Vào ngày 2 tháng 12, nhà phân tích thị trường độc lập Stockmoney Lizards cho biết Bitcoin đã bước vào quá trình chạm đáy trong phạm vi giá 15.500 – 18.000 USD hiện tại, trích dẫn từ Tích lũy Wyckoff.
Tích lũy Wyckoff là một thiết lập phân tích kỹ thuật cổ điển, được đặt theo tên của Richard Wyckoff, nhà tiên phong về phân tích kỹ thuật trong nửa đầu thế kỷ XX, người đã chia chu kỳ thị trường thành bốn giai đoạn riêng biệt.
Nhưng Wyckoff có phải là một mô hình đáng tin cậy, đặc biệt là để giao dịch tiền điện tử không? Hãy cùng tìm o.
Tích lũy Wyckoff là gì?
Tích lũy Wyckoff là một trong bốn giai đoạn được liệt kê trong lý thuyết chu kỳ thị trường Wyckoff, với ba giai đoạn còn lại là tăng giá, phân phối và giảm giá. Theo thuật ngữ thông thường, mỗi giai đoạn xác định thời điểm các thực thể lớn điều khiển hướng đi của thị trường.
Giai đoạn tích lũy phát triển một cách chính xác khi các túi lớn thúc đẩy việc mua và thúc đẩy nhu cầu.
Do sự quan tâm tăng lên, giá hình thành các đáy cao hơn trong khi có xu hướng cao hơn nữa. Khi làm như vậy, giá sẽ đẩy lên trên đường xu hướng trên của phạm vi giao dịch, chuyển sang giai đoạn tăng giá của chu kỳ Wyckoff.
Nói cách khác, một xu hướng tăng bền vững, như thể hiện trong sơ đồ bên dưới.
Các sự kiện và giai đoạn tích lũy
Trong giai đoạn tích lũy, những người chơi lớn chuẩn bị cho chiến lược tăng giá tiếp theo của họ bằng cách tích lũy tài sản trong một phạm vi giao dịch (TR) nhất định. Khi họ làm như vậy, tài sản được mua nhiều hơn tài sản được bán, dẫn đến nguồn cung có sẵn giảm xuống, do đó, giúp giá tăng lên trên TR.
Liên quan: Mô hình nến Doji là gì và cách giao dịch với nó?
Do đó, các nhà đầu tư nhỏ thực hiện chiến lược tích lũy Wyckoff phải xác định chính xác hướng và tốc độ di chuyển ra khỏi TR.
May mắn thay, họ có thể nhận được sự hỗ trợ từ sơ đồ tích lũy được theo dõi rộng rãi do Wyckoff tạo ra vào đầu những năm 1930, như minh họa bên dưới.
Giai đoạn A phản ánh sự cạn kiệt của xu hướng giảm trước đó. Nó bắt đầu với hỗ trợ sơ bộ (PS) — giai đoạn trong đó lực mua đáng kể bắt đầu cùng với khối lượng gia tăng — điều này cho thấy rằng xu hướng Thị trường gấu phổ biến sắp kết thúc.
Xu hướng giảm giảm dần sau khi giá giảm đến đỉnh điểm bán (SC) , thời điểm mà các nhà đầu tư chuyên nghiệp lớn bắt đầu hấp thụ áp lực bán của bên bán lẻ và các nhà giao dịch bắt đầu bù đắp các vị thế bán của họ.
Do đó, giá tăng mạnh trở lại mức phục hồi tự động (AR) , xác định ranh giới trên của phạm vi giao dịch Wyckoff. Sau đó, giá quay trở lại để kiểm tra các mức xung quanh SC, thậm chí đôi khi giảm xuống dưới mức này để kiểm tra mức hỗ trợ thứ cấp (ST) .
Thông thường có nhiều hơn một ST trong tích lũy Wyckoff, điều này dẫn giá vào lãnh thổ hợp nhất trong Giai đoạn B. Về mặt lý thuyết, điều đó có nghĩa là các nhà đầu tư tổ chức đã tích lũy tài sản để dự đoán một sự kiện tăng giá.
Do đó, sự phục hồi từ các mức SC-ST trong Giai đoạn B thường đi kèm với khối lượng giao dịch cao hơn. Ngược lại, các pullback từ các mức AR cho thấy khối lượng giảm dần, cho thấy Thanh khoản đang cạn kiệt khi di chuyển xuống. Nói cách khác, tài sản đã sẵn sàng cho Giai đoạn C .
Giai đoạn C bắt đầu với " thử nghiệm ", trong đó các nhà đầu tư lớn kiểm tra thị trường về khả năng bùng nổ nguồn cung. Nói cách khác, sự xuất hiện đột ngột của người bán có nguy cơ làm mất hiệu lực toàn bộ logic Wyckoff. Do đó, giá tăng một cách thận trọng trong thời gian thử nghiệm.
Giai đoạn thử nghiệm kết thúc khi giá phá vỡ trên mức AR , do đó cho thấy cái gọi là dấu hiệu sức mạnh (SOS) . Điều đó xảy ra sau một đợt điều chỉnh ngắn hạn khác hướng tới điểm hỗ trợ cuối cùng (LPS) .
Toàn bộ hành động giá này xảy ra trong Giai đoạn D của lý thuyết tích lũy Wyckoff, cho thấy sự thống trị của nhu cầu đối với nguồn cung. Do đó, các nhà phân tích truyền thống coi LPS là một nơi tuyệt vời để các nhà đầu tư và thương nhân tham gia thị trường.
Trong Giai đoạn E , tài sản hoàn toàn rời khỏi phạm vi giao dịch để bước vào giai đoạn tăng giá của chu kỳ thị trường Wyckoff.
Cách giao dịch tiền điện tử bằng tích lũy Wyckoff
Không phải tất cả các thiết lập tích lũy Wyckoff đều dẫn đến các đợt tăng giá lớn đối với thị trường tiền điện tử.
Chẳng hạn, giá của Bitcoin đã bước vào giai đoạn SOS của thiết lập tích lũy Wyckoff vào đầu tháng 3 năm 2020 khi nó được giao dịch với giá gần 9.000 đô la. Nhưng BTC/USD sau đó đã giảm xuống dưới 5.000 đô la vào giữa tháng 3, đánh mất các tín hiệu Wyckoff Thị trường bò sau cuộc khủng hoảng thị trường toàn cầu do COVID-19 gây ra.
Các nhà giao dịch có thể sử dụng chiến lược giới hạn phạm vi để kiếm lợi từ những biến động bên trong phạm vi giao dịch của tích lũy Wyckoff. Họ có thể làm như vậy bằng cách mở một vị thế mua khi bật lên từ phạm vi ST trong khi xem mức AR là mục tiêu tăng giá chính của họ.
Đồng thời, các nhà giao dịch có thể đặt mức dừng lỗ dưới mức ST để tránh thua lỗ sâu hơn trong trường hợp xảy ra đột phá giả.
Liên quan: Giao dịch ký quỹ so với Hợp đồng tương lai: Sự khác biệt là gì?
Mặt khác, các nhà giao dịch đang tìm cách đặt các vị thế mua tích cực có thể cần xác nhận thêm từ các chất xúc tác cơ bản liên quan đến tài sản tiền điện tử.
Chẳng hạn, thiết lập tích lũy Wyckoff của Bitcoin từ tháng 5 năm 2021 đến tháng 11 năm 2021 đã dẫn đến một đợt tăng giá từ khoảng 37.000 đô la lên mức cao nhất là 69.000 đô la (sau khi đột phá trong Giai đoạn E). Những lợi ích bùng nổ đi kèm với giai đoạn chính sách tiền tệ nới lỏng và việc áp dụng chính thống ngày càng tăng.
Tuy nhiên, các nhà giao dịch thận trọng có thể đợi thiết lập Wyckoff đạt đến Giai đoạn D. Họ có thể tham gia vào một vị thế mua sau khi giá vượt qua điểm SOS với khối lượng thuyết phục. Tất nhiên, bạn nên đặt mức cắt lỗ dưới mức SOS để thoát khỏi giao dịch với khoản lỗ nhỏ hơn nếu xu hướng đảo ngược.
Bài viết này không chứa lời khuyên hoặc khuyến nghị đầu tư. Mọi động thái đầu tư và giao dịch đều có rủi ro và độc giả nên tiến hành nghiên cứu của riêng mình khi đưa ra quyết định.
