Chia sẻ Alpha | Chia sẻ chỉ báo thực tế: Đường trung bình động

Logic chỉ báo

Logic phân tích được sử dụng trong cấu hình này bao gồm cả ngắn hạn, trung hạn và dài hạn.

1. Xác định xu hướng (đường trung bình động dài hạn)

- Xu hướng dài hạn: chủ yếu xem xét đường trung bình động 300 ngày (SMA 300) và đường trung bình động hàm mũ 200 ngày (EMA 200).

Đường EMA 200 là một "ranh giới phân chia tăng - giảm" quan trọng trong phân tích kỹ thuật. Giá nằm trên đường này được coi là cấu trúc tăng giá (bullish), và giá nằm dưới đường này được coi là cấu trúc giảm giá (bearish).

- Đường trung bình động 300 ngày (SMA 300) thể hiện giá thị trường trong một khoảng thời gian rất dài và thường được sử dụng để xác định hướng xu hướng của một chu kỳ lớn.

- Xu hướng trung và dài hạn: Chủ yếu xem xét đường trung bình động 100 ngày (SMA 100). Đường này được sử dụng để xác định hướng đi tương đối ổn định trong trung hạn, kéo dài trong vài tháng.

Do đó, nếu các đường trung bình động tạo thành một đường cong tăng giá (các giá trị được sắp xếp từ nhỏ nhất đến lớn nhất từ trên xuống dưới), chúng ta sẽ mua vào; ngược lại, chúng ta sẽ bán ra. Nếu các đường trung bình động tạo thành một đường cong hỗn hợp, điều đó cho thấy một giai đoạn tích lũy, vì vậy chúng ta không nên giao dịch.

2. Tín hiệu giao dịch và giao dịch theo xu hướng (đường trung bình động ngắn hạn)

- Biến động ngắn hạn: Sử dụng một bộ các đường trung bình động ngắn hạn tương tự: EMA 25, 32, 35.

- Hệ thống giao dịch nhanh: Ba đường EMA gần nhau (ví dụ: 25/35) có thể tạo thành dải trung bình động hoặc hệ thống giao cắt trung bình động.

- Tín hiệu mua: Khi đường EMA 25 cắt trên đường EMA 35 của khung thời gian ngắn hơn (ví dụ: EMA 35) (giao cắt vàng).

- Tín hiệu bán: Khi đường biểu diễn trên khung thời gian ngắn hơn cắt xuống dưới đường biểu diễn trên khung thời gian dài hơn (giao cắt tử thần).

- Vì các đường trung bình động hàm mũ (EMA) phản ứng với sự thay đổi giá nhanh hơn và nhạy bén hơn so với các đường trung bình động đơn giản (SMA), nên nhóm đường trung bình động này đặc biệt phù hợp để nắm bắt các cơ hội giao dịch ngắn hạn và nhanh chóng đánh giá sự thay đổi trong tâm lý thị trường.

3. Sử dụng đồng thời cả SMA và EMA.

Đây là một kỹ thuật phân tích chuyên nghiệp phổ biến:

- SMA (100, 300): Cung cấp chỉ báo xu hướng tương đối mượt mà và ổn định cùng các mức giá quan trọng. SMA tạo ra ít tín hiệu sai hơn.

- EMA (25, 32, 35, 200): Được sử dụng để nhanh chóng theo dõi giá cả, cải thiện độ nhạy của hệ thống và đảm bảo các quyết định giao dịch phản ánh điều kiện thị trường mới nhất một cách kịp thời hơn.

Phương pháp ứng dụng thực tế

1. Đường trung bình động thể hiện đặc điểm "dao động giữa các đường trung bình động" (alpha).

Biểu đồ trên thể hiện các đường trung bình động 4 giờ. Các đường trung bình động ngắn hạn đang hội tụ và biến động, hiện đang gặp kháng cự tại đường EMA200 4 giờ.

Chúng ta cần xem xét tình hình đường trung bình động trong các khung thời gian khác nhau.

Biểu đồ bên dưới thể hiện trạng thái của đường trung bình động hàng ngày.

Rõ ràng là đang trong giai đoạn hình thành tín hiệu giảm giá và đang bị kìm hãm bởi các đường trung bình động ngắn hạn.

Do đó, chúng ta hiện có hai kết luận.

1. Chịu áp lực trên biểu đồ ngày.

2. Nó đang dao động trên biểu đồ 4 giờ và bị kìm hãm bởi đường EMA200.

Nếu muốn củng cố vị thế của mình ở thời điểm này, chúng ta cần đáp ứng những điều kiện gì?

1. Giá đang vượt lên trên đường trung bình động ngắn hạn trên biểu đồ ngày và hướng tới vùng giá VAL.

2. Tương tự, giá phải vượt qua mức kháng cự EMA200 trong vòng 4 giờ để có thể tăng lên thành công.

Như đã đề cập trước đó, đường trung bình động có đặc điểm là "dao động giữa các đường trung bình động".

Điều này có nghĩa là giá sẽ dao động giữa các đường giá khác nhau như đường trung bình động ngắn hạn, đường trung bình động 100 ngày (SMA), đường trung bình động 300 ngày (SMA) và đường trung bình động 200 ngày (EMA200) để tìm sự đồng thuận. Ví dụ, giá có thể điều chỉnh giảm về EMA25, tăng lên, gặp đường trung bình động 100 ngày (SMA), phá vỡ EMA200, và sau đó gặp kháng cự tại EMA200. Sau đó, giá có thể điều chỉnh giảm về đường trung bình động 100 ngày (SMA), phá vỡ EMA200 một lần nữa, và sau đó gặp kháng cự tại đường trung bình động 300 ngày (SMA300), và cứ thế tiếp diễn.

Đường trung bình động sẽ dao động quanh các mức chi phí trung bình khác nhau.

Vậy điều chúng ta cần làm là xác định xem hiện tại chúng ta đang "tuân thủ" khung thời gian nào.

Ví dụ, hiện nay xu hướng là "tuân thủ" các đường trung bình động trên biểu đồ 4 giờ và biểu đồ ngày.

Việc sử dụng khung thời gian 2 giờ (xem hình bên dưới) khiến mọi thứ trở nên không rõ ràng vì không có điểm tham chiếu đáng tin cậy.

Do đó, trước tiên chúng ta cần xác định khung thời gian nào chúng ta đang xem xét để sử dụng trung bình động của khung thời gian đó làm cơ sở đánh giá, sau đó kết hợp điều này với phương pháp VRVP đã đề cập trong bài viết trước để tìm ra điểm cộng hưởng.

Điều này sẽ làm tăng khả năng đánh giá chính xác các mức hỗ trợ và kháng cự!

Trong bài viết tiếp theo, chúng ta sẽ nói về các xu hướng!