Tác giả: WOO
Bối cảnh: BTC 73.000 USD, có thể là mức hỗ trợ đáy của chu kỳ này
Bitcoin đã vượt khỏi vùng giao dịch trong 6 tháng vào ngày 11/6, tăng từ 73.000 USD, với nguyên nhân liên quan chặt chẽ đến chiến thắng của ông Trump và chu kỳ giảm lãi suất bắt đầu.
Chiến thắng của ông Trump: Trước bầu cử, ông đã hứa sẽ công bố nhiều chính sách thân thiện với tiền điện tử, bao gồm việc biến Mỹ thành trung tâm tiền điện tử toàn cầu, sa thải Chủ tịch SEC hiện tại, v.v. Mặc dù không chắc ông có thể thực hiện được các cam kết sau khi nhậm chức, nhưng có thể dự đoán rằng thị trường tiền điện tử sẽ được giảm bớt áp lực quản lý trong nhiệm kỳ của ông Trump, đây là yếu tố chính thúc đẩy thị trường tăng.
Chu kỳ giảm lãi suất bắt đầu: Giảm lãi suất có nghĩa là Mỹ đang giải phóng thêm thanh khoản cho thị trường rủi ro, lý thuyết thì sẽ thúc đẩy chứng khoán, các loại tài sản tiền tệ khác tăng. Bitcoin, với mức độ rủi ro cao và giá trị vốn hóa tương đối nhỏ, cũng sẽ được hưởng lợi từ điều này. Việc giảm lãi suất vào tháng 11 đã nhận được phản ứng tích cực từ thị trường tài chính truyền thống, với chỉ số S&P 500 đạt mức cao kỷ lục mới và thị trường trái phiếu tăng. Sự lan truyền của thanh khoản thường cần thời gian, và Q4/2024 sẽ là cơ hội cho thị trường tiền điện tử tiếp nhận dòng vốn tràn ra.
Từ chính sách đến việc cung tiền, chúng ta hiện đang ở giai đoạn "đầu bò". Do đặc tính của Bitcoin là đỉnh cũ trở thành đáy mới của chu kỳ tiếp theo, chúng ta có thể dự đoán rằng mức 73.000 USD sẽ là mức hỗ trợ cho chu kỳ bò này.
Sau khi xác nhận mức hỗ trợ, thì giá Bitcoin trong chu kỳ bò này sẽ tăng đến mức nào? Nghiên cứu của WOO X sẽ giúp bạn tìm ra câu trả lời.
So sánh giá trị vốn hóa thị trường của BTC với các tài sản chủ chốt khác: 11.000 - 22.000 USD
Hiện tại, giá trị vốn hóa thị trường của Bitcoin là 1,6 nghìn tỷ USD, vượt qua Meta vào tháng trước và đứng thứ 9 trong số các tài sản lớn nhất toàn cầu. Kể từ khi quỹ giao dịch giao ngay (spot ETF) của Bitcoin được chấp thuận vào đầu năm nay, Bitcoin không còn được coi là một tài sản nhỏ lẻ nữa, mà đã trở thành một tài sản chủ chốt, và với sự hỗ trợ từ việc ông Trump được bầu, Bitcoin đã thu hút sự chú ý của công chúng nhiều hơn, với tiềm năng tăng trưởng có thể so sánh với các tài sản chủ chốt khác.
Như chúng ta đều biết, Bitcoin còn được gọi là "vàng kỹ thuật số", hiện giá trị vốn hóa thị trường của nó khoảng 9% so với vàng. Dưới đây là một số kịch bản mô phỏng về giá Bitcoin trong tương lai:
Nếu giá trị vốn hóa thị trường của Bitcoin đạt 25% so với vàng, tương đương 4,5 nghìn tỷ USD, thì giá sẽ đạt 227.162 USD
Nếu giá trị vốn hóa thị trường của Bitcoin bằng với NVIDIA, giá sẽ đạt 183.645 USD
Nếu giá trị vốn hóa thị trường của Bitcoin vượt qua Google và đứng thứ 5, giá sẽ đạt 111.730 USD
Xét về giá trị vốn hóa thị trường, Bitcoin có thể lọt vào top 5 tài sản toàn cầu trong chu kỳ bò này, với mức giá dự kiến trong khoảng 11.000 - 22.000 USD.
Chỉ báo thoát đỉnh của Bitcoin: Đỉnh ít nhất 200.000 USD
Chỉ báo này sử dụng 2 loại dữ liệu để đưa ra nhận định:
Đường trung bình động 2 năm (730 ngày, đường xanh lá)
5 lần đường trung bình động 2 năm (đường đỏ)
Cách sử dụng:
Khi giá Bitcoin thấp hơn đường trung bình động 2 năm (đường xanh lá), đây là thời điểm tốt để mua Bitcoin
Khi giá vượt quá 5 lần đường trung bình động 2 năm (đường đỏ), đây là tín hiệu bán Bitcoin
Cách giải thích chỉ báo này? Nó thể hiện liệu giá ngắn hạn có vượt qua/rơi khỏi mức giá trung bình của những người nắm giữ lâu dài hay không. Mức đáy chuẩn là mức giá trung bình trong 2 năm qua, nếu giá rơi xuống dưới đường xanh lá thì đây là dấu hiệu của sự hoảng loạn quá mức, đây chính là thời điểm tốt để mua vào dài hạn.
Đường đỏ là 5 lần mức giá trung bình 2 năm, một khi vượt qua đây thì thị trường đã quá "Hội chứng sợ bỏ lỡ (FOMO)", thường là tín hiệu quá nóng, thích hợp để bán ra.
Xét lại diễn biến giá Bitcoin trước đây, nó khá phù hợp với quy luật này. Dựa trên thông tin trong hình, vào ngày 11/6, giá Bitcoin khoảng 75.000 USD, trong khi đường đỏ ở mức 207.977 USD, và gần đây giá Bitcoin liên tục lập đỉnh mới, khiến đường đỏ cũng sẽ tiếp tục tăng. Chỉ báo này cho thấy, đỉnh của chu kỳ này ít nhất sẽ là 200.000 USD.
Chỉ báo đỉnh Pi Cycle: Đỉnh ít nhất 110.000 USD
Chỉ báo này sử dụng 2 nhóm dữ liệu để xác định liệu Bitcoin có đang ở trạng thái quá nóng hay không:
Đường trung bình động 111 ngày (111DMA, đường đỏ)
2 lần đường trung bình động 350 ngày (350DMA x 2, đường xanh lá)
Cách sử dụng:
Khi đường trung bình động 111 ngày (111DMA, đường đỏ) vượt lên trên 2 lần đường trung bình động 350 ngày (350DMA x 2, đường xanh lá), thường là tín hiệu giá Bitcoin đã đạt đỉnh, đây là tín hiệu bán ra.
Cách giải thích chỉ báo này?
Ý nghĩa của chỉ báo đỉnh Pi Cycle là quan sát liệu giá ngắn hạn có vượt qua mức giá trung bình của những người nắm giữ lâu dài hay không, từ đó đánh giá mức độ quá nóng của thị trường. Khi 111DMA (đường đỏ) vượt qua 350DMA x 2 (đường xanh lá), thường là thị trường quá lạc quan, xuất hiện "Hội chứng sợ bỏ lỡ (FOMO)", đây thường là tín hiệu quá nóng, nên cân nhắc bán ra.
Dựa trên thông tin mới nhất, vào ngày 6/11/2024, giá Bitcoin khoảng 75.621 USD, trong khi mức 350DMA x 2 ở khoảng 117.390 USD. Điều này cho thấy, khi giá Bitcoin tiến gần hoặc vượt qua mức này, có thể là tín hiệu đỉnh của chu kỳ hiện tại.
