AI chiếm một phần lớn sự quan tâm của Web3. Tuy nhiên, hầu hết các AI Agent hiện tại cung cấp giá trị thực tế hạn chế — tình hình này sắp thay đổi.
Hiện nay, nhiều giao thức DeFi đã tích hợp các AI Agent để cung cấp cho người dùng những trải nghiệm tự động hóa và do AI điều khiển mới.
Sự phát triển này đã tạo ra một phong trào DeFAI mới (DeFi + AI). Tuy nhiên, các cuộc thảo luận này thường bỏ qua một tác nhân tham gia quan trọng: các sàn giao dịch Perp DEX. Vậy khi AI Agent gặp Perp, điều gì sẽ xảy ra và chúng ta có thể tận dụng PerpAI như thế nào?
PerpAI: Các trường hợp sử dụng tiềm năng
AI Agent hứa hẹn sẽ thay đổi triệt để cách chúng ta tương tác với mọi thứ, bao gồm cả tiền điện tử. Dưới đây là một số trường hợp sử dụng mới có thể xuất hiện khi kết hợp giao dịch hợp đồng tương lai vĩnh viễn và AI Agent.
Chúng ta đã thấy ví dụ về AI Agent, chẳng hạn như các Agent từ Spectral (https://x.com/@Spectral_Labs) giao dịch trên Hyperliquid. Nhưng những trường hợp cụ thể nào có thể tích hợp Perp DEX vào nền tảng của họ?
1. Các Perp DEX lớn hợp tác với aixbt_terminal
Các nền tảng như SynFutures, Hyperliquid, Jupiter hoặc dYdX đang chiếm vị trí thống lĩnh trong giao dịch hợp đồng tương lai vĩnh viễn. SynFutures, với tư cách là Perp DEX hàng đầu trên Base, có thể có lợi thế chiến lược ở đây, vì aixbt_agent cũng hoạt động trên Base.
Hãy tưởng tượng về "Chế độ Degen", sử dụng những hiểu biết của aixbt để giao dịch tự động trên SynFutures hoặc các Perp DEX khác. Chế độ này không chỉ có thể tích hợp phân tích xã hội và tin tức, mà còn có thể tích hợp dữ liệu bản địa của Perp, như hợp đồng chưa thanh toán (OI), xu hướng khối lượng giao dịch và lãi suất tài trợ.
Ví dụ mở rộng: Hãy tưởng tượng một kịch bản như thế này: Do vị thế long tăng lên, AI nhận ra lãi suất tài trợ của hợp đồng tương lai vĩnh viễn BTC đột ngột tăng vọt. Nó có thể khởi động một giao dịch short phản chu kỳ để tối đa hóa lợi nhuận từ những nhà giao dịch sử dụng đòn bẩy quá mức.
Quyền truy cập vào các tính năng này có thể được cấp thông qua sở hữu quyền lợi kép hoặc sở hữu token kép (đây chỉ là suy đoán, vì nhóm có xu hướng đổi mới theo cách riêng của họ).
2. AI Agent quản lý rủi ro thanh lý
Đối với các DEX tiên phong trong việc áp dụng trường hợp sử dụng này, đây có thể trở thành một tính năng sát thủ. Bằng cách theo dõi lãi suất tài trợ, biến động và tình trạng tài sản thế chấp, AI Agent có thể tự động điều chỉnh mức đòn bẩy để quản lý rủi ro thanh lý.
Ví dụ mở rộng: Giả sử tài sản thế chấp của người dùng chủ yếu là ETH và thị trường trải qua sự sụt giảm mạnh của giá ETH. Nếu đệm bảo lãnh trở nên quá mỏng, AI Agent có thể cân bằng lại tài sản thế chấp sang stablecoin một cách động để giảm rủi ro thanh lý, thậm chí là một phần thanh lý.
Trong cài đặt nâng cao hơn, nó có thể sử dụng các quyền chọn để phòng ngừa, với điều kiện là nền tảng Perp hỗ trợ loại tích hợp này. Phương pháp này có thể đảm bảo rằng các nhà giao dịch được bảo vệ thực thời, vì họ biết rằng vị thế của họ được đảm bảo.
3. AI Agent như một huấn luyện viên giao dịch cá nhân
Giống như phân tích sau trận đấu cờ vua trực tuyến, nó sẽ nhấn mạnh các cơ hội bị bỏ lỡ và sai lầm. AI Agent có thể mang lại cho các nhà giao dịch một trải nghiệm tương tự.
Ví dụ mở rộng: Hãy tưởng tượng một AI Agent tạo ra một báo cáo giao dịch toàn diện, nêu rõ các lĩnh vực cần cải thiện, chẳng hạn như "bạn đã rút khỏi giao dịch này quá sớm; dữ liệu lịch sử cho thấy nếu giữ thêm một giờ nữa, lợi nhuận sẽ tăng 15%". Nó cũng có thể đề xuất các chiến lược thay thế dựa trên tỷ lệ thành công trong quá khứ, chẳng hạn như "hãy cân nhắc sử dụng stop loss theo xu hướng cho các giao dịch thuận chiều".
Khái niệm này mở ra nguồn thu nhập mới cho các nhà giao dịch giàu kinh nghiệm: cho phép AI Agent phân tích các giao dịch của họ và hiểu các yếu tố ảnh hưởng đến các điểm vào và ra. Theo thời gian, AI sẽ trở nên thông minh hơn, có thể nhận ra các mẫu phổ biến trong các nhà giao dịch thành công và đóng vai trò là một huấn luyện viên cho những người dùng thiếu kinh nghiệm.
Dịch vụ này có thể được cung cấp như một tính năng trả phí và chia sẻ doanh thu với những nhà giao dịch có tỷ suất lợi nhuận đầu tư cao nhất. Hoặc nó có thể phát triển thành một nhà giao dịch tự động do AI điều khiển, học hỏi từ những người giao dịch tự tin nhất và mô phỏng theo khuôn khổ của họ.
4. Nhóm AI cung cấp thanh khoản
Ý tưởng này tập trung vào mặt kia của giao dịch: thanh khoản. AI Agent có thể phân tích các yếu tố như biến động, độ sâu thị trường và hoạt động giao dịch để tạo ra một "trí tuệ tập thể", động态điều chỉnh lại thanh khoản giữa các thị trường và nền tảng.
Ví dụ mở rộng: Hãy tưởng tượng một kịch bản như thế này: Do nhu cầu đối với một tài sản cụ thể tăng lên, thị trường gặp tình trạng thiếu thanh khoản. Nhóm AI có thể phát hiện tình huống này trước, chuyển thanh khoản từ các thị trường có nhu cầu thấp hơn để ổn định chênh lệch giá và giảm thiểu trượt giá cho các nhà giao dịch.
Thực tế, điều này có nghĩa là tất cả các DEX đều có một nhóm thanh khoản thống nhất, và AI Agent sẽ định hướng thanh khoản đến những thị trường có nhu cầu cao. Bằng cách phân bổ tài nguyên một cách chiến lược, phương pháp này có thể tăng đáng kể hiệu quả vốn và mang lại mức sinh lời cao hơn mức trung bình cho các nhà cung cấp thanh khoản.
Những người chính đáng để theo dõi
Trước khi những sáng kiến này trở thành tiêu chuẩn vàng mới của Perp DEX, ai có thể là những người đầu tiên áp dụng những ý tưởng này (hoặc có thể là quan điểm của riêng họ về AI Agent)?
Đặc biệt là trong trường hợp trình quản lý rủi ro AI, những nhà lãnh đạo có khả năng xuất hiện từ những gã khổng lồ hiện có trong lĩnh vực hợp đồng tương lai vĩnh viễn, chiếm ưu thế về khối lượng giao dịch và giá trị vốn hóa thị trường.
Cá nhân tôi lạc quan về những DEX trên chuỗi có nhu cầu lớn và tỷ lệ áp dụng cao đối với AI Agent, chẳng hạn như Jupiter và SynFutures. Tất nhiên, chúng ta không thể bỏ qua Hyperliquid, huyền thoại đang nổi lên trên thị trường giao dịch.
Tích hợp AI Agent vào DeFi (đặc biệt là Perp DEX) không chỉ là một bước cải tiến dần dần, mà còn đại diện cho một sự thay đổi mô hình thực sự. Bằng cách tận dụng các công cụ AI, các nhà giao dịch có thể mở khóa các cách thức thông minh hơn, an toàn hơn và hiệu quả hơn để kiểm soát thị trường. Đồng thời, những nền tảng áp dụng sớm những sáng kiến này sẽ định vị mình là những người tiên phong của phong trào DeFAI.
