Monero đang cố gắng phục hồi ngược xu hướng, với xu hướng hàng ngày XMR : Sự phục hồi ngược xu hướng bên trong cấu trúc giảm giá khi thị trường tiền điện tử nói chung vẫn đang trong tình trạng cực kỳ lo sợ và ưu tiên các đồng tiền chính hơn các altcoin.
Bản tóm tắt
Cấu trúc hàng ngày (D1): Xu hướng vẫn giảm, bật lên từ mức hỗ trợ
Trên biểu đồ ngày, XMR đóng cửa ở mức gần 118,7 , cao hơn một chút so với điểm xoay chiều hàng ngày ở mức 116,23 . Giá hiện đang nằm dưới các cụm đường EMA 20, 50 và 200 , và sự sắp xếp này tiếp tục duy trì xu hướng giảm giá dựa trên các yếu tố vĩ mô.
EMA (D1)
– EMA20: 130,53
– EMA50: 143,65
– EMA200: 154,49
XMR đang giao dịch thấp hơn đáng kể so với cả ba đường EMA . Xu hướng ngắn hạn (EMA 20) nằm dưới xu hướng Trung bình và dài hạn (EMA 50 và 200), và giá thậm chí còn thấp hơn nữa so với toàn bộ nhóm đường này. Đây là hành vi điển hình của thị trường gấu: các đợt tăng giá về mặt thống kê có nhiều khả năng bị bán tháo cho đến khi giá ít nhất có thể vượt qua đường EMA 20 ngày và giữ vững trên mức đó.
RSI (D1)
– RSI14: 38,32
Chỉ số RSI đang dưới 40, cho thấy thị trường yếu nhưng chưa quá bán . Phe bán vẫn đang kiểm soát thị trường nói chung, nhưng chỉ số này chưa đến mức Sự từ bỏ . Vẫn còn dư địa giảm thêm một Bit hoặc bật tăng trở lại, phù hợp với ý tưởng về một đợt tăng giá ngược xu hướng trong xu hướng giảm hơn là một cú chạm đáy đột ngột.
MACD (D1)
– Đường MACD: -9.66
– Tín hiệu: -8.97
– Biểu đồ tần số: -0,69
Chỉ báo MACD vẫn nằm trong vùng âm với đường tín hiệu nằm dưới đường tín hiệu và biểu đồ histogram hơi âm. Đà giảm vẫn còn hiện diện, nhưng biểu đồ histogram tương đối nhỏ, cho thấy đợt giảm giá có thể đang mất dần cường độ . Điều này phù hợp với việc thị trường tạm dừng sau đợt bán tháo, chưa thực sự đảo chiều một cách thuyết phục.
Dải Bollinger (D1)
– Dải tần trung: 133.1
– Dải trên: 173,11
– Dải tần thấp hơn: 93.1
Mức giá quanh 118,7 đang giao dịch ở nửa dưới của dải giá , thấp hơn nhiều so với đường giữa ở mức 133,1. Vị trí này vẫn phản ánh một xu hướng giảm . Dải giá dưới ở mức 93,1 đánh dấu rủi ro cực điểm nếu đợt bán tháo tiền điện tử trên diện rộng tăng tốc, trong khi dải giá giữa gần như trùng với mục tiêu đảo chiều trung bình nghiêm trọng đầu tiên nếu người mua giành lại quyền kiểm soát.
ATR (D1)
– ATR14: 10.34
Biến động hàng ngày khá đáng kể nhưng không quá cực đoan: biên độ dao động điển hình hàng ngày khoảng 10 đô la trên một tài sản có giá trị 118 đô la. Biên độ này đủ lớn cho những biến động mạnh trong ngày, nhưng không giống như một giai đoạn hoảng loạn. Điều này củng cố quan điểm về một xu hướng giảm giá âm ỉ với những đợt phục hồi mạnh mẽ không thường xuyên, thay vì một sự sụp đổ thẳng đứng.
Mức xoay trục hàng ngày (D1)
– Điểm xoay (PP): 116,23
– Điện trở R1: 122,07
– Hỗ trợ S1: 112.87
Giá hiện đang ở mức ngay trên điểm xoay hàng ngày ở 116,23, nghiêng về nửa trên của phạm vi giao dịch trong ngày . Điều đó cho thấy người mua đã có một số tiến triển trong ngày, nhưng họ chưa phá vỡ được ngưỡng kháng cự quan trọng đầu tiên ở 122,07. Một động thái giảm xuống dưới 116,23 sẽ làm nghiêng cán cân trở lại về phía người bán, trong khi một cú đẩy giá lên trên 122,07 sẽ mở ra cơ hội cho một đợt mua bù bán khống mạnh mẽ hơn hướng tới vùng Bollinger giữa.
Diễn biến khung thời gian 1H: XMR bật tăng ngược xu hướng giảm trong ngày.
Biểu đồ 1 giờ cho thấy rõ hơn diễn biến hiện tại. Biểu đồ giờ được đánh dấu là trung lập , điều này hợp lý: xu hướng đang cố gắng thay đổi, nhưng chưa hoàn toàn đảo chiều.
EMA (H1)
– EMA20: 115,86
– EMA50: 118,31
– EMA200: 122,02
Trên khung thời gian H1, giá ở mức 118.7 nằm trên đường EMA 20 và 50 nhưng vẫn dưới đường EMA 200. Trong ngắn hạn, người mua đã giành quyền kiểm soát từ mức đáy, nhưng chỉ báo xu hướng trong ngày lớn hơn (EMA 200) vẫn đang đóng vai trò kháng cự. Đây là hành động ngược xu hướng điển hình: các lệnh mua theo đà tăng đang hoạt động trên các khung thời gian thấp hơn, nhưng chúng vẫn đang gặp phải ngưỡng kháng cự trên khung thời gian cao hơn.
RSI (H1)
– RSI14: 56,78
Chỉ số RSI theo giờ, ngay trên mức 50, cho thấy động lượng tăng giá vừa phải . Người mua đang đẩy giá lên, nhưng chỉ số này vẫn chưa quá hưng phấn hay quá mua. Điều đó tạo dư địa cho sự tiếp tục tăng giá trong ngắn hạn, đặc biệt nếu giá có thể vượt qua đường EMA 200 trên khung thời gian 1 giờ quanh mức 122.
MACD (H1)
– Đường MACD: -1.71
– Tín hiệu: -2.00
– Biểu đồ tần số: 0,29
Chỉ báo MACD vẫn nằm dưới mức 0 nhưng đường chỉ báo đã vượt lên trên tín hiệu với biểu đồ hình cột tích cực. Đà tăng giảm đã chuyển sang tăng ngắn hạn , tuy nhiên việc cả hai đường chỉ báo vẫn âm cho thấy đây là một đợt tăng giá trong giai đoạn giảm giá rộng hơn , chứ không phải là một xu hướng đã được thiết lập lại hoàn toàn.
Dải Bollinger (H1)
– Dải tần giữa: 116,28
– Dải trên: 124,46
– Dải tần thấp hơn: 108.1
Giá hiện đang nằm hơi cao hơn dải giữa , đang tiến dần về phía dải trên ở mức 124,46. Điều này có lợi cho phe mua trong ngày: xu hướng dễ xảy ra nhất trong Short là tăng, nhưng đường viền dải trên nằm gần vùng EMA 200 trên khung 1 giờ, có nghĩa là khả năng tăng giá sẽ gặp lực bán quanh mức 122-124 trừ khi diễn biến giá hàng ngày được cải thiện.
ATR (H1)
– ATR14: 3.77
Chỉ số ATR theo giờ quanh mức 3.8 cho thấy thị trường khá sôi động: biến động 3-4 đô la trong ngày là điều bình thường ở đây. Mức độ nhiễu động này đủ để loại bỏ Weak Hands quanh các mức như pivot hoặc R1 mà không làm thay đổi bức tranh tổng thể.
Mức xoay trục (H1)
– Điểm xoay (PP): 117,4
– Điện trở R1: 120,9
– Hỗ trợ S1: 115.2
Giá đang dao động trên mức pivot giờ ở 117.4 , nghiêng nhẹ về xu hướng tăng trong ngày. Mức kháng cự đầu tiên nằm gần 120.9, ngay dưới đường EMA 200 khung giờ 1 và bên trong vùng kháng cự trên của khung giờ. Nếu XMR có thể giữ vững trên mức 117.4 và vượt qua 120.9, đà tăng có thể tiếp tục. Nếu mất mức 117.4 một cách dứt khoát, đà tăng trong ngày sẽ bắt đầu mất đi tính thuyết phục.
Quan điểm giao dịch 15 phút: Tình trạng mua quá mức ngắn hạn bên trong đợt bật tăng.
Biểu đồ 15 phút xác nhận sự phục hồi nhưng cho thấy nó đang bị kéo dài.
EMA (M15)
– EMA20: 114,02
– EMA50: 114,5
– EMA200: 118,12
Trên khung thời gian vi mô, giá ở mức 118,7 cao hơn hẳn so với đường EMA 20 và 50 , và vừa vượt qua đường EMA 200 ở mức 118,12. Xu hướng ngắn hạn đang tăng mạnh, và đây là nơi mà các nhà đầu tư cuối thường đuổi theo. Điều này tích cực cho phe mua trong ngắn hạn, nhưng cũng là điểm mà các đợt tăng giá ngược xu hướng thường bắt đầu hạ nhiệt hoặc dao động.
RSI (M15)
– RSI14: 71,14
Chỉ số RSI trên 70 trên khung thời gian 15 phút cho thấy thị trường đã quá mua . Điều đó không có nghĩa là giá phải đảo chiều ngay lập tức, nhưng nó có nghĩa là đà tăng dễ dàng từ đợt này có lẽ đã qua. Từ đây, thông thường bạn sẽ kỳ vọng vào một đợt điều chỉnh hoặc giảm giá trước khi có bất kỳ đợt tăng giá bền vững nào tiếp theo.
MACD (M15)
– Đường MACD: 0,71
– Tín hiệu: 0.11
– Biểu đồ tần số: 0,60
Chỉ báo MACD đang tích cực với đường kẻ nằm trên tín hiệu và biểu đồ histogram dương mạnh. Động lượng ngắn hạn rõ ràng là tăng giá , điều này phù hợp với chỉ báo RSI quá mua: đây là một đợt tăng mạnh nhưng có thể đã suy yếu. Thông thường, sự kết hợp này dẫn đến những đợt tăng đột biến ngắn nhưng mạnh, sau đó là sự điều chỉnh về mức trung bình trên khung thời gian này.
Dải Bollinger (M15)
– Dải tần trung bình: 113,61
– Dải trên: 116,71
– Dải tần thấp hơn: 110,52
Ở mức 118,7 , giá đang giao dịch trên dải trên của biểu đồ 15 phút. Đó là dấu hiệu điển hình của sự tăng quá mức trong ngắn hạn. Các chuyển động ra ngoài dải có thể tiếp tục xa hơn một Bit trong các đợt tăng giá mạnh, nhưng về mặt thống kê, chúng có xu hướng quay trở lại dải giữa (khoảng 113-114) một khi áp lực mua tức thời giảm xuống.
ATR (M15)
– ATR14: 2.06
Chỉ báo ATR 15 phút gần mức 2 cho thấy những biến động vài đô la theo cả hai hướng trong một khoảng thời gian Short là hoàn toàn bình thường ở đây. Bất kỳ ai giao dịch với điểm dừng lỗ quá sát các mức hỗ trợ/kháng cự cục bộ nên chuẩn bị tinh thần cho việc bị thua lỗ nặng.
Các mức xoay trục (M15)
– Điểm xoay (PP): 117,77
– Điện trở R1: 120,53
– Hỗ trợ S1: 115,93
Giá hiện đang ở trên mức pivot 15 phút tại 117,77 và nằm giữa mức đó và mức kháng cự đầu tiên ở 120,53. Cấu trúc vi mô hiện tại cho thấy xu hướng tăng, nhưng với chỉ báo RSI và dải Bands đang mở rộng, rủi ro điều chỉnh giảm về 117,77 hoặc thậm chí 115,93 sẽ tăng lên nếu người mua do dự gần mức 120-121.
Cách các mốc thời gian khớp với nhau
Thông điệp xuyên suốt các mốc thời gian có phần hỗn hợp nhưng vẫn mạch lạc :
– Biểu đồ ngày: xu hướng giảm rõ rệt, giá nằm dưới tất cả các đường EMA chính, RSI dưới 40, MACD âm, giao dịch ở nửa dưới của đường bao Bollinger.
– Khung 1H: Giá bật lên theo xu hướng trung lập đến tăng, vượt qua các đường EMA Short , tín hiệu MACD cắt nhau tích cực, chỉ số RSI ở mức giữa 50, nhưng vẫn nằm dưới đường EMA 200.
– 15 phút: đợt tăng giá mạnh trong ngắn hạn, chỉ số RSI vượt ngưỡng mua, giá nằm ngoài dải Bollinger trên.
Nói một cách đơn giản, đây là đợt tăng giá trong thị trường gấu cho đến khi có bằng chứng ngược lại .
Các kịch bản cho XMR
Xu hướng chính: Giảm giá (xu hướng hàng ngày)
Lực chi phối vẫn là xu hướng giảm hàng ngày , được hỗ trợ bởi các điều kiện rủi ro vĩ mô và tâm lý sợ hãi cực độ.
Kịch bản giảm giá
Trong xu hướng giảm giá, đợt phục hồi hiện tại chững lại ở vùng 120–124 , nơi tập trung vùng R1 trên khung 1H (120.9), đường EMA 200 trên khung 1H (122.02) và vùng dải Bollinger trên trên khung 1H (~124). Sau đó, giá ở các khung thời gian thấp hơn bị đảo chiều do quá mua, đẩy giá trở lại dưới điểm xoay trên khung 1H ở mức 117.4 và điểm xoay trên khung ngày ở mức 116.23.
Một khi giá quay trở lại dưới các điểm xoay đó, áp lực bán có thể đẩy XMR xuống mức hỗ trợ S1 hàng ngày ở mức 112,87 . Nếu thị trường chung tiếp tục suy yếu, điểm tham chiếu cấu trúc tiếp theo là dải Bollinger hàng ngày phía dưới gần mức 93 như một điểm mở rộng rủi ro đuôi trong một xu hướng giảm kéo dài.
Kịch bản giảm giá này sẽ bị vô hiệu hóa nếu XMR có thể lấy lại và giữ vững trên đường EMA20 hàng ngày quanh mức 130.5 khi đóng cửa hàng ngày, lý tưởng nhất là kèm theo sự tăng trở lại trên chỉ số RSI vượt qua mức 50 và chỉ báo MACD đi ngang gần mức 0. Điều đó sẽ báo hiệu rằng xu hướng giảm đang mất dần sức mạnh và thị trường đang chuyển sang ít nhất là một phạm vi rộng hơn, nếu không phải là một xu hướng tăng mới.
Kịch bản tăng giá cho XMR
Đối với kịch bản tăng giá, sức mạnh ngắn hạn hiện tại cần phải chuyển hóa thành điều gì đó hơn là chỉ việc mua bù lệnh Short khống. Đầu tiên, phe mua muốn thấy cấu trúc khung thời gian 1H đảo chiều mạnh mẽ: giữ vững trên mức 117.4 khi điều chỉnh giảm, phá vỡ và củng cố trên mức 120.9 , và sau đó vượt qua đường EMA 200 trên khung thời gian 1H ở mức 122.02 . Điều đó sẽ mở ra không gian cho một đợt tăng giá hướng tới vùng giữa Bollinger và EMA20 trên biểu đồ ngày quanh mức 130-133 .
Từ đó, thử thách thực sự mới bắt đầu. Một chuỗi đóng cửa hàng ngày duy trì trên mức 130-133, kết hợp với chỉ số RSI hàng ngày tăng lên mức giữa 50 và chỉ báo MACD uốn cong lên phía đường số 0, sẽ biến đợt tăng giá tạm thời này thành một nỗ lực thay đổi xu hướng đáng tin cậy . Trong môi trường đó, đường EMA 50 ngày gần mức 143-144 trở thành điểm tăng giá tiềm năng tiếp theo theo thời gian.
Kịch bản tăng giá này sẽ sụp đổ nếu giá mất đi các mức hỗ trợ cục bộ đang được hình thành: một đợt giảm rõ rệt xuống dưới 117.4 (điểm xoay 1H) và sau đó là 116.23 (điểm xoay hàng ngày), đặc biệt nếu đi kèm với chỉ số RSI hàng giờ giảm xuống dưới 45 và một tín hiệu MACD cắt xuống phía dưới. Điều đó sẽ cho thấy sự bật lên đã bị từ chối và phe gấu đang giành lại quyền kiểm soát.
Định vị, rủi ro và sự không chắc chắn
Hiện tại, thị trường đang thể hiện một sự căng thẳng kinh điển : biểu đồ ngày cho thấy xu hướng giảm và các đợt tăng giá nên được bán ra, trong khi biểu đồ trong ngày cho thấy các lệnh bán đang bị ép và việc vào lệnh muộn tiềm ẩn rủi ro. Nỗi sợ hãi tột độ và bối cảnh BTC ngày càng chiếm ưu thế càng làm trầm trọng thêm điều đó: khẩu vị rủi ro đối với các đồng tiền điện tử bảo mật như Monero thường thấp khi thị trường đang tập trung vào BTC và các loại tiền điện tử ổn định khác.
Đối với các nhà giao dịch theo xu hướng, điều quan trọng là phải tôn trọng khung thời gian giao dịch . Xu hướng hàng ngày vẫn đang giảm, vì vậy các chiến lược giao dịch theo xu hướng ngắn hạn thường nghiêng về phía giá giảm dần khi chạm đến các vùng kháng cự như 120–124 và, nếu đạt được, là 130–133. Mặt khác, các nhà giao dịch trong ngày sẽ thấy cơ hội ở vị thế mua hiện tại miễn là vùng 117–118 được giữ vững, nhưng họ đang giao dịch ngược xu hướng lớn hơn và cần phải nhanh chóng hơn trong việc quản lý rủi ro.
Biến động thị trường ở mức trung bình đến cao trên tất cả các khung thời gian (dựa trên chỉ số ATR), do đó việc xác định quy mô vị thế và điểm dừng lỗ trở nên quan trọng hơn bình thường. Điều kiện hiện tại có thể trừng phạt cả sự tự tin thái quá và sự do dự: các lệnh bán muộn có thể bị ép mua mạnh, và các lệnh mua muộn có thể bị mắc kẹt nếu xu hướng giảm trên khung thời gian cao hơn đột ngột tái diễn.
Tóm lại: XMR đang cố gắng phục hồi, nhưng điều đó diễn ra trong bối cảnh cấu trúc giảm giá vẫn còn nguyên vẹn và môi trường tiền điện tử vĩ mô thận trọng. Cho đến khi biểu đồ hàng ngày chứng minh điều ngược lại, bất kỳ sự tăng giá nào cũng chỉ là một đợt tăng giá trong xu hướng giảm và chỉ thực sự là một đợt Bull mới nếu nó có thể vượt qua và giữ vững trên các đường trung bình động quan trọng hàng ngày.
Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Phân tích này chỉ nhằm mục đích cung cấp thông tin và giáo dục, phản ánh quan điểm kỹ thuật về dữ liệu thị trường được cung cấp. Đây không phải là lời khuyên đầu tư, giao dịch hoặc tài chính, và không xem xét đến hoàn cảnh hoặc mục tiêu cá nhân của bạn. Thị trường biến động và khó dự đoán; luôn luôn tự nghiên cứu và quản lý rủi ro một cách độc lập.
