Với sự phát triển gần đây của lĩnh vực AI Meme , Giao dịch AI+ đã trở thành một chủ đề nóng. Vậy AI sẽ thay đổi logic giao dịch của crypto như thế nào?
Người điều hành: Anderson Sima, Biên tập viên điều hành, Foresight News
Khách mời: WOO COO Willy Chuang, người sáng lập Kaito Yu Hu, quản lý cửa hàng đồ khô LingX Renda Chengzi
Người điều hành: Hãy giới thiệu về bản thân và dự án của bạn với ba vị khách.
Willy Chuang: Tôi là Willy, hiện là COO của WOO. Hãy để tôi giới thiệu WOO với bạn. Chúng tôi là một sàn giao dịch tập trung và cũng có một sàn giao dịch phi tập trung tên là WOOFi, vì vậy WOO X và WOOFi là những sản phẩm cốt lõi của chúng tôi. Chúng tôi bắt đầu khoảng ba năm trước, tập trung vào chuyên gia giao dịch , bởi vì hầu hết bối cảnh của đội ngũ đều đến từ tài chính truyền thống, đồng thời, họ có hiểu biết sâu sắc về giao dịch, đặc biệt là giao dịch tần suất cao và tạo lập thị trường. cũng có nhiều năm kinh nghiệm. Hầu hết kinh nghiệm của chúng tôi đều đến từ Phố Wall, vì vậy chúng tôi có nhận xét sâu sắc về tình hình thị trường, cũng như năng lực giao dịch và kỹ thuật tương đối xuất sắc cũng như cơ sở hạ tầng hoàn chỉnh. Vì vậy, vào thời điểm đó, chúng tôi muốn tạo ra một sản phẩm đặc biệt thân thiện với chuyên gia giao dịch và WOO X đã ra đời. Sau đó, chúng tôi bắt đầu làm cho sản phẩm trở nên toàn diện hơn và thực hiện nhiều cải tiến, điều chỉnh để đáp ứng nhu cầu của nhiều người dùng khác nhau.
Hiện tại, khối lượng giao dịch hàng ngày của các sản phẩm của chúng tôi là khoảng 1 tỷ USD và sản phẩm chính là hợp đồng. Hầu hết người dùng sản phẩm đều đến từ Châu Âu và năm nay chúng tôi đã bắt đầu nỗ lực thâm nhập thị trường APEC. Gần đây chúng tôi vừa ra mắt tính năng Giao dịch xã hội và nó rất thành công. Chúng tôi cũng là người đầu tiên triển khai chức năng đặt hàng ngược và phản ứng của thị trường sau lần phát hành đầu tiên là rất tốt. Lần chúng tôi may mắn được hợp tác với Kaito và ra mắt robot AI giao dịch tự động George AI để vận hành chức năng Giao dịch xã hội của chúng tôi và hình thành chiến lược giao dịch thông qua các tín hiệu xã hội của Kaito. Đây là điều chúng tôi luôn hy vọng sẽ liên tục tung ra các sản phẩm sáng tạo, thay vì chỉ từng bước là một sàn giao dịch tập trung, chúng tôi hy vọng sẽ làm cho nền tảng của mình trở nên thú vị. Đồng thời, chúng tôi giải quyết các điểm khó khăn của người dùng và trở nên thân thiện hơn với người dùng.
Hãy nói ngắn gọn về Sinochem Sàn giao dịch. Sản phẩm cốt lõi của nó là giao dịch chuỗi Chuỗi. Nó hiện hỗ trợ 12 Chuỗi, bao gồm Solana đến EVM, vì vậy những gì chúng tôi đang làm trong DeFi có thể không hướng trực tiếp đến nhiều nguồn có khối lượng giao dịch như 1 inch, nhưng những người tổng hợp khác đến với chúng tôi và chúng tôi giúp họ giải quyết và hoàn thành các giao dịch của họ.
Tất nhiên, đối với WOOFi, chúng tôi cũng có chương trình Staking cho mã thông báo WOO của chúng tôi đã được phát hành vài năm trước và được niêm yết trên sàn giao dịch lớn, bao gồm Binance, OKX, Bybit , v.v. Tất cả sàn giao dịch phi tập trung đều có hợp đồng giao spot. Mã thông báo WOO gần đây có thể đứng thứ 150 về giá trị vốn hóa thị trường. Chúng tôi cũng rất coi trọng việc thiết lập hệ sinh thái của mã thông báo WOO và đã thực hiện nhiều khoản đầu tư từ góc độ của mã thông báo WOO. Chúng tôi cũng đang tích cực làm việc để tạo ra tính toàn vẹn sinh thái. Đây là tình hình chung. Đồng thời, chúng tôi cũng là một dự án đầu tư Binance đầu tư. Tôi nghĩ nó đã phát triển rất tốt.
Yu Hu: Xin chào mọi người, tôi là người sáng lập Kaito AI. Tôi đã làm việc trong lĩnh vực tài chính truyền thống được khoảng 10 năm, chủ yếu là giao dịch. Trước khi bắt đầu Kaito, tôi đã làm việc tại một Quỹ phòng hộ khoảng 5 năm, chủ yếu giao dịch cổ phiếu. Kể từ năm 2017, cá nhân tôi đã phát triển mối quan tâm sâu sắc đến crypto và tôi cũng sẽ thực hiện một số giao dịch crypto sau giờ làm việc.
Sau này, tôi dần phát hiện ra rằng những công cụ tài chính hữu ích mà tôi sử dụng trong tài chính truyền thống vẫn chưa tồn tại trên thị trường crypto. Đặc biệt, thông tin rất rời rạc và nhiều thứ không thể tìm thấy trên các công cụ tìm kiếm truyền thống như Google hay một số công cụ khác. công cụ tìm kiếm. Đồng thời, việc tìm kiếm thông tin trên Twitter cũng rất khó khăn. Vì vậy, lúc đó tôi đã nghĩ rằng mình sẽ tạo ra một sản phẩm như vậy dựa trên công cụ tìm kiếm. Đây thực sự là một sản phẩm có hàm lượng công nghệ rất cao. Vì vậy, tôi đã đến gặp những người bạn cũ đã rời Facebook và Amazon và chúng tôi đồng sáng lập sản phẩm tài chính dựa trên công cụ tìm kiếm này.
Khoảng hai năm rưỡi trước, chúng tôi đã tập trung vào việc xây dựng các công cụ tìm kiếm. Phải đến đầu năm nay, chúng tôi mới ra mắt sản phẩm lần đầu tiên. Ban đầu, nó chủ yếu được sử dụng bởi các tổ chức nghiên cứu tương đối cốt lõi như Ethereum Foundation, Pantera và Grayscale, những khách hàng đầu tiên của chúng tôi. Sau đó, chúng tôi dần dần phát triển chỉ báo giao dịch dựa trên công cụ tìm kiếm, điều này gây ra tác động lớn trên thị trường.
Kể từ đầu năm nay, chúng tôi đã từng bước phát hành một số tính năng mới, chẳng hạn như chỉ báo chú ý được người điều hành đề cập, chỉ báo dư luận của chúng tôi và cách khai thác dự án thông qua thông tin theo dõi của các chỉ báo, v.v. . Những tính năng này mở ra một thị trường khổng lồ cho chúng tôi. Từ đầu năm đến nay, chúng tôi tăng trưởng khoảng 70 lần và hiện có hơn 500 tổ chức đang sử dụng sản phẩm của chúng tôi, và tất nhiên cũng có một số nhà giao dịch cá nhân khó tính.
Có một số lý do chính khiến mọi người sử dụng sản phẩm của chúng tôi. Một là thực hiện nghiên cứu cơ bản và sử dụng các công cụ tìm kiếm để xem ai đang thảo luận về nội dung gì. Điều này có thể giúp mọi người tìm kiếm rất nhanh từ cấp độ thông tin. Chúng tôi thực sự đã bao gồm Twitter, Discord, Telegram và tất cả các nền tảng trí tuệ, blog, bao gồm cả Twitter Space và các thông tin khác. Và, chúng tôi sử dụng công nghệ AI để chuyển đổi thông tin này thành chỉ báo hữu ích.
Mặt khác cũng có nhiều người sử dụng các sản phẩm hoặc chỉ báo gây chú ý của chúng tôi, chẳng hạn như so sánh tỉ lệ giữa giá trị vốn hóa thị trường và mức độ chú ý của một Token Meme nào đó, hoặc theo dõi những token nào hiện đang được thảo luận nhiều hơn để có thể vào sớm . Tôi sẽ tiếp tục chia sẻ nhiều hơn về những điều này với bạn sau.
Tất nhiên, nhiều người sử dụng dữ liệu theo dõi của chúng tôi để khám phá một số dự án ban đầu hoặc các nhà đầu tư mạo hiểm khám phá một số mục tiêu đầu tư ban đầu. Vì vậy, bây giờ chúng tôi có nhiều kịch bản sử dụng khác nhau. Nếu nhìn xa hơn, Kaito sẽ tạo ra nhiều sản phẩm hướng tới cộng đồng hơn. Hiện tại, chúng tôi có một cộng đồng tổ chức rất gắn kết nhưng chúng tôi hy vọng sẽ có một cộng đồng nhà đầu tư bán lẻ mạnh mẽ hơn trong tương lai. Do đó, nhiều sản phẩm trong tương lai của chúng tôi sẽ mang chỉ báo giao dịch của chúng tôi đến với tất cả nhà đầu tư bán lẻ thông thường.
Lần , chúng tôi hợp tác với WOO để ra mắt George AI, cho phép mọi người truy cập gián tiếp tất cả các tín hiệu giao dịch của Kaito và hiểu biết sâu sắc về thị trường trên cơ sở này.
Big Orange: Xin chào mọi người, tôi là Big Orange. Tôi bước chân vào lĩnh vực Crypto từ rất sớm. Cụ thể, tôi chính thức bước vào cộng đồng tiền điện tử vào năm 2013 thông qua việc chuyển XRP từ sàn giao dịch nước ngoài sang sàn giao dịch trong nước. Kể từ đó, tôi tiếp tục học hỏi trong cộng đồng tiền điện tử và bây giờ tôi hầu như không thể được coi là một người giao dịch bán chuyên nghiệp. Tuy nhiên, tôi chủ yếu tập trung vào giao dịch chênh lệch giá và ít tiếp xúc với các lĩnh vực như CTA theo một hướng. Điều đáng nói là ngay cả một số trò chơi DeFi về cơ bản không thể tách rời khỏi giao dịch chênh lệch giá.
Hôm nay, tôi thực sự đến với tâm lý học hỏi, bởi vì chủ đề và lĩnh vực này vẫn còn khá mới đối với chúng tôi. Mặc dù có thể có một số sản phẩm dành cho người trưởng thành nhưng tôi muốn tìm hiểu thêm và tôi cũng có một số câu hỏi của riêng mình.
Tôi cho rằng AI là thứ chúng ta phải học trong tương lai. Các công cụ AI chắc chắn sẽ trở thành trợ thủ đắc lực không thể thiếu của mỗi người giao dịch trong việc hỗ trợ giao dịch. Gần đây, Ethereum đã hoạt động tương đối mạnh mẽ. Nếu không có một số công cụ hỗ trợ phân tích, có thể khó hiểu lý do đằng sau điều này. Nhưng nếu có những công cụ AI có thể giúp chúng ta tổ chức và phân tích dư luận, chúng ta sẽ thấy rằng chính vì sự thay đổi chủ tịch SEC sau khi Trump lên nắm quyền mà thị trường cho rằng Ethereum ETF có thể hỗ trợ Staking và phân phối lợi nhuận cho người dùng mong đợi. Đây chỉ là một ví dụ nhưng nó minh họa tiềm năng của AI trong giao dịch.
Tôi cho rằng rằng AI có thể giúp chúng tôi đưa ra dự đoán giá theo CTA và cũng có thể hỗ trợ chúng tôi xác định hướng giao dịch chủ quan. Ngoài ra, AI cũng có thể đóng vai trò quan trọng trong việc hoán đổi tỷ giá hối đoái giữa các loại tiền tệ. Các chức năng như phân tích dư luận và thu thập thông tin là những thành phần không thể thiếu của AI trong các giao dịch trong tương lai. Vì vậy, tôi cho rằng AI là một công cụ rất tốt trong tương lai mà mọi người giao dịch đều phải thành thạo trong tương lai. Đồng thời, tôi cũng mong muốn sử dụng AI để tối ưu hóa các mô hình giao dịch của riêng mình và thực hiện nâng cấp lặp đi lặp lại để thích ứng tốt hơn với những thay đổi của thị trường.
Người điều hành: Làm thế nào để kết hợp công nghệ AI và giao dịch crypto?
Willy Chuang: Tôi muốn chia sẻ với các bạn câu chuyện về sự hợp tác của chúng tôi với Kaito. Chuyện này xảy ra vào khoảng tháng 8 năm nay. Vào thời điểm đó, chúng tôi đang xem xét tất cả các dự án AI từ góc độ đầu tư sinh thái và bắt đầu tổ chức và lên kế hoạch cho toàn bộ dự án AI. Kaito chắc chắn là một sự hiện diện hấp dẫn, đặc biệt với bối cảnh nhà đầu tư vững chắc của họ. Vì vậy, chúng tôi đã chủ động liên hệ với đội ngũ của Kaito và bắt đầu trao đổi sâu hơn. Tuy nhiên, trong quá trình trò chuyện, chúng tôi được biết rằng họ đã hoàn thành lượng lớn và không phải là mục tiêu đầu tư trực tiếp của chúng tôi. Nhưng điều đó không ngăn chúng tôi suy nghĩ về cách làm việc với Kaito.
Khi cân nhắc sử dụng sản phẩm của Kaito, có một điểm đặc biệt thu hút chúng tôi, đó là việc quản lý WOO Token của chính chúng tôi. Việc quản lý WOO Token thực sự là một nhiệm vụ khá phức tạp và chúng tôi trả giá lực lượng lớn vào việc đó. Trong đó, một trong những nhiệm vụ là nghiên cứu hiệu quả kinh tế chú ý của WOO Token. Tôi cho rằng rằng khả năng tập trung nhận thức của con người có hạn, rất hạn chế. Ví dụ, khi được hỏi họ có thể kể tên bao nhiêu thương hiệu xa xỉ, hầu hết mọi người chỉ có thể liệt kê được từ 10 đến 15. Tương tự như vậy, trong không gian crypto, có giới hạn về số lượng token và dự án mà hầu hết mọi người sẽ thực sự chú ý hàng ngày. Ngoài ra, các yếu tố khác nhau như luân chuyển ngành và các tình huống khác nhau của thị trường tài chính và crypto truyền thống cũng phải được xem xét. Trên mạng xã hội như Twitter và Discord, thông tin còn phức tạp và khó hiểu hơn.
Vào thời điểm đó, chúng tôi đang suy nghĩ về cách cải thiện khả năng cạnh tranh của token trong nền kinh tế chú ý. Kaito đã cung cấp cho chúng tôi lượng lớn dữ liệu có giá trị và giờ đây dữ liệu của Kaito đã trở thành tài tham khảo quan trọng để các bộ phận PR và thương hiệu nội bộ của chúng tôi đánh giá . Tôi đã gặp Yu Hu tại hội nghị Token 2049 ở Singapore vào thời điểm đó. Chúng tôi không có nhiều ý tưởng vào thời điểm đó. Chúng tôi chỉ cảm thấy rằng tín hiệu của Kaito rất tốt và họ cũng đã tự mình kiểm tra lại. Vì vậy, chúng tôi quyết định áp dụng ý tưởng này vào thực tế và phát triển robot giao dịch AI và kết hợp nó với Giao dịch xã hội của chúng tôi. Sau hai tháng miệt mài, cuối cùng sản phẩm này cũng đã ra đời.
Nói về vấn đề mà chúng tôi muốn giải quyết, trên thực tế, việc đưa ra các sản phẩm đơn lẻ là logic cơ bản trong thiết kế ban đầu của chúng tôi về dự án này. Nếu bạn suy nghĩ kỹ hơn, bạn sẽ thấy rằng người đứng đầu lệnh (chúng tôi gọi là LT) chủ yếu thực hiện các giao dịch chủ quan. Từ góc độ dữ liệu, giao dịch của họ rất biến động và có mức giảm giá cao. Khi thị trường biến động, nếu thị trường tốt thì ai cũng kiếm được tiền; nhưng nếu thị trường xấu thì sao chép lệnh cũng sẽ bị lỗ. Hơn nữa, những nhà giao dịch chủ quan này khó có thể nắm bắt chính xác sự luân chuyển của các ngành, chẳng hạn như phân tích độ sâu về các phân khu như DePIN và DeSci hoặc hệ sinh thái BTC trước đó.
Vào thời điểm đó, chúng tôi cảm thấy rằng thông qua các tín hiệu của Kaito, chúng tôi có thể thu hút rõ ràng sự chú ý của thị trường và sau đó chuyển sự chú ý này thành chiến lược giao dịch. Đây chắc chắn là một lựa chọn rất hấp dẫn đối với người dùng. Phạm vi giao dịch mà chúng tôi đặt cho người dùng tương đối thận trọng và chúng tôi cố gắng đảm bảo lợi nhuận cao để lợi nhuận(pnl) và lợi tức đầu tư (ROI) (RIO) của mọi người tương đối cao.
Khi ra mắt sản phẩm này, chúng tôi cũng muốn làm cho nó trở nên thú vị hơn nên chúng tôi đã đọ sức với George AI và cạnh tranh với một số nhà giao dịch chủ quan thực sự. Nhìn lên từ dữ liệu , mặc dù một số người lo lắng rằng KOL sẽ bị thay thế bởi AI trong tương lai, nhưng nhiều Đại lý hiện tương tác một cách tự phát trên Twitter. Những người khác cho rằng công nghệ tạo video và hình ảnh của AI có thể thay thế KOL. Nhưng tôi cho rằng giữa con người vẫn có những mối liên hệ tình cảm sâu sắc.
Cuối cùng, chúng tôi nhận thấy rằng thông qua hoạt động này, lượng tiền các nhà giao dịch chủ quan thu hút đã vượt quá số tiền của George AI, nhưng hiệu suất tổng thể của George AI lại tốt hơn so với các nhà giao dịch chủ quan. Đây là một hiện tượng rất thú vị. Chiến dịch này có thể kéo dài trong 30 ngày và chúng tôi sẽ tiếp tục theo dõi kết quả. Nhưng cuối cùng, chúng tôi hy vọng rằng AI này có thể là bước đầu tiên trong quá trình phát triển WOO trong lĩnh vực AI và chúng tôi sẽ hợp tác với Kaito để ra mắt sản phẩm này.
Yu Hu: Đầu tiên, hãy để tôi bắt đầu với bối cảnh cá nhân. Trước khi gia nhập Kaito, tôi đã làm việc tại Quỹ phòng hộ Citadel trong hơn 5 năm. Citadel thực sự là một trong nhà tạo lập thị trường lớn nhất trên thị trường chứng khoán Hoa Kỳ và rất quan tâm đến việc sử dụng công nghệ trí tuệ nhân tạo để phát triển các chiến lược giao dịch định lượng khác nhau. Do đó, giao dịch AI đã trở nên khá phổ biến trên thị trường tài chính truyền thống và các chiến lược khác nhau có hướng phát triển riêng.
Tuy nhiên, một đặc điểm nổi bật của thị trường crypto là sự khác biệt đáng kể so với giao dịch chứng khoán truyền thống. Thị trường crypto là thị trường được điều khiển bởi tâm lý. Từ lâu, tôi đã tin rằng trên thị trường này, nếu bạn có thể có dữ liệu chất lượng tốt nhất và đưa ra chiến lược giao dịch dựa trên tâm lý, hiệu quả sẽ tốt hơn nhiều so với thị trường chứng khoán truyền thống. Mặc dù tâm lý cũng đóng một nhân vật quan trọng trong giao dịch chứng khoán truyền thống, nhưng ảnh hưởng của nó chắc chắn còn quan trọng hơn trong một thị trường bị chi phối bởi tâm lý như crypto .
Theo quan điểm của chúng tôi, mấu chốt nằm ở cách rút tín hiệu giao dịch hiệu quả từ lượng thông tin khổng lồ. Đây chắc chắn là một nhiệm vụ đầy thử thách. Lấy Twitter làm ví dụ. Nó chứa lượng lớn tiếng ồn, báo cáo và tất cả các loại thông tin được đăng bởi robot và tỷ lệ tín hiệu trên tiếng ồn là cực kỳ thấp. Để hiểu từng tweet về mặt ngữ nghĩa, chúng ta cần xem xét các yếu tố như người xuất bản tweet và ảnh hưởng của hành vi lịch sử của anh ta.
Do đó, điều này liên quan đến việc xây dựng một hệ thống dữ liệu khổng lồ, bao gồm lập chỉ mục dữ liệu, làm sạch, hiểu và xây dựng toàn bộ hệ thống dữ liệu. Chỉ trên cơ sở này chúng ta mới có thể tạo ra chỉ báo giao dịch hữu ích. Vì đội ngũ của chúng tôi có bối cảnh về Twitter nên khi xem xét chỉ báo giao dịch này, chúng tôi luôn sử dụng con mắt phê phán để đánh giá hiệu quả của chúng trên thị trường.
Đầu dự án, chúng tôi đã khám phá ra nhiều chiến lược giao dịch. Ví dụ: khi thảo luận với Willy, chúng tôi đã cho anh ấy xem chỉ báo giao dịch của Solana và sự tương phản tâm lý giữa Ethereum và Solana . Trong số ba cuộc đối đầu tâm lý gay gắt giữa Ethereum và Solana năm ngoái, mỗi cuộc đối đầu đều đi kèm với tỷ giá hối đoái cực cao giữa hai bên. Những hiện tượng này đã được phản ánh tốt trên thị trường, do đó nâng cao sự tự tin của chúng tôi trong việc phát triển các chiến lược tín hiệu giao dịch.
Tiếp theo, tôi muốn chia sẻ với bạn cách chúng tôi triển khai chiến lược này từ góc độ kỹ thuật và một số khó khăn mà trong đó gặp phải. Về lý do tại sao chúng tôi làm điều này, tôi cho rằng có hai xu hướng chính.
Trước hết, mối quan hệ giữa con người và máy móc trong tương lai sẽ là sự phân công lao động và hợp tác. Có một số điều con người có thể làm tốt hơn, chẳng hạn như mối quan hệ giữa KOL và con người mà Willy đã đề cập. Nhưng có một số thứ mà máy móc sẽ tốt hơn con người rất nhiều, chẳng hạn như những gì chúng ta đang làm với máy đo tâm lý. Bởi con người không thể đọc được từng thông tin, cũng như không thể loại bỏ hoàn toàn ảnh hưởng của tâm lý chủ quan nên việc tiến hành phân tích định lượng lại càng khó khăn hơn. Đối với hầu hết các giao dịch Meme , nhiều người không thể cảm nhận được những thay đổi kịp thời về mức độ phổ biến meme . Máy móc có thể nắm bắt và định lượng những thay đổi tâm lý này trong thời gian thực. Vì vậy, xét về mặt giao dịch, tương tác, phân công lao động, hợp tác giữa con người và máy móc sẽ là xu hướng chung.
Một xu hướng khác là hướng tới sự đơn giản hơn, cả trong giao dịch và các hoạt động khác. Tôi nhớ vào tháng 8 năm nay, tôi đã đề cập đến một ví dụ thú vị. Tại Hoa Kỳ, hiện có một DEX có tên là Narrative Trading, cho phép mọi người đầu tư vào AI mà không cần phải nghiên cứu các tính năng phức tạp hoặc báo cáo tài chính. Trong thị trường crypto, nhiều người cũng có suy nghĩ tương tự. Họ không biết Meme nào đáng đầu tư vào nên họ mua một ít và không để ý nữa. Nếu họ có thể thực hiện một số thao tác đơn giản hơn, chẳng hạn như sao chép lệnh George AI, v.v., thì hầu hết mọi người sẽ dễ dàng quản lý, hiểu và vận hành hơn.
Đây cũng là xu hướng quan trọng trong tương lai, đó là làm mọi thứ trở nên đơn giản hơn. Mọi người có thể bày tỏ quan điểm của mình dễ dàng hơn mà không cần phải tốn lượng lớn thời gian nghiên cứu vị thế giữ , xu hướng và sự chú ý của từng meme . Chúng tôi cũng tin tưởng chắc chắn rằng đây là một xu hướng lớn trong tương lai. Vì vậy, khi WOO đến với chúng tôi, dựa trên hai cân nhắc này, chúng tôi rất sẵn lòng thực hiện sự hợp tác đó. Chúng tôi cho rằng đây là hướng phát triển quan trọng của ngành trong thời gian tới.
Da Chengzi: Các công cụ tôi hiện đang sử dụng bao gồm Nansen và Glassnode mà tôi đã trả tiền và các công cụ như TradingView là những công cụ tôi phải có hàng ngày. Tôi thực sự đã xây dựng một bảng điều khiển giao dịch cá nhân nơi tôi mong đợi người lập trình tích hợp dữ liệu chính mà tôi cần. Ví dụ: bảng điều khiển hiện tại của tôi đã bao gồm khối lượng hợp đồng ký quỹ U Binance , độ sâu sổ lệnh của các loại tiền tệ chính và dữ liệu quyền chọn.
Điều đáng nói là tôi luôn cho rằng dữ liệu lượng lớn các lựa chọn thường có ý nghĩa tiêu cực. Ví dụ: khi một lượng lớn dữ liệu bán khống xuất hiện, sau khi nhà tạo lập thị trường tiếp quản, họ có thể phòng ngừa rủi ro bằng cách mua vào quyền chọn kỳ vọng tăng giá(quyền chọn mua) và short trên thị trường hợp đồng. Đối với tôi, đây dường như là một hành động thị trường mạch lạc, nhưng đối với các nhà giao dịch cá nhân, việc phân tích dữ liệu này thường có độ trễ và mỗi động thái thị trường có thể gây ra hiệu ứng gợn sóng ở nơi khác. Ví dụ: một hành động trên Deribit có thể ảnh hưởng đến cặp giao dịch USDC/USDT của Coinbase vì dòng tiền cũng sẽ có tác động đến thị trường. Sự phức tạp về dữ liệu mà tôi gặp phải là có tới hàng chục nguồn dữ liệu khác nhau tích hợp vào bảng điều khiển của tôi, bao gồm nhiều khía cạnh như tổng khối lượng khóa vị thế (TVL) trên Chuỗi và lượng lưu thông stablecoin .
Điều tôi luôn muốn khám phá là liệu có công cụ AI nào có thể nhận dữ liệu do các lập trình viên sắp xếp hiện tại và phân tích trong đó tương quan thông qua mô hình dữ liệu hay không. Dựa trên xu hướng lịch sử, tôi tin rằng phải có mối tương quan nào đó giữa dữ liệu này và mối tương quan này có ý nghĩa rất lớn đối với cả giao dịch chủ quan lẫn việc xây dựng chiến lược giao dịch định lượng (chẳng hạn như CTA). Tuy nhiên, tôi vẫn cần phân tích thủ công dữ liệu của từng phần mỗi ngày. Mặc dù tôi có thể đánh giá một số mối tương quan đơn giản nhưng cần phải đào sâu vào mối quan hệ phức tạp giữa hàng chục nguồn dữ liệu này và hình thành một phương pháp luận có hệ thống. .
Tôi hy vọng có thể chuyển giao tất cả dữ liệu tôi thu thập được cho quan điểm trong đó mối tương quan, bao gồm cả những mối tương quan hồi cứu lịch sử. Tất nhiên, như những vị khách trước đã nói, việc phân tích phương tiện truyền thông, mức độ phổ biến của thị trường và các yếu tố khác cũng không thể thiếu. Đặc biệt trong sự cường điệu của đồng Meme và Altcoin, cộng đồng thường trở thành kênh chính để nhà đầu tư bán lẻ thu thập thông tin. Giờ đây, với sự trợ giúp của robot AI, chúng tôi có thể thu thập thêm thông tin từ các cộng đồng nước ngoài và Twitter, cũng như các thông báo và từ khóa từ sàn giao dịch khác nhau. Phân tích thông tin này thông qua các mô hình đơn vị, tôi tin rằng đây sẽ trở thành công cụ được mọi nhà giao dịch sử dụng trong tương lai. Vì vậy, tôi cho rằng việc ứng dụng các công cụ AI trong giao dịch là rất quan trọng. Trong mọi khía cạnh giao dịch, mọi người nên có chiến lược và định hướng sử dụng AI của riêng mình.
Người điều hành: AI Nuggets Meme có khả thi không?
Willy: Quan điểm cá nhân của tôi là thế này, chúng tôi chia Hành trình của người dùng thành ba phần. Phần đầu tiên là Onboarding, tức là cách sử dụng sức mạnh của AI để giới thiệu nhiều người dùng hơn vào lĩnh vực Crypto. Phần thứ hai là Khám phá, như giáo viên Da Chengzi đã đề cập, phần này bao gồm nhiều thông tin giao dịch khác nhau, cũng như các Tín hiệu xã hội mà Kaito đang thực hiện, v.v. Làm cách nào để tích hợp thông tin này để cung cấp hỗ trợ giao dịch tốt hơn cho các nhà giao dịch hoặc đội ngũ là câu hỏi chúng ta cần suy nghĩ. Phần thứ ba là thực thi, đây thực sự là một lĩnh vực mới nổi. Kể từ khoảng năm ngoái, quá trình phát triển AI đã trải qua nhiều giai đoạn, từ ChatGPT đến các mô hình ngôn ngữ lớn cho đến các công cụ tự động hóa trước đó. Tuy nhiên, những công cụ tự động hóa ban đầu đó không thông minh. Chúng chỉ thực hiện các hoạt động trong khuôn khổ đã định sẵn và không thể tự tối ưu hóa logic. Phải đến khi xuất hiện các mô hình ngôn ngữ lớn và ChatGPT, AI mới bắt đầu có khả năng logic.
Giờ đây, chúng ta đã bước vào cái gọi là kỷ nguyên của Đại lý. Nhiều Đại lý khác nhau như Goat và Virtual đã được kết hợp chiến lược. Họ không chỉ có thể mở rộng tầm ảnh hưởng của mô hình, tích cực đăng bài trên mạng xã hội, tương tác với các tài khoản khác nhau mà còn có khả năng giao dịch độc lập. Khung Đại lý đang dần hình thành, đây chính xác là bước thứ ba mà chúng tôi đã đề cập trước đó - thực hiện. Nó cho phép chúng tôi thực hiện những gì chúng tôi muốn làm. Nhưng hiện tại, vấn đề lớn nhất vẫn là các giao thức hoặc hệ thống khác nhau vẫn chưa được kết nối và mọi người vẫn chưa thể thực sự khai thác được khả năng của mình. Nhưng tôi cho rằng ngày đó sẽ đến sớm thôi. Bởi ngoài việc thực hiện các giao dịch, Đại lý còn có thể tự mình thực hành, đổi mới.
Khi điều này trở nên khả thi, chúng tôi sẽ mở ra ý nghĩa thực sự của Trading Copilot. Copilot giao dịch có tiềm năng cách mạng hóa việc quản lý rủi ro, bảo mật và trải nghiệm cá nhân hóa trong giao dịch. Trong quá trình giao dịch, chúng ta có thể không còn cần phải chú ý đến quá nhiều thông tin phức tạp và độ sâu learning nữa. Từ góc độ DeFi, các hoạt động ban đầu yêu cầu hơn chục bước giờ đây có thể chỉ yêu cầu biểu mẫu ý định, biểu mẫu này có thể được hoàn thành thông qua Đại lý tương tác với hợp đồng thông minh ở cấp thấp nhất. Tuy nhiên, vẫn còn một số vấn đề. Đầu tiên, tôi cho rằng API chưa đủ trưởng thành. Thứ hai, chúng ta cần xác định tính xác thực của thông tin từ dữ liệu, chẳng hạn như giá Bitcoin có thật hay không và giá đó đến từ đâu. Khi tra cứu giá đơn giản, điều này có thể không thành vấn đề, nhưng ở cấp độ meme , mọi thứ trở nên phức tạp. Vì vậy, có khả năng xảy ra sự cố không?
Trong lĩnh vực tiền điện tử, mọi người thử nghiệm tiền thật chứ không chỉ trao đổi thông tin. Vì vậy, những câu hỏi này có thể rất phức tạp. Tuy nhiên, cá nhân tôi cho rằng rằng xu hướng này khó có thể dừng lại và có thể tăng trưởng. Đặc biệt là sự kết hợp giữa Meme và AI, tôi cho rằng nó là bộ sưu tập hay nhất hiện nay. Một mặt, có khích lệ token và mặt khác, nó có khả năng tự động hóa hoàn toàn. Kết hợp lại, cả hai đã thu hút hơn 50% sự chú ý của ngành công nghiệp tiền điện tử, có thể thấy từ bảng điều khiển của Kaito. Vì vậy, tôi cho rằng xu hướng này sẽ không dừng lại mà cũng sẽ có nhiều dự án bị loại bỏ trong quá trình này. Chỉ những dự án thực sự có thể tạo ra sản phẩm, giải quyết vấn đề của người dùng và cung cấp cho người dùng trải nghiệm tốt hơn mới có thể tồn tại. Và những dự án chỉ phát hành nhiều token và theo đuổi tăng trưởng giá token nhưng xu hướng chung không tốt có thể có tác động tiêu cực nhất định đến sự phát triển của ngành. Đây là ý kiến cá nhân của tôi.
Yu Hu: Trước hết tôi muốn nói về sự kết hợp giữa Meme track và AI theo hướng chung. Gần đây, sự chú ý của Meme đã tăng lên đáng kể, từ khoảng 5-10% hồi đầu năm lên khoảng 15-20% hiện nay. Đồng thời, mức độ chú ý của AI lên tới 30%. Vì vậy, sự kết hợp giữa AI và Meme chắc chắn là một hướng đi đầy hứa hẹn, chiếm gần một nửa sự chú ý trong lĩnh vực Crypto.
Vào đầu năm, chúng tôi đã chỉ ra rằng Meme chỉ chiếm 2% giá trị vốn hóa thị trường của Crypto và ngày nay tỷ lệ này đã tăng lên khoảng 4%, mặc dù vẫn còn một khoảng cách lớn so với sự chú ý của nó là 15-20%. Điều này cho thấy thị trường Meme tuy nhỏ nhưng được giới đầu tư ưa chuộng và có dòng vốn luân chuyển thường xuyên. Vì vậy, chúng tôi vẫn lạc quan về hiệu quả hoạt động của Meme trong chu kỳ này.
Tiếp theo, tôi muốn chia sẻ một số quan sát ở cấp độ vi mô. Hiện tại, nhiều nền tảng dữ liệu như Nansen đang theo dõi các giao dịch Meme . Trong việc phân công lao động giữa con người và máy móc, chúng ta có thể thấy rõ ưu điểm của cả hai. Ở cấp độ văn hóa hoặc meme , khả năng phán đoán của con người vượt trội hơn nhiều so với máy móc. Ví dụ: khi Clanker phát hành Santa Meme nhưng vô tình biến nó thành lỗi hoặc khi meme chứa đầy meme như PNUT xuất hiện, máy móc không thể nắm bắt được ý nghĩa văn hóa và sự quan tâm đằng sau chúng nhanh như con người có thể. Tuy nhiên, ở cấp độ giao dịch, máy móc lại thể hiện được ưu thế mạnh mẽ. Khi sự chú ý của meme như PNUT tiếp tục giảm, máy móc sẽ có thể đưa ra quyết định giao dịch chính xác hơn dựa trên tín hiệu dữ liệu , trong khi con người có thể bỏ qua những tín hiệu này do phán đoán chủ quan.
Ngoài ra, chúng tôi cũng nhận thấy KOL đóng địa vị then chốt trong thị trường Meme . Họ dẫn đầu thị trường bằng cách kiểm soát nền kinh tế chú ý. Ví dụ như Murad đã dẫn đầu một làn sóng cuồng Meme sau bài phát biểu tại Token 2049, và gần đây một nhóm KOL mới đã dẫn đầu xu hướng AI Meme . Lý do tại sao những KOL này quan trọng là vì chúng kiểm soát huyết mạch của nền kinh tế chú ý.
Máy móc cũng đã thể hiện khả năng mạnh mẽ trong việc theo dõi lượng KOL vị thế giữ và theo dõi các dự án mới. Họ có thể theo dõi vị thế giữ và động thái chú ý của KOL trong thời gian thực, giúp các nhà đầu tư nhanh chóng hiểu được bối cảnh lịch sử , nguồn và mạng lưới quan hệ của dự án. Ví dụ, khi ai16z lần đầu xuất hiện, chiếc máy đã nhanh chóng thu hút sự chú ý của người sáng lập a16z Marc Andreessen và cung cấp cho các nhà đầu tư những thông tin có giá trị.
Tuy nhiên, con người có nhiều lợi thế hơn trong việc thu thập thông tin bên ngoài và ứng phó với các sự kiện thiên nga đen. Ví dụ: các sự kiện như ra mắt Binance không thể dự đoán được bằng máy, điều này đòi hỏi các nhà đầu tư phải đưa ra đánh giá toàn diện dựa trên các yếu tố như dư luận thị trường vào thời điểm đó, việc ra quyết định của ban lãnh đạo Binance và hướng gió. Trong quá trình đó, tôi nghĩ cách tốt nhất là phân công lao động giữa con người và máy móc thật rõ ràng, phát huy hết thế mạnh tương ứng của chúng và kết hợp thật tốt một số khía cạnh từ góc độ con người. Ví dụ: khi một Token xuất hiện, bạn cần hiểu câu chuyện, bối cảnh và các khía cạnh văn hóa của nó. Đây là điều mọi người sẽ làm tốt.
Nhưng khi phải đưa ra đánh giá về thị trường vào bất kỳ lúc nào hoặc đánh giá về một số ngoại ứng này, con người có thể làm điều này tốt hơn. Nhưng ví dụ, lượng lớn chỉ báo tâm lý , hoặc một số chỉ báo theo dõi, có nghĩa là khi giá trị vốn hóa thị trường của Token trở nên tương đối lớn, khi nền kinh tế chú ý xác định xu hướng của Token, máy móc thường hoạt động tốt hơn vào thời điểm này.
Da Chengzi: Hãy để tôi nói về một số vấn đề hoặc thách thức mà AI Trading sẽ đối diện trong tương lai. AI Trading thực sự có thể được hiểu là định lượng trí tuệ nhân tạo. Nói chung, có những vấn đề về định lượng. Ví dụ, điểm đầu tiên là chất lượng nguồn và sự đa dạng. Việc định lượng thực sự có vấn đề này, tức là người giao dịch liên tục được yêu cầu hoàn thiện và lặp lại các tín hiệu.
Ví dụ: CTA luôn cần lặp lại, tôi nghĩ ngay cả AI Trading cũng có thể gặp phải vấn đề này. Điều đó chỉ có nghĩa là đối với cùng một tín hiệu, nó có thể có khả năng phân tích và thu thập dữ liệu mạnh hơn, nhưng tôi nghĩ nó vẫn cần được lặp lại trên các tín hiệu khác nhau. tín hiệu Đó là về việc điều chỉnh mô hình theo cách thủ công.
Điểm thứ hai tôi nghĩ là để tránh một số sự kiện thiên nga đen, điều mà chiến lược CTA sợ nhất là những điều không lường trước được bên ngoài mô hình. Tôi nghĩ AI Trading cũng có thể gặp phải vấn đề này và chúng ta cần quan sát khả năng thích ứng của AI sẽ như thế nào. lần đó.
Điểm thứ ba nên là về việc tính toán các nguồn lực cần thiết, vì dù sao thì đó cũng là Giao dịch AI. Việc duy trì Giao dịch AI có tốn lượng lớn lợi nhuận không?
Người dẫn chương trình: Triển vọng của bạn về điều kiện thị trường trong tương lai là gì?
Willy: Về những biến động ngắn hạn, tôi không cho rằng hoàn cảnh hiện tại đưa ra nhiều bình luận rõ ràng. Tuy nhiên, tôi lạc quan về lâu dài. Điều này chủ yếu dựa trên những lý do sau: Thứ nhất, mặc dù có nhiều bất ổn do chiến tranh thương mại gây ra nhưng hoàn cảnh chung vẫn tích cực. Đánh giá từ dữ liệu tài chính truyền thống, điều kiện kinh tế của các nước châu Âu và châu Mỹ vẫn vững chắc và nhiều ngành công nghệ cốt lõi tiếp tục phát triển. Ngoài ra, tăng trưởng hàng năm của lĩnh vực AI dự kiến sẽ lên tới 16% và quy mô thị trường sẽ đạt 240 tỷ USD vào năm 2025. Những con số này chắc chắn chứng minh động lực đầu tư mạnh mẽ trong ngành công nghệ.
Trong không gian crypto, tôi đã quan sát thấy một xu hướng phân cực trên thị trường hiện tại. Một mặt, nền kinh tế chú ý, động lực văn hóa và sức mạnh cộng đồng do Meme đại diện đang ngày càng tăng và thu hút lượng lớn sự chú ý.
Mặt khác, một số dự án tương đối trưởng thành, mặc dù có thể không quá bắt mắt nhưng lại hoạt động ổn định về mặt thu nhập, ứng dụng, TVL và chỉ báo khác. Tôi cho rằng thị trường sẽ tìm kiếm cơ hội giữa hai thái cực này và thanh khoản sẽ tập trung theo hai hướng này. Các dự án ở giữa có thể phải đối mặt với tình huống xấu hổ hơn.
Hiện tại, các bên dự án có lợi thế cơ bản vẫn chưa thể hiện hết giá trị của mình vào năm 2024. Nhưng tôi cho rằng rằng đến năm 2025, tiềm năng của những dự án này có thể dần lộ rõ. Tất nhiên đây chỉ là quan điểm cá nhân của tôi và chỉ tham khảo.
Yu Hu: Tôi lạc quan về triển vọng thị trường, chủ yếu dựa trên hai sự kiện khá đặc biệt trong chu kỳ hiện tại. Đầu tiên là sự chấp thuận của ETF, điều này đã gây ra lực kéo thị trường sớm và bất thường vào đầu năm nay. Chất xúc tác cho làn sóng tâm lý thị trường này có thể bắt nguồn từ các chính sách tính toàn cầu thuận lợi do Trump đưa ra khi ông lên nắm quyền, điều này đã tạo động lực mạnh mẽ cho thị trường.
Nhìn lại chu kỳ vừa qua, chính sách Xả nước quy mô lớn của Cục dự trữ liên bang Hoa Kỳ chắc chắn là một bước ngoặt lớn. Lần này chu kỳ vẫn chưa diễn ra đầy đủ trong đó yếu tố quyết định quan trọng nhất sẽ là xu hướng của tài sản rủi ro . Xét theo kinh nghiệm lịch sử, thị trường thường trải qua giai đoạn trễ trong vòng 6 đến 12 tháng sau lần cắt giảm lãi suất đầu tiên. Vì vậy, chúng tôi vẫn chưa ở trong cửa sổ quan trọng này.
Tất nhiên, ngoài những yếu tố trên, còn có những biến số khác đáng chú ý. Ví dụ: khoản bồi thường liên quan sau sự cố FTX dự kiến sẽ được phân bổ dần dần bắt đầu từ quý đầu tiên của năm tới. Mặc dù chủ đề này dần dần mờ nhạt khỏi tầm nhìn của công chúng, nhưng xét về trung hạn, nó vẫn sẽ có tác động tích cực đến triển vọng thị trường, củng cố thêm những kỳ vọng lạc quan của tôi về triển vọng thị trường.
Big Orange: Tôi cho rằng rằng trước ngày 28 tháng 1 năm 2025, tình hình chung của thị trường sẽ tương đối ổn định. Điều chỉnh hồi hôm nay chủ yếu là do đường trung bình động quá xa và thị trường đã tăng trong nhiều ngày. Điều chỉnh hồi này phù hợp với nhu cầu kỹ thuật. Thị trường hiện có thể đang điều chỉnh giá gần mức trung bình động hàng ngày. Đối với những nhà đầu tư đang chờ đợi tham gia thị trường, tôi khuyên họ nên đợi cho đến khi thị trường quay trở lại gần đường trung bình động rồi cân nhắc mua vào một số loại tiền tệ giá trị vốn hóa thị trường lớn.
Nếu bạn hiện đang nắm giữ một vị thế mua và đang chịu áp lực, và bạn dự định tiếp tục giữ nó, thì tôi khuyên bạn nên cân nhắc việc mua các quyền chọn ngày tận thế mỗi ngày, đặc biệt là các quyền chọn bearish ngày tận thế (đặt). Lý do cho điều này là bạn có thể cung cấp một số biện pháp bảo vệ cho vị thế mua của mình trước khả năng thị trường sụt giảm. Vì bearish bán ngày tận thế tương đối rẻ nên bạn có thể tự tin nắm giữ vị thế mua mà không làm tăng đáng kể chi phí của mình.
Ngoài ra, liên quan đến tiền Meme , CZ đã bày tỏ quan điểm của mình trên Twitter ngày hôm nay, cho thấy anh không lạc quan về tình hình hiện tại của tiền Meme . Tôi cho rằng rằng số phận của Meme coin có liên quan chặt chẽ đến nền tảng giao dịch như Binance . Nếu kỳ vọng niêm yết tiền tệ của các nền tảng như Binance thay đổi, triển vọng ngắn hạn của đồng Meme có thể bị ảnh hưởng lớn. Do đó, trong hoàn cảnh hiện tại, tôi khuyên các nhà đầu tư nên chú ý hơn đến các loại tiền tệ chính thống và xem xét các chiến lược tái cơ cấu dựa trên tiền tệ hoặc tăng thu nhập dựa trên tiền tệ để đạt được lợi nhuận đầu tư mạnh mẽ hơn.
