Jackson Hole cân nhắc về tài sản kỹ thuật số: Crypto Daybook Americas

Theo Omkar Godbole (Tất cả thời gian ET trừ khi có chỉ dẫn khác)

Có một sự thận trọng đang len lỏi vào thị trường crypto, với bitcoin (BTC) giảm xuống dưới 115.000 đô la và ether (ETH) giảm xuống 4.220 đô la trước bài phát biểu của Chủ tịch Fed Jerome Powell tại Hội nghị Jackson Hole vào cuối tuần này. Chỉ số CoinDesk 20, một thước đo các token lớn nhất, đã giảm hơn 4,5% trong 24 giờ qua.

Đà giảm của Bitcoin đã đưa đồng tiền điện tử lớn nhất xuống dưới mức trung bình động 50 ngày (SMA) và đánh dấu một sự thu hẹp đáng kể so với mức cao kỷ lục 124.000 đô la mà nó ghi nhận tuần trước. Trong trường hợp của ether, dữ liệu on-chain cho thấy nguy cơ thanh khoản lớn ở mức 4.170 đô la.

"Hơn 400 triệu đô la vị thế long đã bị thanh lý qua đêm khi BTC giảm từ 118k xuống 115k và ETH từ 4.500 xuống 4.300," QCP Capital cho biết trong bản cập nhật thị trường. "Điều này kéo dài đà giảm 5% tuần trước giữa hơn 1 tỷ đô la thanh lý DeFi và việc chốt lời. Tỷ lệ tài trợ đã chuyển sang âm và các khoản đảo ngược rủi ro ưu tiên các quyền bán, cho thấy vị thế thận trọng trước Jackson Hole."

Đáng chú ý, các tổn thất của ether diễn ra sau khi đồng tiền điện tử lớn thứ hai phải đối mặt với hàng đợi xuất validator kỷ lục, với 855.158 token trị giá hơn 3,5 tỷ đô la đang muốn rút. Hơn nữa, tuần trước, quỹ ETF ether của BlackRock (ETHA) đã ghi nhận khối lượng giao dịch kỷ lục là 364,25 triệu cổ phiếu, theo nguồn dữ liệu TradingView. Quỹ cũng ghi nhận dòng vốn vào kỷ lục 2,32 tỷ đô la.

"Các ETF Spot Bitcoin và Ethereum đã đạt khối lượng giao dịch hàng tuần kỷ lục 40 tỷ đô la Mỹ, với Ethereum đóng góp 17 tỷ đô la, và 2,85 tỷ đô la là dòng vốn ròng. Đây không chỉ là đà ngắn hạn; chúng ta đang chứng kiến cơ sở hạ tầng của crypto được định hình ngay tức thì," Mena Theodorou, nhà đồng sáng lập sàn giao dịch crypto Coinstash, cho biết.

Nói về thị trường rộng hơn, tỷ lệ thanh lý bitcoin so với altcoin tiếp tục giảm, đạt mức thấp nhất kể từ đầu năm 2024, theo nguồn dữ liệu CryptoQuant. (Xem Biểu đồ của Ngày.) Sự sụt giảm cho thấy các altcoin đang trải qua nhiều hoạt động đầu cơ hơn so với bitcoin, một động thái thường được quan sát tại đỉnh thị trường.

Cộng đồng kẻ tấn công Monero Qubic đã bỏ phiếu áp đảo ủng hộ việc nhắm mục tiêu vào mạng Dogecoin thay vì ZCash. DOGE giảm hơn 4%, làm thất vọng những nhà đầu tư bull đang định tăng giá sau giao cắt vàng tuần trước.

Trên thị trường truyền thống, vàng tăng, cổ phiếu châu Âu giảm và các hợp đồng tương lai chỉ số chứng khoán Mỹ ảm đạm khi các nhà giao dịch chờ đợi cuộc họp quan trọng giữa các nhà lãnh đạo châu Âu và Tổng thống Donald Trump về tương lai của Ukraine. Hãy cảnh giác!

• Solana on-chain thanh khoản vượt quá mức xóa sổ tại các sàn tập trung (CEX) trong đợt suy giảm cuối tuần, với 37,4 triệu đô la SOL được xả trên blockchain so với 20,9 triệu đô la trên CEX. Drift và Hyperliquid đã mang lại phần lớn lượng giao dịch, cho thấy hoạt động phái sinh đã chuyển sang on-chain như thế nào.
• Khối lượng mở (OI) của Hyperliquid trên SOL đạt kỷ lục 1,2 tỷ đô la ngay cả khi khối lượng giao dịch của Binance giảm. Tổng OI quay lại gần mức 5 tỷ đô la, với các cá voi chia đôi: 59 ví nắm vị thế mua, 70 ví nắm vị thế bán. Một điểm nổi bật là "White Whale" đang nắm giữ vị thế mua 79 triệu đô la với đòn bẩy 20x, hiện đang chịu lỗ 1,22 triệu đô la.
• Phí hệ sinh thái quay trở lại trên 1 triệu đô la mỗi ngày khi Jupiter, Jito và Kamino chứng kiến dòng vốn mới. Stablecoin trên Solana đã vượt 12 tỷ đô la, với gần một nửa vốn mới di chuyển từ Ethereum.
• Một Shiba inu (SHIB) cá voi đã chuyển 3 nghìn tỷ SHIB (khoảng 38 triệu đô la) từ Coinbase Institutional vào ví lạnh vào ngày 15/8, cho thấy sự tin tưởng hơn là giao dịch. Ví này không có lịch sử trước đó.
• Động thái này trùng với việc tỷ lệ đốt SHIB tăng gần 2.000% trong 24 giờ, với 4,7 triệu token bị hủy. Việc giảm cung vẫn là một câu chuyện chính của cộng đồng.
• Các nhà phát triển đang chuẩn bị mở rộng cross-chain sang Base và Solana bằng cách sử dụng Chainlink CCIP cùng với một trung tâm phát triển và DEX mới để tăng tính thanh khoản. Giá đang ổn định gần $0,000013, với các chỉ số kỹ thuật cho thấy sự tăng trưởng chậm.

Biểu đồ của Ngày

• Tỷ lệ thanh khoản bitcoin so với altcoin đã đạt đỉnh vào tháng 11 và giảm mạnh kể từ tháng 7.
• Điều này cho thấy ngày càng có nhiều nhà giao dịch đang đầu cơ ở thị trường altcoin, dẫn đến việc đóng cưỡng chế các vị thế do những biến động giá bất lợi.

Trong Khi Bạn Đang Ngủ

• Zelensky Mang Lực Lượng Hỗ Trợ Đến Nhà Trắng Khi Trump Liên Minh Chặt Chẽ Hơn Với Putin (The New York Times): Chuyến thăm Washington của các nhà lãnh đạo Châu Âu nhằm bảo vệ sự gắn kết của NATO và chủ quyền của Ukraine sau khi Trump từ bỏ lập trường ngừng bắn trước, gây ra nỗi lo sợ ông có thể buộc Zelensky phải nhượng bộ có lợi cho Putin.
• Thị Trường Ether Có Thể Trở Nên Thú Vị Hơn Dưới Mức $4.2K. Đây Là Lý Do Tại Sao. (CoinDesk): Các cụm lớn của ETH long tại $4,170 và dưới mức này đặt 236 triệu đô la vào rủi ro, với các nhà phân tích cảnh báo cascading liquidations có thể lan rộng thành 5 tỷ đô la bán cưỡng chế.
• Metaplanet Mở Rộng Kho Bạc Bitcoin Thêm 775 BTC, Tài Sản Vượt Nợ 18 Lần (CoinDesk): Việc mua này được thực hiện với mức giá trung bình 17,72 triệu yen ($120,500) mỗi bitcoin, nâng tổng số tiền nắm giữ của công ty lên 18,888 BTC, trị giá khoảng 284,1 tỷ yen ($1,95 tỷ).
• Stablecoin Đầu Tiên Được Định Giá Bằng Yen Của Nhật Bản Sẽ Được Cơ Quan Dịch Vụ Tài Chính Phê Duyệt, JPC Sẽ Được Phát Hành Sớm Nhất Vào Mùa Thu (Nikkei): JPYC, một công ty có trụ sở tại Tokyo, sẽ đăng ký là nhà điều hành chuyển tiền trong tháng này để phát hành stablecoin được neo 1:1 với yen và được hỗ trợ bởi tiền gửi ngân hàng và trái phiếu chính phủ Nhật Bản.
• Phe Cánh Tả Bolivia Thất Bại Lịch Sử Khi Cuộc Bầu Cử Tổng Thống Được Ấn Định Vào Vòng Hai Tháng Mười (Reuters): Ứng cử viên trung dung Rodrigo Paz, bảo thủ Jorge "Tuto" Quiroga và cánh tả Eduardo del Castillo lần lượt giành được 32,18%, 26,94% và 3,16% phiếu bầu. Không có ứng cử viên nào vượt qua 40%, buộc phải tiến hành bầu cử vòng hai vào ngày 19 tháng 10.
• Áp Lực Của Trump Đốt Cháy Đảng Cầm Quyền "Thuốc Nổ" Của Mexico (Financial Times): Các mức thuế quan, lệnh trừng phạt ngân hàng và cáo buộc về các quan chức cấp cao của Trump đang gây áp lực lên Tổng thống Claudia Sheinbaum khi bà điều hướng các yêu cầu và chính sách bảo hộ của Hoa Kỳ được thừa kế từ cựu tổng thống López Obrador.

Trong Ether