Trong tuần qua (từ 29 tháng 7 đến 4 tháng 8), do sự biến động của kinh tế vĩ mô và địa chính trị, giá BTC và ETH đã giảm xuống ngắn hạn. Do các tuyên bố diều hâu của Cục dự trữ liên bang Hoa Kỳ, giá BTC từ ngày 29 tháng 7 đến 2 tháng 8 đã giảm, một lần xuống dưới $112,000, thấp nhất là $111,920, sau đó phục hồi lên trên $115,000, với mức độ biến động lớn nhất trong tuần là 6.1%. Giá BTC hiện tại ổn định quanh $114,307. Trong tuần qua, ETH bị ảnh hưởng bởi dòng vốn, dao động mạnh, chạm mức thấp nhất $3,354.28, cao nhất là $3,886.44, với mức độ biến động lớn nhất trong tuần là 13.6%, giá hiện tại ổn định quanh $3,649 (dữ liệu trên lấy từ spot Binance, lúc 14:47 ngày 5 tháng 8).
Chịu ảnh hưởng của sự biến động kinh tế vĩ mô, ba chỉ số chứng khoán Mỹ đã giảm rồi tăng trong tuần qua. Tính đến cuối phiên ngày thứ Sáu (1 tháng 8), Dow Jones giảm 1.23%, S&P 500 giảm 1.6%, Nasdaq giảm 2.24%. Ngày 4 tháng 8, ba chỉ số chứng khoán Mỹ đã phục hồi đáng kể, Dow Jones tăng 1.34%, S&P 500 tăng 1.47%, Nasdaq tăng 1.95%.
Giải đoán thị trường
Dữ liệu phi nông nghiệp không đạt dự kiến gây ra biến động toàn cầu, thị trường crypto cháy tài khoản trên $7 tỷ
Ngày 1 tháng 8, số lượng việc làm phi nông nghiệp của Mỹ trong tháng 7 chỉ tăng 73,000 người, thấp hơn nhiều so với dự kiến của thị trường và đạt mức thấp nhất trong gần 10 tháng, giá trị trước đó cũng bị điều chỉnh mạnh. Dữ liệu việc làm "bất ngờ" đã gây ra sự không hài lòng mạnh mẽ của Trump, trực tiếp sa thải giám đốc Cục thống kê lao động và cho rằng dữ liệu đã bị thao túng. Ở cấp độ vĩ mô, dữ liệu việc làm yếu, phản ứng chính trị gay gắt và tình hình địa chính trị leo thang đã cùng nhau thúc đẩy sự dao động mạnh của chứng khoán Mỹ và thị trường crypto.
BTC đã giảm xuống $112,751 vào đêm hôm đó, xóa sạch đà tăng ba tuần, ETH cũng giảm xuống điểm thấp $3,431. Tổng số tiền cháy tài khoản trong 24 giờ đạt $726 triệu, 88% là cháy tài khoản mua, ETH cháy tài khoản $270 triệu, vượt qua BTC với $165 triệu. Các cổ phiếu liên quan đến crypto đều giảm mạnh, Coinbase giảm hơn 16%.
Tâm lý thị trường chịu áp lực đáng kể, khẩu vị rủi ro giảm nhiệt, dòng tiền tránh rủi ro chảy vào các tài sản như vàng. Tuy nhiên, các tổ chức như ARK Invest đã tăng mua cổ phiếu liên quan đến crypto trong đợt điều chỉnh, một số cá voi cũng có dấu hiệu mua vào ở mức thấp
Giá ETH điều chỉnh hồi và việc mua lớn của cá voi tạo ra sự khác biệt, niềm tin dài hạn không giảm
Trong tuần qua, giá ETH đã trải qua đợt điều chỉnh 10%, giảm xuống dưới $3,400, là lần sụt giảm tuần đầu tiên trong sáu tuần, phản ánh việc chốt lời và giảm đòn bẩy trong ngắn hạn. Đồng thời, dữ liệu chuỗi cho thấy một cá voi đã tích lũy mua vào khoảng $300 triệu ETH trong giai đoạn giảm giá, trở thành tâm điểm chú ý của thị trường.
Mặc dù tâm lý thị trường ngắn hạn chịu áp lực, nhưng dòng vốn cấp thể chế "mua vào khi giảm" cho thấy các nhà đầu tư chính vẫn lạc quan về xu hướng trung và dài hạn của ETH. Nhìn chung, ETH hiện đang thể hiện cấu trúc khác biệt "điều chỉnh giá - các nhà đầu tư chính gia tăng thu mua", biến động ngắn hạn chủ yếu chịu áp lực vĩ mô và đồng USD mạnh lên, dòng vốn dài hạn được kỳ vọng sẽ hỗ trợ thị trường sau này.
Các tuyên bố diều hâu của Cục dự trữ liên bang Hoa Kỳ gây áp lực, tài sản rủi ro ngắn hạn chịu áp lực
Đầu tháng 8, Cục dự trữ liên bang Hoa Kỳ duy trì mức lãi suất cơ bản liên bang trong khoảng 4.25%-4.50% như dự kiến, với hai thành viên ủng hộ giảm lãi suất 25 điểm cơ bản. Sau đó, chủ tịch Powell nhấn mạnh trong buổi họp báo rằng việc tăng thuế đang đẩy giá lên, kỳ vọng lạm phát ngắn hạn đã tăng lên, và cảnh báo thị trường "nếu không tăng lãi suất, Cục dự trữ liên bang sẽ bỏ qua rủi ro lạm phát". Do ảnh hưởng của các tuyên bố diều hâu này, giá BTC nhanh chóng giảm gần 2%, xuống $115,800, các chỉ số chứng khoán chính của Mỹ từ tăng chuyển sang giảm, altcoin còn yếu hơn, ETH, SOL, XRP đều giảm gần 4%. Nhìn chung, Powell phát đi tín hiệu thắt chặt chính sách, tài sản rủi ro ngắn hạn chịu áp lực
Điểm nóng thị trường
Nhà Trắng dự định ban hành sắc lệnh, quy định phân biệt dịch vụ ngân hàng đối với ngành công nghiệp crypto
Ngày 5 tháng 8, Nhà Trắng đang lên kế hoạch ban hành sắc lệnh để tăng cường giám sát các ngân hàng lớn, tập trung điều tra và trừng phạt các hành vi từ chối phục vụ các nhóm khách hàng cụ thể như các công ty crypto vì lý do chính trị. Xu hướng chính sách này phản ánh việc chính phủ Hoa Kỳ đang tăng cường giám sát về cạnh tranh công bằng và dịch vụ tài chính toàn diện của các tổ chức tài chính.
SEC Hoa Kỳ phê duyệt giao dịch vật lý, thúc đẩy crypto ETF tiến gần hơn với tiêu chuẩn hàng hóa
Ngày 29 tháng 7, Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC) chính thức cho phép những người tham gia được ủy quyền (AP) tạo và đáo hạn các ETF crypto như BTC, ETH bằng hình thức vật lý. Khác với việc chỉ giới hạn ở việc mua và bán bằng tiền mặt trước đây, động thái này giúp các ETF crypto tiệm cận với các tiêu chuẩn giám sát của các ETF hàng hóa truyền thống như vàng, dầu, giao dịch vật lý trở thành xu thế mới.
Tuyên bố miễn trách nhiệm: Nội dung trên không cấu thành lời khuyên đầu tư, chào bán hoặc lời mời chào mua cho cư dân của Đặc khu hành chính Hồng Kông, Hoa Kỳ, Singapore và các quốc gia hoặc khu vực khác mà pháp luật có thể cấm các chào mời hoặc lời mời chào như vậy. Giao dịch tài sản số có thể có rủi ro và không ổn định cực lớn. Quyết định đầu tư phải được thực hiện sau khi cân nhắc kỹ tình hình cá nhân và tham khảo ý kiến chuyên gia tài chính. Matrixport không chịu trách nhiệm về bất kỳ quyết định đầu tư nào dựa trên thông tin được cung cấp trong nội dung này.
