Trong một tuần qua, BTC tiếp tục tăng giá, lần lượt vượt qua các mức 96.000 $, 97.000 $, 98.000 $, 99.000 $ Cao nhất mọi thời đại (ATH). Sự quan tâm của thị trường đối với BTC đã quay trở lại đỉnh cao, và mọi người đang mong chờ BTC sẽ vượt qua mức 100.000 $. Không chỉ chỉ số tìm kiếm Google cho BTC tăng vọt, Microstrategy cũng đã sử dụng quyền phát hành thêm trái phiếu chuyển đổi của họ, và MSTR đáo hạn năm 2029 của họ đã vượt mức 104 $ trong ngày giao dịch đầu tiên.
Vào ngày 23, sau khi BTC vượt qua mức ATH 99.588 $, thị trường đã không thể tiếp tục tăng và lao dốc xuống gần 95.734 $, mặc dù đã phục hồi trở lại mức 98.000 $ nhưng BTC đã rơi vào kênh giảm giá vào đêm ngày 25, chạm mức thấp nhất là 92.326,31 $, giảm tới 6,5% trong 24 giờ. Hiện tại, giá BTC đang dao động quanh mức 93.000 $ (dữ liệu từ Binance spot, 17:00 ngày 26/11).
Mặc dù BTC đã trải qua đợt điều chỉnh hồi lớn nhất trong nửa tháng qua, nhưng thị trường tiền điện tử lần này không có phản ứng mạnh như trước, không chỉ ETH không giảm theo, mà phần lớn altcoin cũng không rơi vào đợt giảm giá mạnh, thậm chí một số còn tăng nhẹ. Với việc Trump sắp nhậm chức, nhà đầu tư BTC đang rút lợi nhuận và tác động phức tạp của đòn bẩy, biến động của BTC trong tương lai có thể tiếp tục gia tăng.
Các chỉ báo kỹ thuật của BTC đã vào giai đoạn quá mua ngắn hạn, một số người nắm giữ lâu dài đang rút lợi nhuận
Sau khi Trump chiến thắng, các chỉ báo kỹ thuật của BTC cho thấy tình trạng quá mua nghiêm trọng. Và trước đó, BTC là khoản đầu tư duy nhất trong nền kinh tế của Trump chưa rút lợi nhuận, khi tâm lý Hội chứng sợ bỏ lỡ (FOMO) của công chúng gia tăng, nhiều người nắm giữ lâu dài đã chọn rút ra. Nhà phân tích Crypto Banter Kyledoops chỉ ra rằng, những người nắm giữ BTC lâu dài đã bán ra 128.000 BTC, mặc dù các quỹ BTC ETF đã hấp thụ 90% áp lực bán ra này.
Tâm lý Hội chứng sợ bỏ lỡ (FOMO) của thị trường quá cao, việc BTC điều chỉnh hồi có thể có lợi cho sự phát triển trong tương lai
Microstrategy đã thực hiện quyền phát hành thêm 400 triệu USD trên cơ sở 2,6 tỷ USD trái phiếu chuyển đổi (lãi suất 0%, phụ trội 55%), nâng tổng quy mô lên 3 tỷ USD. Lô trái phiếu đáo hạn năm 2029 này đã vượt mức 104 $ trong ngày giao dịch đầu tiên.
Đồng thời, thị trường cũng nhanh chóng tung ra các quỹ ETF có đòn bẩy của Microstrategy (MSTX, MSTU), giúp nhà đầu tư bán lẻ có thêm nhiều cách "kém hiệu quả" hơn để giao dịch có đòn bẩy với spot BTC. Theo báo cáo của Bloomberg, nhu cầu đối với các quỹ ETF có đòn bẩy này đã tạo áp lực lên các nhà môi giới chính đảm nhiệm việc cho vay chứng khoại, với quy mô tài sản quản lý tăng vọt lên gần 50 tỷ USD trong tuần qua.
Dư luận cũng đang liên tục thổi phồng danh tiếng của BTC, các nhà bình luận truyền hình nổi tiếng đột ngột ủng hộ tiền điện tử và khuyên nhà đầu tư nên nắm giữ BTC ở mức cao. Tâm lý Hội chứng sợ bỏ lỡ (FOMO) của thị trường đang làm gia tăng bong bóng gần đây, khiến thị trường xuất hiện đáng kể tăng đòn bẩy ở mức giá hiện tại và dẫn đến biến động thực tế tăng mạnh.
Phân tích vĩ mô
Các chỉ số kinh tế Mỹ mạnh mẽ, khả năng sụt giảm mềm của nền kinh tế tăng lên
Dữ liệu cho thấy, năm nay đã có hơn 448 tỷ USD dòng vốn chảy vào thị trường chứng khoán Mỹ, vượt mức kỷ lục năm 2021 và đạt mức chưa từng có. Đồng thời, báo cáo tài chính của Nvidia cũng vượt dự báo, chứng khoán Mỹ vẫn mạnh mẽ. Các chỉ số kinh tế đã phục hồi lên mức mạnh mẽ của quý I, trong khi dữ liệu lạm phát vẫn chưa vượt lên. Chỉ số tiêu dùng của nhóm thu nhập cao đạt mức cao kỷ lục, cho thấy sức mua của nhóm dân cư (thu nhập cao) Mỹ vẫn mạnh mẽ. Dựa trên dữ liệu, khả năng sụt giảm mềm của nền kinh tế Mỹ đang tăng lên.
Xung đột Liban - Israel có thể sắp kết thúc, dòng vốn tránh rủi ro rút khỏi
Xung đột Liban - Israel đang tiến gần tới hồi kết. Dòng vốn tránh rủi ro đang rút khỏi. Ngoài thị trường tiền điện tử, thị trường hàng hóa lớn như vàng giao ngay, bạc giao ngay, vàng COMEX, bạc COMEX cũng đều giảm trên 3% trong phiên tối ngày 25/11.
Theo Đài truyền hình Trung ương Trung Quốc, vào ngày 25/11 theo giờ địa phương, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ Matthew Miller cho biết trong cuộc họp báo rằng, hiện tại thỏa thuận ngừng bắn chưa đạt được, Mỹ cho rằng khoảng cách giữa các bên về thỏa thuận ngừng bắn đã "thu hẹp đáng kể" nhưng vẫn cần thực hiện một số biện pháp để thúc đẩy việc đạt thỏa thuận. Mỹ đang "nỗ lực hết sức" để thúc đẩy các cuộc đàm phán.
Vào ngày 25 theo giờ địa phương, kênh truyền hình MTV của Liban đưa tin độc quyền rằng, phía Liban đã nhận được thông báo về ngừng bắn với Israel và sẽ công bố vào tối mai. Theo báo cáo của Tờ Jerusalem Post, Israel đã nguyên tắc đồng ý đạt thỏa thuận ngừng bắn với Hezbollah của Liban với sự hỗ trợ của Mỹ.
Tuyên bố về thuế quan của Trump gây chấn động thị trường ngoại hối
Vào ngày 25 theo giờ địa phương, Trump tuyên bố sẽ áp thuế quan 25% đối với tất cả các sản phẩm nhập khẩu từ Mexico và Canada vào Mỹ. Ngay sau tin này, tiền tệ của Canada và Mexico đều giảm hơn 1% so với USD, làm gia tăng biến động của thị trường ngoại hối với khối lượng giao dịch lên tới 7,5 nghìn tỷ USD mỗi ngày. Tiền tệ thị trường mới nổi cũng chung xu hướng yếu đi. Đồng澳đô la và Đô la New Zealand, những đồng tiền hàng hóa, cũng giảm. Thị trường chứng khoán Châu Á - Thái Bình Dương cũng chịu áp lực và giảm chung.
Khuyến nghị thị trường
Hiện tại, tâm lý Hội chứng sợ bỏ lỡ (FOMO) của thị trường vẫn còn, trong khi tình trạng quá mua chưa được cải thiện đáng kể, khuyến nghị nhà đầu tư giữ tính hợp lý, đảm bảo quản lý rủi ro tốt khi phân bổ tài sản, vừa có thể nắm bắt lợi nhuận vừa tiếp tục hạn chế rủi ro. Đồng thời, do Trump trong quá khứ đã truyền tải trực tiếp những ý tưởng và chính sách chưa được lọc qua bộ lọc thông qua các phương tiện truyền thông xã hội, thị trường sẽ đầy rẫy các đoán mò và quan điểm giao dịch mâu thuẫn, việc duy trì tính linh hoạt trong phân bổ tài sản cũng rất quan trọng.
Là nền tảng dịch vụ tài chính tiền điện tử hàng đầu toàn cầu, Matrixport cung cấp cho người dùng các sản phẩm quản lý tài sản đa dạng, bao gồm đầu tư hai đồng tiền, quả cầu tuyết, vây cá mập, trí tuệ xu hướng, đàn chim, mua trả góp, v.v.; các chiến lược định lượng, chiến lược thụ động, v.v. Các sản phẩm trên hỗ trợ đầu tư đa loại tiền tệ, với nhiều lựa chọn kỳ hạn đầu tư.
Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Nội dung trên không cấu thành lời khuyên đầu tư, lời chào bán hoặc lời mời chào mua dành cho cư dân Khu hành chính đặc biệt Hong Kong, Hoa Kỳ, Singapore và các quốc gia hoặc vùng lãnh thổ khác mà pháp luật có thể cấm các loại chào bán hoặc lời mời chào mua như vậy. Giao dịch tài sản số có thể mang lại rủi ro và biến động cực lớn. Quyết định đầu tư nên được đưa ra sau khi xem xét kỹ lưỡng tình hình cá nhân và tham khảo ý kiến chuyên gia tài chính. Matrixport không chịu trách nhiệm về bất kỳ quyết định đầu tư nào dựa trên thông tin cung cấp trong nội dung này.
