1. Nhận định thị trường tuần: (Từ ngày 28 tháng 7 đến ngày 1 tháng 8)
Giá mở cửa phiên giao dịch thứ Hai là 6.397,69 điểm, giá cao nhất phiên giao dịch thứ Năm là 6.427,02 điểm, giá thấp nhất phiên giao dịch thứ Sáu là 6.212,69 điểm, giá đóng cửa phiên giao dịch cuối cùng là 6.238,01 điểm, với biên độ dao động tuần là 214,33 điểm , giảm 2,36 % . Đường trung bình động tuần kết thúc với đường K- line âm, giá đóng cửa dưới đường trung bình động 5 tuần, tiếp tục thiết lập mức cao lịch sử mới cho chỉ số S&P 500 .
Biểu đồ K-line hàng tuần của S&P 500 : (Mô hình định lượng động lượng * Mô hình định lượng tâm lý )
(Hình 1)
Biểu đồ hàng ngày của S&P 500:
(Hình 2)
Biểu đồ hàng tuần của S&P 500: (Kiểm tra dữ liệu lịch sử )
(Hình 3)
Kể từ khi phục hồi vào ngày 7 tháng 4, chỉ số đã tăng trong 17 tuần liên tiếp, tổng cộng 81 ngày giao dịch, với mức tăng tích lũy tối đa đạt 32,92%. Tuần này, chỉ số giảm 2,36%, đóng cửa biểu đồ tuần với một nến âm có kích thước trung bình.
Tiêu đề bài viết tuần trước của tôi là "S&P 500 tăng bước vào vùng rủi ro cao, cảnh giác với biến động mạnh trong ngắn hạn" . Trong bài viết, tôi đã sử dụng chỉ báo mô hình định lượng đa kỳ và dữ liệu lịch sử được kiểm định ngược từ hơn mười năm trước, kết hợp với tác động của tình hình kinh tế vĩ mô hiện tại lên thị trường tài chính, để dự đoán chỉ số sẽ đạt mức cao mới vào tuần tới. Tuy nhiên, do chỉ số đang ở cuối giai đoạn quá mua kỹ thuật + tăng, nhà đầu tư được khuyến cáo không nên bị đánh lừa bởi vẻ ngoài mạnh mẽ, bởi thị trường đã bước vào vùng rủi ro cao. Dự báo thị trường sẽ duy trì cấu trúc dao động ở mức cao vào tuần tới, cần chú ý đến những biến động mạnh trong ngày và cảnh giác với làn sóng bán tháo nhanh chóng do nến đỏ dài gây ra.
Diễn biến tuần này có những biến động nhẹ vào thứ Hai, với biểu đồ ngày đóng cửa trong một nến doji. Hai ngày tiếp theo chứng kiến các nến giảm giá liên tiếp, với mức giảm nhẹ. Sau khi mở cửa tăng mạnh vào thứ Năm và đạt Cao nhất mọi thời đại (ATH) 6427,02 điểm, cổ phiếu bắt đầu giảm chậm, đóng cửa trong một mô hình nến giảm giá với khối lượng giao dịch và biến động tăng đáng kể. Vào thứ Sáu, cổ phiếu mở cửa thấp hơn và tiếp tục giảm, đóng cửa trong một mô hình nến giảm giá trung bình, mở cửa thấp hơn và đóng cửa thấp hơn, để lại một khoảng trống trên biểu đồ ngày. Diễn biến chỉ số tuần này phần lớn phù hợp với dự đoán của tôi.
Tiếp theo, tác giả phân tích những thay đổi trong chỉ số hiện tại từ nhiều chiều:
(1) Phân tích tín hiệu mô hình định lượng:
1. Quan điểm hàng tuần (xem Hình 1):
①. Mô hình định lượng động năng: Tiếp tục gửi tín hiệu cùn ở mức cao, đường động năng 1 chuyển từ hướng lên trên sang hướng phẳng, cột năng lượng bắt đầu ngắn lại so với tuần trước.
② Mô hình định lượng tâm lý vẫn ở mức cao, nhưng đã giảm so với tuần trước. Cường chỉ báo tâm lý 1 khoảng 0,54 (dao động từ 0-10), và cường độ tâm lý 2 khoảng 1,99.
3. Mô hình giám sát kỹ thuật số: Giá đóng cửa tuần trước là 6388,64 điểm, tín hiệu giám sát hiển thị D kỹ thuật số (phạm vi từ A đến E). Tuần này, tín hiệu biến mất. Nếu giá đóng cửa của mỗi tuần tiếp theo nhỏ hơn 6388,64 điểm, điều này cho thấy tín hiệu đỉnh D kỹ thuật số là hợp lệ. Giá trị dao động là 0,73 (phạm vi từ 0 đến 1).
④. Tín hiệu đỉnh: Giá trị là 4,65 và chỉ số vẫn nằm trong vùng rủi ro cao.
2. Quan điểm hàng ngày (xem Hình 2):
①. Mô hình định lượng động lượng: Đang ở trạng thái phân kỳ đỉnh cao. Vào thứ Ba, đường động năng 1 Giao cắt tử thần đường động năng 2 ở mức cao và bắt đầu di chuyển xuống dưới. Hai đường tín hiệu chuyển từ dính vào nhau sang mở xuống dưới, cột năng lượng (màu xanh lá cây) dần mở rộng, cho thấy lực short đã được tăng cường.
②. Mô hình định lượng tâm lý: Chỉ báo rời khỏi vùng cao và bắt đầu giảm.
3. Mô hình giám sát kỹ thuật số: Tín hiệu giám sát vào thứ Ba cho thấy số cao là 9 và tín hiệu biến mất trong ba ngày tiếp theo, cho thấy mức hàng ngày đã đạt đỉnh (dựa trên giá đóng cửa) và tín hiệu có hiệu lực.
④. Tín hiệu đỉnh: Giá trị giảm từ giá trị cao nhất là 8,49 vào thứ Ba xuống 2,13 vào thứ Sáu, cho thấy chỉ số bắt đầu điều chỉnh.
⑤. Về khối lượng: Khối lượng giao dịch tăng đáng kể trong hai ngày cuối tuần này, cho thấy sự sụt giảm trên diện rộng và những dấu hiệu điều chỉnh ban đầu.
(2) Phân tích kiểm tra ngược dữ liệu lịch sử và chuỗi thời gian xu hướng (Hình 3):
①. Phạm vi dữ liệu kiểm tra ngược: Từ ngày 6 tháng 3 năm 2009 đến ngày 4 tháng 4 năm 2025, tổng cộng 840 dòng K hàng tuần.
②. Thiết lập quy tắc điều chỉnh như sau: điều chỉnh hồi ≤ 2 tuần và suy giảm ≥ 5%, hoặc điều chỉnh hồi ≥ 3 tuần. Có lần điều chỉnh đáp ứng các điều kiện trong dữ liệu backtest.
3. Phân tích dữ liệu lịch sử để tìm ra mô hình: Bất cứ khi nào chỉ số tăng từ mức thấp trong 16 tuần liên tiếp, khả năng điều chỉnh cao tới khoảng 81% và khả năng điều chỉnh trên quy mô lớn tương đối cao.
④ Từ ngày 7 tháng 4 đến ngày 25 tháng 7, chỉ số đã tăng trong 16 tuần liên tiếp, tuần này đánh dấu tuần tăng thứ 17. Đúng như dự đoán, chỉ số đã có sự điều chỉnh đáng kể trong tuần này và chúng tôi vẫn thận trọng về xu hướng tiếp theo của thị trường.
2. Dự báo thị trường tuần tới:
1. Tác giả cho rằng chỉ số sẽ điều chỉnh giảm vào tuần tới. Ngưỡng hỗ trợ quan trọng là quanh mức 6147 điểm, khả năng phá vỡ hiệu quả không cao. Chỉ số sẽ bật lại khi điều chỉnh về ngưỡng này. Ngưỡng áp lực đầu tiên là quanh mức 6300 điểm, và ngưỡng áp lực quan trọng là quanh mức 6247 điểm.
2. Khi chỉ số kéo lên trong phiên giao dịch, hãy tận dụng cơ hội để điều chỉnh vị thế . Đừng mù quáng chạy theo giá cao và hãy cảnh giác với rủi ro chỉ số tạo đỉnh lần .
3. Nhắc nhở các nhà đầu tư chú ý theo dõi những thay đổi trong tin tức thị trường và diễn biến bất thường của tỷ trọng giá trị vốn hóa thị trường lớn.
3. Chiến lược hoạt động tuần tới:
Tuần tới, chúng ta sẽ tập trung vào các mức tăng và giảm tại 6147 điểm. Nếu ngưỡng hỗ trợ này được giữ vững, thị trường sẽ tiếp tục biến động mạnh ở mức cao. Nếu ngưỡng này bị phá vỡ, sự điều chỉnh sẽ mạnh hơn, vì vậy hãy lưu ý rủi ro giảm giá.
1. Vị thế trung hạn: Tôi đã nhiều lần khuyên các nhà đầu tư sử dụng đường trung bình động 21 ngày làm điểm chốt lời. Vì chỉ số hiện đã giảm xuống dưới mức này, tôi khuyến nghị giảm vị thế trung hạn xuống còn 30% so với vị thế ban đầu. Chiến lược này cũng áp dụng cho các cổ phiếu riêng lẻ.
2. Vị thế ngắn hạn: Đặt điểm dừng lỗ theo các điểm chính do tác giả đưa ra, mua long và bán short . Cổ phiếu riêng lẻ cũng có thể tham khảo hoạt động này.
3. Nếu bạn muốn thao tác chính xác hơn, bạn có thể chuyển thời gian phân tích sang thời gian ngắn hơn, chẳng hạn như 60 phút hoặc 120 phút.
Các mô hình trên là những quy tắc giao dịch tôi tuân theo khi vận hành và không phải là cơ sở để mua hay bán. Chúng là quan điểm cá nhân và chỉ mang tham khảo.
Bởi Cody Feng
Twitter: https://twitter.com/BitpushNewsCN
Nhóm thảo luận BitPush TG: https://t.me/BitPushCommunity
Đăng ký Bitpush TG: https://t.me/bitpush
