Thị trường tiền điện tử đã chứng kiến những tổn thất rộng rãi vào ngày thứ Hai, trong khi các hợp đồng tương lai chỉ số chứng khoán Hoa Kỳ vẫn ổn định trước cuộc họp quan trọng giữa các nhà lãnh đạo Châu Âu và Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump nhằm định hình tương lai của Ukraine.
Sự biến động thị trường trên nhiều lớp tài sản đã giảm mạnh khi các nhà đầu tư mong chờ bài phát biểu của Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Powell tại hội nghị Jackson Hole vào cuối tuần này, nơi ông được kỳ vọng sẽ tín hiệu khả năng cắt giảm lãi suất bắt đầu từ tháng Chín.
BTC, ETH và các token chính khác đã giảm, trong khi token LINK của oracle crypto Chainlink vẫn ổn định. Solana đã đạt được một cột mốc lớn về tốc độ giao dịch. Ở mặt vĩ mô, một số nhà quan sát đã ca ngợi kế hoạch của Nhật Bản phê duyệt stablecoin đầu tiên được hỗ trợ bằng đồng yên vào quý ba như một bước ngoặt.
"Từ Tokyo đến Wall Street, các cầu thủ chính đang khóa vị trí, và có vẻ như bước tiếp theo sẽ ít liên quan đến sự hype hơn, và nhiều về việc định vị trong một hệ sinh thái đang trưởng thành," Mena Theodorou, nhà đồng sáng lập sàn giao dịch crypto Coinstash, cho biết trong một email.
Vị thế Phái sinh
- Omkar Godbole
- Sự suy giảm giá BTC kể từ thứ Sáu được đánh dấu bằng sự gia tăng ổn định của khối lượng giao dịch phái sinh mở (OI), đã tăng lên 720.000 BTC, cao nhất kể từ ngày 2/8.
- Đồng thời, các mức phí tài trợ tích cực đang phai nhạt, cho thấy các vị thế short mang tính bearish đang tăng động lực trên thị trường.
- Điều tương tự cũng áp dụng cho thị trường ETH, nơi khối lượng giao dịch mở đã tăng lên 14,34 triệu ETH, cũng là cao nhất kể từ ngày 2/8.
- OI trong LINK, vốn đã vượt qua sự yếu kém của thị trường rộng, đã đạt mức cao kỷ lục 68,13 triệu LINK, cùng với mức phí tài trợ hàng năm khoảng 10%. Sự kết hợp này cho thấy sự quan tâm của nhà đầu tư trong việc đuổi theo các khoản tăng giá.
- Trên CME, khối lượng giao dịch phái sinh Solana đang ở mức cao kỷ lục trên 4,6 triệu SOL. Tuy nhiên, mức phí premium ba tháng đã giảm mạnh xuống còn 15% từ mức 35% tuần trước. Mức premium cho BTC và ETH vẫn gần 10%.
- Khối lượng giao dịch phái sinh BTC trên CME vẫn thấp hơn nhiều so với đỉnh tháng 7, cho thấy sự tham gia thấp từ các nhà giao dịch tổ chức. OI ở đây tiếp tục in ra các đỉnh thấp hơn kể từ tháng 12, phân kỳ bearish so với các mức cao mới của giá spot.
- Trên Deribit, các giao dịch đảo ngược đến kỳ hạn tháng 11 cho thấy xu hướng ưu tiên các quyền chọn bán do sự sụt giảm giá spot đã thúc đẩy nhu cầu bảo vệ rủi ro giảm. Trong trường hợp của ETH, tính bearish rõ rệt ở phía ngắn hạn.
- Các luồng Block bao gồm một strangle short khổng lồ, liên quan đến việc viết các quyền chọn bán 4,4K và quyền chọn mua 4,7K. Nhà giao dịch đã thu về một khoản phí 680.000 đô la, đặt cược vào một khoảng giao dịch giữa 4.040 và 5.020 đô la.
- Trong trường hợp BTC, một nhà giao dịch đã mua quyền chọn bán kỳ hạn 25/9 với giá 110.000 đô la, dự đoán một đợt bán tháo giá.
Thảo luận Token
- Solana đã chứng kiến các khoản thanh khoản on-chain vượt quá các khoản xóa sổ trên các sàn tập trung trong đợt suy giảm cuối tuần, với 37,4 triệu đô la SOL bị xóa trên blockchain so với 20,9 triệu đô la trên CEX. Drift và Hyperliquid đã mang lại phần lớn lượng giao dịch, cho thấy hoạt động perp đã di chuyển on-chain như thế nào.
- OI của Hyperliquid trong SOL đã đạt mức kỷ lục 1,2 tỷ đô la ngay cả khi khối lượng giao dịch của Binance giảm. Tổng OI quay lại gần 5 tỷ đô la, với các cá voi chia rẽ: 59 ví dài, 70 ví short. Một điểm nổi bật là "White Whale" đang nắm giữ một vị thế dài 20x trị giá 79 triệu đô la hiện đang ở mức âm 1,22 triệu đô la.
- Phí hệ sinh thái đã quay lại trên 1 triệu đô la mỗi ngày khi Jupiter, Jito và Kamino chứng kiến các dòng vốn mới. Stablecoin trên Solana đã vượt 12 tỷ đô la, với gần một nửa vốn mới di chuyển từ Ethereum.
- Một cá voi Shiba inu (SHIB) đã chuyển 3 nghìn tỷ SHIB (khoảng 38 triệu đô la) từ Coinbase Institutional vào ví lạnh vào ngày 15/8, báo hiệu sự tin tưởng hơn là giao dịch. Ví này không có lịch sử trước đó.
- Động thái này trùng với tỷ lệ đốt SHIB tăng gần 2.000% trong 24 giờ, với 4,7 triệu token bị hủy. Việc nén cung vẫn là một câu chuyện chính cho cộng đồng.
- Các nhà phát triển đang chuẩn bị mở rộng cross-chain sang Base và Solana bằng cách sử dụng Chainlink CCIP cùng với một trung tâm phát triển mới và DEX để tăng tính thanh khoản. Hoạt động giá ổn định gần 0,000013 đô la, với các chỉ số kỹ thuật cho thấy một sự tăng chậm.
