Dự đoán giá của Quant: Sự bứt phá dừng lại ở mức 97 đô la khi người bán thắt chặt kiểm soát và dòng tiền chảy ra tăng

Giá Quant hôm nay giao dịch gần 93,70 đô la sau khi không thể đóng cửa trên đường xu hướng giảm, vốn đã chặn đứng mọi đợt tăng giá kể từ tháng 9. Sự từ chối xảy ra gần như chính xác tại vùng Fibonacci 0,618 gần 94,10 đô la, một mức đóng vai trò là điểm xoay trong gần ba tháng.

Đường xu hướng, EMA và mức Fibonacci sắp xếp thành vùng cung dày đặc

Biểu đồ hàng ngày của QNT cho thấy một túi cung dày đặc bất thường giữa $94 và $110. Đường xu hướng giảm dần giao với mức thoái lui 0,618 tại $94,10 trong khi đường EMA 20 ngày nằm gần $90,09 và đường EMA 50 ngày nằm ở $93,43. Phía trên chúng, các đường EMA 100 và 200 ngày ở $90,09 và $93,81 hoàn thành một bộ đường trung bình động xoay vòng trên cao đã nhiều lần từ chối giá trong suốt tháng 10 và tháng 11.

Giá đã nhanh chóng xuyên thủng đường xu hướng trong đợt tăng giá gần đây nhất lên 98 đô la nhưng ngay lập tức quay đầu giảm. Sự cố xảy ra ngay dưới đường Fibonacci 1.0 tại 110,14 đô la, mức đánh dấu điểm phá vỡ vào đầu tháng 9. Cho đến khi QNT vượt qua cả đường xu hướng và ngưỡng thoái lui 0,618, các đợt tăng giá có thể sẽ phải đối mặt với nguồn cung mạnh từ các nhà giao dịch đã bị mắc kẹt trong các đợt phá vỡ trước đó.

RSI hiện đã hạ nhiệt xuống mức 60 sau khi kiểm tra vùng 70 trong thời gian ngắn. Chỉ báo này phản ánh đà giảm dần khi giá điều chỉnh để kiểm tra lại cụm EMA. Một sự đảo chiều xu hướng rõ ràng đòi hỏi RSI phải ổn định trên mức 55 trong khi giá vẫn giữ trên mức 90 đô la.

Đường hỗ trợ tăng dài hạn từ tháng 12 năm 2023 vẫn còn nguyên vẹn quanh mức 70 đến 75 đô la. Mức này chưa được kiểm tra trong chu kỳ này nhưng thể hiện là điểm neo cấu trúc cho xu hướng tăng giá trong khung thời gian dài hơn.

Cấu trúc ngắn hạn bị nén khi siêu xu hướng và SAR thắt chặt

Biểu đồ 30 phút cho thấy QNT đang hình thành một tam giác hẹp giữa mức hỗ trợ 91,50 đô la và mức kháng cự 97 đô la. Cấu trúc này đang phát triển ngay sau một đợt tăng giá thẳng đứng từ 82 đô la lên 98 đô la, điều này có nghĩa là sự củng cố có thể đang tích tụ năng lượng cho động thái định hướng tiếp theo.

Supertrend hiện đang ở mức 91,45 đô la, đóng vai trò là ngưỡng hỗ trợ đầu tiên trong ngày. Giá đã kiểm tra ngưỡng này hai lần, mỗi lần chạm chỉ tạo ra một đợt phục hồi nhẹ. Điều này cho thấy người mua trong ngày không còn tích cực như khi giá bứt phá.

Chỉ báo Parabolic SAR liên tục dao động trong khoảng từ 97,15 đến 92 đô la, tạo ra một vùng kháng cự chấm hẹp phía trên giá. Khi SAR co hẹp lại gần mức đỉnh tích lũy này, nó thường báo hiệu sự biến động giảm thay vì đà tăng bền vững.

Việc phá vỡ trên $97 sẽ vô hiệu hóa ngưỡng kháng cự cục bộ và nhắm đến bấc trước đó gần $100. Việc phá vỡ dưới $91,50 sẽ mở đường hướng tới $89, phù hợp với mức thoái lui Fibonacci 0,5.

Phân bố cá voi và dòng chảy điểm yếu hạn chế động lượng

Dòng tiền giao ngay cho thấy áp lực bán liên tục. Phiên giao dịch gần đây nhất ghi nhận dòng tiền ròng chảy ra là 175,71 nghìn đô la, một phần của mô hình dòng tiền âm rộng hơn đã chi phối bảng giá của QNT kể từ cuối tháng 8. Các đợt dòng tiền xanh mạnh mẽ vào thị trường hồi đầu năm đánh dấu giai đoạn tích lũy, nhưng diễn biến hiện tại cho thấy các nhà đầu tư đang tiếp tục chuyển token lên sàn giao dịch thay vì bán ra.

Dữ liệu về người nắm giữ ủng hộ quan điểm này. QNT có tổng cộng 159,31 nghìn người nắm giữ, nhưng 10 ví hàng đầu vẫn kiểm soát 28,77% nguồn cung. Phân tích ví cho thấy địa chỉ ví lớn nhất nắm giữ 9,55 triệu QNT, trị giá gần 897 triệu đô la, chiếm 21% tổng số token đang lưu hành. Việc giảm nhẹ trong các ví lớn này trùng với các đỉnh giá gần đây, bổ sung nguồn cung trong mỗi lần giá bứt phá.

Vốn hóa thị trường hiện ở mức 1,13 tỷ đô la. Sự phân kỳ giữa vốn hóa thị trường ổn định và dòng vốn giao ngay giảm cho thấy người mua mới đang bảo vệ cấu trúc, nhưng những người nắm giữ dài hạn vẫn chưa quay trở lại trạng thái tích lũy.

Các mức quan trọng sẽ quyết định bước đi tiếp theo của QNT

QNT hiện đang ở điểm quyết định được xác định bởi ba vùng:

• Hỗ trợ tức thì: $90 đến $91,50 – Nếu giá giữ trên phạm vi này, quá trình củng cố có thể tiếp tục mà không phá vỡ cấu trúc ngắn hạn.
• Điểm đột phá: $97 - Một cú đẩy mạnh lên trên $97 sẽ nâng giá vượt qua ngưỡng kháng cự của đường xu hướng và mở đường hướng tới $110,14, nơi có dự báo Fibonacci 1,0.
• Mức kháng cự chính: $110 đến $136 – Dải này bao gồm mức mở rộng 1,0 và 1,618, vùng phá vỡ trước đây và khối thanh khoản cao nhất trên biểu đồ.
• Điểm kích hoạt giảm: 89 đô la – Giá giảm xuống mức 84,19 đô la và sau đó là vùng cầu rộng hơn quanh mức 78,06 đô la.