Làm thế nào để nắm bắt cơ hội cho những kẻ bắt chước nổi lên trên diện rộng?

Xin chúc mọi người đều phát tài! Tác giả: DC đại hơn C Bài viết này phân tích và so sánh diễn biến của BTC, ETH, SOL và các altcoin trong các đợt sóng tăng giá vào năm 2021, 2023 và 2024, cũng như tổng kết về việc nắm bắt xu hướng thị trường bò hiện tại và tương lai. Bài viết dài hơn 3.000 từ, đòi hỏi sự kiên nhẫn khi đọc, nhưng bạn có thể xem phần kết luận ở cuối để có được những hiểu biết hữu ích. Cảm ơn mọi người. Sau những chu kỳ tăng giảm, chứng kiến sự lên xuống của nhiều lĩnh vực, thị trường tiền điện tử như một sân khấu biến đổi không ngừng, đầy những khả năng vô hạn. Ở đây, tri thức không ngừng được cập nhật, chỉ có việc học hỏi liên tục mới có thể theo kịp nhịp điệu thị trường và thu hoạch được những thành quả tài chính trong phạm vi hiểu biết của mình. Như câu nói "một ngày ở thị trường tiền điện tử bằng một năm ở thế giới thực", sự thay đổi nhanh chóng chính là sức hấp dẫn độc đáo của thị trường tiền điện tử. Quan điểm này chỉ mang tính tham khảo, nếu có ý kiến khác, hãy cùng thảo luận. Cảm ơn (tất cả các biểu đồ giá được tính theo tuần).

Từ cuối năm 2020 đến nửa đầu năm 2021: 519

Như hình ảnh cho thấy: Đợt 1 từ 5/10/2020 đến 21/12/2020: BTC tăng mạnh trước, ETH dao động tăng, trong giai đoạn này, ETH thực sự yếu kém trên biểu đồ giá. Đợt 2 từ 28/12/2020 đến 22/2/2021: BTC tăng và điều chỉnh, ETH bắt đầu tăng mạnh và dao động nhẹ. Đợt 3 từ 1/3/2021 đến 19/5/2021: BTC dao động ở mức cao, ETH bắt đầu sóng tăng mạnh cho đến khi 519 đến, cả hai cùng giảm. Trước đó, BTC tăng mạnh, sau đó ETH mới tăng mạnh. Tiếp theo, hãy xem diễn biến của các lĩnh vực altcoin. Các token nền tảng như BNB, MX, HT: Bắt đầu sóng tăng mạnh từ 1/2/2021, tăng trước đó. Lĩnh vực Meme: Doge tăng vào cuối đợt 1, bắt đầu sóng tăng mạnh vào đợt 2. SHIB dao động và điều chỉnh từ khi niêm yết trên Uniswap vào tháng 8/2020, bắt đầu sóng tăng chính thức vào tháng 1/2021 cho đến 519. Các chuỗi công khai: Như SOL, AVAX, CHR, ADA, DOT, ATOM, FTM, ENJ, VET, đều bắt đầu sóng tăng chính thức vào đợt 2 từ 28/12/2020. THETA, NEAR, INJ bắt đầu tăng vào cuối đợt 1. Lĩnh vực game, Metaverse: Như AXS, MANA, SAND, tăng dao động trong đợt 1, bắt đầu sóng tăng mạnh vào đợt 2. DeFi: Như UNI, SUSHI, MKR, 1INCH, ALPHA, COMP, đều bắt đầu tăng vào đợt 2, chỉ có một vài dự án tăng dao động trong đợt 1. Các lĩnh vực khác: Như FIL lúc đó rất nóng, ETC cũng bắt đầu sóng tăng vào đợt 3.

Tóm lại

Trong sóng tăng này, BTC tăng trước, ngay cả khi liên tục lập đỉnh cao mới, ETH vẫn chỉ tăng dao động, cho đến giữa và cuối giai đoạn, ETH mới thực sự bắt kịp và tăng, sau đó các lĩnh vực altcoin lần lượt bắt đầu sóng tăng chính. Danh sách các lĩnh vực này không đầy đủ, nhưng hầu hết các lĩnh vực chính đều tăng rất tốt, tạo ra nhiều cơ hội kiếm tiền, đặc biệt là Meme, L1, game, v.v. Lưu ý: Hầu hết các dự án được niêm yết trên Binance từ 2019-2020, như Metaverse, game được bùng nổ vào năm 2021, đã được niêm yết trên Binance từ năm 2020, điều này chứng tỏ Binance nắm bắt rất tốt các xu hướng và lĩnh vực mới nổi trên thị trường. Còn về các chuỗi công khai, đây luôn là một chủ đề nóng.Meme thì bắt nguồn từ sự bùng nổ của Dex vào năm 2020. Cộng với việc Elon Musk quảng bá về DOGE, SHIB, khiến lĩnh vực Meme dần trở nên sôi động.

Sóng tăng chính lần thứ hai vào năm 2021: Từ tháng 7 đến cuối năm 2021

Từ hình ảnh, ta thấy rằng từ tháng 7 đến tháng 11 năm 2021, sóng tăng chính, BTC và ETH gần như tăng đồng thời. Còn về diễn biến của các altcoin, những ai đã trải qua chắc còn nhớ rõ. Lĩnh vực Meme: Mặc dù Doge không tăng mạnh trong nửa cuối năm, nhưng SHIB lại tăng thêm 10 lần sau 519, và xuất hiện nhiều dự án Meme tốt khác như BABYDOGE, FLOKI, v.v. Các chuỗi công khai: Trong nửa cuối năm, AVAX, SOL, CHR, ENJ, ADA, FTM, v.v. đều lập đỉnh mới. Lĩnh vực game, Metaverse: AXS, SAND, MANA, RACA, v.v. đều lập đỉnh mới. Lĩnh vực DeFi: Cơ bản không có sự bùng nổ mới, không có đợt tăng giá mới. Các lĩnh vực khác: Như FIL, ETC, BCH, cũng không có sự bùng nổ và tăng giá mới. Như vậy, cả năm 2021 đã kết thúc.

Tổng kết về sóng tăng altcoin năm 2021:

Bối cảnh vĩ mô: Sau cuộc bầu cử năm 2020, cả năm 2021 là giai đoạn cung tiền, do đại dịch, đây là đợt cung tiền lớn nhất của Cục Dự trữ Liên bang Hoa Kỳ kể từ năm 2008. Trong bối cảnh này, BTC tăng từ 10.000 USD vào tháng 10/2020 lên gần 69.000 USD, tăng gần 7 lần, ETH tăng từ 340 USD lên 4.870 USD, tăng hơn 14 lần. Còn về altcoin, thực sự là sự tăng giá chung của altcoin phải không? Trong nửa đầu năm 2021, tức trước 519, đúng là altcoin tăng chung, nhưng nửa cuối năm, nhiều lĩnh vực đã "chết yểu", bắt đầu "cắt cổ" dòng tiền trên thị trường. PS: Các bạn định nghĩa tăng 5-10 lần và trên 10 lần là tăng chung, vậy tỷ lệ tăng chung khoảng 70% phải không? Chắc chắn nhiều bạn sẽ nói rằng trong thị trường bò, tôi kiếm được 10 lần. Ít thôi. OK, nếu định nghĩa tăng trên 30 lần là tăng chung, thì tôi có thể nói rõ ràng với các bạn, tỷ lệ tăng chung chỉ khoảng 20% mà thôi. Chỉ có các lĩnh vực như chuỗi công khai, game, Metaverse, Meme là luôn được đẩy giá. Còn DeFi, thực ra còn nhiều lĩnh vực khác mà tôi chưa liệt kê, như âm nhạc, fan token, hạ tầng cơ bản, v.v. cơ bản đều đạt đỉnh hoặc "chết yểu". Và hầu hết các dự án nóng trong lĩnh vực này đều được niêm yết trên Binance vào năm 2019-2020, đặc biệt là các dự án được niêm yết trên Binance vào năm 2020. Vậy liệu các dự án được niêm yết trên Binance vào năm 2022-2024 có đáng để chú ý không, chúng ta sẽ đề cập đến điều này sau. Còn về các dự án mới được niêm yết trên các sàn lớn hay nhỏ trong năm 2021, hỏi các bạn, có bao nhiêu dự án còn tồn tại đến bây giờ, các bạn còn nhớ chúng không, chắc là bị "chôn sống" rồi phải không?

Sóng tăng chính lần thứ ba từ tháng 10/2023 đến tháng 3/2024

Như hình ảnh cho thấy, từ tháng 10/2023 đến tháng 3/2024, sóng tăng chính, BTC và ETH gần như tăng đồng thời. Vậy altcoin thì sao? Sau thị trường gấu năm 2022, xuất hiện nhiều dự án nóng mới được niêm yết trên các sàn lớn, như lĩnh vực AI, L2 của ETH, chuỗi công khai mô-đun hóa, trong khi Metaverse đã mất đi sức nóng. Hãy xem tình hình của các lĩnh vực như chuỗi công khai, L2, AI, game, Meme. Nếu xếp theo thứ tự các lĩnh vực có mức tăng cao nhất, thì sẽ là: Chuỗi công khai = Meme > AI > Game. Các chuỗi công khai cũ: ETH, SOL, INJ, CKB không cần bàn. Các chuỗi công khai mới: SEI, TIA, SUI, TAO, NTRN tăng 5-10 lần. Meme: ORDI và SATS (Meme trên chuỗi BRC20), PEPE, WIF, BOME, BONK, FLOKI tăng 5-10 lần trở lên. AI: ARKM, WLD (liên quan đến AI, tạm thời xếp vào lĩnh vực AI), tăng 5-10 lần. Game:

Tóm lược

Bối cảnh vĩ mô: Sau chu kỳ tăng lãi suất trong năm 2022, tháng 9 năm 2023 đã tạm dừng tăng lãi suất, cùng với việc đầu cơ BTC spot ETF và được niêm yết giao dịch.

Trước đây tôi đã nói về việc cung tiền, đây là thời điểm co hẹp bảng cân đối, do đó thanh khoản thị trường có hạn, dòng vốn tập trung vào các hướng chính, không thể so sánh với năm 2021. Do đó, gần như rất khó để toàn bộ các hướng đầu tư tăng giá, câu chuyện đầu cơ bền vững vẫn là các chuỗi công khai và MEME. Còn về trò chơi, cá nhân tôi cho rằng chủ yếu là do thanh khoản thị trường có hạn, và việc bơm giá SOL, sự gia tăng của các MEME trên SOL đã chiếm mất quá nhiều thanh khoản thị trường.

Các bạn còn nhớ những gì tôi đã nói trước đây không? Các dự án được niêm yết trên sàn Binance trong giai đoạn 2022-2024 là đáng chú ý. Ngoài các chuỗi công khai cũ, các dự án trong các hướng khác cơ bản đều được ra mắt và niêm yết trên các sàn lớn trong giai đoạn 2022-2023. Vì vậy, chúng ta cần nắm bắt được kinh nghiệm giao dịch này, xem liệu nó có tiếp tục được xác nhận hay không.

Diễn biến thị trường từ tháng 10/2024 đến nay (chia sẻ về tình hình thị trường hiện tại, bao gồm bối cảnh vĩ mô, BTC, ETH, SOL và các hướng đầu tư khác)

Tôi sẽ không đưa ra biểu đồ về diễn biến của BTC và ETH, các bạn cũng đã rõ về mức tăng giá của các hướng đầu tư khác.

Đến nay, chỉ có MEME là tăng giá mạnh. Ngay cả trong các chuỗi công khai, chỉ có SOL, SUI và các chuỗi công khai cũ tăng giá khá tốt, các hướng khác thì ảm đạm. Tuy nhiên, điều tích cực là ETH dường như đang bắt đầu tăng giá.

Tóm lại

Bối cảnh vĩ mô: Tháng 9 năm 2024 bắt đầu chu kỳ giảm lãi suất, cùng với việc ông Trump - Tổng thống mới của Mỹ có thái độ thân thiện với tiền điện tử, quý I năm sau có thể sẽ kết thúc việc co hẹp bảng cân đối, cùng với việc ra mắt ETF giao dịch spot. Mặc dù chưa có việc cung tiền, nhưng đã chuyển từ thắt chặt sang nới lỏng, rất đáng mong đợi trong bốn năm tới.

Đợt tăng giá đầu tiên sẽ là từ nay đến quý I năm sau, sau đó xem liệu có suy thoái kinh tế Mỹ hay các sự kiện bất ngờ khác không, nếu có thì sẽ là một đợt 312 khác, sau đó sẽ tương tự như giai đoạn 2020-2021, lúc đó tôi sẽ chia sẻ cụ thể hơn.

Nếu không có suy thoái kinh tế Mỹ, mà là hạ cánh mềm, thì sẽ không có đợt 312, và sẽ tiếp tục tăng trưởng.

BTC, SOL, BNB cùng với chuỗi công khai mới SUI đã tăng giá, thúc đẩy sự tăng giá của hướng MEME, các hướng khác thì không có nhiều động thái. Như phân tích trước đây, cần sự bứt phá của ETH, và đúng lúc ETH đang bắt đầu tăng giá, dường như đang bước vào đợt tăng giá thứ hai.

Với bối cảnh vĩ mô như vậy, khả năng cao là sẽ có một mùa tăng giá chung của toàn bộ các hướng đầu tư, nhưng nếu muốn chọn những hướng tăng giá tốt, có thể lựa chọn: các chuỗi công khai cũ và mới, MEME, L2 trên ETH, và các dự án liên quan đến AI (như AI + MEME). Còn về trò chơi, không phải là không chọn, mà chỉ có thể đến sau một chút.

Những gì được đầu cơ trên thị trường tiền điện tử thường được phản ánh vào các đồng tiền cụ thể, vậy làm thế nào để tìm ra và đánh giá các hướng đầu tư sẽ được đầu cơ tiếp theo trên thị trường? Hãy theo dõi các dự án được niêm yết trên Binance và thông tin vĩ mô, báo chí chính thống của Mỹ.

Từ năm 2022 đến nay, các dự án được niêm yết nhiều nhất trên Binance thuộc các hướng: chuỗi công khai, MEME, L2, trò chơi, AI, DeFi (không muốn viết về hướng này, sao, muốn trở nên giàu có, MEME, chuỗi công khai không đủ sao?), RWA và DEPIN (có dấu hiệu). Với các hướng khác, vẫn là câu nói cũ, muốn trở nên giàu có, hãy nắm bắt MEME, L1, trò chơi, AI.

Trong việc nắm bắt các câu chuyện mới, các hướng đầu tư mới, Binance là một tín hiệu hướng đi của ngành, cùng với khả năng cung ứng thanh khoản của Binance, điều này không thể nghi ngờ.

Quan trọng hơn là thông tin từ Mỹ, không cần nói nhiều, sự tăng giá của DOGE và PNUT đã nói lên tất cả. Vì vậy, bắt buộc phải theo dõi. Còn về SOL, đừng quên đây là dự án do các quỹ đầu tư lớn của Mỹ và các nhà tạo lập thị trường tạo ra, thực ra SUI, APT, OMNI, ALT v.v... cũng vậy.

Thời điểm và lựa chọn đã nêu, lên xe không khó, nhưng xuống xe thì sao? Bất kỳ dự án nào cũng cần tính toán dựa trên bối cảnh thị trường chung, hướng đầu tư, sàn giao dịch (Binance, Coinbase, Upbit, OKX), nhà tạo lập thị trường (tính cách của họ), trần giá của hướng đầu tư, triển vọng câu chuyện hướng đầu tư, v.v... Không có dự án nào có thể tăng giá mãi mãi, luôn phải có giai đoạn điều chỉnh, ngay cả BTC cũng vậy, thị trường là phản direct, chỉ dựa vào Hội chứng sợ bỏ lỡ (FOMO) là rất không tốt.

Cảm ơn, DYOR.

Lời kết

Những chia sẻ trên không phải là lời khuyên đầu tư, mà là dựa trên kinh nghiệm của các đợt tăng trưởng trước, cùng với việc nắm bắt sự thay đổi của thị trường, học hỏi liên tục, nâng cao nhận thức về thị trường, để có thể bám sát được nhịp điệu của thị trường và thu được những lợi ích trong phạm vi nhận thức của mình. Thanh khoản thị trường, sự thay đổi của nhà tạo lập thị trường, sự thay đổi của câu chuyện dự án, đặc biệt là kỳ vọng đầu cơ của thị trường, v.v... đều cần có sự học hỏi và nâng cao liên tục. Thị trường này thay đổi quá nhanh.

Các bạn cần nâng cao nhận thức về thị trường, lựa chọn và nắm bắt. May mắn chỉ có thể giành chiến thắng trong một thời gian, còn năng lực mới có thể duy trì lâu dài, tài sản là phần thưởng cho sự nhận thức.

Hy vọng chúng ta sẽ nắm bắt vững chắc trong đợt này, cảm ơn mọi người.