Người dẫn chương trình: Taiki Maeda, Nhà sáng lập HFA Research
Biên tập: Felix, PANews
Nhiều người đều biết rằng tài khoản Crypto Twitter/X của Darryl là @0xENAS, anh ấy chia sẻ kinh nghiệm giao dịch và nhận định thị trường hàng tháng. Anh ấy là một trong những nhà giao dịch tiền điện tử giỏi nhất, nhưng hành trình của anh ấy cũng gặp nhiều trở ngại. Sau khi suýt phá sản vào tháng 5 năm 2021, anh ấy đã trở thành nhà đầu tư và xây dựng một trong những quỹ danh tiếng nhất trong lĩnh vực này. Gần đây, Taiki Maeda, Nhà sáng lập HFA Research, đã phỏng vấn nhà giao dịch Eugene Ng Ah Sio, dưới đây là bản ghi chép cuộc phỏng vấn.
Đối với những người chưa quen biết bạn, bạn có thể chia sẻ về những gì bạn đang làm hiện nay không?
Tôi đã cùng với những người khác thành lập một công ty đầu tư đa chiến lược có tên là Tangent, tôi tập trung vào thị trường thanh khoản, trong khi đối tác của tôi là Jason chịu trách nhiệm về đầu tư rủi ro. Trước đây, tôi là Giám đốc tại Defiance Capital, và tôi bắt đầu tham gia vào lĩnh vực tiền điện tử với tư cách là nhà đầu tư bán lẻ vào năm 2020, từ đó tôi đã có sự phát triển rất lớn.
Bạn hiện là một nhà giao dịch rất thành công, nhưng dường như vào năm 2021 bạn đã gặp một số vấn đề nhỏ. Bạn có thể chia sẻ về những sai lầm của bạn và những bài học rút ra từ đó không?
Vào đầu năm 2021, tôi đã không phòng ngừa rủi ro và sử dụng đòn bẩy tích cực. Tôi đã chốt lời vào tháng 2, nhưng đến tháng 3 tôi lại tái đầu tư và không tránh được sự sụp đổ của thị trường vào tháng 5. Do phơi nhiễm rủi ro quá lớn và sử dụng đòn bẩy để mua vào khi giá giảm, tôi đã phải chịu mức giảm 80% vào thời điểm tệ nhất và buộc phải thanh lý các vị thế đòn bẩy cốt lõi ở mức thấp. Điều này rất tàn khốc, nhưng nó đã dạy tôi một bài học quan trọng nhất: sự sống còn là ưu tiên hàng đầu.
Tôi đã chọn cách dừng lỗ và bắt đầu lại. Một sai lầm lớn là tập trung quá nhiều vào một giao thức DeFi duy nhất, giao thức này không hồi phục sau khi thị trường suy yếu. Bất kể niềm tin của tôi mạnh mẽ đến mức nào, khoản thua lỗ đó đã khiến tôi nhận ra tầm quan trọng của đa dạng hóa đầu tư.
Điều then chốt là phải ở lại "bàn cược". Không một giao dịch nào nên khiến bạn phá sản. Tính thích ứng, quản lý rủi ro và học hỏi từ sai lầm là chìa khóa để thành công lâu dài. Ngay cả đến ngày hôm nay, khi xác định kích thước vị thế, giảm thiểu nguy cơ phá sản vẫn là yếu tố then chốt mà chúng tôi phải giải quyết.
Phong cách giao dịch của bạn đã thay đổi như thế nào?
Trước tiên là hiểu cách định vị chính xác - tìm kiếm những cơ hội bất cân xứng với tiềm năng tăng trưởng lớn. Phần khó khăn hơn là nhận ra chúng trong thời gian thực. Điều này đến từ kinh nghiệm, thử và sai, và rèn luyện bản năng.
Đối với tôi, giao dịch tiền điện tử vẫn là một bản năng. Khi tôi nhìn thấy một cơ hội mới, tôi thường có trực giác trong vòng vài phút, và theo thời gian, tôi biết rằng trực giác ban đầu của tôi thường đúng. Khi nhìn lại, tôi cố gắng phân tích những yếu tố cụ thể đã kích hoạt bản năng này - những yếu tố cụ thể đã khiến tôi tin tưởng vào một khoản đầu tư. Mẫu hình này thường lặp lại. Mặc dù thị trường đang không ngừng thay đổi, nhưng những người chiến thắng lớn nhất thường có những đặc điểm tương tự.
Bạn xử lý các khía cạnh tâm lý trong giao dịch như thế nào?
Đây là một thách thức lớn. Trong một thị trường giao dịch 24/7 như tiền điện tử, phải liên tục chiến đấu với sự tham lam, sợ hãi và cảm giác bị bỏ rơi. Duy trì sự tỉnh táo là rất quan trọng, thỉnh thoảng tôi thậm chí ngừng giao dịch hoàn toàn trong 2-3 ngày để điều chỉnh trạng thái.
Một bài học quan trọng mà tôi đã học được là: bạn không thể nắm bắt được tất cả mọi thứ. Bạn phải chấp nhận thực tế là bạn sẽ bỏ lỡ một số cơ hội. Tôi giữ vững lĩnh vực chuyên môn của mình. Nhận ra điểm mạnh của bản thân và bỏ qua những yếu tố gây xao nhãng là rất quan trọng đối với thành công lâu dài. Như GCR từng nói: "Người đuổi theo hai con thỏ sẽ không bắt được con nào cả."
Bạn nghĩ như thế nào về kích thước đặt cược?
Tôi tin vào việc tập trung vị thế. Đôi khi, 80% danh mục đầu tư của chúng tôi được đầu tư vào 3 ý tưởng hàng đầu. Điều then chốt là giữ cho danh mục đầu tư của bạn phù hợp với những khoản đặt cược mà bạn có nhiều niềm tin nhất, đảm bảo quy mô phù hợp với niềm tin của bạn. Tất nhiên, điều này cũng có nghĩa là bạn cần quản lý rủi ro chặt chẽ để tránh những khoản thua lỗ lớn.
Bạn xử lý như thế nào với sự căng thẳng giữa muốn tránh rủi ro và muốn có lợi nhuận khổng lồ?
Đây là một vấn đề khó khăn. Trong vòng lặp đầu tiên, tôi đã chấp nhận rủi ro lớn, chẳng hạn như đầu tư 80% tài sản ròng vào một tài sản duy nhất. Mặc dù nhìn lại có vẻ điên rồ, nhưng sự liều lĩnh này đã mang lại lợi nhuận khổng lồ. Bây giờ, với tư cách là nhà đầu tư vòng lặp thứ hai, tôi cẩn thận hơn, nhưng tôi vẫn tự hỏi: điều gì đã khiến tôi trước đây thực hiện những hành động táo bạo như vậy, và bây giờ tôi có thể nhân lại điều đó mà không hấp tấp? Thách thức là có thể chấp nhận rủi ro mà không mất đi niềm tin trước đây của tôi, đồng thời vẫn duy trì một thái độ thực tế về biến động của thị trường.
Vào năm 2021, bạn đã đầu tư 80% tài sản ròng vào AVAX. Nhìn lại, nếu có cơ hội, bạn có sẵn sàng làm điều tương tự một lần nữa không?
Đây là một câu hỏi khó trả lời. Nhìn lại, điều này có vẻ điên rồ, nhưng rủi ro đó đã mang lại cho tôi những lợi nhuận tăng trưởng đáng kể. Ngày nay, tôi tự hỏi liệu tôi có thể làm điều tương tự một lần nữa hay không. Khi tôi trưởng thành hơn, nhận thức về rủi ro của tôi cũng tăng lên, tôi có một hệ thống và khung hoàn toàn khác để ngăn chặn mình mắc những sai lầm nghiêm trọng như vậy. Lúc đó, tôi còn rất ngây thơ, và tôi tin rằng tâm thế đó đã đóng một vai trò lớn trong thành công của tôi trong vòng lặp trước. Nhận thức về rủi ro là quan trọng, nhưng khi thị trường mang lại cơ hội cho bạn, dám mơ ước cũng quan trọng.
Vậy bạn muốn nói rằng cách đầu tư của bạn bây giờ thận trọng hơn, nhưng để có được mức sinh lời vượt trội, bạn vẫn sẽ chấp nhận cùng mức độ rủi ro như vậy?
Đúng vậy. Mặc dù điều này khiến người ta cảm thấy sợ hãi, nhưng việc đặt cược lớn và tập trung là rất quan trọng để tạo ra mức sinh lời chu kỳ tối ưu. Điều này rất khó, nhưng đây chính là nguồn gốc của những mức sinh lời chu kỳ tốt nhất. Bạn phải sẵn sàng chấp nhận những rủi ro này, ngay cả khi chúng khiến bạn cảm thấy không thoải mái.
Nghe có vẻ như trong những năm qua, bạn đã hình thành được nhiều thói quen tự kỷ luật. Bạn có thể chia sẻ một trường hợp giao dịch tệ hại mà bạn đã trải qua và những bài học bạn rút ra từ đó không?
Tôi chỉ là một người bình thường, luôn mắc sai lầm. Lần gần đây nhất khiến tôi ấn tượng là khi tôi đã mua vào số lượng lớn SOL ở mức giá 210 đô la, nhưng không tuân thủ mức dừng lỗ 200 đô la. Bài học quan trọng nhất trong giao dịch là đặt dừng lỗ và phải thực hiện nó. Một khi bạn mất cảnh giác, sai lầm có thể trở nên nguy hiểm hơn nhiều, rủi ro bạn phải chịu có thể vượt xa so với những gì bạn dự định ban đầu.
Lúc đó bạn sẽ nói với chính mình điều gì?
Tôi sẽ tự hỏi mình: "Nếu hôm nay bạn bán toàn bộ danh mục đầu tư, bạn có mua lại cùng tài sản với cùng tỷ lệ như vậy không?". Hầ
Tuyệt đối như vậy. Có một nhóm hoặc một người đáng tin cậy để thảo luận giao dịch có thể đảm bảo rằng bạn không rơi vào khó khăn khi mọi việc đi sai. Nếu mắc sai lầm, điều quan trọng là chấp nhận nó, tiếp tục tiến lên, thay vì để bản thân rơi vào tình trạng tệ hơn. Trách nhiệm giải trình có thể ngăn bạn mắc thêm nhiều sai lầm.
Đối với những người muốn tìm một nhóm hoặc bạn bè đáng tin cậy để tham gia, bạn có khuyên họ làm gì?
Nhiều alpha đã chuyển từ Crypto Twitter/X sang các cộng đồng Telegram và Discord. Nếu bạn mới bắt đầu, Twitter/X là một nền tảng tuyệt vời để xây dựng hình ảnh mạng và chia sẻ ý tưởng, nhưng ngày nay tôi thích Telegram hơn là kênh giao tiếp chính.
Những đặc điểm chung của những người giao dịch thành công là gì?
Những người giao dịch thành công có khả năng ứng phó với áp lực, có thể đưa ra quyết định bình tĩnh khi mọi việc trở nên không ổn định. Đây không phải là điều dễ dàng học được - đây là một kỹ năng bẩm sinh. Nếu bạn có nó, hãy rèn luyện nó. Nếu không, hãy nhận ra điều này và không cố gắng đẩy bản thân vào môi trường áp lực cao. Nhận ra ưu và nhược điểm của bạn là rất quan trọng để lựa chọn vị trí phù hợp.
Những sai lầm phổ biến nhất mà các nhà giao dịch mắc phải là gì?
Thường thấy mọi người bắt đầu mơ mộng trước khi mọi việc xảy ra. Điều này xảy ra khi mọi người bị cuốn vào ý tưởng về "thành công", vì danh mục đầu tư của họ đã tăng trưởng và họ bắt đầu thực hiện những thay đổi lớn về lối sống. Họ nghĩ rằng tiền trên giấy là tiền thật, và họ đi ra ngoài mua những thứ không cần thiết, chẳng hạn như ô tô đắt tiền hoặc đồng hồ xa xỉ. Nhưng sự thật là, trừ khi tiền được gửi vào tài khoản ngân hàng và nộp thuế, nó chỉ là điểm trên bảng điểm. Tôi luôn xem tiền điện tử như một trò chơi - nó không phải là tiền thật cho đến khi nó được chuyển đổi thành tiền mặt.
Những hiểu lầm phổ biến nhất về tiền điện tử là gì?
Một trong những hiểu lầm lớn nhất là bạn nên cấu hình vốn dựa trên cơ bản. Mọi người nghĩ rằng nếu cơ bản của một dự án mạnh mẽ, giá sẽ tăng theo. Nhưng thực tế, thị trường không quan tâm đến cơ bản trong 90% trường hợp. Kiếm tiền thực sự là dự đoán những câu chuyện nào sẽ trở nên phổ biến trước. Khi có những yếu tố thúc đẩy, cơ bản quan trọng, nhưng hầu hết thời gian, điều then chốt là nắm bắt được xu hướng tiếp theo và đưa ra quyết định khi bạn thấy nó. Dù sao đây cũng là kinh nghiệm của tôi. Nó giống như khi bạn biết một điều gì đó sẽ xảy ra, nó sẽ xảy ra đột ngột, và bạn phải cố gắng hết sức để đối phó, vì những thay đổi của thị trường có thể nhanh hơn và xa hơn so với dự đoán của bạn.
Đối với những người muốn bước vào lĩnh vực tiền điện tử ngày nay, bạn sẽ khuyên họ làm gì để thành công?
Thành thật mà nói, nếu tôi bước vào lĩnh vực tiền điện tử ngày nay, tôi sẽ nghi ngờ liệu nó có đáng giá không. Nhưng nếu bạn vẫn muốn tham gia vào lĩnh vực tiền điện tử, tôi muốn nói rằng trước tiên hãy tập trung vào các tài sản trên chuỗi. Chúng có tiềm năng tăng trưởng tốt nhất và có thể mang lại lợi nhuận phát triển nhanh nhất cho danh mục đầu tư nhỏ. Nhưng cơ hội trên chuỗi sẽ không kéo dài mãi - các tài sản trên chuỗi có tính mùa vụ, và khi cơ hội trên chuỗi cạn kiệt, bạn cần có khả năng giao dịch trên các sàn giao dịch tập trung. Cả hai khía cạnh giao dịch này đều quan trọng, nhưng bạn nên tập trung vào việc thành thạo một khía cạnh và có kỹ năng cơ bản ở khía cạnh còn lại, thay vì cố gắng đảm nhận cả hai.
Mục tiêu cá nhân trong 10 năm tới là gì? Bạn có cho rằng tiền điện tử chỉ là một phương tiện không?
Trước hết, tôi rất thích "trò chơi" này. Cạnh tranh với những nhà giao dịch và nhà đầu tư giỏi nhất thế giới là một lý do quan trọng khiến tôi tham gia vào lĩnh vực này. Trong 10 năm tới, mục tiêu của tôi là xây dựng quỹ tự doanh tốt nhất trong lĩnh vực tiền điện tử. Nhìn xa hơn, mục tiêu của tôi hướng về không gian. Tôi luôn mơ ước đóng góp một phần để giúp con người trở thành một loài vật vũ trụ. Một phần lớn trong số đó là hỗ trợ khám phá vũ trụ trong khả năng của tôi. Một trong những mục tiêu trong danh sách ước nguyện của tôi là đi vào không gian trước khi tôi qua đời.
Vì vậy, bạn cho rằng tiền điện tử không chỉ là việc tích lũy tài sản, mà còn là một phần của một tầm nhìn rộng lớn hơn?
Đúng vậy. Đã có rất nhiều lời nói về sứ mệnh của tiền điện tử, không cần phải nhắc lại ở đây. Ngoài ra, đối với tôi, với tư cách là một nền tảng để tích lũy của cải phi thường, tiền điện tử cũng cho phép chúng ta cạnh tranh trên phạm vi toàn cầu. Tôi muốn sử dụng thành công này để hỗ trợ những sự nghiệp lớn hơn, như nghiên cứu y sinh, khám phá vũ trụ và bảo vệ môi trường. Trong công ty của tôi, thông qua các khoản đầu tư cá nhân của tôi và các đồng sáng lập, chúng tôi thực sự đầu tư vào công nghệ như robot, sinh học tính toán, phát hiện ung thư tại gia và các công nghệ tiên tiến khác không liên quan đến tiền điện tử. Đôi khi những nhà sáng lập này thậm chí là những người tiên phong trong lĩnh vực tiền điện tử, hoặc quan tâm đến tiền điện tử. Tất cả đều liên kết với nhau.
Đối với những người muốn thành công trong lĩnh vực tiền điện tử ngày nay, bạn có lời khuyên gì?
Khẩu hiệu của tôi rất đơn giản: "Sống, cười, nhìn xa". "Sống" có nghĩa là chăm sóc bản thân, tận hưởng cuộc sống khi còn trẻ. "Cười" có nghĩa là biết ơn vị trí của bạn và tận dụng tối đa mọi khoảnh khắc. "Nhìn xa" có nghĩa là kiên nhẫn, hiểu khi nào phân bổ tài nguyên và biết bạn muốn đóng góp ở đâu. Nếu bạn có tâm thế này, bạn không chỉ đang đóng góp cho xã hội, mà còn đang đóng góp lâu dài cho xã hội. Đây là cách bạn thành công, không chỉ trong lĩnh vực tiền điện tử, mà trong cuộc sống.
Bài đọc liên quan: Đối thoại với nhà sáng lập Selini Capital: Từ người chơi poker đến nhà giao dịch, bí quyết liên tục tăng gấp đôi mỗi năm trong 13 năm liên tiếp
