Tác giả bài viết này chia sẻ kinh nghiệm đầu tư trong lĩnh vực AI, giúp độc giả hiểu rõ hơn về diễn biến thị trường crypto và các chiến lược đầu tư. Bài viết này được trích từ bài của Terry, được TechFlow tổng hợp và dịch.
(Bối cảnh trước đó: AI Agent đang nóng, liệu có thể trở thành DeFi Summer tiếp theo?)
(Bổ sung thêm bối cảnh: Phương pháp luận AI Agent Alpha: Vì sao "Nền tảng + Thị trường" lại được ưa chuộng hơn? Ví dụ với Max và Alchemist AI)
Trước tiên, xin lưu ý: Tôi không phải là một trader hàng đầu, nhưng dưới đây là một số nhận định quan trọng mà tôi đã thu được trong hai tháng qua khi cùng một số chuyên gia trong ngành tìm hiểu về meta AI.
Mục tiêu của bài viết này không chỉ là tổng hợp những khái niệm mà tôi đã học hỏi được, mà còn hy vọng có thể giúp bạn hiểu và nắm bắt tốt hơn thị trường này thông qua các ví dụ và gợi ý cụ thể.
Chú ý lực và cơ bản
Thường có hai lý do chính khiến giá token tăng:
- Chú ý lực (Hype)
- Cơ bản (Giá trị thực, kỹ thuật, ứng dụng)
Các token dựa trên chú ý lực:
Giá của những token này tăng chủ yếu vì mọi người đang bàn luận về chúng (như các token meme phổ biến trên X/tiktok). Trong trường hợp này, giá có thể tăng nhanh chóng nhưng cũng có thể giảm nhanh chóng, vì chúng không có "giá trị nội tại thực sự", chỉ là do sự đầu cơ.
Các token dựa trên cơ bản:
Những token này có giá trị thực sự, như công nghệ thú vị, đội ngũ phát triển mạnh, quan hệ hợp tác hoặc sản phẩm hữu ích. Ngay cả khi giá ngắn hạn có biến động, nhưng tiềm năng dài hạn vẫn rất lớn.
Ví dụ, một token meme có thể tăng giá do được nhắc đến nhiều trên Twitter và TikTok, nhưng khi sự chú ý giảm đi, giá cũng sẽ nhanh chóng sụt giảm. Ngược lại, một dự án chín muồi đang phát triển công cụ AI và hợp tác với các dự án/công ty nổi tiếng, dù giá ban đầu tăng chậm, nhưng khi mọi người nhận thấy hiệu quả của sản phẩm, giá có thể sẽ tăng ổn định theo thời gian.
Khi giao dịch dựa trên sự chú ý, cần theo dõi sát diễn biến giá và kịp thời rút lui khi đà tăng giảm. Còn khi đầu tư vào cơ bản, nếu tin tưởng vào tiềm năng dài hạn của dự án, thì những biến động giá ngắn hạn có thể không quá quan trọng (đây là phong cách đầu tư của tôi). Tuy nhiên, nếu phát hiện cơ bản của dự án suy yếu hoặc thay đổi, cần dứt khoát cắt lỗ. Không nên quá chấp nhất vào bất kỳ khoản đầu tư nào.
Tìm kiếm không gian mở rộng
Chiến lược khôn ngoan hơn là tập trung vào những dự án có thể tăng giá trị nhiều lần, thay vì chỉ nhắm đến những mức tăng nhỏ.
Thay vì chú ý vào một dự án có thể tăng từ 1 triệu USD lên 5 triệu USD, tốt hơn là tìm kiếm những dự án mà bạn tin rằng có thể tăng từ 5 triệu USD lên 100 triệu USD hoặc 1 tỷ USD. Nếu thực hiện đúng, những giao dịch như vậy có thể mang lại lợi nhuận "thay đổi cuộc đời", chứ không chỉ là tiền tiêu vặt nhanh chóng.
Bạn nên luôn tìm kiếm những cơ hội có tiềm năng tăng trưởng đáng kể. Điều này thường có nghĩa là tập trung vào những dự án sớm với nền tảng vững chắc hoặc sáng tạo độc đáo, thay vì những đồng tiền nổi tiếng đã "được đầu cơ".
Nắm bắt cơ hội sớm
Các giao dịch có lãi thường đến từ việc tham gia vào xu hướng trước khi nó trở thành chủ đề chính. Nếu bạn có thể phát hiện ra một dự án hoặc xu hướng tiềm năng trước những người khác (như cơ sở hạ tầng AI hoặc kiến trúc nhóm/đa trí tuệ), bạn sẽ có thể thu được lợi nhuận tối đa.
Nói cách khác, nếu bạn bắt đầu nghiên cứu các công nghệ hoặc dự án liên quan đến AI trước khi AI trở thành từ khóa nóng, bạn có thể tìm thấy một token tuyệt vời với giá trị thị trường thấp. Khi cơn sốt AI gia tăng, nhiều người tham gia vào, đẩy giá lên cao. Tham gia sớm có nghĩa là bạn có thể nắm bắt phần lớn đợt tăng giá.
Hãy dành thời gian tìm hiểu các xu hướng mới nổi trong AI (như đa phương thức, suy luận phi tập trung, nhóm, kỹ thuật lưu lượng, agentfi, v.v.) và tham gia trước khi chúng trở thành tin tức đầu trang. Điều này có thể yêu cầu bạn theo dõi các thông báo của nhà phát triển, đọc sách trắng và kiểm tra các cuộc thảo luận trên mạng xã hội.
Xây dựng quy trình giao dịch
Có những lợi thế như sử dụng các kịch bản tùy chỉnh, bảng điều khiển phân tích hoặc bất kỳ phương pháp nghiên cứu hiệu quả nào có thể giúp bạn tìm thấy các cơ hội tốt nhanh hơn so với đa số mọi người.
Bạn có thể sử dụng các bot cảnh báo giá crypto hoặc các nền tảng tương tự như dexscreener để theo dõi việc phát hành các token mới. Khi có dự án mới và đột nhiên nhận được khối lượng giao dịch, bạn cần phải điều tra ngay lập tức. Hãy xem xét trang web chính thức của dự án, thông tin về đội ngũ, tài khoản X, nhóm Telegram, Discord và các kênh khác. Nếu nhìn thấy tiềm năng, bạn có thể quyết định đầu tư ngay lập tức.
Tốc độ là rất quan trọng. Bạn thậm chí có thể sử dụng các công cụ đơn giản, chẳng hạn như một danh sách X do các nhà "định lượng AI" nổi tiếng tạo ra, hoặc các nhóm Telegram, để duy trì sự chú ý đối với các cơ hội mới. Theo thời gian, bạn có thể tiếp cận các công cụ nâng cao hơn, nhưng hãy bắt đầu từ những thứ miễn phí và đơn giản. Điều then chốt là - bạn phải có một chiến lược, một quy trình, để giúp bạn thành công trên thị trường.
Tránh "bẫy đường cong trung bình"
Thông thường, việc mua vào các dự án đã chứng minh được vị trí lãnh đạo hoặc tìm thấy các dự án có giá trị vốn hóa thị trường thấp hoàn toàn mới sẽ đơn giản hơn. Các dự án có giá trị vốn hóa trung bình, nếu không có định vị rõ ràng, sẽ có rủi ro cao hơn, vì các đối thủ cạnh tranh mới có thể dễ dàng vượt qua chúng.
Giả sử bạn có các lựa chọn sau:
- Dự án A, giá trị vốn hóa 10 tỷ USD, có tiếng và liên tục ra mắt các tính năng mới
- Dự án B, giá trị vốn hóa 100.000 USD, ý tưởng mới nhưng vẫn chưa được biết đến
- Dự án C, giá trị vốn hóa 50 triệu USD, không có đổi mới và luôn bị các dự án khác lấn át
Những người mới bắt đầu có thể nghĩ rằng C "an toàn hơn A, nhưng rẻ hơn B". Tuy nhiên, nếu C không tiến triển, thiếu tăng trưởng hoặc đổi mới, nó ít có khả năng mang lại lợi nhuận lớn hơn so với việc tìm thấy một B mới, đầy triển vọng, hoặc tiếp tục với một A đáng tin cậy.
Điểm then chốt là, nếu bạn chọn các dự án quy mô trung bình, hãy đảm bảo chúng có kế hoạch vượt lên. Nếu không, chúng có thể chỉ là sự lãng phí thời gian và vốn của bạn - cuối cùng, đây là vấn đề về cơ hội bị bỏ lỡ.
Tập trung vào tăng trưởng ngành (đây cũng là lý do tại sao tôi chỉ tập trung vào AI)
AI là một xu hướng dài hạn. Chúng ta thấy ảnh hưởng của nó không chỉ giới hạn trong crypto, mà còn lan rộng sang tất cả các ngành.
Khi toàn bộ một ngành (như AI) cho thấy tiềm năng tăng trưởng dài hạn rất lớn, toàn bộ thị trường có thể mở rộng đáng kể, vượt quá mức định giá hiện tại. Các nhà lãnh đạo sớm của ngành này có thể tăng giá trị đáng kể theo thời gian.
Nếu toàn bộ lĩnh vực trí tuệ nhân tạo hiện có giá trị khoảng 10 tỷ USD, nhưng bạn tin rằng nó sẽ trở thành một trong những ngành hàng đầu trong vài năm tới, có thể tăng lên 100 tỷ USD hoặc hơn, thì các nhà lãnh đạo của lĩnh vực này (các dự án trưởng thành với cộng đồng và sản phẩm mạnh) có thể tăng 10 lần hoặc hơn cùng với sự phát triển của ngành.
Xác định các nhà lãnh đạo trong câu chuyện tăng trưởng và đầu tư vào họ ngay bây giờ có thể là một lựa chọn an toàn và có lợi nhuận hơn khi toàn bộ ngành trưởng thành.
Thích ứng và liên tục cải thiện
AI phát triển nhanh chóng, và crypto phát triển nhanh hơn. Bạn cần liên tục cập nhật chiến lược của mình, suy ngẫm về những gì hiệu quả và không hiệu quả, và học hỏi từ những sai lầm.
Một thực hành tốt là, sau mỗi tháng giao dịch, hãy ghi lại 5 giao dịch thành công và thất bại hàng đầu của bạn. Hỏi bản thân: Tại sao tôi mua đồng tiền này? Tôi bán nó khi nào và tại sao? Liệu tôi có thể phát hiện xu hướng sớm hơn không? Bằng cách định kỳ suy ngẫm về những câu hỏi này, bạn có thể xác định các mẫu trong quyết định của mình và cải thiện theo thời gian.
Hãy coi giao dịch như một kỹ năng cần được rèn luyện. Ghi lại các giao dịch, đánh giá tâm lý thị trường và thảo luận các chiến lược với những người giao dịch crypto khác sẽ giúp bạn trở nên thông minh và nhanh nhẹn hơn.
Quản lý thanh khoản, duy trì tính linh hoạt
Dành một số tiền mặt để có thể nhanh chóng đầu tư khi có cơ hội mới xuất hiện. Đừng để bản thân bị mắc kẹt trong các khoản đầu tư mà không thể rút ra nhanh chóng.
Giả sử bạn có 1.000 USD để đầu tư. Thay vì đầu tư toàn bộ vào một dự án và chờ đợi trong nhiều tháng, hãy đầu tư 600 USD vào một dự án có tiềm năng và giữ lại 400 USD dự phòng. Khi bạn tìm thấy một dự án mới đầy triển vọng, bạn sẽ có thể nhanh chóng đầu tư.
Thanh khoản có nghĩa là linh hoạt. Hành động nhanh chóng khi có cơ hội tuyệt vời thường quan trọng hơn việc luôn "đầu tư toàn bộ".
Trở thành một người học hỏi crypto
Hãy coi crypto như một nghề nghiệp dài hạn, liên tục học hỏi và phát triển. Đừng chỉ coi nó như một tấm vé số. Bạn ở đây để tích lũy kiến thức, kỹ năng và vốn trong nhiều năm, chứ không chỉ để kiếm một khoản lợi nhuận lớn một lần. Nếu crypto thực sự là tương lai của tài chính (tôi tin là như vậy), chúng ta mới chỉ bắt đầu cuộc hành trình này.
Một người nghiệp dư có thể nói: "Tôi muốn trở nên giàu có nhanh chóng trong một tháng". Trong khi người có tầm nhìn dài hạn sẽ nói: "Tôi hy vọng sẽ dần cải thiện hiểu biết của mình, trở nên giỏi trong việc nhận ra xu hướng, và có thể thu lợi từ những thay đổi của thị trường trong vòng một hoặc hai năm" - điều này có thể đạt được thông qua giao dịch, đầu tư, hoặc thậm chí xây dựng các dự án của riêng bạn.
Theo thời gian, những thói quen tốt - như tập trung nghiên cứu, phản ánh tích cực, kiên nhẫn và kỷ luật - sẽ tích lũy hiệu quả. Cuối cùng, bạn sẽ có khả năng sinh lời hiệu quả trong các đợt thị trường bò lớn.
Hãy kiên nhẫn và nhất quán. Những người coi crypto là một nghề nghiệp và liên tục nâng cao bản thân sẽ vượt qua những người chỉ dựa vào may mắn và đầu cơ.
Tóm lại
Điều then chốt là - đừng chỉ đuổi theo các dự án nóng. Xây dựng một hệ thống. Học cách nhận ra xu hướng sớm, tiến hành nghiên cứu sâu, tập trung vào nền tảng, và coi crypto là một kỹ năng cần phải nắm vững lâu dài. Duy trì một số vốn để nắm bắt các cơ hội mới, định kỳ xem xét lại các quyết định trong quá khứ, và tiếp tục học hỏi. Với thời gian, cách tiếp cận này sẽ giúp bạn tìm ra những người chiến thắng lớn, nhận ra các cơ hội then chốt và tránh trở thành "thanh khoản thoát ra" cho người khác.
