Nghiên cứu đầu tư độ sâu AI Agent (Phần 2): Cách tìm kiếm cơ hội sớm

Tác giả: Biteye, người đóng góp chính Viee

Từ câu chuyện Meme AI ban đầu đến các khung công nghệ mới nổi và các ứng dụng đổi mới hiện nay, sự phát triển nhanh chóng của thị trường đã mang lại vô số khả năng cho hạng mục AI Agent. Các nhà chơi mới liên tục xuất hiện, các ông lớn cũng đang tranh thủ bố trí, cơ hội của hạng mục AI Agent liệu có ở đâu khi làn sóng câu chuyện trên chuỗi khối chỉ thoáng qua? Làm thế nào để nắm bắt được cơ hội bùng nổ tiếp theo?

Nếu bạn tò mò về những vấn đề này, hoặc đang muốn bắt đầu quan tâm đến những dự án tiên phong này trên chuỗi khối, nhưng lại không chắc chắn bắt đầu từ đâu, bài viết này sẽ cung cấp một hướng dẫn hoạt động có hệ thống. Từ cách thu thập thông tin, đến cách đánh giá dự án, và cuối cùng là xây dựng chiến lược đầu tư, giúp mọi người tìm được nhịp điệu riêng của mình trong hạng mục AI Agent.

I. Làm thế nào để khai thác sớm AI Agent?

Bước đầu tiên là không nên giới hạn bản thân trong một hệ sinh thái cụ thể, chẳng hạn như Base, Solana hoặc những dự án nổi tiếng như Virtuals, ai16z, bởi vì chính nền tảng này không quyết định dự án có thể vươn lên hay không. Giá trị thực sự của AI Agent đến từ tính độc đáo và tính thực dụng của dự án, chứ không chỉ đơn thuần là hệ sinh thái mà nó thuộc về.

Các dự án AI Agent sớm thường được phơi bày thông qua các phương tiện truyền thông, cộng đồng, chẳng hạn như mọi người thường sử dụng Twitter để thu thập thông tin nóng hổi, tìm ra những dự án tiềm năng chưa cất cánh. Dưới đây là một số kênh khác để thu thập thông tin hiệu quả:

1. Cryptohunt @cryptohunt_ai: Nền tảng nghiên cứu thông minh, phát hiện các dự án nóng nhất và sớm nhất dựa trên việc theo dõi KOL trên Twitter.

Như hình dưới đây, Cryptohunt có thể theo dõi và đẩy thông báo về các dự án mới được tạo trên Twitter, người dùng có thể lọc theo số ngày tạo, số lượng người theo dõi, mức độ quan tâm của KOL tiếng Anh/tiếng Trung, v.v. và nghiên cứu các dự án liên quan. Ngoài ra, thông qua bảng xếp hạng KOL về tỷ suất lợi nhuận của Cryptohunt, bạn có thể tìm thấy những KOL thường xuyên khai thác AI Agent và xem họ đề cập đến những dự án mới nào.

• Truy cập liên kết:

https://www.cryptohunt.ai/zh-CN

https://www.cryptohunt.ai/zh-CN/dashboard/tokenMention

2. Biteye AI Daily @BiteyeCN: Biteye tổng hợp các dự án AI mới và chưa phát hành token, bảng xếp hạng tăng trưởng và khối lượng giao dịch của ngành, cũng như tin tức quan trọng của ngành hàng ngày.

• Truy cập liên kết: https://x.com/BiteyeCN

3. aixbt @aixbt_agent: Một AI Agent do trí tuệ nhân tạo điều khiển, nó phân tích dữ liệu từ các phương tiện truyền thông xã hội, xu hướng thị trường và các chỉ số kỹ thuật để xác định các token tiềm năng.

• Truy cập liên kết: https://x.com/aixbt_agent

4. Deep Value Memetics @DV_Memetics: Nghiên cứu tiền điện tử kết hợp trí tuệ nhân tạo cấp tổ chức, cung cấp nghiên cứu chuyên sâu và hiểu biết nhanh chóng.

• Truy cập liên kết: https://x.com/DV_Memetics

II. Làm thế nào để đánh giá tiềm năng của AI Agent?

Nếu một dự án chỉ là theo xu hướng, thiếu tính thực dụng, thì token của nó cũng sẽ giống như hầu hết các Meme coin khác, phụ thuộc vào việc thổi phồng thị trường để kiếm lời ngắn hạn, cuối cùng sẽ biến mất khi nhiệt độ giảm xuống. Những AI Agent có thể vươn lên hàng đầu thường dựa trên việc giải quyết các vấn đề thực tế, cung cấp giá trị tương ứng, chẳng hạn như $ai16z, $zerebro, $swarms, v.v.

Ngoài ra, cách tiếp cận "thu hút sự chú ý" của nhà phát triển dự án cũng là yếu tố then chốt để đánh giá khả năng thành công của họ, chẳng hạn như liệu họ có thể thông qua các câu chuyện hấp dẫn, ra mắt nhanh chóng các tính năng mới và có thể phản hồi nhanh chóng nhu cầu của cộng đồng để duy trì nhiệt độ và hoạt động không. Điều này sẽ đảm bảo dự án có thể vững chắc trong cạnh tranh thị trường, từ từ tích lũy lòng trung thành và niềm tin của người dùng, đạt được sự thắng lợi cùng nhau giữa sản phẩm và thị trường.

Dưới đây là một số khía cạnh có thể tham khảo khi đánh giá tiềm năng của AI Agent:

1. Nhiệt độ thảo luận trên mạng xã hội

Lượng thảo luận trên mạng xã hội thường phản ánh trực tiếp mức độ quan tâm của thị trường. Thông qua các công cụ như Cookie.fun, có thể theo dõi thời gian thực nhiệt độ của AI Agent, hiểu được trong một khoảng thời gian gần đây, dự án nào có lượng thảo luận tăng đáng kể. Điều này không chỉ có thể giúp đánh giá sức hút của thị trường đối với dự án, mà còn trở thành một cơ sở quan trọng để đánh giá xu hướng giá token. Ví dụ, các dự án ứng dụng Agent có lượng thảo luận hàng đầu, thường có mối quan hệ tỷ lệ thuận với tâm lý thị trường.

Ngoài ra, mức độ hoạt động của cộng đồng là một biểu hiện cốt lõi của sức sống của dự án. Một dự án có sự ủng hộ mạnh mẽ từ cộng đồng có thể thu hút người dùng và giữ chân các nhà phát triển nhanh hơn. Vì vậy, cũng có thể chú ý đến tần suất tương tác trong cộng đồng, độ sâu của thảo luận và mức độ tham gia của thành viên, sử dụng chúng làm chỉ số để đánh giá liệu dự án có tiềm năng thị trường hay không.

Một số bảng điều khiển dữ liệu khác có thể lựa chọn:

• Cookie @cookiedotfun: https://www.cookie.fun/

Bao gồm các chỉ số quan trọng như khối lượng giao dịch, giá, định giá, thống kê người nắm giữ của các AI Agent, giúp người dùng nhanh chóng nắm bắt tình hình thị trường hàng ngày.

• Cryptohunt @cryptohunt_ai: https://www.cryptohunt.ai/zh-CN/dashboard/memeSearch

Tính năng tìm kiếm Meme token, nhập CA để xem giới thiệu token, giới thiệu dự án, KOL tiếng Anh/tiếng Trung quan tâm, phân tích cảm xúc và nhiệt độ.

• Sentient Market @Decentralisedco: https://sentient.market/

Nền tảng dữ liệu thị trường chuyên về AI Agent, cung cấp phân tích chi tiết về các dự án cụ thể, bao gồm cả cảm xúc tweet, mức sinh lời trung bình và khối lượng giao dịch. Đồng thời cung cấp bảng điều khiển chuyên biệt cho các dự án như Virtuals, ai16z.

• Kaito @_kaitoai: https://kaito.ai/

Theo dõi tỷ lệ chiếm lĩnh sự chú ý của các dự án AI Agent, hiển thị các dự án có sự thay đổi lớn nhất về mức độ chú ý trong 3 tháng qua, cũng hỗ trợ phân tích dữ liệu thảo luận trên Twitter.

• Goat Index AI @GoatIndexAI: https://www.goatindex.ai/

Tập trung vào hệ sinh thái Solana, cung cấp bảng điều khiển về thị phần, giá và điểm đánh giá GitHub của các dự án, lọc các chỉ số như đã token hóa, giai đoạn khởi động, v.v. Trong tương lai sẽ thêm tín hiệu giao dịch và chức năng chỉ số AI.

• Alphanomics @Alphanomics_io: http://bubblescanner.io

Công cụ phân tích trên chuỗi thời gian thực, sử dụng máy quét bong bóng có thể nhanh chóng xác định những dự án đang thu hút sự chú ý hoặc đang mất đi sự quan tâm, hiện có thể theo dõi hơn 50 token AI Agent trên nhiều chuỗi.

• AI Agent Toolkit @chandan1_: https://www.aiagenttoolkit.xyz/

Một bộ công cụ do @chandan1_ lập kế hoạch, tập hợp các khung AI Agent, công cụ khởi động, hướng dẫn và tài nguyên, rất phù hợp để nhà phát triển và nhà đầu tư sử dụng.

• kwantxbt @kwantxbt: https://x.com/kwantxbt

Một AI Agent tập trung vào phân tích kỹ thuật, có thể cung cấp phân tích kỹ thuật chi tiết, bao gồm điểm vào, mục tiêu và điểm dừng lỗ, bằng cách đánh dấu dự án này trên X hoặc nhóm Telegram.

2. Chỉ số trên chuỗi

Tiền thông minh thường là chỉ báo xu hướng cho việc khai thác các dự án tiềm năng. Thông qua các công cụ như GMGN, có thể theo dõi dòng vốn lớn đổ vào các dự án mục tiêu, có cơ hội bố trí trước khi các dự án tiềm năng được công nhận rộng rãi.

Một số công cụ khác có thể lựa chọn:

• GMGN @gmgnai: https://gmgn.ai/

Tình hình nắm giữ của các địa chỉ h

• Footprint Analytics @Footprint_Data： https://www.footprint.network/

Theo dõi tình hình ký quỹ chéo, điều chỉnh vị thế và tình hình nắm giữ của tiền thông minh, cũng như lợi tức đầu tư và mối quan hệ tương tác.

• Coinstats @CoinStats： https://coinstats.app/

Xem các loại tiền tệ mà tiền thông minh nắm giữ và giá mua.

• Bubblemaps @bubblemaps：https://bubblemaps.io/

Phân tích trực quan số lượng token nắm giữ và mối quan hệ tài chính của các ví.

3、Tiềm năng tăng trưởng thu nhập

Mô hình kinh doanh của dự án AI Agent có chín chắn hay không là một chỉ số quan trọng để đánh giá tiềm năng của nó. Ví dụ, Virtual và Clanker đã thể hiện khả năng sinh lời tương đối mạnh thông qua mô hình kinh tế token trên chuỗi. Sử dụng công cụ như Dune để phân tích doanh thu hàng ngày, số lượng người dùng hoạt động và tình hình đốt token của dự án. Những dữ liệu này phản ánh mức độ hoạt động của nền tảng và sự thay đổi nhu cầu của người dùng. Ví dụ, Clanker đã dần khẳng định vị thế của mình trên thị trường thông qua lượng giao dịch và doanh thu tăng liên tục của người dùng.

4、Sự ủng hộ của những người nổi tiếng

Sự ủng hộ của những người nổi tiếng thường mang lại thêm động lực cho dự án vượt ra khỏi phạm vi. Sự ủng hộ của các nhà lãnh đạo không chỉ đại diện cho nguồn vốn và tài nguyên, mà còn giúp dự án thu hút được sự chú ý cao hơn. Ví dụ, sự ủng hộ của Marc Andreessen và Sam Altman đối với dự án AI Agent có thể tăng cường uy tín của dự án, thu hút thêm nhiều nhà đầu tư tổ chức và nhà phát triển tham gia. Theo dõi động thái của các KOL nổi tiếng hoặc những gã khổng lồ trong ngành, chẳng hạn như nhà sáng lập ai16z Shaw (@shawmakesmagic), nhà sáng lập Solana Anatoly (@aeyakovenko), có thể nắm bắt kịp thời động thái của các dự án tiềm năng cao. Có thể tra cứu trên Cryptohunt để xem dự án có được những người nổi tiếng này ủng hộ hay không, và họ có đầu tư hoặc hợp tác không, từ đó đánh giá tiềm năng của dự án.

5、Sự thúc đẩy của các sàn giao dịch hàng đầu

Được niêm yết trên các sàn giao dịch chính thống thường có nghĩa là dự án đã vượt qua kiểm tra nghiêm ngặt hơn và đến một mức độ nào đó được thị trường công nhận. Ảnh hưởng của sàn giao dịch không chỉ tăng độ phủ sóng của dự án mà còn thu hút thêm nhiều giao dịch. Theo dõi thời gian thực liệu dự án có thể niêm yết trên các sàn giao dịch hàng đầu như Coinbase, Bybit, Bitget, Upbit, v.v. hay không, cũng như được giao dịch trên nhiều nền tảng, điều này phản ánh vị thế thị trường của dự án.

6、Định vị ngành và sự khác biệt

Ngành mà dự án AI Agent hoạt động là rất quan trọng đối với triển vọng thị trường của nó, định vị rõ ràng không chỉ giúp dự án xác định rõ hướng phát triển mà còn giảm thiểu cạnh tranh với các dự án khác. Ví dụ, AI Agent có thể lựa chọn gia nhập ngành Meme, nhờ hiệu ứng truyền thông mạnh mẽ để thu hút lượng người dùng lớn; hoặc lựa chọn ngành dự án khung, thông qua việc xây dựng hệ sinh thái nhà phát triển mở rộng để liên tục thu hút nhân tài kỹ thuật. Tiếp theo, lợi thế cạnh tranh khác biệt có thể giúp dự án nổi bật và chiếm lĩnh thị phần trong cạnh tranh khốc liệt. Vì vậy, có thể quan sát xem dự án có thể xác định rõ ngành của mình và có lợi thế cạnh tranh nhất định hay không.

Ba、Chiến lược đầu tư AI Agent

Trong quá trình ngành AI Agent dần trưởng thành, điều quan trọng nhất là tránh đơn thuần chạy theo đám đông, mà nên điều chỉnh chiến lược đầu tư linh hoạt theo từng giai đoạn của thị trường. Hãy nhớ rằng tính hợp lý, ổn định và đa dạng hóa đầu tư là chìa khóa để ứng phó với biến động thị trường và giảm rủi ro.

1、Tránh tập trung đầu tư quá mức

Mặc dù tiềm năng của ngành AI Agent rất lớn, nhưng sau khi thị trường dần trưởng thành, "khoảng cách thông tin" sẽ dần thu hẹp, việc all in toàn bộ vốn là rất nguy hiểm. Tốt nhất là dần dần chuyển dịch vị thế, tránh ngay từ đầu đặt toàn bộ nguồn lực vào một dự án hoặc một lĩnh vực phân khúc nhất định. Tham gia ổn định vào việc xây dựng thị trường, thay vì bốc đồng.

2、Chiến lược đa dạng hóa đầu tư

Tức là, vừa đảm bảo vị thế chủ chốt ổn định, vừa có thể nắm bắt được các dự án tiềm năng mang lại lợi nhuận cao. Tập trung vào các dự án dẫn đầu đã được chứng minh giá trị thị trường và năng lực kỹ thuật. Ví dụ như $ai16z, $ZEREBRO, những dự án này đã có mức độ đồng thuận và nhận thức khá cao. Thường có thể duy trì tốc độ tăng trưởng tương đối ổn định. Tiếp theo là các dự án có tiềm năng tăng trưởng cao nhờ đổi mới kỹ thuật hoặc ứng dụng. Như một số dự án trong lĩnh vực DeFAI, mặc dù hiện tại có thể đối mặt với biến động thị trường, nhưng chúng đại diện cho giai đoạn tiếp theo của ngành AI Agent. Đối với những dự án này, tốt nhất là quan sát việc triển khai khung công nghệ và phản hồi của thị trường, điều chỉnh vị thế kịp thời. Cuối cùng, sử dụng vị thế nhỏ để đầu tư vào một số dự án tiềm năng chưa rõ ràng, có thể có biến động lớn trong ngắn hạn. Mặc dù những dự án này có thể được thổi phồng tạm thời trên thị trường, nhưng nền tảng và rào cản kỹ thuật thường khá thấp, rủi ro cũng lớn hơn. Khi lựa chọn những dự án này, cần đặc biệt thận trọng, vì chúng có thể không có đủ nền tảng kỹ thuật và cơ sở cộng đồng để hỗ trợ, rất dễ bị ảnh hưởng bởi thay đổi tâm lý thị trường, thậm chí sụp đổ. Khuyến nghị chỉ nên coi đây là các dự án đầu cơ rủi ro cao - lợi nhuận cao, tránh đầu tư quá nhiều, tránh phân tán danh mục đầu tư quá mức.

3、Tránh đuổi theo giá cao, giảm vị thế kịp thời

Khi một dự án tăng giá ngược xu hướng thị trường trong ngắn hạn, nhiều người thường vội vã đuổi theo, cho rằng đây sẽ là cơ hội lớn tiếp theo. Trên thực tế, việc hình thành bất kỳ xu hướng lớn nào cũng không phải một sớm một chiều, thường trải qua nhiều lần điều chỉnh. Nhiều dự án sẽ có một thời gian biến động, cần tránh "hội chứng sợ bỡ lỡ (FOMO)", kiên nhẫn chờ đợi cơ hội điều chỉnh của thị trường. Tránh gia tăng vị thế ở mức giá cao, đảm bảo quyết định đầu tư được hợp lý hơn. Mặt khác, phần lớn mọi người khi thấy một đồng tiền tăng giá mạnh trong ngắn hạn, thường bỏ qua rủi ro điều chỉnh có thể xảy ra. Nếu không biết giảm vị thế kịp thời, có thể sẽ phải đối mặt với biến động mạnh của thị trường, dẫn đến hoàn trả lợi nhuận hoặc thậm chí thua lỗ. Do đó, cần đặt chiến lược chốt lời và cắt lỗ, định kỳ xem xét vị thế và điều chỉnh kịp thời.

Bốn、Kết luận

AI Agent đang định hình lại bối cảnh của ngành công nghiệp tiền mã hóa, tiềm năng của lĩnh vực này chắc chắn là rất lớn. Trong tương lai, lĩnh vực này có thể xuất hiện thêm nhiều dự án mang tính cách mạng. Trong vùng biển xanh chưa được khai thác hoàn toàn này, nắm bắt được giá trị cốt lõi, đa dạng hóa rủi ro, duy trì nghiên cứu và đầu tư liên tục là chìa khóa để ứng phó với những làn sóng thị trường không ngừng thay đổi. Hy vọng mọi người có thể tìm thấy cơ hội đầu tư và vị thế giá trị của riêng mình trong câu chuyện mới về AI Agent này.