Bitcoin có thể chiếm ưu thế trong mắt các tổ chức như là nền tảng của tài sản kỹ thuật số. Tuy nhiên, nghiên cứu mới cho thấy việc tiếp xúc vừa phải với Solana (SOL) có thể cải thiện đáng kể hiệu quả danh mục đầu tư.
Một nghiên cứu của Vốn Markets, dựa trên dữ liệu của Bitwise, đã phát hiện ra rằng ngay cả một khoản phân bổ Solana nhỏ cũng có thể nâng cao lợi nhuận điều chỉnh theo rủi ro trong danh mục đầu tư cổ phiếu và trái phiếu truyền thống 60/40.
Cách phân bổ Solana tạo ra lợi nhuận mạnh mẽ
Phân tích cho thấy việc chỉ cần tăng thêm 1% mức độ tiếp xúc với SOL đã nâng lợi nhuận hàng năm lên 10,54%, với Tỷ lệ Sharpe là 0,696.
Theo báo cáo, việc tăng tỷ trọng lên 2,5% đã thúc đẩy lợi nhuận lên 16,64% và tạo ra Tỷ lệ Sharpe là 1,093. Trong khi đó, tỷ trọng 5% tạo ra lợi nhuận 26,22% với Tỷ lệ Sharpe là 1,412.
Phân bổ danh mục đầu tư Solana . Nguồn: Thị trường VốnVốn Markets cũng chỉ ra rằng việc phân bổ rủi ro cao hơn 10% sẽ đẩy lợi nhuận hàng năm của danh mục đầu tư lên 43,88%, với Tỷ lệ Sharpe là 1,687.
Vốn Markets cho biết những kết quả này chứng minh việc đo lường mức độ tiếp xúc SOL có thể củng cố hiệu suất danh mục đầu tư dài hạn. Tuy nhiên, việc đa dạng hóa đã làm thay đổi kết quả.
Khi phân bổ 10% tiền điện tử được chia đều choBitcoin, Ethereum và Solana, lợi nhuận hàng năm giảm xuống còn 19,87%. Đáng chú ý, con số này thấp hơn đáng kể so với một nửa hiệu suất riêng của Solana.
Trong khi đó, tỷ lệ phân bổ 50:30:20 giữa Bitcoin, Ethereum và Solana mang lại lợi nhuận 16,18%. Các khoản phân bổ nhỏ hơn, lần lượt là 5% và 2,5%, mang lại mức cải thiện ổn định nhưng vừa phải, lần lượt là 11,33% và 8,84%.
Phân bổ Bitcoin, Ethereum và Solana . Nguồn: Thị trường VốnVốn Markets cho biết: "Mức giảm tối đa vẫn được kiểm soát tương đối ở mọi phân bổ, ngay cả khi lợi nhuận tăng mạnh".
Xét đến điều này, công ty kết luận rằng việc tập trung đầu tư vào Solana mang lại lợi nhuận cao hơn. Tuy nhiên, một danh mục đầu tư đa dạng hóa mang lại mức tăng trưởng ổn định và mượt mà hơn.
Các nguyên tắc cơ bản on-chain của Solana giúp giải thích lợi thế về hiệu suất của nó.
Mạng lưới này nổi tiếng với phí giao dịch thấp và Xuất lượng cao, đã xử lý khoảng 96 triệu giao dịch mỗi ngày trong quý đầu tiên của năm 2025 trong bối cảnh cơn sốt tiền ảo meme đang lan rộng.
Đồng thời, mạng lưới blockchain đã đạt được sự chấp nhận đáng kể từ các tổ chức và tăng trưởng người dùng trên các ứng dụng thanh toán, trò chơi và tiêu dùng. Đáng chú ý, Solana là hệ sinh thái tài chính phi tập trung lớn thứ hai với hơn 11 tỷ đô la giá trị bị khóa.
Hệ sinh thái DeFi Solan. Nguồn:DefiLlamaHệ sinh thái đang mở rộng này tiếp tục củng cố sức hấp dẫn đầu tư của SOL. Hiệu quả và khả năng mở rộng của nó định vị SOL như một blockchain thế hệ tiếp theo đáng tin cậy cho Các ứng dụng phi tập trung (DAPPS).
Hơn nữa, với sự suy đoán ngày càng tăng xung quanh ETF Solana tiềm năng của Hoa Kỳ, tài sản này hiện đang thống trị các cuộc thảo luận về vai trò đang phát triển của tiền điện tử trong Lý thuyết danh mục đầu tư hiện đại.
