Tác giả:adam
Biên tập: TechFlow
Trước khi bắt đầu, hãy nhớ rằng giao dịch là một hoạt động phức tạp và có rủi ro cao.
Không có phương pháp nào có thể giúp bạn tăng tài khoản nhanh chóng mà không gặp bất kỳ tổn thất nào.
Thực tế, những người có thể tăng tài khoản nhanh chóng thường phải chấp nhận rủi ro rất lớn, thậm chí gần như đánh cược tất cả.
Bài viết này không nhằm mục đích nói với bạn hãy kiên nhẫn chờ đợi điều kiện thị trường lý tưởng, cũng không dạy bạn cách phân tích sâu thị trường.
Thay vào đó, tôi sẽ chia sẻ một số phương pháp giúp bạn tăng tài khoản nhanh chóng trong khi vẫn kiểm soát rủi ro một cách hợp lý.
Nếu bạn chưa quen thuộc với các khái niệm cơ bản như "quản lý rủi ro", tôi khuyên bạn nên đọc bài viết về quản lý rủi ro.
Nếu bạn thấy bài viết này hữu ích, hãy xem thêm nội dung blog hoặc tham gia Tradingriot Bootcamp để có khóa học video đầy đủ, tham gia nhóm Discord riêng và cập nhật chiến lược giao dịch định kỳ.
Tại sao nên giao dịch các thị trường ít được chú ý?
Nếu bạn chủ yếu giao dịch BTC, ES (hợp đồng tương lai S&P 500), các cặp ngoại hối chính hoặc vàng,
bạn sẽ phải cạnh tranh trực tiếp với những nhà giao dịch bán lẻ như bạn, đồng thời còn phải đối mặt với các nhà đầu tư tổ chức lớn, công ty định lượng, v.v.
Điều này chủ yếu là do những thị trường này có thanh khoản rất cao, cho phép các nhà đầu tư lớn tham gia cạnh tranh dễ dàng.
Mặc dù giao dịch những thị trường này không phải là không thể, nhưng nếu bạn không có đủ vốn, thực tế bạn sẽ có nhiều lợi thế hơn ở các thị trường có thanh khoản thấp hơn.
Ví dụ, nhiều sản phẩm phái sinh altcoin, NFT hoặc token on-chain không hấp dẫn các nhà chơi lớn vì những thị trường này thiếu thanh khoản, không đáp ứng được nhu cầu về quy mô giao dịch của họ.
Khi tôi bắt đầu nghiên cứu sâu hơn về thị trường altcoin, tôi thường tìm thấy tín hiệu giao dịch rõ ràng nhất ở những thị trường có thanh khoản thấp.
Ban đầu, tôi rất tự tin với những thị trường "rào cản thấp" này, nhưng khi tôi cố gắng thực hiện các vị thế lớn, tôi nhận ra rằng các lệnh của tôi trở nên rất nổi bật trong sổ lệnh, cho thấy những hạn chế do thiếu thanh khoản.
Tuy nhiên, đối với những nhà giao dịch có tài khoản nhỏ, vấn đề này không cần quá lo lắng, vì cho đến khi quy mô lệnh của bạn đạt mức năm hoặc sáu con số, thì vấn đề thanh khoản mới thực sự ảnh hưởng đến bạn.
Lấy Velo trên Velo làm ví dụ, từ biểu đồ có thể thấy rằng vài ngày trước khi xảy ra đột phá, đã có thể quan sát thấy tín hiệu tiềm năng của Lina.
Những cơ hội như vậy có thể mang lại lợi nhuận đáng kể, nhưng chúng ta cũng cần cân nhắc các rủi ro tiềm ẩn.
Bằng cách sử dụng Laevitas để xem dữ liệu khối lượng giao dịch và hợp đồng mở của Lina, chúng ta có thể thấy rằng trước khi đột phá xảy ra, khối lượng giao dịch hàng ngày của Lina là 16 triệu, và hợp đồng mở là 4,5 triệu.
Nếu giao dịch này thất bại và bạn nắm giữ vị thế lớn, thì khoản lỗ của bạn có thể sẽ vượt xa dự kiến do ảnh hưởng của độ trượt. Tuy nhiên, đối với những nhà giao dịch có tài khoản nhỏ, quy mô vị thế của họ sẽ nhỏ hơn, nên lệnh dừng lỗ thường có thể được kích hoạt gần điểm vô hiệu, do đó không phải đối mặt với vấn đề này.
Các sản phẩm phái sinh altcoin không phải là những thứ duy nhất bạn có thể tham gia. Token on-chain hoặc NFT cũng tương tự.
Khi giao dịch, điều quan trọng nhất là nhận thức được "meta" hiện đang ở đâu.
Ví dụ, NFT rất được ưa chuộng vài năm trước, nhưng nay đã suy giảm.
Bạn cần hiểu tốc độ lan truyền thông tin trong lĩnh vực này, để tránh phải chịu rủi ro không đáng có, đồng thời cũng không bỏ lỡ những khoản lợi nhuận lớn do bán sớm.
Giao dịch on-chain rất thách thức. Mặc dù bạn có thể thấy nhiều trường hợp thành công trên nền tảng X, nhưng khả năng tăng giá từ "1 SOL" lên "1000" là rất thấp.
Trong giao dịch on-chain, có một số chiến lược độc đáo như theo dõi các ví khác nhau, phân tích phân bổ vị thế, hoặc đơn giản chỉ dựa vào kiến thức thông thường để tránh những token được các KOL quảng bá rầm rộ.
Ngoài ra, bạn sẽ thấy rằng việc sử dụng các mức hỗ trợ, kháng cự đơn giản hoặc các chỉ báo kỹ thuật thường đã đủ để xử lý giao dịch, đặc biệt là với những token có giá trị vốn hóa lớn và rủi ro bỏ trốn thấp.
Giao dịch trong ngày
Giá cả có tính phân form. Điều này có nghĩa là nếu tôi cho bạn xem một biểu đồ, bạn sẽ khó xác định đây là biểu đồ ngày, tháng hay 5 phút.
Ngoài ra, đối với các thị trường có thanh khoản cao, nếu bạn không quen thuộc với chúng, bạn cũng sẽ khó phân biệt đây chính xác là thị trường nào.
Ví dụ, biểu đồ trên là biểu đồ 5 phút của XRP.
Nếu bạn chọn giao dịch xu hướng, tần suất giao dịch sẽ tương đối thấp. Ngay cả khi có lãi, hầu hết thời gian bạn chỉ kiên nhẫn chờ đợi cơ hội, và những cơ hội này thường chỉ xuất hiện 1-2 lần mỗi tuần trên mỗi thị trường.
Tôi sẽ thảo luận về giao dịch xu hướng sau, nhưng giao dịch trong ngày thì khác, nó mang lại phản hồi ngay lập tức, với rất nhiều biến động nhỏ để giao dịch mỗi ngày.
Do đó, nếu bạn thực hiện giao dịch trong ngày và thực hiện các giao dịch nhỏ trong mỗi khung thời gian, lý thuyết thì tốc độ tăng trưởng tài khoản của bạn sẽ nhanh hơn.
Tuy nhiên, giao dịch trong ngày là một trong những lĩnh vực thách thức nhất trong giao dịch. Chỉ cần bị phân tâm hoặc mắc một lỗi nhỏ, bạn có thể mất tất cả lợi nhuận trong vài phút, nhanh như khi bạn kiếm được chúng.
Tôi khuyên tất cả những người mới bắt đầu nên thử giao dịch trong ngày, vì nó sẽ giúp bạn nhận được phản hồi từ thị trường nhanh chóng và tăng tốc quá trình học tập.
Một lợi thế chính của giao dịch trong ngày là bạn có thể tập trung vào các thị trường có thanh khoản lớn, điều này mang lại khả năng mở rộng. Nếu bạn tập trung vào BTC, ETH, ES, NQ, vàng hoặc các cặp tiền tệ chính, bạn sẽ không gặp giới hạn về quy mô vị thế.
Tuy nhiên, giao dịch trong ngày rất khó khăn và không phù hợp với tất cả mọi người. Nó yêu cầu sự tập trung cao, ra quyết định nhanh chóng, dừng lỗ quyết đoán, v.v.
Do đó, việc lập kế hoạch và chiến lược giao dịch chi tiết cho từng bước là rất quan trọng. Một khi bạn đã vào giao dịch, cảm xúc có thể ảnh hưởng đến quyết định của bạn, và khi đó kế hoạch đã chuẩn bị sẵn sẽ rất hữu ích.
Có nhiều phương pháp giao dịch trong ngày, chẳng hạn như dựa trên xu hướng giá, luồng lệnh, tin tức, chỉ báo kỹ thuật, v.v. Mỗi phương pháp đều có phạm vi áp dụng của ri
Khi lĩnh vực này phát triển nhanh chóng, việc lựa chọn một công ty uy tín và vững chắc trở nên vô cùng quan trọng. Trong những năm gần đây, chúng ta đã chứng kiến một số công ty từ chối thanh toán lợi nhuận, đặt ra các quy tắc gần như không thể vượt qua, thậm chí trực tiếp phá sản.
Ở đây, tôi có thể hơi thiên vị, vì tôi trực tiếp tham gia vào công ty cung cấp vốn Breakout . Nhưng nếu bạn tập trung vào giao dịch tiền điện tử, Breakout là một lựa chọn rất tốt. Nó cung cấp dịch vụ thanh toán hàng ngày, không có bản ghi từ chối thanh toán, và các quy tắc đánh giá cũng rất hợp lý.
Phân tích khung thời gian dài và thực hiện trong khung thời gian ngắn
Nếu bạn phát hiện giao dịch nội ngày không phù hợp với bản thân, đừng nản lòng. Phương pháp này cũng có thể giúp bạn tăng tài khoản nhanh chóng, đồng thời dễ dàng thực hiện hơn.
Thực tế, phương pháp này không chỉ dành cho các tài khoản nhỏ; cá nhân tôi đã hoàn toàn chuyển sang phong cách giao dịch này, vì tôi không muốn dành quá nhiều thời gian theo dõi biểu đồ.
Tuy nhiên, tôi vẫn phải nhấn mạnh rằng kinh nghiệm nhiều năm tham gia giao dịch nội ngày, nghiên cứu các thị trường hàng hóa khác nhau và hiểu cấu trúc vi mô của thị trường là rất quan trọng đối với tôi, và tôi rất vui khi đã trải qua những điều này.
Mặc dù chúng ta đề cập đến việc giá có đặc tính phân form, nhưng các điểm then chốt trên khung thời gian dài như ngày, tuần hoặc tháng thường tạo ra phản ứng lớn hơn so với các điểm trên biểu đồ 1 phút. Điều này là do nhiều nhà giao dịch và thuật toán quan tâm đến các điểm then chốt trên các khung thời gian dài và hành động dựa trên đó.
Ví dụ, vào cuối tháng 2 năm 2023, Solana tăng lên mức kháng cự trên biểu đồ ngày và sau đó giảm xuống mức hỗ trợ tiếp theo trên biểu đồ ngày. Nếu bạn thiết lập vị thế bán tại thời điểm đóng cửa ngày và đặt dừng lỗ dựa trên ATR 1 ngày, bạn có thể đạt được tỷ lệ rủi ro-lợi nhuận 2,5 lần trong 18 ngày.
Tất nhiên, đạt được lợi nhuận 2,5 lần trong 18 ngày là rất tốt. Nhưng nếu tài khoản của bạn nhỏ, chẳng hạn như rủi ro mỗi giao dịch là $100, thì khoản lợi nhuận $250 có thể không khiến bạn phấn khích; ngược lại, nếu rủi ro mỗi giao dịch là $10.000, khoản lợi nhuận $25.000 sẽ rất đáng kể.
Nếu bạn muốn tăng tài khoản nhanh chóng, bạn có thể chuyển sang các khung thời gian thấp hơn, đồng thời tuân theo ý tưởng giao dịch trên các khung thời gian dài (HTF). Điều này có nghĩa là mục tiêu của bạn vẫn không thay đổi, nhưng bằng cách thực hiện giao dịch trên các khung thời gian thấp (LTF), bạn có thể thu hẹp phạm vi dừng lỗ, từ đó tăng kích thước vị thế.
Bạn không cần chuyển sang biểu đồ 1 phút hoặc 5 phút, khung thời gian H1 hoặc H4 đã đủ. Tập trung quá nhiều vào các khung thời gian thấp có thể tăng tỷ lệ rủi ro-lợi nhuận, nhưng cũng tăng đáng kể nguy cơ bị dừng lỗ trước khi xu hướng bắt đầu.
Nếu bạn chọn khung thời gian H1/H4, vẫn có thể không nhận được điểm vào lý tưởng hoặc bị dừng lỗ trước khi xu hướng bắt đầu. Nhưng dựa trên kinh nghiệm của tôi, thường thì 1-3 lần thực hiện trong các khung thời gian thấp cho ý tưởng giao dịch trên các khung thời gian dài sẽ mang lại kết quả tốt hơn so với chỉ dựa vào biểu đồ ngày.
Kết luận
Giao dịch không phải là điều dễ dàng, nó cần thời gian và kiên nhẫn. Nhưng chỉ cần kiểm soát tốt rủi ro, ngay cả với số vốn nhỏ cũng có cơ hội tăng dần thành số vốn lớn.
Trong giao dịch, hãy luôn cố gắng thoát khỏi khung tư duy sẵn có, giữ sự kiên nhẫn trong thực hiện và xây dựng một kế hoạch giao dịch hoàn chỉnh.
