Thị trường gấu không sao cả. Vậy trước đây tôi đã làm thế nào để tận dụng được lợi thế của thị trường bò?
Sau khi trải qua hai chu kỳ thị trường tăng và giảm, tôi hiểu khá rõ về sự biến động theo chu kỳ này. Dưới đây là những bài học kinh nghiệm chính của tôi:
1. Mở rộng khung thời gian
Trước đây, trong thị trường bò, chúng ta thường quan sát sự thay đổi của các mô hình nến trên biểu đồ 1 giờ và 4 giờ; tuy nhiên, hiện nay khi thị trường gấu đã trở nên giảm giá. Do đó, trước tiên chúng ta có thể mở biểu đồ tuần và tìm mối tương quan giữa các đường trung bình động.
2. Tại sao biểu đồ hàng tuần lại quan trọng đến vậy?
Trước một chu kỳ lớn, những biến động nhỏ chỉ là những nhiễu loạn.
Lọc theo xu hướng: Biểu đồ hàng tuần có thể giúp bạn lọc bỏ những "động thái giả tạo" của các nhà đầu tư lớn đang loại bỏ những người chơi yếu thế.
Xác định điểm đáy: Dữ liệu lịch sử cho thấy khi giá chạm đường trung bình động 200 tuần (MA200) trên biểu đồ tuần, đó thường là điểm vào lệnh dài hạn tuyệt vời. Tuy nhiên, ngoài điều này, chúng ta cần một chiến lược chính xác hơn để thực hiện.
Những người đã trải qua hai chu kỳ thị trường tăng và giảm sẽ thấy rằng các mô hình chu kỳ chính là vũ khí mạnh mẽ nhất trong đầu tư.Trước đây, khi thị trường bò bắt đầu, giá thường sẽ tăng vượt lên trên các đường trung bình động ngắn hạn (MA25, MA32, MA35) trên biểu đồ tuần và tạo thành mức hỗ trợ hiệu quả trước khi bước vào xu hướng tăng.
Tình hình hiện tại là giá đã giảm hoàn toàn xuống dưới nhóm đường trung bình động ngắn hạn trên biểu đồ tuần, cho thấy cấu trúc xu hướng trung hạn vẫn chưa được phục hồi và không có các điều kiện kỹ thuật để "trực tiếp bắt đầu thị trường bò".
Trong những trường hợp này, trọng tâm của việc đánh giá phải được chuyển sang khung thời gian ngắn hơn, sử dụng trung bình động 3 ngày để tìm kiếm các mô hình cấu trúc có thể theo dõi được.
Chúng ta thấy rằng khung thời gian 3 ngày đã phá vỡ xuống dưới đường màu đỏ (SMA100), và giá hiện đang kẹt lại gần đường EMA200.
Tuy nhiên, cần lưu ý rằng, trong lịch sử, đường EMA200 chưa từng thể hiện sự hỗ trợ quán tính đáng kể – nói cách khác, giá chưa bao giờ hình thành mức hỗ trợ hiệu quả hoặc sự đảo chiều cấu trúc ở mức này.
Do đó, xét về mặt kỹ thuật, chỉ báo EMA200 này không có giá trị tham khảo đầy đủ, ít nhất là ở giai đoạn hiện tại:
Đây không phải là một vị thế phòng thủ quan trọng mà thị trường đã nhiều lần chứng minh trong quá khứ;
Nó cũng không thể được sử dụng làm cơ sở để đánh giá xem xu hướng giảm đã ngừng hay chưa, hoặc liệu phe mua và phe bán đã đảo chiều hay chưa;
Không nên coi nó như một hệ thống hỗ trợ có thể được lên kế hoạch trước.
Vì lý do này, chúng tôi sẽ tạm thời loại bỏ chỉ báo EMA200 3 ngày khỏi các đánh giá và suy diễn của mình, và thay vào đó tiếp tục tập trung vào:
Liệu diễn biến giá có cho thấy dấu hiệu chạm đáy hay không;
Liệu có dấu hiệu cho thấy các mức đáy cao hơn và các đường trung bình động đang hội tụ trở lại không?
Và liệu sau đó nó có thể lấy lại vị trí của mình trên mức trung bình động quan trọng có ý nghĩa lịch sử hay không.
Tóm lại: "Đường trung bình động mà không có động lượng thì không có giá trị trong việc đánh giá."
Chúng ta hãy xem lại biểu đồ hàng ngày.
Trong lịch sử, đường trung bình động 300 ngày (đường màu xanh lá cây) trên biểu đồ ngày là một mức hỗ trợ tương đối hiệu quả, với giá lần tìm thấy điểm hỗ trợ ở mức này và sau đó tiếp tục xu hướng giảm.
Tuy nhiên, xét từ cấu trúc hiện tại:
Giá đã phá vỡ rõ ràng đường trung bình động 300 ngày (MA), khiến mức hỗ trợ trở nên không hiệu quả.
Trong khi đó, các đường trung bình động ngắn hạn trên biểu đồ ngày (như MA5, MA10 và MA20) đã chuyển hướng xuống, gây áp lực giảm giá.
Điều này cho thấy cấu trúc biểu đồ hàng ngày vẫn bị chi phối bên short và chưa có sự điều chỉnh xu hướng nào hoàn tất.
Chúng ta có thể suy ra điều này từ những điều sau:
Dựa trên các vị trí lịch sử trước đây, vị trí hiện tại của chúng ta ước chừng nằm ở điểm này.
Nhưng hiện tại chúng ta không thể xác định chính xác vị trí nào, vì vậy hãy so sánh RSI và AO. 
Từ đường trung bình động ba ngày, ta có thể thấy rằng miễn là chỉ số RSI tăng trở lại trên 50, chỉ số AO sẽ chuyển từ âm sang dương, và sau đó RSI và AO sẽ phân kỳ. 
Dựa trên tất cả các thông tin trên, chúng ta có thể đưa ra các giả định và logic chiến lược sau :I. Các giả định cốt lõi
Các đường trung bình động ngắn hạn trên biểu đồ ngày đóng vai trò như bộ lọc xu hướng.
Chỉ khi giá vượt lên trên đường trung bình động ngắn hạn hàng ngày thì mới có dấu hiệu đảo chiều xu hướng.
Đường trung bình động này chỉ được sử dụng để xác định "liệu các điều kiện để bắt đầu bullish đã được đáp ứng hay chưa".
Hãy kiên nhẫn chờ đợi sự thay đổi cấu trúc biểu đồ hàng ngày.
Điều này bao gồm các đường trung bình động ngắn hạn đi ngang, vướng vào nhau, hoặc thậm chí bắt đầu hướng lên.
Trước đây, tất cả các đợt phục hồi đều được coi là những điều chỉnh mang tính cấu trúc, chứ không phải là sự đảo chiều xu hướng.
Chỉ báo RSI 3 ngày như một tín hiệu kích hoạt điểm vào lệnh.
Sự xuất hiện của tín hiệu phân kỳ tăng giá ở đáy cho thấy động lượng đang được cải thiện trước khi giá tăng.
Chỉ số RSI đã tăng lên và vượt qua đường trung bình 50 , xác nhận sự hình thành đà tăng giá.
II. Logic Chiến lược (Cộng hưởng Đa Điều kiện)
Dựa trên các giả định nêu trên, chiến lược gia nhập thị trường có thể được xác định rõ ràng như sau:
Giá ban đầu đã tăng trở lại trên đường trung bình động ngắn hạn trên biểu đồ ngày.
→ Lọc bỏ các xu hướng giảm giá bằng cách sử dụng các bề mặt cấu trúc.Chỉ báo RSI 3 ngày cho thấy sự phân kỳ tăng giá, và RSI đã vượt qua đường trung bình 50.
→ Đà tăng trưởng được khẳng định, chứ không chỉ đơn thuần là sự phục hồi.Sử dụng mức đáy trước đó làm mức cắt lỗ (đường trung bình động 3 ngày).
→ Do khung thời gian dài hơn, khoảng cách cắt lỗ tự nhiên cũng dài hơn;
→ Một khi cấu trúc bị hư hại, bạn phải cắt lỗ và rút khỏi thị trường vô điều kiện.III. Bản chất của giao dịch và nhận thức rủi ro
Đây sẽ là một vị thế đầu tư dài hạn trung và dài hạn .
Điểm cắt lỗ nằm khá xa, nhưng nó tương ứng với lợi nhuận tiềm năng ở mức xu hướng ;
Chỉ có thể thâm nhập thị trường thông qua "sự cộng hưởng đa điều kiện".
👉Tỷ lệ thắng và độ ổn định sẽ được cải thiện đáng kể .
Tuy nhiên, cần phải làm rõ rằng đây không phải là một giao dịch đảm bảo thành công, mà là một giao dịch có tỷ lệ rủi ro/lợi nhuận cực kỳ cao.
Miễn là tuân thủ nghiêm ngặt nguyên tắc cắt lỗ.
Khi xu hướng thực sự được nắm bắt...
Lợi nhuận từ một giao dịch duy nhất có thể đủ lớn để bù đắp chi phí cho lần lần thử và sai!
