Tôi và Sean đã quen biết nhau từ rất lâu, cơ hội tiếp xúc thêm là nhờ Nathan.
Tháng trước, Nathan nói với tôi: "Anh ơi, anh có một người này, anh ta có một Studio, cùng với một số bạn bè đang đầu cơ coin, chủ yếu là các loại MEME coin."
Khi nghe vậy, tôi rất ngạc nhiên, cảm thấy những người bạn ở miền Nam tiếp nhận những điều mới lạ rất nhanh.
Vì vậy, tuần thứ hai, tôi đã gặp Sean và những người bạn của anh ấy. Thực sự rất ấn tượng, mỗi người đều có ba bốn màn hình, cùng nhau giao dịch.
Trong buổi trao đổi chiến lược giao dịch này, Sean còn vẽ một bức tranh rất nghiêm túc.
Vào năm 2018, Sean đã mua một số Bitcoin trong một thời gian ngắn.
Nhưng lúc đó anh ấy chưa có niềm tin, chỉ là thực hiện một số phân bổ tài sản.
Đến năm 2020, khi thấy sự trỗi dậy của DeFi, anh ấy cảm thấy thật là tuyệt vời, có thể thay đổi cả thế giới tài chính.
Vì vậy, vào cuối năm đó, Sean bắt đầu tham gia toàn thời gian vào ngành công nghiệp Crypto, từ đó không thể kiểm soát được.
Giống như nhiều bạn trẻ khác, Sean cũng bắt đầu làm việc trong ngành, tại một công ty khai thác mỏ niêm yết trên thị trường chứng khoán Mỹ, BitDigital, phụ trách DeFi và Staking.
Chiến lược chính của anh là mua các đồng tiền lớn: BTC, Ethereum, và thực hiện Market Neutral, chẳng hạn như thông qua stablecoin và chiến lược trung lập thị trường DeFi, hoặc thông qua chiến lược arbitrage và reset thị trường.
Vậy chiến lược kiếm được nhiều tiền của anh ấy cụ thể như thế nào?
Theo Sean, anh ấy đã trải qua đầy đủ cả thị trường tăng và thị trường giảm trong khi vẫn đi làm.
Vào năm 2024, khi thị trường phục hồi, anh bắt đầu làm việc toàn thời gian với giao dịch và đầu tư.
Anh ấy đã trải qua từ MEME đến ETF, rồi đến đợt tăng giá ngắn hạn vào tháng 3, trải qua nhiều thứ, có lúc lãi, có lúc lỗ.
Tóm lại, hiện tại chiến lược giao dịch của Sean có xu hướng "chiến lược chuông đồng":
90% số vốn được đầu tư vào các tài sản bảo thủ có độ chắc chắn cao, chẳng hạn như Bitcoin;
10% số vốn được dùng để săn lùng lợi nhuận siêu cao, chủ yếu là các loại tiền MEME hoặc tài sản rủi ro cao.
Lý do hình thành chiến lược này là, đầu năm Sean nhận thấy:
Thứ nhất, hiệu suất của các đồng tiền giá trị không như dự kiến;
Thứ hai, tổng thể môi trường vĩ mô không có lợi cho các đồng tiền giá trị, không thể giúp mọi người đều kiếm tiền như năm ngoái hoặc chu kỳ trước.
Ví dụ, trong chu kỳ trước, nhiều người đã kiếm được rất nhiều tiền thông qua SOL, BNB và DeFi. Lúc đó, SOL tăng từ 50 cent lên 200 đô, giá trị của chúng tăng lên cùng với sự tham gia của nhà đầu tư bán lẻ.
Điều này cho chúng ta thấy:
Cần phải điều chỉnh chiến lược phù hợp với thị trường, môi trường vĩ mô không có lợi cho các đồng tiền giá trị, các mục tiêu đồng tiền giá trị tốt và khó khăn, vì vậy cần phải thận trọng.
Quan điểm của Sean về "tài sản chưa được định giá bởi thị trường":
Vào khoảng tháng 4, tháng 5 năm nay, Sean đang đi công tác và ngủ trên máy bay.
Khi @pumpdotfun đang rất nóng, có một lĩnh vực cũng rất sôi động, đó là các đồng tiền chính trị. Ngoài dự án Trump, thời gian đó mọi người cũng đang đầu cơ rất mạnh một đồng tiền khác là Fight. Vì đang ngủ nên anh ấy đã bỏ lỡ đợt đầu tiên.
Nhưng sau đó đã xảy ra một loạt các sự kiện, đặc biệt là tin đồn về việc Biden từ chức, Harris thay thế. Lúc đó mọi người đều đang đánh giá xem Biden có từ chức hay không.
Nhưng sau khi nghiên cứu sơ qua, họ biết rằng điều này khó có thể xảy ra, vì đội vận động tranh cử của Biden và Harris đã huy động được rất nhiều quyên góp, số tiền này không thể dễ dàng chuyển cho ứng viên khác. Vì vậy, Đảng Dân chủ chỉ có thể khóa định ứng viên là Harris.
Phố Wall và những người nhạy cảm với chính trị Mỹ đã sớm xác định rằng Biden chắc chắn sẽ từ chức và Harris sẽ là người kế nhiệm, nhưng cộng đồng tiền điện tử vẫn chưa được truyền bá.
Vì vậy, Sean đã ẩn nấp hai đồng tiền MEME liên quan trên hệ sinh thái Ethereum, một ticker là Harris, ticker khác là Kamala.
Mặc dù không biết đồng nào sẽ trở thành duy nhất, nhưng anh ấy cho rằng nếu bỏ lỡ thì sẽ rất lớn, vì vậy anh đã mua cả hai với một Ethereum. Ngày thông báo tin tức, giá trực tiếp tăng 5 đến 6 lần, ngày hôm sau lại tăng 15 đến 16 lần, và sau 5 đến 6 tháng lại tăng 5 đến 6 lần nữa.
Ngoài ra, Sean sẽ quyết định mua vào và bán ra dựa trên mức độ chắc chắn của dữ liệu:
Trong kỷ nguyên DeFi của chu kỳ trước, anh ấy đã sử dụng quy luật tăng trưởng TVL để thu lợi nhuận. Trong chu kỳ này, anh phát hiện ra cơ hội tương tự có thể thực hiện trên @pendle_fi.
Đồng thời, anh cũng sẽ dựa vào sự thay đổi của dữ liệu để đánh giá xu hướng thị trường, ví dụ như quan sát dữ liệu giao dịch trên chuỗi, mức độ hoạt động của nhóm, phí gas, để phân biệt thị trường bò và thị trường gấu, từ đó điều chỉnh vị thế giao dịch và hệ thống định giá.
Điều này cho chúng ta thấy:
Cần tìm kiếm và ẩn nấp trước những yếu tố chắc chắn trên thị trường, đến khi thị trường định giá thì bán ra.
Làm thế nào để đầu cơ MEME coin và có được lợi nhuận 100 lần?
Sean nói rằng anh ấy có một quy trình giao dịch hoàn chỉnh: chủ yếu dựa vào hệ thống địa chỉ thông minh và nhóm alpha.
Xây dựng hệ thống địa chỉ thông minh và theo dõi nhóm alpha rất cần thiết để tìm ra cơ hội giao dịch, nhưng không thể chỉ dựa vào chúng để đánh giá tính tốt của một dự án.
Khi phát hiện các địa chỉ thông minh quan tâm hoặc nhiều địa chỉ thông minh mua một đồng tiền nhất định, có thể cân nhắc tham gia, nhưng cần đánh giá bối cảnh dự án, câu chuyện, định giá. Ban đầu có thể thử với số tiền nhỏ, sau khi xác nhận tình hình dự án thì mới tăng vị thế.
Đồng thời, thông qua nhóm alpha có thể hiểu vị trí của mình trong dự án, chẳng hạn như có phải là người tham gia sớm hay không.
Quy trình cơ bản như sau:
1. Hiểu bối cảnh dự án: Sau khi biết một dự án, sẽ tìm kiếm CA trên Twitter, tìm hiểu bối cảnh, những người tham gia, tỷ lệ vốn trong nước và nước ngoài. Nếu không tìm thấy thông tin liên quan, có thể sẽ rút lui hoặc không tham gia.
2. Quan sát cấu trúc chứng khoán: Đánh giá thành phần và cách vận hành của nhà băng, chẳng hạn như có sử dụng thuế để mua lại ổ chuột hay không, có KOL và Smart Money tham gia hay không, quan sát xem nhà băng có bán ra hay không và tình hình của các địa chỉ thu lợi nhuận sớm.
3. Lập kế hoạch giao dịch: Dựa trên tình hình thị trường, đặt mục tiêu định giá, áp dụng chiến lược chốt lời khác nhau trong thị trường bò và thị trường gấu.
4. Đặt vị trí dừng lỗ và hình thức giao dịch: Nói chung, khi EV tăng 3 lần mới có thể, nhưng đồng thời phải chấp nhận rủi ro đồng tiền về 0. Trong thị trường gấu, có thể bán khi đồng tiền tăng gấp đôi hoặc hơn, đối với những đồng tiền rất tốt có thể bán khi tăng 10 lần, nhưng theo hệ thống giao dịch của Sean, cao nhất có thể là 5 lần hoặc 7 lần, Sean khuyên mục tiêu EV cần đủ nghiêm ngặt. Ngoài ra, cũng sẽ dựa vào các mô hình giao dịch và hình thái thông thường để dừng lỗ, chẳng hạn như khi xuất hiện đỉnh kép, giảm xuống mức thấp hoặc cao trước đó.
5. Chốt lời từng phần: Áp dụng nhiều cách chốt lời khác nhau, chẳng hạn như khi "chọc thủng lên trên" thì bán một phần lợi nhuận khi thị trường bùng nổ, điều chỉnh tâm lý; khi sự kiện được định giá vào thì kịp thời rút ra, dựa theo kế hoạch giao
Ngoài ra, còn có một số blogger nước ngoài như @Rewkang và @brandank_cr, họ có logic phân tích thị trường rõ ràng, có quan điểm chủ quan mạnh mẽ, nhưng được hỗ trợ bởi dữ liệu. Sean cũng cho rằng các bài viết của họ cũng rất đáng tham khảo.
Lời khuyên của Sean dành cho những người mới bắt đầu:
Cần học cách chốt lời từng phần. Anh ấy có ba cách chốt lời như sau:
1. "Chọc lên trên": Khi thị trường bùng nổ, đây là một điểm thoát thanh khoản rất tốt, nhất định phải bán một phần vào thời điểm này. Thông thường, kinh nghiệm của anh ấy là nếu đồng tiền đã tăng gấp 2 đến 3 lần, có thể bán một phần. Nếu mua muộn, bán khi tăng gấp đôi; nếu mua sớm, bán khi tăng gấp 3 lần.
Khi "chọc lên trên", nhất định phải bán một phần lợi nhuận, điều này sẽ giúp điều chỉnh tâm lý của bản thân rất tốt.
2. Sự kiện được định giá: Lúc này cần ra khỏi thị trường kịp thời, ví dụ như khi Kamala được công bố là ứng cử viên, hoặc Trump đăng tweet trên X, đây đều là các nút định giá sự kiện, thường cũng kèm theo việc giá tăng lên.
3. Dựa trên kế hoạch giao dịch dự kiến định giá: Khi đạt đến định giá dự kiến, phải quyết đoán chốt lời, không được vì thấy dòng vốn đổ vào thị trường, dự án hoạt động tốt, mà nâng mục tiêu định giá lên, đây là cách làm rất cảm tính. Tại thời điểm này, nhất định phải chốt lời, như vậy thường sẽ có được kết quả thoát vị tốt hơn.
Cuối cùng là một mẹo nhỏ:
Sean có một Danh sách theo dõi các đồng tiền nóng 24 giờ và 48 giờ, màn hình sẽ hiển thị các đồng tiền nóng, đặc biệt là những đồng tiền đã trải qua nhiều lần rửa và đột nhiên khởi động lại, Sean sẽ nắm bắt ngay lập tức, sau đó theo đuổi, đây là một chiến lược rất tốt.
Thông qua phương pháp này, anh ấy đã nắm bắt được nhiều điểm thời gian tốt để tăng vị thế hoặc chốt lời.
Cuối cùng, chúng tôi cũng thảo luận rằng các nhà tài trợ cũng có thể bị lỗ.
Tôi quen biết một số bạn làm dự án, họ cũng đầu tư rất nhiều dự án, ví dụ như một dự án chỉ có vài chục nghìn đô la Mỹ, họ sẽ không dễ dàng bỏ chạy.
Và cũng có sự khác biệt giữa các nhà tài trợ, có những nhà tài trợ thông minh, cũng có những nhà tài trợ ngốc nghếch. Đôi khi, các nhà tài trợ cũng có thể bị lỗ, logic cốt lõi thực ra là vấn đề về vốn và tâm lý, khi 100 đô la không thể tạo ra lợi nhuận lớn hơn, đó chính là lúc cần nghỉ ngơi.
Sau khi tiếp xúc nhiều với các dự án hoặc nhà tài trợ, tôi nhận thấy lợi nhuận cuối cùng của họ được tính theo tỷ suất hàng năm, chứ không phải theo số lần tăng.
Với họ, điều quan trọng nhất là tính chắc chắn, đặc biệt là có thể bán đủ nhiều token khi thanh khoản tốt.
Đây cũng là lý do tại sao nhiều nhà đầu tư bán lẻ bây giờ cảm thấy mua những token này không có ý nghĩa, vì chúng hoàn toàn không liên quan đến đánh giá cơ bản. Nhiều người quan tâm hơn đến việc theo dõi địa chỉ và nhóm địa chỉ trên chuỗi khối, điều này có thể có giá trị hơn, đây cũng là lý do tại sao mọi người bây giờ thích chơi các đồng tiền Meme, vì ít nhất chúng không lừa dối chúng ta bằng những câu chuyện đóng gói.
