Biên dịch: Blockchain bằng tiếng nói đơn giản

Thị trường bò đã quay trở lại (ít nhất là hiện tại như vậy).

Nhưng vấn đề là, những Altcoin nào có khả năng cao nhất sẽ là đồng tiền có hiệu suất tốt nhất?

Trong thị trường bò năm 2021, hầnhư mọi đồng tiền ngẫu nhiên đều tăng vọt. Tuy nhiên, từ đó đến nay, tình hình đã thay đổi.

Hàng triệu Altcoin mới đã được ra mắt, giờ đây việc lựa chọn đồng tiền để mua trở nên đặc biệt quan trọng để kiếm được tiền.

Trong bài viết này, tôi muốn chia sẻ danh sách đầu tư tiền điện tử của mình cũng như những điểm then chốt mà tôi tìm kiếm trong các dự án.

1. Câu chuyện và mức độ phù hợp với thị trường cùng mức độ chú ý cao

Hãy nghĩ về những Token có hiệu suất tốt nhất trong 12 tháng qua.

Một số ví dụ bao gồm HYPE, VIRTUAL và MeMe.

Chúng có nền tảng vững chắc không? Một số đồng tiền như HYPE quả thực có, nhưng hầu hết các nhà dẫn đầu về hiệu suất được liệt kê dưới đây rõ ràng không có.

Nguồn: Bài viết về mức tăng lớn nhất của tiền điện tử Coingecko năm 2024

Nhưng chúng có một điểm chung: mức độ chú ý cao trên các phương tiện truyền thông xã hội và một cộng đồng những người tin tưởng nhiệt thành, liên tục quảng bá những đồng tiền này trên nền tảng X.

Hơn nữa, hầu hết các đồng tiền có hiệu suất tốt nhất đều liên quan đến một câu chuyện mạnh mẽ:

• VIRTUAL: Tăng giá vọt khi câu chuyện về trí tuệ nhân tạo (AI) nổi lên
• MeMe: Tăng mạnh khi xu hướng meme nóng trong quý 4 năm 2024 và đầu quý 1 năm 2025

Lời khuyên của tôi là: Tìm câu chuyện đang thịnh hành hiện tại, sau đó tìm kiếm những Token liên quan đến câu chuyện đó, có cộng đồng X năng động nhất.

2. Các chỉ số tăng trưởng

Mặc dù trong thị trường bò, mức độ chú ý (không may) quan trọng hơn nhiều so với nền tảng, nhưng tin tốt là có những dự án vừa có mức độ chú ý cao, lại vừa có sản phẩm phù hợp với thị trường (PMF).

Nếu bạn tìm được các dự án kết hợp cả hai, đó có thể là một cơ hội đầu tư tuyệt vời. Đặc biệt là nếu các chỉ số của sản phẩm gần đây đang có sự tăng trưởng bùng nổ.

Ví dụ: Giao thức stablecoin Ethena đã tăng 50% Tổng giá trị khóa (TVL) trong 30 ngày qua. Đồng thời, nó cũng được thảo luận khá nhiều trên nền tảng X.

Kết quả là? Token $ENA của Ethena đã tăng 154% trong một tháng qua.

Bằng cách phát hiện sớm những dự án có chỉ số tăng trưởng (như TVL/thu nhập/tăng trưởng phí) và có mức độ chú ý tốt trên nền tảng X, bạn có thể kiếm được rất nhiều tiền.

Công cụ chính mà tôi sử dụng để khám phá các dự án phát triển nhanh nhất là DefiLlama.

3. Token học hợp lý

Nếu bạn dự định mua Token và chỉ giữ trong vài ngày, Token học không quá quan trọng. Nhưng đối với đầu tư trung và dài hạn, tình hình hoàn toàn khác.

Ví dụ, TIA đã giảm hơn 90% trong 17 tháng qua, bởi vì áp lực bán khổng lồ từ các nhà đầu tư ban đầu mỗi khi Token được mở khóa đã kéo giá xuống.

Do đó, việc xem xét Token học trước khi mua Token là rất quan trọng.

Tôi sẽ chú ý đến những điểm sau khi nghiên cứu Token:

• Token sắp được mở khóa

Bạn có thể sử dụng Tokenomist để kiểm tra Token học và tình trạng mở khóa của nhiều Token phổ biến.

Nói chung, tôi mong muốn nguồn cung lưu thông chiếm ít nhất 30% tổng nguồn cung, tỷ lệ phát hành Token hàng năm (tức là tỷ lệ lạm phát) nằm trong khoảng 20-35%.

Ngoài ra, nếu có việc mở khóa Token quy mô lớn gần đây (ví dụ như việc mở khóa trên 20% nguồn cung lưu thông hiện tại), tôi sẽ chọn không mua Token đó.

• Tiện ích của Token

Tôi luôn tự hỏi hai câu hỏi:

• Token tôi muốn mua có được hưởng lợi từ sự thành công của giao thức không?
• Tại sao người khác lại muốn mua nó với giá cao hơn tôi?

Cơ chế chia sẻ lợi nhuận hoặc mua lại Token là những gì tôi cho là tiện ích Token tốt nhất.

Tuy nhiên, mặc dù tiện ích Token mạnh là một điểm cộng lớn, nhưng nó không phải là điều bắt buộc. Tôi đã thấy nhiều Token gần như không có tiện ích nhưng vẫn hoạt động rất tốt.

4. Triết lý tập trung vào cộng đồng

Việc một dự án có tập trung vào cộng đồng hay không ngày nay quan trọng hơn bao giờ hết.

Ngày càng nhiều người không còn muốn đầu tư vào các thương hiệu nhàm chán, vô hồn - họ muốn hỗ trợ những đội ngũ thực sự quan tâm đến cộng đồng.

Đây cũng là một trong những lý do tại sao tôi nghĩ những Token như HYPE và PENGU gần đây đã hoạt động rất tốt.

Một số dấu hiệu cho thấy một dự án crypto tập trung vào cộng đồng:

• Đã thực hiện airdrop quy mô lớn
• Đội ngũ luôn hứa hẹn khiêm tốn, vượt quá mong đợi
• Tiếp thị do đội ngũ dẫn dắt - đội ngũ rất năng động trên nền tảng X và tương tác thường xuyên với cộng đồng
• Phần lớn nguồn cung Token được phân bổ cho cộng đồng

Đây là những yếu tố chính mà tôi tìm kiếm trong Token.

Một yếu tố quan trọng khác có thể đẩy giá Token lên là: các yếu tố xúc tác sắp ra mắt, chưa được thị trường định giá.

Điều này có thể bao gồm nâng cấp giao thức, cải thiện Token học, hoặc ra mắt sản phẩm mới, những điều này có thể làm tăng đáng kể thu nhập của dự án.

Tổng kết

Tuy nhiên, hãy nhớ một điều: một tài sản tốt nếu giá không phù hợp vẫn là một khoản đầu tư tồi.

Hãy chờ đợi cơ hội phù hợp, đừng hành động một cách충동do Hội chứng sợ bỏ lỡ (FOMO).

Liên kết bài viết: https://www.hellobtc.com/kp/du/08/5993.html

Nguồn: https://www.thedefinvestor.com/p/what-to-look-for-in-altcoins