quý 3 năm 2024.
Dưới đây là những quỹ tham gia nhiều vòng gọi vốn này nhất:
Tổng thể, 221 công ty hoặc cá nhân đã tham gia vào ít nhất một giao dịch rủi ro hàng đầu, với token lưu hành của họ có giá trị tăng đáng kể vào quý 3 năm 2024.
Biểu đồ này nhấn mạnh 27 công ty đã tham gia ít nhất 3 giao dịch hoặc nhiều hơn.
Xét vì một số nhà đầu tư hoạt động tích cực hơn những người khác, việc xem xét tỷ lệ thành công cũng rất quan trọng. Chúng tôi không chỉ sử dụng dữ liệu trước đó, mà còn xem xét tổng số giao dịch mà mỗi nhà đầu tư tham gia để tìm ra những người có tỷ lệ thành công cao nhất. Đáng chú ý là @BlockTower đã thể hiện rất nổi bật trong lĩnh vực này!
Dựa trên thông tin trên, chúng tôi đã xây dựng một ma trận nhằm cung cấp một cái nhìn tổng quan về lĩnh vực này cho các quỹ.
Ma trận này là động, vì một thành công lớn có thể đưa một quỹ vào một góc mới của ma trận.
Chúng tôi mong muốn một ngày nào đó tất cả các quỹ sẽ nằm trong góc phải trên của ma trận.
Hy vọng phân tích này sẽ thú vị với mọi người như với chúng tôi.
Chúng tôi hoan nghênh bất kỳ phản hồi hoặc đề xuất nào để giúp chúng tôi cải thiện phân tích trong tương lai. Chúng tôi dự định cập nhật dữ liệu này định kỳ, vì vậy mong muốn có thể làm cho nó chính xác nhất có thể.
