Không khí thị trường bò crypto đã quay trở lại, ít nhất là trong thời gian gần đây.
Câu hỏi đặt ra là: Những altcoin nào sẽ mang lại lợi nhuận vượt trội?
Trong đợt thị trường bò lớn năm 2021, hầu như bất kỳ altcoin nào cũng đều tăng vọt. Nhưng từ đó đến nay, tình hình đã khác.
Hiện nay đã có hàng triệu altcoin mới được ra mắt, để đạt được lợi nhuận vượt trội, bạn buộc phải lựa chọn kỹ lưỡng các đối tượng đầu tư.
Trong bài viết này, tôi muốn chia sẻ danh sách dự án crypto của mình cùng những điểm chú ý trong việc lọc dự án.
Chúng ta bắt đầu thôi
1. Độ nóng của câu chuyện và tâm trí người dùng
Hãy nghĩ về những token có hiệu suất tốt nhất trong 12 tháng qua.
Đầu tiên nghĩ đến là HYPE, VIRTUAL và các meme coin.
Liệu chúng có nền tảng mạnh mẽ không? Các nền tảng như HYPE thì có, nhưng hầu hết các token trong danh sách hiệu suất tốt nhất chắc chắn không.
Nguồn: Bài viết Top Crypto Gainers năm 2024 của Coingecko
Chúng có một điểm chung: Chiếm tỷ lệ tâm trí người dùng rất cao trên các phương tiện truyền thông xã hội, và luôn có một nhóm fan trung thành không ngừng quảng bá trên nền tảng X.
Ngoài ra, thành công của hầu hết các ông lớn còn liên quan đến những câu chuyện mạnh mẽ.
- Virtual tăng liên tục khi khái niệm AI trở nên nóng
- Meme coin tăng từ quý 4/2024 đến đầu quý 1/2025 do sự phổ biến của meme trên mạng
Lời khuyên của tôi là tìm kiếm những câu chuyện đang hot hiện tại, sau đó tìm kiếm và chọn những token có mức độ hoạt động cực cao trên nền tảng Twitter.
2. Các chỉ báo tăng trưởng
Trong thị trường bò, nhiệt độ thị trường (không may) quan trọng hơn nhiều so với nền tảng, nhưng tin tốt là: Một số dự án vừa chiếm được sự chú ý cao, lại vừa đạt được sự phù hợp sản phẩm và thị trường.
Nếu một dự án có thể đồng thời sở hữu cả hai điều này, nó có thể là một khoản đầu tư tuyệt vời. Đặc biệt là khi các chỉ số chính của dự án đó đều có sự tăng trưởng bùng nổ gần đây.
Tôi sẽ đưa ra một ví dụ: Giao thức stablecoin Ethena đã tăng 50% TVL trong 30 ngày qua. Đồng thời, có rất nhiều người dùng và nhà phân tích trên Twitter đang theo dõi và phân tích dự án này.
Kết quả là gì? Token ENA của Ethena đã tăng 154% trong một tháng qua.
Bằng cách đặt cược vào những dự án ở giai đoạn đầu, các chỉ số dữ liệu liên tục tăng trưởng (như TVL, thu nhập, phí không ngừng tăng) đồng thời có một số lượng cộng đồng nhất định, bạn có thể kiếm được một khoản lớn.
Tôi thường sử dụng DefiLlama để khám phá những dự án phát triển nhanh nhất.
3. Kinh tế học token hợp lý
Nếu bạn dự định mua token và chỉ giữ trong vài ngày, kinh tế học token sẽ không quan trọng lắm; nhưng nếu là kế hoạch đầu tư trung và dài hạn, tình hình sẽ hoàn toàn khác.
Ví dụ, token TIA đã giảm hơn 90% trong 17 tháng qua, nguyên nhân là do các nhà đầu tư ban đầu bán tháo quy mô lớn sau mỗi lần mở khóa token.
Đó là lý do tại sao việc hiểu rõ kinh tế học token trước khi mua rất quan trọng.
Một số điểm tôi chú ý khi nghiên cứu một token:
Bảng mở khóa token
Tokenomist có thể tra cứu kinh tế học token và tình hình mở khóa của nhiều token hot.
Thông thường, tôi mong muốn nguồn cung lưu thông ít nhất đạt 30%, và lượng token phát hành hàng năm (tức tỷ lệ lạm phát) không vượt quá 20%—35%.
Ngoài ra, nếu gần đây có việc mở khóa token quy mô lớn (ví dụ như lượng mở khóa tương đương 20% nguồn cung lưu thông hiện tại trở lên), tôi sẽ không mua token đó.
Tính hữu dụng của token
Tôi luôn tự hỏi bản thân hai câu hỏi:
Liệu token tôi muốn mua có được hưởng lợi từ sự thành công của giao thức không? Tại sao người ta lại muốn mua nó với giá cao hơn tôi?
Cơ chế chia cổ tức hoặc kế hoạch mua lại token là những giải pháp tốt nhất tôi có thể nghĩ đến.
Quả thực, mặc dù tính hữu dụng mạnh mẽ của token là một lợi thế lớn, nhưng nó không phải là điều kiện bắt buộc. Tôi đã chứng kiến nhiều token gần như không có bất kỳ tính hữu dụng nào vẫn hoạt động rất tốt.
4. Ưu tiên cộng đồng
Hiện tại, một dự án theo đuổi phương châm ưu tiên cộng đồng quan trọng hơn bao giờ hết.
Ngày càng có nhiều người không muốn đầu tư vào các dự án mơ hồ và vô vị, họ thích ủng hộ những đội ngũ quan tâm đến cộng đồng.
Đây cũng là một trong những lý do tại sao các token như HYPE và PENGU gần đây biểu diễn rất ấn tượng.
Một số đặc điểm của dự án crypto định hướng ưu tiên cộng đồng:
- Thực hiện airdrop quy mô lớn
- Đội ngũ của họ luôn hứa ít mà làm nhiều
- Tiếp thị do đội ngũ dẫn dắt: Đội ngũ của họ rất năng động trên nền tảng X và liên tục tương tác với cộng đồng
- Một phần lớn nguồn cung token được phân bổ cho cộng đồng
Đó là những yếu tố chính mà tôi xem xét khi chọn token.
Còn một yếu tố quan trọng khác có thể đẩy giá token lên, đó là sự xuất hiện của các yếu tố xúc tác quan trọng mà lợi ích đó chưa được tính vào giá hiện tại.
Các nội dung lợi ích có thể bao gồm: Nâng cấp giao thức sắp tới, cải thiện mô hình kinh tế token, hoặc phát hành sản phẩm mới có thể tăng đáng kể thu nhập của dự án.
Ngay cả tài sản tốt nhất, nếu mua với giá cao cũng là một khoản đầu tư tồi.
Hãy chờ đợi thời cơ tốt để hành động, tuyệt đối không nên FOMO (Hội chứng sợ bỏ lỡ) mà đuổi theo đà tăng.
