Trong bài viết này, chúng ta sẽ xem xét cách xu hướng lớn hơn, dòng chảy trong ngày và sự biến động tương tác với nhau và điều đó có thể có ý nghĩa gì đối với động thái quyết định tiếp theo.
Bản tóm tắt
Bản tóm tắt
Thị trường tiền điện tử nói chung đã mất khoảng 8% tổng vốn hóa trong 24 giờ , cho thấy sự giảm thiểu rủi ro trên diện rộng chứ không phải là một động thái riêng lẻ. Bitcoin hiện chiếm khoảng 56% thị phần, cho thấy làn sóng rút vốn khỏi các đồng tiền an toàn tương đối và gây thêm áp lực lên các altcoin lớn.
Trên biểu đồ hàng ngày, ETH giao dịch dưới tất cả các đường EMA chính với RSI quanh mức 27, chắc chắn nằm trong vùng quá bán . Các chỉ báo động lượng như MACD vẫn âm, nhưng tốc độ giảm của chúng đang bắt đầu chậm lại.
Hơn nữa, biến động đang gia tăng, thể hiện qua Biên độ Thực tế Trung bình (ATR) rộng, nhưng giá đang hướng về dải Bollinger dưới. Nhìn chung, kịch bản chính trên khung thời gian hàng ngày là giảm giá, nhưng ngày càng bị kéo căng , với tiềm năng phục hồi nhẹ nhàng ngày càng tăng.
Ethereum (ETH) USD: Bối cảnh và hướng đi của thị trường
Bối cảnh cho động thái này là vốn hóa thị trường tiền điện tử toàn cầu đạt gần 2,95 nghìn tỷ đô la, với mức giảm mạnh hàng ngày chỉ hơn 8%. Sự sụt giảm tổng hợp này thường phản ánh hành vi né tránh rủi ro mang tính hệ thống hơn là tin tức cụ thể về token . Sự thống trị thị trường của Bitcoin, trên 56%, xác nhận rằng Vốn đang dịch chuyển khỏi các tài sản có beta cao hơn và đổ vào đồng tiền chuẩn, điều này thường xảy ra vào giai đoạn cuối của đợt bán tháo hoặc trong giai đoạn đầu của một xu hướng giảm kéo dài.
Trong khi đó, dữ liệu tâm lý củng cố thêm quan điểm thận trọng này. Chỉ số Sợ hãi & Tham lam (Fear & Greed Index) đang ở mức 14, trong vùng Cực kỳ Sợ hãi , cho thấy nhà đầu tư cá nhân và nhiều nhà đầu tư tự do đang rất e ngại rủi ro. Tuy nhiên, những chỉ số thấp như vậy thường trùng với các giai đoạn giống như đầu hàng , khi lực bán bắt buộc có thể gần cạn kiệt ngay cả khi các tiêu đề trông có vẻ ảm đạm. Đối với ETH, điều này có nghĩa là xu hướng hiện tại vẫn là giảm, nhưng tỷ lệ rủi ro/lợi nhuận cho các lệnh bán khống mới trở nên kém hấp dẫn hơn khi thị trường trở nên đông đúc hơn về một phía.
Triển vọng kỹ thuật: đọc thiết lập tổng thể
Trên biểu đồ hàng ngày, ETH đóng cửa quanh mức 2726, thấp hơn nhiều so với đường EMA 20 ngày ở mức 3262, đường EMA 50 ngày ở mức 3613 và đường EMA 200 ngày gần mức 3549. Khoảng cách lớn này cho thấy xu hướng giảm đã được thiết lập vững chắc, nơi bên bán đã chiếm ưu thế trong nhiều tuần. Hơn nữa, việc giao dịch dưới đường trung bình động 200 ngày khiến cấu trúc dài hạn chịu áp lực, với bất kỳ sự phục hồi nào có thể sẽ phải đối mặt với nguồn cung đang trên đường đi lên.
Chỉ báo RSI hàng ngày ở mức khoảng 27 cho thấy rõ ràng tình trạng quá bán. Trên thực tế, điều này thường báo hiệu đà giảm đang bị kéo căng và khả năng ít nhất là một đợt phục hồi ngắn hạn đang tăng lên. Tuy nhiên, quá bán không đồng nghĩa với sự đảo chiều; nó chỉ đơn giản cho thấy lực bán mạnh mẽ mới có thể mang lại lợi nhuận giảm dần cho phe bán.
MACD trên khung thời gian hàng ngày vẫn âm: đường nằm quanh mức -254, dưới mức tín hiệu gần -217, và biểu đồ histogram hơi âm. Cấu hình này xác nhận đà giảm vẫn đang kiểm soát , nhưng giá trị histogram khiêm tốn cho thấy phần mạnh nhất của xung lực có thể đã qua.
Nếu biểu đồ bắt đầu tăng về mức 0, điều này cho thấy sự chuyển dịch sớm sang ổn định hoặc củng cố thay vì sự trở lại ngay lập tức theo xu hướng tăng mạnh.
Dải Bollinger bổ sung thêm một lớp nữa: dải giữa nằm gần 3285, với dải dưới quanh 2737, gần với giá hiện tại. Giao dịch gần dải dưới sau một đợt bán tháo mạnh thường phản ánh sự mở rộng biến động theo hướng giảm , nơi giá bám sát dải trong các xu hướng mạnh. Tuy nhiên, một khi nến ngừng đóng cửa dưới vùng này một cách dứt khoát, nó thường phát triển thành giai đoạn xây dựng cơ sở hoặc một cú bật phản ứng hướng về dải giữa.
Chỉ báo ATR hàng ngày, ở mức khoảng 229, cho thấy một chế độ biến động thực tế cao . Đối với các nhà giao dịch, điều này đồng nghĩa với biên độ dao động trong ngày rộng hơn, rủi ro Slippage (Trượt giá) lớn hơn và nhu cầu đặt lệnh dừng lỗ rộng rãi hơn. Nó cũng ngụ ý rằng bất kỳ sự phục hồi hoặc phá vỡ nào sắp tới đều có thể nhanh chóng vượt qua các mức gần đó.
Quan điểm trong ngày và động lực Token ETHUSDT
Trên biểu đồ hàng giờ, ETH giao dịch quanh mức 2725, thấp hơn các đường EMA 20, 50 và 200 kỳ, tập trung giữa 2832 và 3102. Sự điều chỉnh này cho thấy xu hướng giảm ngắn hạn phù hợp với sự suy yếu hàng ngày . Do đó, các đợt tăng giá trong ngày vào các đường trung bình động này có khả năng gặp phải lực bán tích cực, ít nhất là trong lần kiểm tra đầu tiên.
Chỉ báo RSI hàng giờ gần mức 31 củng cố bức tranh về sự kiệt quệ ngắn hạn, nhưng không quá mức như chỉ báo hàng ngày. Trong khi đó, chỉ báo MACD hàng giờ vẫn âm với biểu đồ histogram hơi co lại, cho thấy đà giảm đang mất dần sức mạnh ngay cả khi chưa chuyển sang tăng giá.
Trên biểu đồ 15 phút, câu chuyện cũng tương tự: giá thấp hơn tất cả các đường EMA, RSI quanh mức 31 và MACD giảm, tất cả đều phù hợp với thị trường vẫn chịu áp lực nhưng có khả năng ổn định.
Dải Bollinger trên khung thời gian trong ngày cho thấy giá dao động gần với dải dưới, với đường giữa nằm phía trên. Cấu trúc này phù hợp với môi trường mà các đợt bật lên ngắn hạn có nhiều khả năng mang tính điều chỉnh hơn là thay đổi xu hướng . Các nhà giao dịch tập trung vào khung thời gian rất Short có thể ưa chuộng sự đảo chiều trung bình từ các mức cực đoan, nhưng họ đang đi ngược lại xu hướng chung.
Các mức quan trọng và phản ứng của thị trường đối với Ethereum
Trên khung giá xoay hàng ngày, điểm xoay trung tâm nằm quanh mức 2761. Giá hiện đang ở ngay dưới vùng này, cho thấy nó đang đóng vai trò là ngưỡng trần đầu tiên trong ngày. Một động thái tăng giá bền vững sẽ báo hiệu rằng bên mua đang bắt đầu giành lại quyền kiểm soát tối thiểu và có thể mở ra cơ hội kiểm tra ngưỡng kháng cự đầu tiên gần mức 2852.
Mặt trái là ngưỡng hỗ trợ ban đầu được đánh dấu bằng cấu trúc trục xoay nằm gần 2634. Một sự phá vỡ và củng cố rõ ràng bên dưới vùng đó sẽ xác nhận sự tiếp tục của kịch bản giảm giá hiện tại và có thể gây ra một đợt giảm giá khác, đặc biệt nếu đi kèm với khối lượng giao dịch mới và ATR mở rộng mới.
Ngược lại, những thất bại liên tiếp của người bán trong việc đẩy giá xuống dưới dải này sẽ củng cố khả năng giá sẽ phục hồi để bù đắp cho đợt tăng giá ngắn hạn về phía vùng giữa Bollinger.
Kịch bản tương lai của Ethereum và triển vọng đầu tư ETH
Nhìn chung, Ethereum (ETH) USD hiện đang giao dịch trong một cấu hình giảm giá rõ ràng nhưng ngày càng căng thẳng. Sự kết hợp của các đường EMA âm sâu, RSI quá bán và nỗi sợ hãi tột độ trên thị trường nói chung cho thấy một cuộc giằng co giữa những người theo xu hướng và những người mua ngược xu hướng.
Trong kịch bản chủ đạo, đường đi ít kháng cự nhất vẫn là giảm hoặc đi ngang cho đến khi giá có thể lấy lại và giữ trên các đường trung bình động nhanh hơn trên biểu đồ hàng ngày. Tuy nhiên, các chỉ báo quá bán và tâm lý bi quan nặng nề cũng làm tăng khả năng xảy ra một đợt phục hồi mạnh mẽ do tâm lý thúc đẩy, có thể khiến những người bán muộn trở tay không kịp.
Đối với các nhà đầu tư dài hạn, môi trường này mang lại lợi ích cho sự kiên nhẫn và thận trọng trong việc mở rộng quy mô thay vì các quyết định đầu tư tất tay. Đối với các nhà giao dịch năng động, quản lý rủi ro là tối quan trọng: khối lượng vị thế nên phản ánh mức độ biến động gia tăng, và các kế hoạch nên cân nhắc cả khả năng phục hồi đột ngột và xu hướng giảm vẫn đang diễn ra. Cho đến khi các chỉ báo kỹ thuật cho thấy sự xác nhận xu hướng thuyết phục về một giai đoạn tăng giá mới , tốt nhất nên thận trọng với mọi cú bật tăng.
Phân tích này chỉ nhằm mục đích cung cấp thông tin và không phải là lời khuyên tài chính.
Người đọc nên tự nghiên cứu trước khi đưa ra quyết định đầu tư.
