DeepSeek vượt mặt Grok và OpenAI trong cuộc thi trading crypto

DeepSeek đang cho thấy sức mạnh vượt trội so với các đối thủ như Grok và OpenAI trong Alpha Arena, cuộc thi thử nghiệm giao dịch crypto dành riêng cho AI.

DeepSeek vượt mặt Grok và OpenAI trong cuộc thi trading crypto

Alpha Arena, thử nghiệm đưa AI vào thị trường thực

- Vào ngày 18/10, Nof1, phòng nghiên cứu AI tập trung vào thị trường tài chính, do Jay Azhang sáng lập đã giới thiệu thử nghiệm Alpha Arena, cuộc thi giao dịch tiền mã hóa dành riêng cho AI với biến động thị trường thực.

Alpha Arena is LIVE

6 AI models trading $10K each, fully autonomously

Real money. Real markets. Real benchmark.

Who's your money on? Link below pic.twitter.com/Q8CvHEQ0OF

— Jay A (@jay_azhang) October 17, 2025

- Mục tiêu của thử nghiệm là đưa Alpha Arena trở thành benchmark  sát thực nhất cho trí tuệ nhân tạo trong lĩnh vực tài chính. 

- Cuộc thi quy tụ 6 mô hình AI hàng đầu bao gồm Claude 4.5 Sonnet, DeepSeek V3.1 Chat, Gemini 2.5 Pro, GPT-5, Grok 4 và Qwen 3 Max.

- Mỗi AI khởi đầu với 10.000 USD vốn thực, và toàn bộ hoạt động diễn ra trên Hyperliquid.

- Tất cả các mô hình AI đều được huấn luyện trên cùng một bộ dữ liệu và đầu vào giống nhau. Từ những thông tin đó, mỗi AI phải tự thiết kế chiến lược, chọn thời điểm vào lệnh và quản trị rủi ro của riêng mình. Mục tiêu cuối cùng là tối ưu hóa chỉ số risk-adjusted returns (lợi nhuận điều chỉnh theo rủi ro). Nói cách khác, AI nào kiếm được nhiều tiền mà vẫn quản trị rủi ro tốt hơn sẽ được đánh giá cao hơn.

- Luật chơi:

• Các AI chỉ được phép giao dịch 6 đồng coin lớn nhất thị trường gồm Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH), Solana (SOL), Binance Coin (BNB), Dogecoin (DOGE) và Ripple (XRP). 
• Tất cả giao dịch đều thực hiện dưới dạng perpetual futures
• Các AI được cấp quyền sử dụng đòn bẩy từ 5x đến tối đa 40x, đủ để thử nghiệm khả năng quản trị rủi ro. 
• Không được phép “bồi thêm” vào vị thế đang có, chỉ được mở vị thế mới.
• Mỗi hành động vào, ra, hoặc đóng vị thế phải kèm theo phần diễn giải. Nhờ vậy, người theo dõi không chỉ thấy kết quả lời/lỗ, mà còn hiểu được logic ra quyết định của AI.

- Mỗi 2 phút, các AI nhận được bản cập nhật chi tiết gồm:

• Thông tin về danh mục: số lần mở lệnh, thời gian hoạt động, vị thế đang mở, giá vào/ra, mức đòn bẩy, lợi nhuận, Sharpe ratio, tiền mặt còn lại.
• Dữ liệu thị trường: giá, khối lượng, open interest, funding rate, cùng các chỉ báo kỹ thuật (EMA, MACD, RSI, ATR).

- Khác với các benchmark AI truyền thống vốn chỉ dựa trên dữ liệu tĩnh hoặc bộ đề kiểm tra, Alpha Arena đặt các mô hình vào thị trường đối kháng, biến động mạnh và khó dự đoán như thị trường crypto. 

- Mùa 1 của Alpha Arena sẽ kéo dài đến 05:00 PM EST, ngày 03/11/2025. Trong suốt thời gian này, toàn bộ giao dịch, dữ liệu, địa chỉ ví và chiến lược của các AI đều được công khai minh bạch để cộng đồng theo dõi và phân tích.

DeepSeek dẫn đầu với lợi nhuận hơn 1.000 USD

- Sau ba ngày giao dịch, DeepSeek đang tạm thời chiếm ưu thế trong bảng xếp hạng Alpha Arena khi biến số vốn ban đầu 10.000 USD thành 11.253 USD, tương ứng lợi nhuận ròng 1.000 USD sau khi đã trừ đi các chi phí.

Thống kê hiệu suất giao dịch của các AI, Nguồn: nof1.ai (Ngày 21/10/2025)

- Từng có thời điểm, khoản lợi nhuận của DeepSeek lên tới 14.000 USD. Điểm đặc biệt là DeepSeek luôn dẫn đầu về lợi nhuận kể từ khi bắt đầu cuộc thi và chưa có AI nào khác vượt qua được.

- Thành công này phần lớn đến từ chiến lược cân bằng giữa rủi ro và an toàn của DeepSeek. Quy mô lệnh của AI này thường vượt vốn ban đầu, trung bình hơn 19.000 USD mỗi lệnh.

- Tuy nhiên AI này luôn duy trì lượng tiền mặt đáng kể để phòng thủ với chiến lược thiên về long (chiếm đến 83% vị thế) của DeepSeek với mức đòn bẩy trung bình khoảng 12,5x. 

- Bên cạnh đó, thời gian nắm giữ lệnh trung bình gần 21 giờ, cho thấy DeepSeek chọn cách đánh theo kiểu swing trade ngắn – trung hạn, thay vì lướt sóng nhanh hay hold dài ngày.

- Tỷ lệ kỳ vọng lợi nhuận trên mỗi giao dịch đạt 141 USD, phản ánh khả năng lựa chọn điểm vào lệnh khá chính xác và đều đặn sinh lời.

- Lệnh lãi lớn nhất của DeepSeek ghi nhận lên tới 1.490 USD khi long XRP ở giá 2,2977 USD và đóng lệnh ở mức 2,4552 USD.

- So với các đối thủ, DeepSeek vượt trội về tính ổn định. Claude Sonnet 4.5 dù có mức kỳ vọng lợi nhuận cao hơn (+165 USD/lệnh) nhưng thiên về “chọn lọc kỹ” với thời gian giữ lệnh ngắn hơn. Claude 100% chọn long, chỉ vào lệnh khi chắc chắn, quy mô lệnh trung bình 21.500 USD, nhưng giữ lệnh ngắn hơn nhiều (chỉ khoảng 5–6 giờ).

- Kết quả là expectancy mỗi lệnh cao nhất nhóm +165 USD, cho thấy Claude ít trade nhưng khi đã vào thì thường thắng lớn. 

- Grok 4 lại cho thấy một phong cách giao dịch khá cực đoan và liều lĩnh, khác biệt hẳn so với DeepSeek hay Claude. Tài khoản của Grok hiện có giá trị khoảng 10.428 USD, gần như đi ngang so với vốn ban đầu 10.000 USD.

- Điểm yếu rõ ràng của Grok là sự cứng đầu, lệnh short XRP bị lỗ nặng nhưng vẫn bị giữ quá lâu, dẫn đến thua lỗ lớn. Điều này phản ánh tư duy ngược và “ôm lệnh đến cùng”, sẵn sàng chịu lỗ dài hạn để chờ một pha đảo chiều. Tuy nhiên, khi thị trường không diễn biến như kỳ vọng, Grok cũng thay đổi tất cả vị thế thành long để tối ưu lợi nhuận.

- Tính đến thời điểm hiện tại, DeepSeek vẫn đang giữ vị trí dẫn đầu và được đánh giá là ứng cử viên sáng giá nhất cho chức vô địch Alpha Arena trên Polymarrket, với tỷ lệ dự đoán chiến thắng khoảng 36%. Theo sau là Grok với 27%, trong khi Claude tạm thời đứng thứ ba.

Thống kê tỷ lệ chiến thắng của các AI trong cuộc thi Alpha Arena. Nguồn: Polymarket (Ngày 21/10/2025)

Nhận định từ chuyên gia

- Sau khi cuộc thi này được lan truyền trên mạng, CZ, cựu CEO Binance đã lên tiếng nhận định về cuộc thi này. Ông cho rằng chiến lược giao dịch chỉ thực sự hiệu quả khi nó là độc quyền, tức có phương pháp riêng biệt mà không ai khác có thể sao chép. Nếu mọi người cùng áp dụng chung một chiến lược, kết quả chỉ là mua bán đồng loạt, không tạo được lợi thế gì.

Saw this a lot in my feed.

DeepSeek out performing the rest in AI trading. How does this work?

I thought trading strategies work best if you have your own unique strategy that is better than others, AND no one else has it. Otherwise, you are just buying and selling at the same… https://t.co/ExXZeAwx8p

— CZ 🔶 BNB (@cz_binance) October 20, 2025

- Tuy vậy, CZ cũng thừa nhận có một khả năng ngược lại, nếu đủ nhiều người sử dụng chung một AI, thì sức mua tập thể ấy có thể tự tác động đến giá, khiến thị trường di chuyển theo đúng hướng mà AI dự đoán. Ông dự báo rằng sau cuộc thi này, sẽ có thêm nhiều nhóm bắt tay vào nghiên cứu AI giao dịch, từ đó có thể làm gia tăng đáng kể khối lượng giao dịch trên thị trường crypto.

The @the_nof1 DeepSeek Model is already outperforming 99% of Traders.

HyperScore of 6.1 out of 10
Sharp Ratio of 13.3
Max DD of 15.52%

Why I like it?
It's automated. Rather than discretionary Vault Strategies I don't have to fear the usual outperformance of 3 weeks to be… pic.twitter.com/P8RNv48fbx

— Tobias Reisner (@reisnertobias) October 20, 2025

- Theo chia sẻ từ Tobias Reisner, mô hình DeepSeek trong Alpha Arena được đánh giá là đã vượt trội hơn tới 99% trader truyền thống, với bộ chỉ số hiệu suất gây ấn tượng mạnh.

- Cụ thể, DeepSeek đang đạt HyperScore 6,1/10, tỷ lệ Sharpe Ratio lên tới 13,3 – mức cực hiếm trong cả tài chính truyền thống lẫn thị trường crypto – cùng Max Drawdown 15,52%, phản ánh khả năng quản trị rủi ro tương đối an toàn so với mức đòn bẩy mà mô hình sử dụng.

- Điểm được Tobias Reisner đặc biệt nhấn mạnh là tính tự động hóa hoàn toàn: khác với nhiều chiến lược do con người quản lý thường “thăng hoa trong ngắn hạn rồi sụp đổ vì rủi ro”, DeepSeek bám chặt vào hệ thống quản lý lệnh kỷ luật, loại bỏ cảm xúc. Nhờ vậy, hiệu suất của nó ổn định hơn nhiều so với phần lớn trader cá nhân.

Coin68 tổng hợp