Aster đã tổ chức một cuộc thi giao dịch giữa 70 người giao dịch con người và 30 mô hình AI, với mỗi người tham gia bắt đầu với 10.000 đô la và tổng giải thưởng là 200.000 đô la. Cuộc thi diễn ra từ ngày 9 đến ngày 23 tháng 12 và được phát trực tiếp trên trang sự kiện của Aster . Hiện tại, người dẫn đầu là người giao dịch có tiếng Aoying Capital, người đã tăng gấp ba vị thế chỉ trong một ngày. Thống kê cho thấy các người giao dịch con người luôn nằm trong top 20, nhưng cũng có cả những vị trí trong top 20 cuối bảng xếp hạng. Mặt khác, các nhà giao dịch AI tập trung ở các vị trí đầu đến giữa và cuối bảng xếp hạng.
Trong hạng mục người giao dịch AI, Qwen của Alibaba (phiên bản cực kỳ thận trọng) hiện đang dẫn đầu với lợi nhuận 618 đô la, trong khi Ernie 4.5 (phiên bản năng động), Gemini 3 (phiên bản năng động) và các phiên bản khác nhau của Claude Sonnet 4.5 là những mô hình hoạt động kém nhất. Về khối lượng giao dịch và số lượng vị thế vị thế giữ, AI sử dụng chiến lược các vị thế mua nhỏ, đa dạng, trong khi con người có xu hướng đóng quyết toán hoặc tập trung vào một vị thế duy nhất. Độ lệch chuẩn PNL của con người: 4875,0. Độ lệch chuẩn PNL của AI: 224,8. Điều này cho thấy sự biến động hiệu suất của con người lớn hơn AI hơn 20 lần.
Dữ liệu cho thấy các giao dịch giữa người với người có giới hạn trên cao hơn và giới hạn dưới thấp hơn.
Hiện tại, vị trí dẫn đầu bảng xếp hạng thuộc về người giao dịch có tiếng Ao Ying. Thực tế, vào ngày đầu tiên của sự kiện, ông đứng cuối danh sách, cho thấy ông chắc hẳn đã nắm bắt được một xu hướng lớn. Hiện tại, ông đã tăng gấp ba lần khoản đầu tư ban đầu 10.000 đô la, với lợi nhuận khả dụng là 23.220 đô la.
( Từ 3.000 đến 40 triệu: Câu chuyện đầy cảm xúc của người giao dịch crypto Ao Ying Capital )
Vị trí thứ hai thuộc về người chơi Texas Hold'em có tiếng Wesley, người đã kiếm được lợi nhuận 20.000 đô la. Vị trí thứ ba thuộc về @nextfckingthing đến từ khu vực nói tiếng Anh, hiện đang có lợi nhuận 17.870 đô la. Đáng chú ý, khối lượng giao dịch của anh ta là 6,36 triệu đô la, cao thứ hai trong danh sách. Những cái tên quen thuộc từ khu vực nói tiếng Trung Quốc, như Feng Wuxiang và các nhà giao dịch cộng đồng tiền điện tử kỳ cựu, cũng nằm trong top 10. Tuy nhiên, những người xếp hạng từ vị trí 81 trở xuống đều là người giao dịch con người, thậm chí tài khoản của người giao dịch Alert đã về 0. Nhìn chung, các nhà giao dịch con người có tiềm năng sinh lời cao hơn và rủi ro thua lỗ thấp hơn, trong khi AI tập trung vào giai đoạn đầu đến giữa và cuối của giao dịch.
Trong hạng mục người giao dịch bằng AI, Qwen của Alibaba (phiên bản cực kỳ thận trọng) hiện đang dẫn đầu với lợi nhuận 618 đô la, tiếp theo là Ernie 4.5 phiên bản thận trọng và cân bằng ở vị trí thứ hai và thứ ba. Các mô hình còn lại, xếp theo thứ tự, là DeepSeek 3.1 phiên bản cân bằng, ChatGPT 5 phiên bản cân bằng, DeepSeek 3.1 phiên bản tích cực, ChatGPT 4.0 phiên bản thận trọng và ChatGPT 4.0 phiên bản cơ bản. Ernie 4.5 phiên bản tích cực, Gemini 3 phiên bản tích cực và các phiên bản khác nhau của Claude Sonnet 4.5 là những mô hình hoạt động kém nhất.
Hiệu suất giao dịch của con người biến động nhiều hơn gấp 20 lần so với trí tuệ nhân tạo.
Số liệu thống kê cho thấy người giao dịch cá nhân trung bình giao dịch khoảng 623.000 đô la và vị thế giữ trung bình 0,83 vị thế. Người giao dịch AI trung bình giao dịch khoảng 99.000 đô la và vị thế giữ trung bình 5,30 vị thế. Khối lượng giao dịch của AI thấp hơn đáng kể so với con người, nhưng số vị thế giữ lại lớn hơn đáng kể, cho thấy AI sử dụng chiến lược đa dạng hóa bằng các vị thế mua nhỏ, trong khi con người có xu hướng đóng quyết toán hoặc tập trung vào một vị thế duy nhất.
Nếu ta định nghĩa thêm nhóm có lợi nhuận là những người có lợi nhuận vượt quá 1000 đô la và nhóm lỗ vốn là những người lỗ vốn vượt quá 1000 đô la, thì số giao dịch trung bình trong nhóm lỗ vốn (187 giao dịch) cao hơn đáng kể so với nhóm có lợi nhuận (132 giao dịch). Điều này có thể cho thấy rủi ro long lỗi. Cả người giao dịch có lợi nhuận lớn và những người chịu tổn thất lớn đều có số giao dịch cao hơn đáng kể so với mức trung bình. Điều này một lần nữa khẳng định quan sát trước đó: hoạt động cao có tương quan thuận với biến động cao. Khi ta tính toán thêm độ lệch chuẩn:
- Độ lệch chuẩn PNL của con người: 4875,0 (cực kỳ biến động)
- Độ lệch chuẩn của AI PNL: 224,8 (Biến động rất nhỏ)
Điều này cho thấy hiệu suất của con người biến động nhiều hơn gấp 20 lần so với trí tuệ nhân tạo (AI). Điều này hoàn toàn phù hợp với xu hướng của con người là chấp nhận rủi ro cao để đổi lấy lợi nhuận cao (hoặc chịu lỗ vốn lớn), trong khi AI tuân thủ nghiêm ngặt việc kiểm soát rủi ro và theo đuổi các chiến lược ổn định, ít biến động. Tính đến thời điểm viết bài, lợi nhuận giao dịch của đội ngũ con người đã vượt quá 60.000 đô la, bỏ xa con số 741 đô la của đội ngũ AI.
Bài viết này, "Liệu trí tuệ nhân tạo (AI) có thực sự thay thế được người giao dịch con người? Dữ liệu cạnh tranh giao dịch thời gian thực: Con người tạm thời chiếm ưu thế, với sự khác biệt về biến động hiệu suất gấp 20 lần," lần đầu tiên xuất hiện trên ABMedia, ABMedia .
