Tháng trước, tại Hội nghị thượng đỉnh định lượng “Tương lai vô biên” được tổ chức tại Hồng Kông, Avenir Crypto, một công ty con của tập đoàn gia đình mới nổi Avenir Group, đã thông báo rằng họ sẽ đầu tư 500 triệu USD để hỗ trợ đội ngũ định lượng hàng đầu trên thị trường. sự chú ý rộng rãi trong ngành ngay khi nó được công bố. Điều cũng làm dấy lên các cuộc thảo luận sôi nổi là người sáng lập Tập đoàn Avenir, Li Lin, người sáng lập Huobi.com. Sau một thời gian im hơi lặng tiếng, người kỳ cựu trong ngành công nghiệp crypto đã quay trở lại thị trường với tư cách là người sáng lập một văn phòng gia đình tiên tiến, khiến thế giới bên ngoài tò mò: Avenir Group và Avenir Crypto là những tổ chức như thế nào?

Để đạt được mục tiêu này, BlockBeats đã đặc biệt mời Jason Lan, Giám đốc điều hành của Avenir Crypto, đến một cuộc phỏng vấn sâu. Theo Jason, Tập đoàn Avenir được thành lập vào năm ngoái và là một văn phòng gia đình tổ chức, khác với các văn phòng gia đình truyền thống, phạm vi đầu tư của nó đa dạng hơn, bao gồm các lĩnh vực tài chính truyền thống và tài sản crypto . Việc kinh doanh của nó bao gồm giao dịch tài sản crypto , giao dịch định lượng. và đầu tư thị trường đại chúng, vốn cổ phần quỹ đầu tư tư nhân và vốn rủi ro, v.v. Đồng thời, với tư cách là một văn phòng gia đình tiên tiến, Tập đoàn Avenir tập trung vào đầu tư và nuôi dưỡng công nghệ mới nổi, đồng thời cam kết thúc đẩy sự tích hợp độ sâu giữa tài chính đổi mới và tài chính truyền thống để định hình hơn nữa mô hình tương lai của ngành tài chính. Tập đoàn Avenir có bốn thương hiệu con chính: Avenir Crypto, Avenir Capital, Avenir Innovation và Avenir Foundation, thể hiện đầy đủ cách bố trí việc kinh doanh chiến lược và toàn diện của mình.

Jason đã tham gia sâu vào lĩnh vực tài sản crypto trong nhiều năm và có nhiều kinh nghiệm. Ông là người lãnh đạo quan trọng của Tập đoàn Avenir trong lĩnh vực đầu tư crypto. Chúng tôi rất may mắn được mời Jason thảo luận chuyên sâu với chúng tôi về cách bố trí việc kinh doanh, các khái niệm cốt lõi và nhận xét sâu sắc về ngành của Tập đoàn Avenir, và chúng ta sẽ cùng nhau khám phá bí ẩn về văn phòng tại nhà của tổ chức tiên tiến này. Sau đây là cuộc trò chuyện với Jason do BlockBeats biên soạn.

Avenir Crypto mang đến sự đổi mới cho giao dịch định lượng trong ngành tài sản crypto

BlockBeats: Trước tiên hãy giới thiệu về bản thân. Tôi thấy rằng trước đây bạn đã từng làm việc trong lĩnh vực tài chính truyền thống. Cơ hội nào thúc đẩy bạn bước vào ngành công nghiệp crypto?

Lan Jianzhong: Tôi bắt đầu quan tâm sâu sắc đến công nghệ và hệ thống tài chính khi còn học đại học, điều này đã đặt nền móng cho sự nghiệp tương lai của tôi. Tôi học chuyên ngành Tự động hóa tại Đại học Thanh Hoa, tập trung vào kỹ thuật phần mềm và thông tin, sau đó lấy Quản lý thông tin doanh nghiệp làm môn tự chọn ở cấp độ sau đại học. Sau khi tốt nghiệp thạc sĩ năm 2008, tôi gia nhập ngân hàng đầu tư Goldman Sachs ở Hồng Kông và chịu trách nhiệm về công việc kỹ thuật trong giao dịch chứng khoán và phái sinh. Khi tôi có được kinh nghiệm trong thế giới giao dịch, mối quan tâm của tôi đối với giao dịch chứng khoán và phái sinh ngày càng tăng. Để nâng cao hơn nữa năng lực chuyên môn của mình, tôi đã theo học chương trình Thạc sĩ Kỹ thuật Tài chính tại Đại học Khoa học và Công nghệ Hồng Kông năm 2014, nơi tôi được học một cách có hệ thống các kiến ​​thức về tài chính doanh nghiệp, phái sinh và mô hình định giá cổ phiếu. Trong quá trình này, tôi quen được nhiều bạn học xuất sắc, đặc biệt là Li Lin. Trên thực tế, chúng tôi là bạn cùng lớp khi còn là nghiên cứu sinh tại Đại học Thanh Hoa. Năm 2016, anh ấy đã có chuyến đi đặc biệt từ Bắc Kinh đến Thâm Quyến và mời tôi tham gia Huobi. Tôi vô cùng xúc động trước niềm đam mê của anh ấy đối với ngành công nghiệp crypto và nhận xét độc đáo về tương lai, đồng thời tôi đã hỗ trợ thành công Huobi trong việc thiết lập bộ phận giao dịch phái sinh.

Kiến thức và kinh nghiệm của tôi kết hợp nhu cầu của tài chính truyền thống và ngành công nghiệp crypto mới nổi và lựa chọn chuyển đổi từ tài chính truyền thống sang ngành công nghiệp crypto của tôi dựa trên ý thức hướng tới tương lai của thị trường. Kể từ khi ngành công nghiệp crypto nổi lên, tôi cảm thấy đây sẽ là xu hướng không thể đảo ngược trong ngành tài chính, vì vậy từ lâu tôi đã có ý tưởng về việc lồng ghép tài chính đổi mới, điều này trùng hợp với viễn cảnh mong đợi của Tập đoàn Avenir. Cho đến ngày nay, tôi vẫn tin tưởng vào triển vọng tích hợp của ngành công nghiệp crypto và tài chính truyền thống.

BlockBeats: Vậy bạn có nhiều kinh nghiệm về tài chính truyền thống không? Bạn có thể so sánh giao dịch hàng hóa tài chính truyền thống và giao dịch tài sản crypto không? Sự khác biệt giữa hai loại này về yêu cầu kỹ thuật, biến động thị trường, quản lý rủi ro , v.v. là gì?

Lan Jianzhong: Về mặt công nghệ, việc tạo ra tài sản crypto và đặc điểm của các giao dịch dựa trên công nghệ khiến chúng phụ thuộc nhiều vào công nghệ. Ví dụ: chúng tôi cung cấp giao dịch suốt ngày đêm, khối lượng giao dịch và số lượng đặt hàng trên nền tảng giao dịch chính là rất lớn, do đó cần có nền tảng giao dịch hiệu suất cao để kết nối, định tuyến lệnh và quản lý thực thi. So với tài chính truyền thống, cơ sở hạ tầng kỹ thuật của tài sản crypto vẫn chưa hoàn thiện và vẫn đang trong giai đoạn phát triển.

Về mặt biến động của thị trường, do thiếu nghiên cứu cơ bản, biến động thị trường của tài sản crypto có xu hướng bị chi phối bởi tâm lý thị trường, tin tức, quỹ và kỳ vọng cho tương lai, khác với các thị trường tài chính truyền thống dễ bị ảnh hưởng bởi công ty hơn. hiệu suất và điều kiện thị trường.

Về mặt quản lý rủi ro , gói phái sinh tài chính cho tài sản crypto kém hoàn thiện hơn so với tài chính truyền thống. Hiện tại, không có thị trường định giá rủi ro hoàn thiện trong lĩnh vực tài sản crypto . Ngược lại, phái sinh tài chính phái sinh tài chính định giá rủi ro và lãi suất khác nhau đã được phát triển trong thị trường tài chính truyền thống. hoán đổi mặc định (CDS) và các công cụ thị trường khác để đánh giá rủi ro của công ty. Tuy nhiên, trong lĩnh vực tài sản crypto , hiện chỉ có hợp đồng spot và hợp đồng, đồng thời không có rủi ro nào nữa khi định giá các sản phẩm và thị trường tài chính.

Dựa trên những khác biệt trên, cùng với sự khác biệt về thời gian hoạt động của thị trường, hoàn cảnh pháp lý, tính chất tài sản và phương thức giao dịch, có sự khác biệt đáng kể về chiến lược giao dịch, quản lý rủi ro và cân nhắc đầu tư giữa hai bên.

BlockBeats: Một lần nữa xin chúc mừng bạn đã tổ chức thành công "Hội nghị thượng đỉnh tương lai vô biên - Avenir Quant". Tại hội nghị, Avenir Crypto đã công bố ra mắt "Chương trình đối tác xuất sắc". Điều mà thị trường muốn biết nhất là Avenir Crypto chủ yếu làm gì. LÀM?

Lan Jianzhong: Avenir Crypto là một nền tảng đầu tư crypto thuộc Tập đoàn Avenir dành riêng cho các nhà đầu tư tổ chức. Trọng tâm của chúng tôi là đổi mới quản lý tài sản crypto và chiến lược giao dịch định lượng, với mục đích cung cấp cho các nhà đầu tư tổ chức cơ hội tăng trưởng ổn định trong thị trường crypto . . Cụ thể, chúng tôi dựa vào các mô hình dữ liệu và hệ thống quản lý rủi ro được phát triển độc lập, đồng thời sử dụng nhiều phương pháp khác nhau như phân tích định lượng và chiến lược quyền chọn để tiếp tục theo đuổi hiệu suất xuất sắc và lợi nhuận ổn định.

Sức mạnh của Avenir Crypto đã nói lên điều đó. Theo báo cáo vị thế giữ 13-F của Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC) trong quý 2 năm nay, chúng tôi đã trở thành tổ chức người nắm giữ lớn nhất hai quỹ ETF Bitcoin chính thống ở châu Á. Avenir Crypto đã duy trì địa vị dẫn đầu trong ngành dựa trên nhận xét sâu sắc và hiệu suất vượt trội của chúng tôi trong lĩnh vực Web3 và tài sản crypto . Đồng thời, một nhiệm vụ cốt lõi khác của chúng tôi là thúc đẩy sự phát triển của công nghệ tài chính, trở thành cầu nối giữa tài chính đổi mới và tài chính truyền thống, đồng thời giúp tài sản crypto trở thành một phần quan trọng của tài chính chính thống.

BlockBeats: "Chương trình đối tác xuất sắc" đầu tư 500 triệu đô la Mỹ để hỗ trợ đội ngũ định lượng xuất sắc. Lý do và cơ hội nào đã nảy sinh ý tưởng đầu tư vào đội ngũ định lượng? Đặc biệt khi xét đến việc ngành thường sử dụng nguồn vốn này để đầu tư vào thị trường sơ cấp hoặc thực hiện NHÀ CUNG CẤP THANH KHOẢN.

Lan Jianzhong: Thị trường sơ cấp có tầm quan trọng riêng, nhưng chúng tôi cho rằng giao dịch định lượng đại diện cho giới hạn đổi mới của công nghệ tài chính. Đội ngũ của Avenir Crypto có nhiều kinh nghiệm thị trường thứ cấp, bao gồm bối cảnh chuyên môn về giao dịch ngân hàng đầu tư. Chúng tôi tin chắc rằng đội ngũ định lượng đầu tư phù hợp hơn với triết lý đầu tư dựa trên công nghệ của chúng tôi. Bằng cách thu hút đội ngũ định lượng hàng đầu trong ngành, chúng tôi không chỉ có thể tăng tính đa dạng của chiến lược và cải thiện lợi nhuận vốn mà còn hy vọng thúc đẩy sự đổi mới liên tục trong lĩnh vực tài sản crypto và công nghệ tài chính bằng cách cùng phát triển với đội ngũ này.

BlockBeats: Viễn cảnh mong đợi và mục tiêu lớn nhất của "Chương trình đối tác xuất sắc" lần là gì? Đội ngũ quan tâm có thể tham gia bằng cách nào?

Lan Jianzhong: Viễn cảnh mong đợi và mục tiêu của "Chương trình đối tác xuất sắc" là thu hút đội ngũ định lượng xuất sắc trong ngành thông qua đầu tư và động não để tăng tính đa dạng của chiến lược đầu tư trong giao dịch định lượng. Đồng thời, thông qua sự phối hợp với đội ngũ định lượng về vốn, công nghệ, khả năng phân tích và mạng lưới thông tin toàn cầu, chúng tôi sẽ tiếp tục thúc đẩy sự phát triển lành mạnh và đổi mới của ngành giao dịch tài sản sản tiền crypto và lĩnh vực công nghệ tài chính, và cùng nhau khám phá tiềm năng lợi nhuận trong lĩnh vực công nghệ tài chính, Tăng lợi nhuận vốn và tạo ra lợi nhuận lớn hơn.

Chúng tôi hiện đã đàm phán với hơn 100 đội ngũ xuất sắc được chọn và mong muốn có thêm nhiều đội ngũ định lượng xuất sắc hơn tham gia liên minh Avenir Crypto. Đội ngũ quan tâm có thể liên hệ với chúng tôi qua trang web chính thức hoặc email hợp tác Partners@avenir.hk .

BlockBeats: Năm nay có thể nói là năm đầu tiên ETF dành cho tài sản crypto . Hoa Kỳ ứng xử Hồng Kông đã phê duyệt quỹ ETF Bitcoin của riêng họ, v.v. Tập đoàn Avenir cũng là tổ chức vị thế giữ Bitcoin ETF lớn nhất ở Châu Á. sự tích hợp của tài sản tài chính truyền thống và crypto ? Hiện tượng và xu hướng này?

Lan Jianzhong: Tôi cho rằng việc tích hợp tài chính truyền thống với tài sản crypto và tài sản crypto trở thành một loại tài sản chắc chắn sẽ là xu hướng lớn nhất trong vài năm tới và một trong những chìa khóa cho sự tích hợp trong đó cả hai nằm ở sự giám sát. Sản phẩm tài chính nào muốn phát triển lớn hơn, mạnh hơn và bền vững hơn trên thị trường thì phải đưa vào khuôn khổ pháp lý để bảo vệ quyền và lợi ích của nhà đầu tư bên ngoài. Thị trường tài sản crypto được tích hợp với tài chính truyền thống có thể tận dụng sự xác minh lâu dài và hoàn thiện của thị trường tài chính truyền thống trong khuôn khổ pháp lý thị trường, giúp việc kết hợp tài sản crypto vào xã hội chính thống làm tài sản thay thế dễ dàng hơn.

Ngoài ra, chúng tôi nhận thấy rằng xu hướng này sẽ mang lại những cơ hội khác nhau cho các loại nhà đầu tư khác nhau, chẳng hạn như các cá nhân có giá trị ròng cao truyền thống, ngân hàng đầu tư, v.v., cũng như các chiến lược giao dịch. Tài sản crypto và phái sinh của chúng có mối tương quan thấp với thị trường tài chính truyền thống và có thể được sử dụng làm tài sản thay thế tuyệt vời để phòng ngừa hiệu quả rủi ro tiềm ẩn do mối tương quan cao của tài sản truyền thống gây ra.

BlockBeats: Một trong những nền tảng quan trọng nhất của giao dịch định lượng là dữ liệu và mô hình. Avenir Crypto phát triển chiến lược của riêng mình như thế nào?

Lan Jianzhong: Avenir Crypto đã đầu tư lượng lớn nguồn lực vào dữ liệu , chiến lược nghiên cứu đầu tư và xây dựng cơ sở hạ tầng. Chúng tôi có một đội ngũ chuyên nghiệp để thu thập dữ liệu, bao gồm phân tích Chuỗi và ngoài Chuỗi, nghiên cứu chiến lược đầu tư và nghiên cứu kinh tế vĩ mô toàn cầu, đồng thời tiến hành phân tích chuyên sâu về tác động của các sự kiện lớn như cuộc bầu cử tổng thống trên thị trường. Dữ liệu này sẽ được bàn giao cho đội ngũ giao dịch khác nhau để phân tách nhân tố, thư viện nhân tố độc quyền sẽ được xây dựng và các nhân tố hiệu quả rút từ ​​dữ liệu lớn thông qua thuật toán học máy, sau đó áp dụng cho nhiều mô hình giao dịch khác nhau. Ngoài ra, tập đoàn còn có đội ngũ kiểm soát rủi ro và thực hiện giao dịch chuyên nghiệp, chịu trách nhiệm quản lý rủi ro chiến lược tài sản và thực hiện giao dịch hiệu quả. Đội ngũ nghiên cứu đầu tư của chúng tôi cũng rất chú ý đến động lực kinh tế vĩ mô toàn cầu và thiết lập thư viện yếu tố đầu tư thông minh. tất cả năng lực cốt lõi của Avenir Crypto.

Viễn cảnh mong đợi của Tập đoàn Avenir

BlockBeats: Bạn vừa đề cập rằng Avenir Crypto là một phần quan trọng của Tập đoàn Avenir và Tập đoàn Avenir được thành lập bởi ông Li Lin, vậy trước tiên bạn có thể giới thiệu cho chúng tôi biết văn phòng gia đình của Li Lin là loại tổ chức nào không?

Lan Jianzhong: Tập đoàn Avenir được thành lập bởi ông Li Lin vào năm 2023. Mục tiêu của chúng tôi là trở thành tập đoàn quản lý đầu tư và văn phòng gia đình có sự hiện diện toàn cầu và dẫn đầu ngành. Nó chủ yếu tập trung vào đầu tư vào các công nghệ và công nghệ tài chính mới nổi, thúc đẩy phát triển ngành thông qua nền tảng đầu tư đa dạng và ổn định, đồng thời trở thành cầu nối giữa tài chính đổi mới và tài chính truyền thống. Hiện tại, việc kinh doanh của chúng tôi đã mở rộng sang Hoa Kỳ, Vương quốc Anh, Nhật Bản, Singapore và Hồng Kông, xây dựng một hệ sinh thái đầu tư toàn cầu đa dạng và theo định hướng đổi mới.

BlockBeats: Phương thức việc kinh doanh chính của Tập đoàn Avenir hiện nay là gì?

Lan Jianzhong: Tập đoàn Avenir có bốn thương hiệu việc kinh doanh phụ, bao gồm Avenir Crypto, Avenir Capital, Avenir Innovation và Avenir Foundation.

Avenir Crypto là việc kinh doanh chủ chốt của Tập đoàn Avenir, tập trung vào đổi mới quản lý tài sản crypto và chiến lược giao dịch định lượng, mang lại cơ hội tăng trưởng vững chắc cho các nhà đầu tư tổ chức chuyên nghiệp.

Avenir Capital là nền tảng phân bổ đa tài sản toàn cầu của chúng tôi, cam kết thiết lập hệ thống đầu tư đa chiến lược cân bằng rủi ro, đạt được tăng trưởng bền vững, ổn định và đa dạng, đồng thời cung cấp cho các nhà đầu tư các giải pháp phân bổ tài sản toàn cầu trong mọi thời tiết.

Avenir Innovation tập trung vào các lĩnh vực công nghệ tương lai và trí tuệ nhân tạo, thúc đẩy thay đổi công nghệ thông qua hỗ trợ vốn, hỗ trợ các công ty và doanh nhân đổi mới có tầm nhìn xa, đồng thời trở thành công ty tiên phong về vốn trong đổi mới trí tuệ nhân tạo.

Là một phần của văn phòng gia đình, Quỹ Avenir đóng nhân vật quan trọng trong hoạt động từ thiện. Được thành lập bởi ông Li Lin, tổ chức gia đình này cam kết thúc đẩy đổi mới giáo dục, bồi dưỡng nhân tài và nghiên cứu học thuật trên toàn cầu. Nó đã tài trợ cho nhiều dự án nghiên cứu khoa học và giáo dục ở châu Á và có kế hoạch mở rộng những nỗ lực này trên toàn cầu.

Nhìn chung, Tập đoàn Avenir không chỉ tập trung vào giao dịch tài sản crypto mà còn là một văn phòng gia đình đa dạng với nhiều loại tài sản và đầu tư đa chiến lược. Đầu tư bao gồm các lĩnh vực tài chính và tài sản crypto truyền thống, bao gồm giao dịch tài sản crypto , giao dịch định lượng, đầu tư thị trường đại chúng, vốn cổ phần quỹ đầu tư tư nhân và đầu tư rủi ro, v.v.

BlockBeats: Từ góc độ dài hạn hơn, viễn cảnh mong đợi của Tập đoàn Avenir là gì?

Lan Jianzhong: Cái tên Avenir có nghĩa là "tương lai tươi đẹp" trong tiếng Pháp, cũng thể hiện viễn cảnh mong đợi của chúng tôi - trở thành một nền tảng đầu tư đa dạng toàn cầu dựa trên công nghệ, tiếp tục đổi mới và thúc đẩy sự tiến bộ của ngành tài chính, đồng thời sử dụng công nghệ và đổi mới để The sức mạnh để định hình một tương lai tốt đẹp hơn.

Tương lai và cơ hội của giao dịch crypto

BlockBeats: Hiểu rồi, hãy quay lại ngành công nghiệp crypto. Tôi biết bạn có hiểu biết sâu sắc về tình trạng ngành ở các khu vực chính khác nhau của thị trường crypto, bao gồm Hồng Kông, Singapore, Nhật Bản, v.v. Bạn ứng xử sự phát triển của thị trường crypto ở các khu vực này?

Lan Jianzhong: Gần đây, tôi đã đến thăm nhiều quốc gia và khu vực trên thế giới và tiến hành nghiên cứu thị trường và tuân thủ. Tôi nhận thấy rằng các quốc gia hoặc khu vực khác nhau có thái độ quản lý và mức độ chấp nhận khác nhau đối với tài sản crypto . Trong đó , Mỹ và Trung Quốc hiện là hai thị trường có quy định chặt chẽ nhất về tài sản crypto . Ngược lại, một số thị trường phát triển như Singapore và Hàn Quốc đã có thái độ thân thiện hơn đối với sự phát triển của giao dịch crypto , trong khi một số nước đang phát triển đã áp dụng các quy định linh hoạt hơn về tài sản crypto và thậm chí chấp nhận chúng như một loại công nghệ và tài sản.

Mặc dù các yêu cầu pháp lý đối với tài sản crypto khác nhau trên khắp thế giới, chúng tôi chắc chắn sẽ tôn trọng các cơ quan quản lý ở nhiều quốc gia khác nhau và hứa sẽ tích cực tuân thủ các quy định và yêu cầu của địa phương.

BlockBeats: Bạn cho rằng thị trường tài sản crypto hiện đang ở thời điểm nào trong thị trường bò ? Điều này là do tâm lý Bitcoin rất tốt và đạt Cao nhất mọi thời đại (ATH) sau khi áp dụng ETF trong năm nay. Tuy nhiên, những biến động dữ dội gần đây đã dẫn đến tâm lý thị trường ở mức tầm thường. Bạn đang xem chỉ báo nào để đánh giá xu hướng này?

Lan Jianzhong: Avenir Crypto tiến hành theo dõi dài hạn tài sản crypto chính thống, đặc biệt là Bitcoin, đồng thời có hệ thống và khung nghiên cứu đầu tư nội bộ để hỗ trợ các quyết định đầu tư. Mặc dù giá của nó gần đây tương đối biến động, nhưng chúng tôi cho rằng đó chỉ là tác động ngắn hạn do những bất ổn kinh tế vĩ mô và địa chính trị gây ra, đó là điều bình thường.

Tài sản crypto có mối tương quan cao với chứng khoán Hoa Kỳ, Nasdaq và cổ phiếu công nghệ của Hoa Kỳ, do đó dễ bị ảnh hưởng bởi các yếu tố như cuộc bầu cử Hoa Kỳ, suy thoái kinh tế và kỳ vọng cắt giảm lãi suất. Ngoài ra, tăng trưởng của stablecoin và sự hoàn thiện khung pháp lý toàn cầu cũng có tác động đến bảng tài sản crypto . Vì vậy, chúng ta cần hết sức chú ý đến tất cả chỉ báo liên quan và kiểm soát rủi ro cũng như đưa ra quyết định tốt.

Chào mừng bạn tham gia cộng đồng chính thức BlockBeats BlockBeats:

Nhóm đăng ký Telegram: https://t.me/theblockbeats

Nhóm liên lạc Telegram: https://t.me/BlockBeats_App

Tài khoản Twitter chính thức: https://twitter.com/BlockBeatsAsia