Nguồn: Bankless
Biên dịch: Golem, Odaily Star Daily
「Tôi đã sai, không ngờ mùa altcoin lại đến vào cuối tháng 11」.
Đầu tháng 11, khi Bitcoin tiếp tục tăng giá trong khi altcoin biểu hiện không mấy ấn tượng, thị trường vẫn lo ngại rằng đợt bò thị trường này sẽ không có sự bùng nổ của altcoin, và hầu hết các tổ chức và nhà phân tích cũng đưa ra những quan điểm tiêu cực (Xem thêm: Bitcoin lại lập đỉnh mới, liệu altcoin có theo kịp?). Tuy nhiên, đến cuối tháng 11, dữ liệu từ TradingView cho thấy, giá trị vốn hóa thị trường của altcoin đã gần như tăng gấp đôi kể từ đầu tháng 11, trong khi thị phần của Bitcoin đã giảm xuống 51,4%, đồng thời một số nhà phân tích cho rằng thị phần của BTC sắp phá vỡ mức hỗ trợ nhiều năm, ảnh hưởng đáng kể đến tâm lý thị trường, cho thấy mùa altcoin đã đến.
Sống trong mùa altcoin cũng có những phiền toái, nên mua token nào đây? Ryan Sean Adams, đồng sáng lập của Bankless, đưa ra lời khuyên rằng ETH sẽ tăng lên 4.000 USD trong vòng 24 giờ tới. Đây có thể chỉ là lời nói của FOMO cá nhân, nhưng nhóm phân tích chuyên sâu của Bankless trước đó đã dự báo xu hướng giá của một số altcoin, và từ khi mùa altcoin bắt đầu vào tháng 11 đến nay, họ đã kỳ vọng tăng giá đối với 10 altcoin trong 3 tháng tới.
Bài viết này sẽ tổng hợp dự báo và lý do của nhóm phân tích Bankless đối với 10 altcoin được kỳ vọng tăng giá, đồng thời tóm tắt tỷ lệ thành công của các dự báo đáo hạn vào cuối tháng 11 đến đầu tháng 12.
Tỷ lệ thành công dự báo cuối tháng 11 đến đầu tháng 12: 40%
Loại trừ các token được dự báo trung lập, có 10 token mà nhóm phân tích Bankless dự báo xu hướng tăng giá sẽ đáo hạn vào cuối tháng 11 đến đầu tháng 12, kết quả dự báo như sau:
- Dự báo tăng nhưng lại giảm: Euler (EUL) giảm 27%;
- Dự báo giảm nhưng lại tăng: Ethervista (VISTA) tăng 66%, UMA Protocol (UMA) tăng 78%, Filecoin (FIL) tăng 55%, 1inch (1INCH) tăng 80,75%, Blur (BLUR) tăng 99,4%;
- Dự báo giảm và thực tế giảm đúng: Sanctum (CLOUD) tăng 99,69%, GMX (GMX) giảm 18,04%, Kamino (KMNO) tăng 206,37%, Canto (CANTO) giảm 55,14%.
Trong đó, Instadapp (INST), 1inch (1INCH) và Blur (BLUR) có sự phản đối khá nghiêm trọng, còn Kamino (KMNO) có mức tăng giá khá cao, lên đến 206,37%. Tuy nhiên, tỷ lệ thành công chung của các dự báo đáo hạn vào cuối tháng 11 đến đầu tháng 12 chỉ đạt 40%.
Điểm lại các token kỳ vọng tăng giá
Aave (AAVE)
- Lĩnh vực: DeFi
- Lý do: Tiền gửi ròng, số dư cho vay hoạt động tiếp tục tăng, các chỉ số định giá có lợi
- Thời gian dự báo: Từ 2 tháng 12 năm 2024 đến 2 tháng 3 năm 2025
- Giá dự báo: 238,91 USD
- Biểu hiện giá kể từ khi dự báo: Tăng 2,88%
Vào ngày 31 tháng 7, nhóm phân tích Bankless đã dự báo giá AAVE sẽ tăng, vì Marc Zeller đề xuất một "đề xuất kiểm tra nhiệt độ" để nâng cấp mô-đun an ninh vào ngày 25 tháng 7, và token AAVE đóng vai trò then chốt trong hệ sinh thái.
Trong 30 ngày qua, tổng số dư cho vay hoạt động của AAVE đã đạt 12,51 tỷ USD, tăng 46%, và tiền gửi ròng cũng tăng lên 31,37 tỷ USD, tăng 49% so với cùng kỳ. Nhu cầu về đòn bẩy đã thúc đẩy sự mở rộng của các khoản vay và mức lãi suất vay cao hơn. Ví dụ, lãi suất vay USDT hiện tại trên Aave là 37%, thúc đẩy doanh thu của Aave tăng 63%.
Tuy nhiên, giá token AAVE chỉ tăng khoảng 16%, không tương xứng với tốc độ tăng trưởng của doanh thu, điều này cho thấy thị trường có thể chưa phản ánh đầy đủ diễn biến gần đây của Aave. Do đó, nhóm phân tích Bankless vẫn duy trì quan điểm kỳ vọng tăng giá đối với AAVE.
Instadapp (INST)
- Lĩnh vực: DeFi
- Lý do: Khối lượng giao dịch tiếp tục tăng, sáng tạo cơ chế giao thức
- Thời gian dự báo: Từ 26 tháng 11 năm 2024 đến 26 tháng 2 năm 2025
- Giá dự báo: 5,47 USD
- Biểu hiện giá kể từ khi dự báo: Tăng 36,01%
Vào ngày 16 tháng 7, nhóm phân tích Bankless đã dự báo giá INST sẽ tăng, vì Fluid (sự kết hợp giữa thị trường tiền tệ và DEX) với tư cách là lớp thanh khoản thống nhất của Instadapp, có thể thúc đẩy việc áp dụng và tăng trưởng doanh thu. Kể từ khi ra mắt DEX vào ngày 1 tháng 11, tổng khối lượng giao dịch của Fluid đã vượt quá 1 tỷ USD. Hiện nó đứng thứ 5 về khối lượng giao dịch 24 giờ trên Ethereum, chỉ sau các dự án nổi tiếng như Uniswap, Curve, Pendle và Balancer.
Sự thành công nhanh chóng của Fluid có thể là do thiết kế sáng tạo của nó. Người dùng không chỉ có thể kiếm được lợi nhuận từ những người vay mà còn có thể kiếm được từ phí giao dịch. Hơn nữa, các vị trí nợ sẽ tạo ra phí giao dịch, bù trừ chi phí vay, đây là một tính năng độc đáo để tăng hiệu quả sử dụng vốn.
Do đó, nhóm phân tích Bankless vẫn duy trì quan điểm kỳ vọng tăng giá đối với nó, cho rằng sự phổ biến ngày càng tăng của Fluid cùng với cơ chế tài sản thế chấp thông minh và nợ thông minh là động lực then chốt để thúc đẩy khối lượng giao dịch và hiệu quả trong lĩnh vực DeFi.
anoncast (ANON)
- Lĩnh vực: SocialFi
- Lý do: Vitalik công khai công nhận, có cơ hội lan truyền như virus
- Thời gian dự báo: Từ 21 tháng 11 năm 2024 đến 21 tháng 2 năm 2025
- Giá dự báo: 0,04 USD
- Biểu hiện giá kể từ khi dự báo: Giảm 37,29%
Vào tối ngày 20 tháng 11, đồng sáng lập Ethereum Vitalik Buterin đã lần đầu tiên mua token Base thông qua địa chỉ "vitalik.eth", anh đã sử dụng DeFi aggregator ParaSwap để trao đổi 0,082 ETH (253 USD) thành 30.303k ANON.
ANON là token tiện ích của "anoncast", đây là một thí nghiệm xã hội dựa trên bằng chứng không tri thức. Những người nắm giữ ít nhất 15.000 ANON có thể đăng bài ẩn danh thông qua tài khoản Farcaster liên kết với giao thức này, và những người nắm giữ ít nhất 1 triệu ANON có thể quảng bá hoặc xóa các bài đăng này trên X/Twitter.
Mặc dù nhiều người tham gia Base có kinh nghiệm lo ngại về token SocialFi sau sự sụp đổ của FRIEND, điểm khác biệt của thí nghiệm này là nó yêu cầu bất kỳ ai muốn tương tác với nó đều phải mua ANON.
Nhóm phân tích Bankless kỳ vọng giá ANON sẽ tăng, vì mặc dù token này thiếu giá trị cơ bản, nhưng nó đã nhận được sự công nhận công khai từ Vitalik, và nếu nhiều người tham gia crypto tương tác với thí nghiệm mới lạ này, nó có thể lan truyền như virus.
Near (NEAR)
- Lĩnh vực: L1
- Lý do: Gắn kết với câu chuyện AI, có thể thu hút vốn
- Thời gian dự báo: Từ 14 tháng 11 năm 2024 đến 14 tháng 2 năm 2025
- Giá dự báo: 5,2 USD
- Biểu hiện giá kể từ khi dự báo: Tăng 42,88%
Vào ngày 11 tháng 11, đồng sáng lập NEAR Protocol Illia Polosukhin đã đề xuất một kế hoạch nhằm tạo ra mô hình mã nguồn mở lớn nhất thế giới, với 14 nghìn tỷ tham số, gấp 3,5 lần mô hình Llama của Meta. Theo báo cáo của Polosukhin trên Cointelegraph, chi phí đào tạo và tính toán (ước tính khoảng 160 triệu USD) sẽ được tài trợ bằng cách bán token NEAR, và mô hình này sẽ chạy trên mạng lưới tính toán phi tập trung.
Mặc dù độ trễ là một nhược điểm thường gặp của mạng lưới tính toán phân tán, nhưng Polosukhin khẳng định rằng nghiên cứu mới nổi của DeepMind, công ty con của Google, cho thấy kết nối nhanh cũng là khả thi.
Nhóm phân tích Bankless kỳ vọng giá NEAR sẽ tăng, vì mạng lưới tính toán phi tập trung tiên tiến xoay quanh NEAR kết hợp với nền tảng AI của Polosukin sẽ trở thành lợi thế đáng kể để thu hút người dùng, nhà phát triển và vốn. Tuy nhiên, nếu thị trường đột nhiên phát hiện ra giá trị của các hoạt động
Solana (SOL)
- Lĩnh vực: L1
- Lý do: Lợi ích từ việc ông Trump được bầu, tâm lý FOMO (Hội chứng sợ bỏ lỡ) trong thị trường bò vẫn tiếp tục
- Thời gian dự đoán: Từ ngày 13/11/2024 đến ngày 13/02/2025
- Giá dự đoán: 217,2 USD
- Biểu hiện giá so với dự đoán: Tăng 9,12%
Vào tháng 9, nhóm phân tích của Bankless không lạc quan về diễn biến giá của SOL, cho rằng khi các nhà đầu tư rời khỏi hệ sinh thái, chuyển sang các cơ hội đầu tư thay thế khác, giá có thể sẽ giảm. Mặc dù sau đó, so với các L1 nóng như APT và SUI, đà tăng của SOL không mấy ấn tượng, nhưng giá tính bằng USD của nó vẫn tăng ổn định trong suốt tháng 10 và bùng nổ vào đầu tháng 11 do kết quả bầu cử Mỹ có lợi.
Nhóm phân tích Bankless lần này chuyển sang kỳ vọng tăng giá đối với SOL, vì dưới sự lãnh đạo của chính quyền Trump, nó vẫn có thể hưởng lợi từ các yếu tố hỗ trợ như việc phê duyệt quỹ ETF giao dịch spot, và do trong thị trường bò, giả định chung của thị trường về nó có thể tiếp tục trong tương lai có thể dự đoán được.
Mạng Helium (HNT)
- Lĩnh vực: Cơ sở hạ tầng
- Lý do: Số lượng người dùng tiếp tục tăng, có hợp tác chiến lược với các công ty viễn thông
- Thời gian dự đoán: Từ ngày 12/11/2024 đến ngày 12/02/2025
- Giá dự đoán: 5,95 USD
- Biểu hiện giá so với dự đoán: Tăng 43,87%
Vào cuối tháng 7, nhóm phân tích Bankless không lạc quan về diễn biến giá của HNT, do đó token này đã giảm 90% so với mức đỉnh lịch sử năm 2021 và giảm 55% so với đỉnh kỳ vào ngày 15/2. Ngoài ra, doanh thu của nền tảng cũng giảm và tốc độ tăng trưởng người dùng đã chậm lại đáng kể kể từ đầu tháng 3.
Tuy nhiên, kể từ đó, tỷ lệ tiêu thụ dữ liệu trên Mạng Helium đã tăng gấp đôi, cho thấy lượng sử dụng mạng cũng tăng gấp đôi kể từ tháng 7. Sự tăng trưởng này chủ yếu do người dùng Helium Mobile, số lượng người dùng tăng từ 105.336 lên 119.934 so với lần dự đoán trước.
Mặc dù số lượng người dùng Helium Mobile không quá lớn, nhưng mối quan hệ đối tác chiến lược của Helium với các công ty viễn thông giúp tăng tỷ lệ sử dụng mạng. Ví dụ, số lượng thiết bị kết nối mạng IoT của Telefonica đã tăng 18,1% trong giai đoạn 2021-2022 và tiếp tục tăng 12,2% trong giai đoạn 2022-2023.
Do đó, nhóm phân tích Bankless sau đó kỳ vọng tăng giá của HNT, dự đoán sự gia tăng liên tục của người dùng Helium Mobile cùng với mối quan hệ đối tác chiến lược với các công ty viễn thông sẽ thúc đẩy tỷ lệ sử dụng Mạng Helium, từ đó mang lại tác động tích cực cho toàn hệ sinh thái Helium.
Pendle Finance (PENDLE)
- Lĩnh vực: DeFi
- Lý do: Cơ chế giao thức vẫn có ưu thế trong thị trường bò
- Thời gian dự đoán: Từ ngày 08/11/2024 đến ngày 08/02/2025
- Giá dự đoán: 5,19 USD
- Biểu hiện giá so với dự đoán: Tăng 29,09%
Vào ngày 20/9, nhóm phân tích Bankless dự báo giá PENDLE sẽ giảm, vì vào cuối tháng đó sẽ có 360 triệu USD lợi nhuận đáo hạn. Mặc dù Pendle vẫn tiếp tục cung cấp cơ hội sinh lời hàng đầu thị trường, nhưng giá token và Tổng giá trị khóa (TVL) của nó đã giảm mạnh kể từ cuối tháng 6/2024, khi đỉnh của đợt airdrop vào đầu năm 2024 đã tạo ra 3 tỷ USD nợ đáo hạn.
Mặc dù Pendle đã chứng kiến dòng vốn rút ra khỏi TVL lớn vào tháng 9, nhưng giá token không bị ảnh hưởng nhiều và TVL đã tăng trưởng liên tục kể từ tháng 10. Do đó, nhóm phân tích Bankless đã chuyển sang kỳ vọng tăng giá PENDLE trong thời gian tới, cho rằng cơ chế Swap sinh lời của nó vẫn là hàng đầu thị trường và nếu thị trường tiền điện tử bò trở lại, nó sẽ ở vị trí tăng trưởng thuận lợi.
Lido (LDO)
- Lĩnh vực: LST
- Lý do: Ông Trump được bầu, kích thích tâm lý lạc quan của thị trường đối với token hệ sinh thái Ethereum
- Thời gian dự đoán: Từ ngày 07/11/2024 đến ngày 07/02/2025
- Giá dự đoán: 1,34 USD
- Biểu hiện giá so với dự đoán: Tăng 56,72%
Kết thúc cuộc bầu cử Mỹ, các nhà đầu tư xem việc ông Trump giành chiến thắng là tin tốt cho thị trường tiền điện tử. Mặc dù ông Trump không đưa ra chi tiết chính sách mà ông tin rằng có thể mang lại lợi ích cho tiền điện tử trong chiến dịch tranh cử, nhưng ông đã hứa sa thải Chủ tịch SEC Gary Gensler, cơ quan quản lý đã coi stETH của Lido là chứng khoán chưa đăng ký. Ngoài ra, trước bầu cử, Trump đã gây quỹ 15 triệu USD cho World Liberty Financial (WLFI), ứng dụng có triển vọng trở thành nền tảng gửi tiền trước của Aave.
Mặc dù kỳ vọng của ngành công nghiệp tiền điện tử đối với chính quyền Trump vẫn chủ yếu dựa trên suy đoán, nhưng ông có thể thực hiện các cam kết mơ hồ và chỉ đạo các cơ quan hành pháp không thực thi các quy định đối với các dự án tiền điện tử trong 4 năm nhiệm kỳ tới, và việc Đảng Cộng hòa thắng lớn ở Quốc hội cũng tạo cơ hội đưa các cải cách này vào luật pháp.
Mặc dù nhóm phân tích Bankless vẫn lo ngại về sự sụt giảm thị phần stETH và khả năng sinh lời của Lido, nhưng lần này họ kỳ vọng tăng giá LDO, vì dự đoán việc ông Trump đắc cử sẽ kích thích tâm lý lạc quan của nhà đầu tư về một tương lai không rõ ràng nhưng có vẻ tốt hơn.
Uniswap (UNI)
- Lĩnh vực: DeFi
- Lý do: Ông Trump được bầu, kích thích tâm lý lạc quan của thị trường
- Thời gian dự đoán: Từ ngày 06/11/2024 đến ngày 06/02/2025
- Giá dự đoán: 9,29 USD
- Biểu hiện giá so với dự đoán: Tăng 65,12%
Vào tháng 10, Bankless đã có quan điểm giảm giá đối với token UNI do Uniswap ra mắt Unichain. Mặc dù UNI đã giảm hơn 20% trong tháng tiếp theo, nhưng nó lại bắt đầu tăng vọt vào ngày 6/11, trở thành đợt tăng lớn nhất từ đầu năm 2024 (chỉ sau đợt tăng ngày 23/2 do đề xuất chuyển đổi phí UNI, sau đó bị Quỹ Uniswap chặn lại), và lần này do lợi thế của ông Trump trong cuộc bầu cử.
Nhóm phân tích Bankless lại kỳ vọng tăng giá UNI, dự đoán các nhà tham gia tiền điện tử sẽ lạc quan hơn về triển vọng quản lý ngành trong tương lai gần, đặc biệt khi áp dụng cho các token có thể phân phối dòng tiền mặt tương tự như cổ tức cho người nắm giữ.
Jito (JTO)
- Lĩnh vực: LST
- Lý do: Là giao thức cam kết thanh khoản hàng đầu trên Solana, sẽ được hưởng lợi từ sự phát triển của token meme
- Thời gian dự đoán: Từ ngày 01/11/2024 đến ngày 01/02/2025
- Giá dự đoán: 2,29 USD
- Biểu hiện giá so với dự đoán: Tăng 60,26%
Vào tháng 7, nhóm phân tích Bankless đã kỳ vọng tăng giá JTO, dự đoán việc triển khai giao thức cam kết thanh khoản bản địa của Jito sẽ củng cố vị trí của nó là giao thức cam kết thanh khoản hàng đầu trên Solana. Mặc dù giá JTO đã giảm 17% trong 3 tháng dự đoán đầu tiên, nhưng TVL của Jito tính bằng USD và SOL đều liên tục lập kỷ lục mới trong năm 2024.
Số lượng token meme trên Solana tăng vọt cũng làm tăng cơ hội MEV; do các khoản phí nhỏ từ các pool meme có thanh khoản thấp này, phí SOL hàng ngày của Jito đã đạt mức cao nhất lịch sử.
Do đó, nhóm phân tích Bankless kỳ vọng tăng giá JTO trong thời gian tới, cho rằng giao thức này đang củng cố vị trí là giao thức cam kết thanh khoản hàng đầu trên Solana, và dự đoán sự phổ biến của token meme (cùng với các khoản phí thanh toán từ các nhà kiếm lợi nhuận MEV) sẽ mang lại lợi ích cho J
