Giải mã mùa hàng giả: 6 chiến lược xây dựng vị thế giúp bạn nắm bắt thị trường hàng giả

Tác giả:CryptoAmsterdam

Biên dịch: TechFlow

1.Khi nào Mùa Altcoin sẽ đến?

Tôi tin rằng Mùa Altcoin sẽ sớm đến, dưới đây là một số điểm phân tích chính:

1.1 Chu kỳ được chia thành hai giai đoạn

• Giai đoạn 1: Giá Bit (BTC) tăng, giá Altcoin giảm (Sự thống trị của Bitcoin (BTCD) tăng).

• Giai đoạn 2: Bit (BTC) vượt Cao nhất mọi thời đại (ATH), Altcoin bắt đầu bước vào giai đoạn tăng nhanh.

Từ biểu đồ dưới đây, bạn có thể thấy rõ hơn quy luật này:

Trong giai đoạn này, chúng tôi bắt đầu tích lũy Altcoin khi tổng giá trị vốn hóa thị trường Altcoin ở mức thấp. Tôi tin rằng giá Altcoin sẽ vượt mức cao mới, giống như Bit (BTC).

Hiện tại, Giai đoạn 2 đã bắt đầu!

Để biết thêm chi tiết, vui lòng xem: Liên kết.

1.2 Quy luật dòng chảy vốn

Điểm khởi đầu của thị trường bò có thể truy ngược về cuối năm 2023, khi Bit (BTC) phục hồi từ đáy và quay lại vùng giá cũ, trong khi Altcoin mất giá so với Bit (BTC), khiến Sự thống trị của Bitcoin (BTCD) tăng lên.

Khi Bit (BTC) vượt Cao nhất mọi thời đại (ATH) (tức là giai đoạn hiện tại), vốn bắt đầu chảy vào các Altcoin có giá trị vốn hóa thị trường lớn. Từ biểu đồ Total 3 (tổng giá trị vốn hóa của 100 Altcoin hàng đầu trừ BTC và ETH), mặc dù hiện tại chủ yếu do các đồng tiền có giá trị vốn hóa lớn (như XRP) thúc đẩy, nhưng các đồng tiền có giá trị vốn hóa trung bình và nhỏ cũng đang theo kịp.

Cuối cùng, vốn từ Bit (BTC) và các đồng tiền có giá trị vốn hóa lớn sẽ dần chảy vào các Altcoin có giá trị vốn hóa trung bình và nhỏ.

Khi tâm lý thị trường sôi động, nhà đầu tư sẽ trở nên tham lam hơn và bắt đầu theo đuổi các Altcoin có giá trị vốn hóa trung bình và nhỏ. Tôi dự đoán rằng các Altcoin "khác" có giá trị vốn hóa trung bình sẽ đạt mức cao mới. Mùa vụ Altcoin thực sự vẫn còn phía trước.

1.3 Sự thống trị của Bitcoin (Bitcoin Dominance)

Mỗi chu kỳ đều có quy luật tương tự: khi giá Bit (BTC) vượt mức cao trước đó và lần đầu tiên tăng mạnh, Sự thống trị của Bitcoin (BTCD) sẽ bắt đầu giảm.

Hiện tại, Sự thống trị của Bitcoin (BTCD) đã phá vỡ một xu hướng tăng kéo dài hơn 800 ngày.

1.4 Phân tích xu hướng ETHBTC

Trong mỗi chu kỳ, Ethereum thường có biểu hiện yếu kém trong giai đoạn đầu (Bit (BTC) tăng nhưng vẫn chưa vượt mức cao trước đó), sau đó bắt đầu phục hồi khi Bit (BTC) vững vàng trên mức cao trước đó.

Chu kỳ hiện tại cũng không ngoại lệ. Dự kiến sẽ có thêm nhiều vốn chảy vào các Token trong hệ sinh thái Ethereum, các Token ứng dụng trên chuỗi, và các Token rủi ro cao. Một khi ETHBTC thực sự bước vào xu hướng tăng, những Token này sẽ có biểu hiện ấn tượng hơn.

Phân tích biểu đồ ETHBTC

Hiện tại, ETHBTC đã quay lại và tái lập vùng đáy của kênh giá.

Năm 2021, nó không thể vượt qua được vùng kháng cự của Giai đoạn 4. Trong chu kỳ này, liệu chúng ta có thể chứng kiến "sự tăng vọt" của Giai đoạn 5 không?

Nếu vượt qua được xu hướng giảm hiện tại, điều này sẽ kết thúc một xu hướng giảm kéo dài 1.100 ngày.

Ngoài ra, năm 2024 cũng là năm quan trọng cho việc ra mắt Quỹ hoán đổi danh mục (ETF) của Ethereum, tôi cho rằng tiềm năng của Ethereum vẫn đang bị thị trường đánh giá thấp.

2.Bạn có bỏ lỡ cơ hội?

Như đã nói ở trên, nhóm Amsterdam đã tích lũy Altcoin trong 5-6 tháng qua khi giá trị vốn hóa thị trường Total 3 ở mức thấp.

Khi ở vùng giá thấp, khuyến nghị:

• Mua vào ở các vùng hỗ trợ then chốt;

• Xây dựng vị thế dần dần trong giai đoạn dao động chậm, thay vì theo đuổi đợt tăng giá;

• Đặt điểm dừng lỗ rõ ràng (như vùng dưới kênh giá);

• Biến động thị trường thấp, dễ dàng nắm giữ hơn.

Nhưng nếu bạn chọn mua vào khi giá đã tăng đột biến:

• Bạn có thể không có điểm dừng lỗ rõ ràng. Điều này không ảnh hưởng nhiều đến các nhà giao dịch ngắn hạn, nhưng đối với các nhà đầu tư dài hạn, việc không có điểm dừng lỗ sẽ làm tăng rủi ro.

• Cơ hội sinh lời từ vùng giá thấp đến vùng giá cao đã biến mất, bây giờ bạn đang đặt cược vào việc liệu giá trị vốn hóa thị trường Altcoin có thể vượt mức cao mới hay không.

• Khi mua vào giai đoạn giá tăng nhanh, bạn sẽ phải đối mặt với biến động thị trường cao hơn, điều chỉnh 20-30% không phải là hiếm.

Vì vậy, tôi cho rằng bạn vẫn chưa quá muộn, bởi vì:

• Bit (BTC) vẫn còn dư địa tăng.

• Dòng chảy vốn vẫn chưa hoàn toàn đến giai đoạn các Altcoin có giá trị vốn hóa trung bình và nhỏ ("Others" có thể lập mức cao mới), do đó giai đoạn sinh lời nhất vẫn chưa đến.

• Sự thống trị của Bit (BTCD) có thể tiếp tục giảm, trong khi tỷ lệ ETHBTC sẽ tăng.

Nhưng hãy lưu ý những điểm sau:

• Hiểu rõ giai đoạn chu kỳ thị trường hiện tại.

• Xác định rõ bạn tham gia một đồng tiền cụ thể vì mục đích giao dịch ngắn hạn hay đầu tư dài hạn.

• Xây dựng kế hoạch sinh lời rõ ràng.

• Hiểu rằng đây là giai đoạn biến động mạnh, có thể xuất hiện những đợt giảm nhanh 10%-30%.

• Chấp nhận rằng những đợt giảm nhanh này khó dự đoán, nếu cố gắng giao dịch các đợt điều chỉnh này, bạn có thể phá vỡ kế hoạch đầu tư dài hạn ban đầu.

Về "rủi ro" khi tham gia vào giai đoạn này (chứ không phải 3-6 tháng trước):

Vui lòng tham khảo tại đây.

3.Khuyến nghị về cách tham gia:

Nếu bạn bỏ lỡ giai đoạn tích lũy 6 tháng qua, trước tiên hãy suy nghĩ về lý do tại sao bạn lại bỏ lỡ.

Rất có thể là do bạn bị ảnh hưởng bởi cảm xúc:

• Trong thị trường bò, giá thường tăng rất nhanh, gần như không có điều chỉnh rõ ràng và bền vững.

• Nhiều người bỏ lỡ cơ hội tăng giá, và khi họ "sợ bỏ lỡ" và mua vào khi giá đã tăng cao, thị trường thường bước vào giai đoạn dao động hoặc giảm nhanh.

• Trong giai đoạn dao động, họ lại trở nên bi quan, cuối cùng lại bỏ lỡ cơ hội tăng giá nhanh.

Chiến lược đúng đắn là: Xây dựng vị thế dần dần trong giai đoạn dao động hoặcđiều chỉnh, giữ sự kiên nhẫn và tập trung vào cấu trúc thị trường trong khung thời gian dài hơn.

Để biết

Dưới đây là bản dịch tiếng Việt của đoạn văn bản, với các từ và cụm từ được dịch theo yêu cầu: Nếu bạn mua vào khi giá tăng, rất có thể bạn sẽ bán ra khi xảy ra điều chỉnh hồi do hoảng sợ. - Mua vào khi giá tăng sẽ khiến bạn cảm thấy an tâm. - Bán ra khi giá giảm sẽ khiến bạn cảm thấy nhẹ nhõm. Nhưng chiến lược đúng đắn là: - Mua vào có thể khiến bạn cảm thấy sợ hãi, nhưng đây là thời điểm chính xác. - Bán ra có thể khiến bạn cảm thấy tiếc nuối, nhưng đây là lựa chọn hợp lý. Nếu bạn có thể hoạt động ngược xu hướng, mua vào khi xảy ra điều chỉnh hồi và mạnh dạn mua vào khi xảy ra sự sụt giảm do hoảng loạn, bạn sẽ có lợi thế hơn so với đa số mọi người. Lời khuyên 3: Xây dựng vị thế từng bước, vận hành kiên nhẫn Cho đến nay: - Chỉ lựa chọn giao dịch Spot. - Không theo đuổi giá tăng, mà mua vào khi xảy ra điều chỉnh hồi. Ngoài ra, bạn không cần phải đầu tư toàn bộ số vốn một lần. Bạn có thể lựa chọn xây dựng vị thế từng bước. Nếu giá giảm 5%, bạn chỉ nên đầu tư 10% số vốn. Như vậy, khi sau đó xảy ra điều chỉnh lớn hơn (như 10%, 20% hoặc thậm chí 30%), bạn có thể tiếp tục tăng dần vị thế mà không bị cuốn ra khỏi thị trường do biến động. Nếu không xảy ra thêm điều chỉnh? Không sao. Đừng vì sợ bỏ lỡ cơ hội mà đầu tư toàn bộ số vốn một lần, vì như vậy có thể sẽ bị buộc phải rời khỏi thị trường khi xảy ra điều chỉnh sâu hơn. Vẫn sẽ có nhiều cơ hội điều chỉnh và xây dựng vị thế trong tương lai. Trong thị trường biến động mạnh, bạn không thể nắm bắt được từng đợt biến động một cách hoàn hảo. Bạn cũng không cần phải mua vào ở mức thấp nhất hoặc bán ra ở mức cao nhất, chỉ cần tập trung vào lợi nhuận dài hạn là được. Lời khuyên 4: Kiểm soát rủi ro, tránh đầu cơ quá mức Bạn có thể đã nghe những câu chuyện huyền thoại về những người "ký quỹ chéo" và kiếm được hàng trăm triệu, nhưng đầu cơ quá mức sẽ gây ra áp lực rất lớn về mặt tâm lý. Nếu vị thế của bạn quá nặng, khi thị trường điều chỉnh, bạn có thể bị hoảng sợ và buộc phải bán ra, từ đó bỏ lỡ cơ hội lớn hơn. Lời khuyên 5: Xây dựng kế hoạch phù hợp với bản thân Đừng áp dụng trực tiếp kế hoạch của người khác, thay vào đó hãy xây dựng một kế hoạch đầu tư rõ ràng dựa trên mục tiêu và khẩu vị rủi ro của bản thân. Kế hoạch này nên bao gồm quản lý rủi ro và các phương án ứng phó khác nhau, để phòng trường hợp diễn biến thị trường không như dự kiến. Một kế hoạch tốt có thể giúp bạn giữ bình tĩnh trong biến động thị trường, tránh mắc sai lầm do hoảng sợ hoặc phấn khích, đồng thời hỗ trợ bạn từng bước thực hiện kế hoạch rút lợi nhuận. Dưới đây là một số điểm cần xác định rõ trong kế hoạch: - **Giữ đơn giản**: Không nên để kế hoạch quá phức tạp. - **Tập trung vào khung thời gian dài hạn (HTF)**: Chú ý vào xu hướng chung, không bị chi phối bởi biến động ngắn hạn. - **Xác định rõ mục tiêu**: - Tôi muốn nhìn thấy những tín hiệu thị trường nào? - Tôi muốn đầu tư vào những Token nào? Tại sao lại chọn chúng? - Tôi dự định đầu tư bao nhiêu vốn? - Tôi sẽ chia nhỏ vị thế ở những mức giá nào? - Tôi sẽ rút lợi nhuận khi nào? Để tham khảo cách xây dựng kế hoạch thu lợi nhuận định kỳ, bạn có thể xem xét bài đăng này. Lời khuyên 6: Tập trung vào khung thời gian dài hạn, giữ chiến lược đơn giản - Chỉ tập trung vào biểu đồ khung thời gian dài hạn (HTF), tránh bị ảnh hưởng bởi biến động ngắn hạn. - Bạn chỉ cần quan tâm đến các vùng giá quan trọng và cấu trúc thị trường, không cần phải chú ý quá nhiều đến các tin tức thị trường. - Giữ chiến lược đơn giản và rõ ràng. Thậm chí với một chiến lược đơn giản, bạn vẫn có thể có lợi thế trên thị trường: - Đa số mọi người sử dụng giao dịch có ký quỹ, nhưng bạn không sử dụng. - Đa số mọi người theo đuổi giá tăng (nến xanh), nhưng bạn không theo đuổi. - Đa số mọi người không có kế hoạch thu lợi nhuận rõ ràng, nhưng bạn có kế hoạch của riêng mình. - Đa số mọi người mua/bán một lần, nhưng bạn lựa chọn xây dựng và rút lui từng bước. **Trước khi chia sẻ danh sách quan sát Altcoin của tôi, hãy cùng trao đổi về một quan điểm quan trọng:** **Quan điểm:** Trong thị trường hiện tại, Altcoin ("Others" market cap) có triển vọng đạt mức cao mới và thu hút dòng vốn từ Bitcoin và các đồng tiền chủ chốt. Hiện tại, "Others" market cap đã vượt qua mức trung bình của kênh giá và đang tiến gần đến mức cao của kênh. Cần lưu ý rằng, mức cao của kênh thường là vùng kháng cự mạnh, có thể phải trải qua nhiều lần thử nghiệm và điều chỉnh hồi trước khi vượt qua. Điều này thường bị bỏ qua khi thị trường có diễn biến tích cực (như hôm nay toàn màu xanh). Hãy nhớ lại diễn biến của Bitcoin trước khi vượt qua mức cao của kênh: Nó đã trải qua nhiều lần điều chỉnh hồi và dao động mạnh mới thành công. Thậm chí khi nhìn lại chu kỳ Bull trước, ngay khi mùa Altcoin vừa bắt đầu, "Others" market cap cũng đã trải qua một lần điều chỉnh lớn 30% trước khi vượt qua mức cao của kênh. **Vì vậy, hãy ghi nhớ những điểm sau:** - Trước khi mùa Altcoin diễn ra toàn diện, thị trường có thể trải qua đợt điều chỉnh lớn, thậm chí có thể kéo dài trong vài tuần. - Nhưng đừng cố gắng dự đoán những đợt điều chỉnh này và chờ đợi, thay vào đó hãy áp dụng chiến lược sau: - **Xây dựng vị thế từng bước**: Tăng dần vị thế, không nên đầu tư toàn bộ số vốn một lần. - **Tránh sử dụng ký quỹ**: Giao dịch có ký quỹ rất rủi ro, có thể dẫn đến bị thanh lý vị thế. - **Mua vào khi xảy ra điều chỉnh**: Tập trung vào khi giá giảm (nến đỏ) để xây dựng vị thế, chứ không phải khi giá tăng (nến xanh). Hãy kiên nhẫn và tuân thủ chiến lược dài hạn, bạn sẽ có nhiều cơ hội sinh lời trong biến động thị trường. 1. $SOL SOL là một đồng tiền lớn đang thể hiện rất mạnh trong chu kỳ thị trường hiện tại - đây là một lựa chọn đáng chú ý. Từ góc độ chu kỳ thị trường, tôi dự đoán SOL sẽ vượt qua mức cao hiện tại của kênh giá và có tiềm năng tăng giá rõ rệt khi bước vào "giai đoạn khám phá giá trị" (khi giá đạt mức cao nhất mọi thời đại). Hiện tại, có thể xem xét xây dựng vị thế từng bước, nhưng cần lưu ý rằng giá hiện đang ở vùng kháng cự cao của kênh. Nếu mua vào toàn bộ một lần, bạn có thể khó chịu đựng được những đợt điều chỉnh 10%-30% có thể xảy ra trong tương lai. Do đó, khuyến nghị thực hiện theo kế hoạch xây dựng vị thế từng bước. Ngoài ra, khuyến nghị sử dụng giao dịch Spot, tránh sử dụng ký quỹ. Dưới đây là ý tưởng về cách thức vận hành: - Chờ đợi giá vượt qua mức cao của kênh, sau đó mua vào một phần nhỏ. - Nếu giá tiếp tục tăng và ổn định ở mức cao, có thể tiếp tục chia nhỏ vị thế. - Nếu giá điều chỉnh trở lại vùng dưới kênh và sau đó vượt lên, đây cũng là cơ hội để gia tăng vị thế. - Khi giá điều chỉnh trở lại vùng dao động trước đó, đây cũng là thời điểm để xây dựng vị thế từng bước. - Khi giá hồi phục và phá vỡ đường xu hướng giảm ngắn hạn, đây cũng là cơ hội để gia tăng vị thế. Tóm lại, cần chuẩn bị các kế hoạch ứng phó cho các kịch bản thị trường có thể xảy ra, và thực hiện xây dựng vị thế từng bước thông qua giao dịch Spot. 2. $BLUR BLUR là một đồng tiền khá đặc biệt. Vào đầu năm nay, nó không thể giữ vững mức hỗ trợ của giai đoạn 4 (tức là mất m

Nếu thị trường tiếp tục giảm, bạn cũng có thể thử mở vị thế ở mức thấp của giai đoạn 3.

Tuy nhiên, đối với tôi, loại tiền điện tử này phù hợp hơn với giao dịch ngắn hạn, chứ không phải nắm giữ lâu dài.

3. $MEME

Chu kỳ đầu tư chủ đề meme thậm chí với các nhà đầu tư bình thường cũng đã được biết đến. Tôi khó có thể tưởng tượng được rằng, một token có tên là "MEME" được niêm yết trên tất cả các sàn giao dịch hàng đầu mà không thu hút sự chú ý rộng rãi của thị trường.

Cấu trúc giá của token này rất hoàn hảo, hiện đang ở giai đoạn 3. Tôi sẽ chờ đợi giá vượt qua và thu hồi các vị trí then chốt trước khi tham gia.

Ngoài ra, token này còn liên kết với một loạt NFT lớn. Cùng với sự phục hồi của thị trường NFT, việc triển khai chương trình khuyến khích $ME, và khả năng ra mắt token của Opensea, tất cả đều có thể mang lại thêm động lực tăng giá cho nó.

4. $ORAI

$ORAI là một token AI lâu đời. Tuần trước, nó đã thành công trong việc thu hồi giai đoạn 4 (vùng cam) trong cấu trúc thị trường chu kỳ ngắn, vì vậy tôi đã mua thêm một số vị thế.

Nếu giá lại điều chỉnh về vùng này, tôi sẽ tiếp tục tăng cường mua vào.

Ngoài ra, tôi cũng đã đặt cảnh báo giá, khi nó vượt qua mức thấp của vùng vĩ mô, đây sẽ là tín hiệu mua mới.

5. $TIA

Kể từ khi TIA thu hồi và kiểm tra lại mức thấp của vùng, tôi vẫn nắm giữ nó.

Hiện tại, nó đang cố gắng vượt qua cấu trúc giá hiện tại. Tôi tin rằng, nếu giá hình thành một bước đột phá rõ ràng trên vùng xám, thì đợt điều chỉnh hồi tiếp theo sẽ là cơ hội tốt để tăng cường mua vào.