Tác giả: BitpushNews
Sau khi từ chức tại công ty công nghệ lớn Meta, Justin đã toàn tâm toàn ý đầu tư vào lĩnh vực tiền điện tử, với vai trò là một nhà khởi nghiệp và Crypto Degen (người cuồng nhiệt), anh không chỉ thành công trong việc đầu tư vào các mục tiêu nóng như PEPE, Degen, TRUMP, mà còn tích lũy được nhiều kinh nghiệm quý báu qua các đợt biến động của thị trường.
Trong cuộc phỏng vấn độc quyền này của Bitpush, Justin chia sẻ câu chuyện từ Meta sang Crypto của mình, thảo luận sâu về chiến lược đầu tư Bit, tình hình thị trường hiện tại và xu hướng trong tương lai. Bài viết này chứa nhiều nội dung hữu ích, không phân biệt bạn là người mới tham gia Bit hay là người chơi lâu năm, đều có thể tìm được những gợi ý từ đây. Đáng đọc!
Phần 1: Nhảy vào "hố thỏ" tiền điện tử từ một công ty công nghệ lớn
Gia đình hoặc bạn bè của bạn đã phản ứng như thế nào khi bạn từ chức tại Meta để tập trung vào Bit và Crypto? Họ nhìn nhận Bit như thế nào?
Justin: Tôi giống như một "Crypto degen" hơn là một người "từ bỏ công ty lớn để khởi nghiệp". Trước khi gia nhập Meta, tôi đã quyết định tập trung lâu dài vào Crypto, nhưng cảm thấy cần thêm kinh nghiệm về kỹ thuật và hợp tác nhóm, nên đã đến làm việc tại Meta. Lúc đó, Meta vẫn có nhóm Crypto, với nhiều nhân vật lớn là cựu thành viên dự án Libra, nhóm phát triển ngôn ngữ Move, thậm chí Instagram còn có kinh doanh NFT. Nhưng ngay sau khi tôi vào, thị trường gấu đến, Meta đã cắt tất cả các hoạt động liên quan đến blockchain, tập trung vào Metaverse và AI.
Lúc đó, tôi vừa kiếm lương tại Meta, vừa chuyển phần lớn thu nhập và cổ phiếu thành tiền điện tử, và cũng dành thời gian rảnh rỗi để tham gia các dự án DeFi, NFT, SocialFi và Bit. Vào năm 2023, chúng tôi đã tổ chức hội nghị Blockchain + AI quy mô hơn 1.000 người tại New York, mời nhiều dự án nổi tiếng. Những trải nghiệm này rất hữu ích cho việc khởi nghiệp sau này của tôi.
Gia đình tôi thực sự "hiểu một phần, nhưng hoàn toàn ủng hộ" về Crypto. Bố tôi thậm chí tự tìm tin tức, mỗi khi thấy Doge, Trump coin nổi lên, lại chạy đến hỏi tôi: "Mua chưa?", rất đáng yêu.
Họ có ủng hộ bạn "all in" vào Crypto không?
Justin: Ban đầu họ có chút do dự, dù sao từ bỏ một công việc tốt như Meta để sang một ngành "không chắc chắn" như vậy, rủi ro cũng không nhỏ. Nhưng cuộc sống là về lựa chọn, không thể vừa muốn lương ổn định, vừa muốn nắm bắt cơ hội Alpha. Tôi đã trò chuyện với họ về tính chắc chắn dài hạn của Crypto, cuối cùng họ tôn trọng quyết định của tôi, thậm chí bố tôi còn nhờ tôi giúp đầu tư một ít Bitcoin.
Bạn đã kiếm được hay mất tiền từ đầu tư Bit, và những người xung quanh bạn nhìn nhận như thế nào?
Justin: Nhìn chung tôi đã kiếm được tiền, nhưng số Bit thua lỗ nhiều hơn số thắng lợi. Chiến lược cốt lõi là: nếu tôi tin tưởng vào một Bit nào đó, sẽ đầu tư mạnh, ví dụ như Pepe vào năm 2023, Degen vào năm 2024, Trump vào năm 2025. Như vậy, ngay cả khi phần lớn Bit về 0, những đồng tôi đặt cược thành công cũng đủ bù lại.
Tôi thấy nhiều bạn bè "đánh rộng", mỗi Bit nóng đều mua một ít, quả thực có thể gặp được đồng tăng 100 lần, nhưng do vị thế quá phân tán, cuối cùng lợi nhuận không cao, chỉ còn lại một ví đầy những đồng về 0.
Trước khi bước vào lĩnh vực Bit, bạn có gặp phải những rủi ro nào không?
Justin: Đầu tư Bit là một "môn học tổng hợp", cần hiểu về xu hướng, tâm lý, văn hóa, đầu tư, đồng thời cũng cần hiểu về bản thân. Trong 2 năm qua, điều tôi học được nhiều nhất là - thị trường có thể khiến bạn thua lỗ theo những cách mà bạn không thể tưởng tượng được.
Phần 2: Thảo luận về tình hình Bit hiện tại
CZ khoe ảnh chó và làm bùng nổ chuỗi BNB, bạn và bạn bè xung quanh nhìn nhận như thế nào?
Justin: CZ nhận thấy xu hướng khối lượng giao dịch trên chuỗi, muốn tận dụng đà này để thúc đẩy hoạt động của hệ sinh thái BNB. Tuy nhiên, phản ứng của cộng đồng lại không được tốt lắm. Bởi vì ông ấy không rõ ràng "công bố chính thức" phiên bản Broccoli nào là chính thống, thị trường lập tức xuất hiện hàng trăm phiên bản, khiến nhiều nhà đầu tư bán lẻ bị lỗ, đồng thời cũng làm phân tán thanh khoản.
Hoạt động này rất thành công về mặt tiếp thị, thực sự đã thúc đẩy nhiệt độ của hệ sinh thái BNB. Tuy nhiên, vấn đề là tâm lý của nhà đầu tư bán lẻ phụ thuộc vào việc họ có kiếm được tiền hay không, nhiều người bị lỗ nên tất nhiên sẽ phàn nàn ầm ĩ. Mô hình này có thể tạo ra chủ đề trong ngắn hạn, nhưng lâu dài có thể sẽ làm suy giảm lòng tin của người dùng.
Liệu Bit trong hệ sinh thái BNB còn cơ hội bùng nổ nữa không?
Justin: Cơ hội vẫn có, nhưng còn rất dài. Cơ sở hạ tầng của hệ sinh thái BNB chưa theo kịp nhu cầu giao dịch Bit, như tốc độ giao dịch, cơ sở hạ tầng, độ ổn định, v.v. Solana và Base cũng phải trải qua nhiều lần hiệu chỉnh mới đạt được trải nghiệm mượt mà như ngày nay, còn BNB lần này rõ ràng chưa chuẩn bị sẵn sàng, Pancake, Binance Wallet bị卡顿nghiêm trọng, độ trượt cao, độ ổn định kém khiến nhiều người gặp khó khăn khi giao dịch.
Ngoài ra, BNB cần tìm ra điểm bùng nổ của riêng mình, thay vì chỉ đơn giản sao chép kinh nghiệm thành công của các chuỗi khác. Solana có Pump.fun để chuẩn hóa phát hành Bit và tập trung thanh khoản. BNB cũng cần một lối đột phá tương tự. Tôi nghĩ AI có thể là một hướng đi, đặc biệt là ứng dụng AI, người Hoa rất giỏi lĩnh vực này, nếu có thể ươm tạo ra "Pump.fun" thời đại AI, có thể sẽ thúc đẩy toàn bộ hệ sinh thái.
Tổng thống Argentina Milei đã "gọi đơn" Bit, sau đó lại "rug pull" bỏ chạy, bạn nhìn nhận như thế nào?
Justin: Milei có lẽ đã thấy nhiệt độ Bit meme của Trump và những đồng tiền ảo khác, nghĩ rằng có thể kết hợp Crypto để thúc đẩy nền kinh tế Argentina, đồng thời cũng giúp các doanh nghiệp tư nhân huy động vốn. Có thể nhóm KIP cũng đã cung cấp cho ông một số lợi ích chia sẻ. Nhưng ông có lẽ không ngờ rằng sau đó sẽ bị "rug pull", khiến giá đồng coin sụp đổ, dư luận trên mạng xã hội bùng nổ, nên đã nhachóng xóa bài và thoái thác trách nhiệm.
Những trader Crypto hoặc VC xung quanh bạn đánh giá sự việc này như thế nào?
Justin: Nhiều cao thủ trên chuỗi, founder đều bị lỗ nặng, tổng cộng ít nhất 10 triệu USD. Mọi người rất tức giận về việc Milei xóa tweet, vì sự ủng hộ của lãnh đạo cấp quốc gia khiến họ dám đầu tư vị thế lớn. Nhưng Crypto chính là sòng bạc, mỗi thông tin đều ảnh hưởng đến quyết định, then chốt là bạn có thể dự đoán và ứng phó với thông tin mới hay không, ví dụ như khi Milei xóa tweet, bạn chọn cắt lỗ hay tăng vị thế?
Quan trọng nhất là trader không được để tâm lý "ghét lỗ" ảnh hưởng, muốn đáy lại để bù đắp thua lỗ, mà phải như khi thấy Milei đăng tweet, bình tĩnh phân tích xem có nên tăng vị thế hay cắt lỗ. Bản chất của giao dịch là chịu trách nhiệm cho quyết định của chính mình.
"Gọi đơn cấp quốc gia" có trở thành một xu hướng mới của Bit không?
Justin: Nếu trong thời gian ngắn, 3-4 đồng Bit meme cấp quốc gia đều có mô hình "ra mắt tăng vọt - sụp đổ về 0", thì kiểu chơi này sẽ không thể tiếp tục. Những người đã từng bị lỗ sẽ không còn muốn tham gia nữa, và các quốc gia sau cũng sẽ không dám chơi.
Nếu muốn tồn tại lâu dài, cần tìm ra mô hình kinh tế và cách chơi có thể vận hành liên tục, chứ không thể như NFT, tạm thời nổi tiếng rồi sụp đổ.
Phần 3: Những người dùng thông thường nên chơi Bit như thế nào?
Nhiều nhà đầu tư Bit nói rằng họ "biết là cá cược, nhưng vẫn không nhịn được", bạn nhìn nhận tâm lý này như thế nào?
Justin: Bit mang lại cho mọi người cả
Dưới đây là bản dịch tiếng Việt của đoạn văn: Về phán đoán kể chuyện, tôi cho rằng có hai điểm then chốt: số lượng người được bao phủ và độ sâu của sự đồng cảm. Trước tiên, cần xem liệu câu chuyện này có thể chạm đến đủ nhiều người hay không; thứ hai, liệu nó có thể lay động những người này và khiến họ đồng cảm hay không. Nếu câu chuyện quá ít người biết đến, mặc dù không nhất thiết là xấu, nhưng trần số sẽ có hạn, khó lan rộng. Trong khi một số IP phổ biến cũng không nhất thiết phù hợp làm meme, vì mọi người có thể không có cảm xúc và sự nhận thức cao. Cấu trúc Bit (Token Distribution) Bạn cần phán đoán liệu dự án này có dấu vết của nhà băng hay không. Thông thường, ví của nhà băng sẽ xuất hiện trong Top 100, vì vậy có thể tập trung đào sâu các địa chỉ trong Top 100, đặc biệt chú ý khi có giai đoạn tích lũy ngang, nhà băng rất có thể sẽ ra tay hút Bit. Đối với ví của nhà cung cấp thanh khoản, chủ yếu xem số lần giao dịch, vai trò của nó là bán ở mức cao để phân phát, hút Bit và bảo vệ mặt bằng, đồng thời từ từ nâng đáy, đồng thời thu hoạch Bit của nhà đầu tư bán lẻ và chuyển cho những người nắm giữ và những nhà đầu tư lớn. Khối lượng giao dịch cũng là một phương pháp tốt để phán đoán nhà băng. Tôi thường sử dụng khối lượng giao dịch / giá trị vốn hóa thị trường để phán đoán, nếu giá trị này duy trì > 1 trong thời gian dài, có nghĩa là nhà băng của mảng này vẫn còn rất mạnh. Quản lý cơ sở địa chỉ: Mỗi khi tìm thấy một mảng do nhà băng thao túng, tôi sẽ lưu lại địa chỉ, có thể sử dụng lại trong tương lai, tương tự như cách theo dõi tiền thông minh. Tỷ lệ lợi nhuận/rủi ro (Risk-Reward Ratio) Bạn cần đưa ra một mức giá mục tiêu cho Token này dựa trên đánh giá về câu chuyện. Ví dụ, PNUT có thể là một câu chuyện cấp 1B, trong khi Trump là câu chuyện cấp 100B. Dựa trên giá trị vốn hóa hiện tại và mức giá mục tiêu của bạn, điều này có thể giúp bạn đánh giá liệu có đáng đầu tư hay không, và nên đầu tư bao nhiêu vị thế. Ví dụ, gần đây tôi rất ấn tượng với một câu chuyện là Dogshit2, tôi tin rằng nó ít nhất có thể đạt đến mức vốn hóa 100M, trong khi hiện tại chỉ có 2M, điều này cho tôi thấy 50x tiềm năng tăng giá, vì vậy tôi sẽ chọn đầu tư một vị thế nhất định, tuân theo đánh giá của mình. Sức bùng nổ truyền thông xã hội (Virality) Bạn cần nhanh chóng đánh giá những người nào đang theo dõi Token này trên Twitter và phân tích mối quan hệ truyền bá của họ, phân tích những nhóm tiềm năng hoặc KOL có thể chú ý đến nó trong tương lai. Điều này yêu cầu một số tích lũy về giá trị của KOL trong nhân tố cốt lõi của meme. Mọi người có thể sử dụng các công cụ như Katio hoặc The1 để phân tích ảnh hưởng của các KOL kêu gọi, hỗ trợ đánh giá tiềm năng truyền bá của chúng. Nhiều chuyên gia meme đã tổng kết rất nhiều lời khuyên đầu tư tuyệt vời, tôi khuyên mọi người nên xem xét "Hướng dẫn vận hành Meme từ 0 đến 10 triệu USD" do GMGN và các chuyên gia trên chuỗi viết, trong đó có rất nhiều phân tích sâu sắc về lựa chọn các mục tiêu meme, cũng như các chiến lược chốt lời và cắt lỗ tương ứng. Hướng dẫn này là một tài liệu tham khảo rất hữu ích. Bạn sẽ xem xét một dự án meme như thế nào? Bạn có đặt quy tắc "chốt lời" hoặc "cắt lỗ" không? Justin: Xem xét một meme được chia thành vài giai đoạn: thu thập thông tin → đánh giá → đầu tư → chốt lời / cắt lỗ. Thu thập thông tin: Kênh thông tin cần đa dạng nhất có thể, đồng thời đảm bảo chất lượng thông tin. Tôi sẽ thảo luận trong một số nhóm của những người chơi cốt lõi trên chuỗi, đồng thời cũng theo dõi Twitter và nhóm TG của các KOL chất lượng, để chắc chắn biết về các dự án tiềm năng ngay khi chúng xuất hiện. Ngoài ra, tôi cũng sẽ theo dõi các tín hiệu trên chuỗi, cố gắng không bỏ lỡ các mục tiêu tiềm năng. Đánh giá nhanh: Sau khi phát hiện ra meme có tiềm năng, cần nhanh chóng đưa ra phán đoán. Bạn bè chung trên Twitter là một chiều kích đánh giá rất hữu ích, điều này yêu cầu danh sách theo dõi Twitter của bạn được huấn luyện tốt, theo dõi nhiều KOL chất lượng, liên tục tích lũy các nguồn thông tin chất lượng. Đây là bí quyết để đánh giá chất lượng của dự án. Tiếp theo, hãy đánh giá theo các phương pháp đã nói về câu chuyện, cấu trúc Bit và tỷ lệ lợi nhuận/rủi ro, sau đó quyết định có đầu tư hay không và kích thước vị thế. Chiến lược chốt lời và cắt lỗ: Chiến lược của tôi là lấy lại vốn khi gấp đôi hoặc gấp 3 lần, phần còn lại sẽ chốt lời theo định giá lý tưởng từng giai đoạn. Meme thay đổi quá nhanh, tôi sẽ không đặt ra tiêu chuẩn cắt lời/cắt lỗ cứng nhắc, mà sẽ điều chỉnh theo cảm xúc thị trường theo thời gian thực. Ví dụ, như trường hợp Tổng thống Argentina Milei đột ngột xóa tweet, đây là tình huống không thể dự đoán trước, khi xảy ra phải ngay lập tức cắt lỗ, không được do dự. Nếu được yêu cầu đưa ra 3 lời khuyên sống còn cho nhà đầu tư meme, bạn sẽ nói gì? Justin: 1. Học cách phán đoán cảm xúc của chủ đề, sức lan truyền, tính bền vững và tính chu kỳ. Liệu một meme có thể nổi lên hay không không chỉ phụ thuộc vào câu chuyện bản thân, mà còn xem liệu cảm xúc của nó có thể tiếp tục lên men hay không. 2. Nếu bạn thấy tốt về câu chuyện, cấu trúc Bit và tỷ lệ lợi nhuận/rủi ro của meme, nhất định phải dám đầu tư vị thế, không được mù quáng phân tán đầu tư. Phương thức đầu tư quá phân tán có thể khiến bạn bỏ lỡ những khoản lợi nhuận lớn, cuối cùng chỉ kiếm được những khoản tiền lẻ. 3. Thua lỗ là một phần của thành công, phân tích nghiêm túc nguyên nhân thua lỗi mỗi lần, tổng kết sâu sắc và áp dụng vào lần đầu tư tiếp theo. Những cao thủ thực sự không phải là không bao giờ thua lỗ, mà là có thể học hỏi điều gì đó từ mỗi lần thua lỗ, liên tục cải thiện chiến lược.
