"Chuyện gì đến sẽ đến."
Hãy để mọi việc diễn ra tự nhiên.
— Cowboy Bebop
Mọi thứ đang được đẩy nhanh hướng tới "sự sòng bạc hóa". Tôi tự hỏi liệu bạn đã từng cảm thấy như vậy chưa: trong thế giới crypto hiện nay, kiếm tiền chắc chắn khó hơn trước rất nhiều.
Lý do rất đơn giản: bạn không chỉ phải cạnh tranh với những người chơi tài năng đã vượt qua vòng trước và học cách dung hòa tâm lý của chính mình, mà giờ đây bạn còn phải cạnh tranh với vô số đội ngũ và trí tuệ nhân tạo về tốc độ, thông tin và cơ hội ra quyết định.
Với xu hướng này, tại sao bạn nên tiếp tục tham gia vào không gian crypto?
Trước tiên, hãy phân tích xem vấn đề nằm ở đâu và liệu nó có thể được giải quyết hay không. Hiện nay, đối với nhiều người (bao gồm cả tôi), "giao dịch" không còn là một quá trình ra quyết định lý trí nữa, mà đã trở thành một sự hao phí nguồn lực liên tục.
Đây không phải là vấn đề mới. Người giao dịch chuyên nghiệp đã sống trong hoàn cảnh áp lực cao như vậy hàng thập kỷ nay, chỉ là trước đây áp lực này tập trung vào một thiểu số. Một giả thuyết cho rằng trí tuệ nhân tạo (AI) đang buộc mọi người phải trở thành nhà đầu tư; ví dụ, những người bị sa thải khỏi cổ phiếu Amazon có thể mua vào cổ phiếu Amazon. Hơn nữa, hiện nay, nhờ các ứng dụng chuyên dụng cho crypto và các sản phẩm đòn bẩy, áp lực này đang được phân tán giữa hàng chục triệu người bình thường (thậm chí cả trẻ vị thành niên cũng bắt đầu đầu tư), và tính cách, trình độ học vấn và tài năng vốn có của hầu hết mọi người đơn giản là không phù hợp để duy trì khối lượng công việc cường độ cao này trong thời gian dài.
Thứ hai, ngay cả sau khi trải qua những thời điểm như tháng 11 khi toàn bộ thị trường đều gặp khó khăn, chúng ta không nên bị đánh bại bởi hệ thống hỗn loạn này.
Đối với một cá nhân thực sự xuất chúng, ý nghĩa thực sự không chỉ nằm ở việc họ có đạt được kỳ tích "One Piece" trong Kỷ nguyên Khám phá hay không, mà chính là hành trình đó – những vấp ngã và thất bại trên đường đi, nâng cấp và tiến bộ cùng với những người đồng hành. Giống như nhân vật chính trong *Cowboy Bebop*, liên tục vấp ngã và trôi dạt trong không gian, thốt lên câu "Chuyện gì đến sẽ đến". Trước hết, chúng ta phải thừa nhận rằng vũ trụ vốn dĩ hỗn loạn, xác suất vốn dĩ ngẫu nhiên, điều kiện thị trường lên xuống thất thường, người ta đến rồi đi, và kiếm tiền hay mất tiền là hai mặt của cùng một đồng xu. Điều chúng ta có thể làm là không bao giờ dựa vào may rủi, mà xây dựng hệ thống riêng của mình trong sự hỗn loạn đó, và rồi tồn tại và vươn cao không chỉ nhờ may mắn mà còn nhờ vào hệ thống đó.
Nếu như lý thuyết cốt lõi nổi tiếng nhất của Navarre, "Làm thế nào để giàu có (mà không cần may mắn)", cho chúng ta biết, "Đừng thiết kế cuộc sống của bạn như một canh bạc một lần dựa vào may rủi; thay vào đó, hãy xây dựng một hệ thống có thể sinh lời theo thời gian", thì trong lĩnh vực crypto, vốn đã trở nên cực kỳ "giống sòng bạc", câu trả lời mà chúng ta cần bây giờ là:
Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, làm thế nào chúng ta có thể biến giao dịch từ việc chỉ đơn thuần "đánh bạc dựa vào may rủi" thành một phần của hệ thống cuộc sống có thể tạo ra lãi kép?
Trước tiên, hãy bắt đầu với dòng tweet nổi tiếng nhất của Navarre và thảo luận lý do tại sao ông ấy vẫn gắn bó với lĩnh vực giao dịch crypto.
Nhiều người thắc mắc: Trong thời đại kiếm tiền khó khăn như hiện nay, với sự hiện diện của trí tuệ nhân tạo và các tổ chức tài chính, tại sao nhà đầu tư bán lẻ vẫn tiếp tục tham gia vào thế giới crypto và thua lỗ?
Tôi nhớ đã xem một cuộc phỏng vấn vào năm 2020, trong đó Haseeb, một đối tác Dragonfly Capital, nói rằng, "Mỗi thế hệ đều có con đường mưu sinh riêng." Câu trả lời của tôi chưa bao giờ thay đổi: thế giới crypto là con đường mưu sinh vĩ đại của chúng ta.
Liệu cuối cùng sẽ có một kết quả giống như "Kho báu vĩ đại" hay không thì không ai biết chắc. Nhưng có một điều chắc chắn: chúng ta đang trên đường đến đó, và chính cuộc hành trình này liên tục mang lại điểm kinh nghiệm và chiến lợi phẩm cho bạn.
Với mỗi chu kỳ thị trường tăng và giảm, bạn sẽ có thêm nhiều người bạn chân thành, hiểu biết hơn về bản chất con người và trau dồi thêm nhiều kỹ năng. Những điều này sẽ không được ghi vào biểu đồ phát triển cá nhân của bạn, nhưng chúng sẽ âm thầm hình thành nên thế giới quan, phương pháp ra quyết định và cấu trúc cuộc sống của bạn.
Đây chính là phần thưởng tiềm ẩn khi gắn bó với thế giới crypto.
Tôi tiếp tục chia sẻ những suy nghĩ và quan điểm của Navarre với mọi người. Cốt lõi của những suy nghĩ trong đó là Navarre không phủ nhận việc kiếm tiền. Trên thực tế, cốt lõi triết lý của ông là dạy mọi người cách đối phó với sự bất định của xác suất, bao gồm cả việc kiếm tiền mà không cần dựa vào may mắn. Ví dụ, dòng tweet nổi tiếng được ghim của Navarre, "Làm thế nào để giàu có (mà không cần may mắn)", là một ví dụ điển hình.
Chủ đề là làm thế nào một người bình thường có thể dần trở nên giàu có trong thời đại internet thông qua tích lũy dài hạn và tận dụng đòn bẩy. Điều tôi muốn chia sẻ tiếp theo là một nguyên mẫu mà tôi hiện đang xây dựng: hệ thống giao dịch Vibe, nghiên cứu cách một cá nhân xuất chúng có thể kiếm tiền trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo.
Thông điệp cốt lõi của nó không phải là dạy bạn "cách mua đồng tiền điện tử có giá trị gấp 100 lần tiếp theo", mà là: ngay cả khi bạn không phù hợp hoặc không giỏi giao dịch, bạn vẫn có thể tận dụng trí tuệ nhân tạo trong kỷ nguyên AI để trở thành một nhà giao dịch có phương pháp, kiểm soát rủi ro và cảm nhận nhịp điệu, kiếm tiền mà không cần dựa vào may mắn.
II. Giao dịch Vibe là gì: Từ thương nhân tài chính đến nhà thiết kế hệ thống
Trong bối cảnh đó, một phương thức làm việc mới bắt đầu hình thành, mà tôi gọi là Giao dịch dựa trên cảm nhận (Vibe Trading).
Trước tiên, hãy làm rõ những gì nó không phải: Giao dịch theo cảm xúc không phải là "liều lĩnh đầu tư dựa trên cảm xúc" hay "đặt cược vào một tín hiệu duy nhất để thắng hoặc thua", cũng không phải chỉ đơn giản là đóng gói lại câu "Tôi cảm thấy hôm nay mình sẽ đầu tư hết tiền" thành một thuật ngữ mới hấp dẫn hơn.
Nó giống như phiên bản đối trọng của Vibe Coding trong thế giới giao dịch: cho phép một người bình thường không có bối cảnh kỹ thuật, một đội ngũ phân tích định lượng, hoặc thậm chí là người có tính cách không phù hợp với giao dịch, xây dựng một hệ thống giao dịch cơ bản chỉ trong vài phút bằng ngôn ngữ mà họ hiểu.
Ý tưởng thực sự đằng sau đó là một sự thay đổi trong tư duy: ủy thác một phần đầu tư cho trí tuệ nhân tạo (AI), mà chúng tôi gọi là: Quyền sở hữu siêu cấp (Meta-ownership).
Trước đây, hầu hết mọi người tham gia nhân vật với vai trò "người điều hành":
- Khi thị trường biến động, phản ứng đầu tiên của bạn thường là "Mình nên mua hay nên bán?"
- Mỗi ngày bạn phải đối mặt với vô số lựa chọn, và mỗi lựa chọn đều gắn liền với tâm lý, sự mệt mỏi và nỗi sợ bỏ lỡ điều gì đó.
Vibe Trading muốn dần dần đưa bạn ra khỏi nhân vật này và tiến gần hơn đến một nhân vật khác: người thiết kế hệ thống giao dịch.
Nói cách khác, người giao dịch của tương lai sẽ không phải là người liên tục phải vật lộn để đưa ra quyết định trước những biến động giá cả, mà là người ghi lại quan điểm, giới hạn rủi ro và nhịp điệu giao dịch của mình, rồi để các tác nhân AI làm phần việc còn lại.
Tóm lại, bằng những từ ngữ đơn giản hơn:
Giao dịch dựa trên cảm nhận (Vibe Trading) = Sử dụng cảm nhận của bạn (thế giới quan + nhịp điệu), cùng với việc phân bổ vốn và các quy tắc quản lý rủi ro, và tận dụng trí tuệ nhân tạo (AI), để biến "trực giác" thành một hệ thống có thể được thực thi lặp đi lặp lại.
Nó có cấu trúc ba lớp:
- Phong cách của bạn:
- Cách bạn ứng xử rủi ro, xu ứng xử thị trường, mức giảm giá trị tài sản bạn có thể chấp nhận và khung thời gian bạn sẵn sàng sử dụng để tương tác với thị trường – tất cả những điều này tạo nên "thế giới quan" của hệ thống bạn.
- Khung pháp lý về tài trợ và kiểm soát rủi ro
Ví dụ, đề xuất sau đây từ StarChild (@StarchildOnX), được một người bạn người giao dịch kỳ cựu giới thiệu, giải quyết vấn đề về Vibe: Hãy giúp tôi xây dựng một hệ thống giao dịch Vibe phù hợp cho giao dịch dài hạn, nhưng cũng nắm bắt được các cơ hội ngắn hạn có độ chắc chắn cao. Dưới đây là các đề xuất được đưa ra.
- 70% sẽ được giữ làm vị thế giữ cốt lõi (BTC/ETH + một vài tài sản chất lượng cao) trong vòng 1-3 năm.
- 20% thời gian được dành cho giao dịch swing trading (xu hướng + sự cộng hưởng cơ bản) kéo dài từ 2 đến 8 tuần.
- 10% các giao dịch là giao dịch chiến thuật (dựa trên sự kiện/tín hiệu đột phá) kéo dài từ 1 đến 14 ngày.
Ngoài ra, mỗi lớp có các mức cắt lỗ, giới hạn vị thế và tần suất đánh giá khác nhau. Xem sơ đồ để biết thêm chi tiết.
Hãy hình thành thói quen sử dụng các plugin hỗ trợ, thực thi và đánh giá bằng trí tuệ nhân tạo:
Nói cách khác, trí tuệ nhân tạo (AI) và các công cụ có thể giúp bạn theo dõi thị trường, làm sạch dữ liệu, gửi cảnh báo và ghi lại mọi giao dịch. Nếu bạn không thích giao dịch nhưng lại mệt mỏi với việc theo dõi thị trường, AI có thể giúp bạn tuân thủ các quy tắc giao dịch. Tất cả phụ thuộc vào việc bạn có hình thành thói quen sử dụng AI một cách hiệu quả hay không.
Khi bạn có hệ thống riêng, giao dịch có cơ hội chuyển mình từ một trò chơi thú vị tức thời, một trò chơi trong sòng bạc, thành một thứ có thể sinh lời lâu dài.
III. Tận dụng lợi thế trong kỷ nguyên AI: Hãy để chuyên viên làm việc suốt đêm, bạn tự bảo vệ mình.
Đến đây, tôi thực chất đã trả lời được một nửa câu hỏi của Naval:
Bạn đã thay thế việc theo dõi thị trường và tâm lý bằng một hệ thống;
Một cấu trúc tính lãi kép đã được sử dụng để thay thế hình thức đánh bạc hoàn toàn dựa vào may rủi.
Tuy nhiên, sau năm 2025, vẫn có một thực tế không thể bỏ qua: ngay cả với giao dịch dài hạn, các cơ hội giao dịch ngắn hạn vẫn sẽ xuất hiện trong dòng chảy thông tin và tin tức liên tục.
Chỉ có hệ thống thôi là chưa đủ. Phải thừa nhận rằng con người không còn khả năng theo kịp tất cả thông tin chỉ với một đôi mắt và một bộ não.
Nếu bạn muốn giao dịch "nghiêm túc" trên thị trường hiện nay, có lẽ bạn cần thực hiện đồng thời những điều sau:
- Xem hàng trăm biểu đồ nến thời gian thực
- Giám sát nhiều dữ liệu trên Chuỗi và dữ liệu sàn giao dịch .
- Lướt qua các kênh Telegram và X để không bỏ lỡ tin nhắn nào.
- Theo dõi một số Chuỗi tài trợ chính thống và ví tiền của một số nhà đầu tư lớn.
- So sánh giá cả và độ sâu trên nhiều sàn giao dịch khác nhau.
- Đối mặt với thực tế cuộc sống trong khi phải vật lộn với những biến động tâm lý của chính mình.
Thành thật mà nói, đây không còn là vấn đề mà người bình thường có thể giải quyết bằng cách "thức thêm hai tiếng vào ban đêm" nữa.
Hầu hết mọi người cuối cùng đều phải dùng đến phương pháp "đánh cược vào vận may":
Hoặc là hãy làm theo tâm lý, hoặc là hoàn toàn bỏ cuộc. Ở mức độ này, tôi hiểu "đòn bẩy" của Navarre như sau:
- Trước đây, trong thời đại internet, mã lập trình và phương tiện truyền thông là những công cụ then chốt;
- Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo hiện nay, "AI Agent" đang bắt đầu trở thành một hình thức đòn bẩy mới.
Bạn không thể tự mình xử lý tất cả thông tin nữa, nhưng bạn có thể có cả một nhóm "trợ lý nhỏ" giúp bạn không bị mệt mỏi hay khó chịu.
Cách tiếp cận của tôi rất đơn giản:
- Sử dụng ChatGPT và Gemini để phân tích chiến lược, ghi chép tài liệu và sắp xếp nhật ký giao dịch.
- Tôi cũng có thể thử thêm một "trợ lý điều hành thường trực" vào nền tảng giao dịch. Tôi vẫn khuyên dùng Starchild, một trợ lý giao dịch AI được tích hợp vào WOOFi Pro.
Tôi vẫn đang khám phá những công dụng nâng cao của nó, nhưng hiện tại, những việc nó làm cho tôi thực sự khá "thường ngày":
- Giúp tôi phân tích thị trường không có nghĩa là mù quáng sao chép lệnh; mà là chuẩn bị trước các mức giá quan trọng, phạm vi giao dịch và dữ liệu quan trọng.
- Hãy theo dõi sự điều chỉnh giảm giá giúp tôi. Khi danh mục đầu tư chạm đến các đường cảnh báo mà tôi đã ghi chú, hãy nhắc tôi giảm bớt vị thế thay vì viện cớ.
- Hãy giữ nguyên "phiên bản điềm tĩnh" của tôi, và sử dụng dữ liệu và các quy tắc để kéo tôi lại khi tôi có ý định gia tăng thu mua một cách bốc đồng.
Từ đây trở đi, chúng ta hãy đi vào chi tiết hơn. Các khái niệm đã được thảo luận ở trên; giờ hãy xem xét các bước thực hành. Bạn có thể thử quy trình Giao dịch Vibe bằng Starchild trong WOOFi Pro 2.0. Điểm khởi đầu của nó thể hiện hoàn hảo ý nghĩa của từ "vibe": bạn chỉ cần bắt đầu với một trực giác mơ hồ.
Bước 1: Bắt đầu với trực giác và ý định
Bạn có thể nghĩ rằng việc giảm giá gần đây ($ETH) là hơi quá mức.
Có lẽ bạn có cảm giác mơ hồ rằng BTC sắp chọn một hướng đi trong một phạm vi nhất định.
Tôi chỉ muốn "thực hiện một vài giao dịch chắc chắn sinh lời ở phía bên phải trong quý này".
Trước đây, bạn hoặc sẽ giữ kín cảm giác này hoặc đặt lệnh một cách bốc đồng.
Trong quy trình Giao dịch Vibe, bạn chỉ cần nói câu này với AI, hoặc nhập nó vào ô nhập liệu, và nó sẽ "nhận" được ý định của bạn.
Bước 2: Kiểm chứng trực giác của bạn bằng dữ liệu và góc nhìn toàn cầu.
Tiếp theo, chúng ta chuyển sang một bước mà trước đây hầu như không thể thực hiện được đối với nhà đầu tư bán lẻ: sử dụng hệ thống để tự động điền vào các thông tin còn thiếu. AI & Starchild sẽ:
- Tin tức liên quan và bối cảnh kinh tế tổng quan
- Dữ liệu Chuỗi và dòng tiền
- Tâm lý thị trường và sự biến động
- Cấu trúc kỹ thuật và các mức giá quan trọng của các loại tiền điện tử liên quan
Mang tất cả đến với bạn và giúp bạn biến chút "cảm nhận" nhỏ nhoi đó thành một bức tranh ba chiều.
Bạn không còn "bị chi phối bởi tâm lý" nữa, mà thay vào đó, bạn nhìn nhận mọi việc như sau:
Cảm giác này có dữ liệu nào để chứng minh không, hay nó phản ánh một câu chuyện lớn hơn?
Bước 3: Biến "ý tưởng" của bạn thành "kế hoạch".
Đây là điểm khác biệt quan trọng nhất giữa Vibe Trading và các bàn chơi game.
Hệ thống sẽ phân tích câu nói của bạn "Tôi nghĩ chúng ta có thể long" thành một giải pháp có cấu trúc, ví dụ:
- Khoảng giá tham khảo được đề xuất (thay vì một điểm cụ thể)
- Giá mục tiêu hợp lý và logic chốt lời theo từng giai đoạn.
- Mức cắt lỗ và quy mô vị thế phù hợp với quy mô vị thế thế tổng thể của bạn.
- Nếu thị trường diễn biến sai hướng, những tín hiệu nào cho thấy đã đến lúc nên thoát khỏi thị trường?
Về lâu dài, tôi nghĩ người dùng sẽ tự nhận ra một điều:
Bản chất của giao dịch không phải là một quyết định mù quáng, mà là một kế hoạch logic và có giới hạn.
Theo lời Navarre, những điều này chỉ là một dạng đòn bẩy: bạn ghi lại kiến thức, thế giới quan và quy tắc cụ thể của mình vào đó, và để một hệ thống không bao giờ mệt mỏi hay sợ bỏ lỡ cơ hội giúp bạn thực hiện liên tục.
Tôi không muốn tiếp tục thua lỗ trên thị trường, âm thầm nhận lấy bài học từ nó, và giả vờ như không có gì cải thiện. Tôi nên bắt đầu từ những nguyên tắc cơ bản; nếu sự hỗ trợ của AI thực sự hiệu quả, thì tôi sẽ điều chỉnh. Hệ thống kiếm tiền trong bài viết này về những cá nhân xuất chúng vẫn cần được hoàn thiện, và tôi sẽ tiếp tục chia sẻ kinh nghiệm trong tương lai với mọi người.
Hẹn gặp lại anh trên vũ trụ, chàng cao bồi…
Tất cả những cá nhân xuất chúng xuất thân từ lĩnh vực tiền điện tử… Chúc mừng!
