Thị trường đang trong trạng thái phòng thủ và tâm lý chấp nhận rủi ro thấp, với giá Ethereum hiện đang dao động giữa một mô hình tích cực trên biểu đồ ngày và một cấu trúc suy yếu hơn trong ngày.
Biểu đồ hàng ngày ETH / USDT với EMA20, EMA50 và khối lượng giao dịch.loading=”lazy” />
Bản tóm tắt
Xu hướng hàng ngày: lạc quan thận trọng, nhưng dưới mức trần 200 ngày.
Trên khung thời gian hàng ngày (D1) , Ethereum đang giao dịch ở mức 3.221 đô la , cao hơn một chút so với các đường trung bình động Short và trung hạn nhưng vẫn thấp hơn đường xu hướng dài hạn.
Đường trung bình động (EMA 20/50/200)
– Đường trung bình động hàm mũ 20 ngày (EMA 20): 3.190,9 đô la
– Đường trung bình động 50 ngày (EMA 50): 3.167,2 đô la
– Đường trung bình động hàm mũ 200 (EMA 200): 3.297,2 đô la
Giá hiện đang nằm trên đường EMA 20 và 50 ngày, nhưng dưới đường EMA 200 ngày. Đây là một giai đoạn phục hồi điển hình: xu hướng ngắn hạn đã chuyển sang tích cực, nhưng xu hướng tăng dài hạn vẫn chưa được phục hồi hoàn toàn. Điều này thường có nghĩa là giá có thể tiếp tục bật lên, nhưng bạn không thể gọi đây là một đợt tăng Bull mạnh mẽ khi ETH vẫn bị kẹt ở mức dưới khoảng 3.300 đô la .
RSI (D1)
– Chỉ số RSI 14 (hàng ngày): 54,2
Chỉ báo RSI đang nằm ngay trên đường giữa. Đà tăng trưởng tích cực nhưng không quá hưng phấn; người mua đang chiếm ưu thế, nhưng vẫn còn nhiều dư địa theo cả hai hướng. Loại chỉ báo này thường phù hợp với giao dịch đi ngang hoặc tăng giá chậm hơn là một đợt tăng giá mạnh.
MACD (D1)
– Đường MACD: 62,93
– Đường tín hiệu: 54.81
– Biểu đồ tần số: 8,12 (dương)
Chỉ báo MACD đang nằm trên tín hiệu của nó với một biểu đồ hình cột nhỏ tích cực, củng cố ý tưởng về một giai đoạn tăng giá nhẹ. Xung lực đang đi lên, nhưng không bùng nổ, vì vậy hãy nghĩ đến sự phục hồi mang tính xây dựng, chứ không phải là một sự bứt phá mạnh mẽ. Tuy nhiên, nếu biểu đồ hình cột bắt đầu thu hẹp từ đây, nó sẽ cảnh báo rằng đợt tăng giá này đang mất đà khi chạm vào đường trung bình động 200 ngày phía trên.
Dải Bollinger (D1)
– Phân khúc tầm trung: 3.183,8 đô la
– Mức giá cao nhất: 3.404,7 đô la
– Mức giá thấp nhất: 2.963,0 đô la
– Giá: 3.221,6 đô la
ETH đang giao dịch ở mức cao hơn một chút so với dải giữa và nằm gọn trong phạm vi dao động. Độ biến động được kiểm soát và giá không bị kéo căng theo bất kỳ hướng nào. Điều này phù hợp với một thị trường hai chiều được kiểm soát, nơi các đợt giảm giá gần giữa dải có thể thu hút người mua, nhưng bạn vẫn chưa thấy một động thái mở rộng thực sự hướng tới dải trên ở mức khoảng 3.400 đô la .
ATR (D1)
– ATR 14 (hàng ngày): 109,8 đô la
Biến động hàng ngày quanh mức $110 đồng nghĩa với những dao động điển hình khoảng 3-4% từ ngày này sang ngày khác. Mức này khá cao nhưng không quá cực đoan đối với ETH . Việc xác định quy mô vị thế cần phải xem xét đến biên độ dao động này; việc đặt lệnh dừng lỗ quá sát giá hiện tại có khả năng bị kích hoạt nếu bạn giao dịch trên biểu đồ hàng ngày.
Mức xoay trục hàng ngày
– Điểm xoay (PP): 3.227,9 đô la
– Mức kháng cự 1 (R1): 3.278,2 USD
– Hỗ trợ 1 (S1): 3.171,3 USD
Giá giao ngay hiện đang giao dịch ngay dưới điểm xoay hàng ngày quanh mức 3.228 đô la . Đó là một lợi thế chiến thuật nhỏ cho người bán trong ngày, nhưng các mức quan trọng hơn là R1 và S1. Vùng giá 3.170-3.180 đô la là vùng đệm giảm giá đầu tiên, trong khi việc đẩy giá lên và giữ vững trên mức 3.280 đô la sẽ báo hiệu rằng người mua đang giành lại quyền kiểm soát hướng tới đường trung bình động 200 ngày ở mức gần 3.300 đô la .
Tóm lại trên D1: kịch bản chính là lạc quan thận trọng , nhưng bị chặn lại dưới đường EMA 200 ngày. Phe bò đang kiểm soát các chỉ số xu hướng ngắn hạn, nhưng họ vẫn cần lấy lại khoảng $3.300 để biến điều này thành một xu hướng tăng rõ ràng hơn thay vì chỉ là sự phục hồi trong cấu trúc đi ngang hoặc điều chỉnh rộng hơn.
Biểu đồ 1H: động lượng trong ngày yếu, có xu hướng điều chỉnh.
Biểu đồ theo giờ (H1) có phần trái ngược với biểu đồ theo ngày. Nó cho thấy sự điều chỉnh về mức trung bình ngắn hạn trái ngược với xu hướng tăng mạnh của biểu đồ theo ngày.
Đường trung bình động (EMA 20/50/200 H1)
– Giá: 3.221,8 đô la
– Đường trung bình động hàm mũ 20 ngày (EMA 20): 3.243,7 đô la
– Đường trung bình động hàm mũ 50 ngày (EMA 50): 3.274,5 đô la
– Đường trung bình động hàm mũ 200 (EMA 200): 3.259,9 đô la
Trên biểu đồ 1 giờ, ETH đang giao dịch dưới cả ba đường EMA quan trọng. Đó là cấu trúc xu hướng giảm ngắn hạn: các đợt tăng giá lên vùng $3,240–3,260 hiện là vùng bán, chứ không phải vùng mua, đối với các nhà giao dịch trong ngày. Cho đến khi giá có thể vượt lên trên đường EMA 200 giờ, hướng đi dễ dàng nhất trong thời gian rất Short là đi ngang hoặc giảm.
RSI (H1)
– Chỉ số RSI 14 (theo giờ): 36,9
Chỉ số RSI theo giờ yếu nhưng chưa đến mức suy giảm hoàn toàn. Nó phản ánh áp lực bán có kiểm soát. Phe gấu đang gây sức ép lên giá, nhưng chưa thấy sự hoảng loạn hay kiệt sức thường dẫn đến những đợt mua bù bán khống mạnh.
MACD (H1)
– Đường MACD: -26.7
– Đường tín hiệu: -26.24
– Biểu đồ tần số: -0,45 (hơi âm)
Chỉ báo MACD đang âm và hơi thấp hơn tín hiệu, phù hợp với giai đoạn hạ nhiệt sau đợt tăng mạnh trước đó. Người bán có lợi thế về động lượng trong ngày, nhưng biểu đồ histogram yếu cho thấy đây không phải là một đợt tăng giá mạnh, mà chỉ là sự giảm nhẹ trong một giai đoạn tích lũy lớn hơn.
Dải Bollinger (H1)
– Phân khúc tầm trung: 3.255,5 đô la
– Mức giá cao nhất: 3.381,3 đô la
– Mức giá thấp hơn: 3.129,8 đô la
– Giá: 3.221,8 đô la
Giá đang dao động dưới dải giữa, ở nửa dưới của phạm vi biểu đồ giờ. Điều này thường có nghĩa là thị trường đang thăm dò mức hỗ trợ hơn là tấn công mức kháng cự. Vẫn còn khá xa so với dải dưới gần mức 3.130 đô la , vì vậy ETH có thể giảm thêm trong ngày mà không bị coi là quá cao về mặt thống kê.
ATR (H1)
– ATR 14 (mỗi giờ): 26,8 đô la
Chỉ số ATR theo giờ ở mức khoảng 27 đô la cho thấy biên độ dao động bình thường trong một giờ là 25-35 đô la . Các điểm dừng lỗ ngắn hơn ở khung thời gian 1 giờ, gần điểm vào lệnh hơn, dễ bị chạm bởi nhiễu loạn, đặc biệt là xung quanh thời điểm mở cửa phiên hoặc khi có các biến động đột biến do tin tức.
Mức xoay trục theo giờ
– Điểm xoay (PP): 3.222,5 đô la
– R1: 3.224,0 đô la
– S1: 3.220,3 đô la
Giá về cơ bản đang dao động quanh điểm xoay giờ và chỉ cao hơn S1 vài đô la, điều này củng cố ý tưởng về một xu hướng trung lập đến giảm nhẹ trên khung thời gian này. Tuy nhiên, chiến trường thực sự cho các nhà giao dịch trong ngày nằm ở mức giá cao hơn, gần cụm đường EMA ở vùng giá giữa $3,240–3,260 .
Tóm lại trên khung thời gian H1: xu hướng trong ngày hơi giảm nhẹ đến trung lập , tạo ra lực cản đối với thiết lập tích cực trên biểu đồ ngày. Sự căng thẳng giữa các khung thời gian này thường được giải quyết theo thời gian, bằng cách đi ngang hoặc nhanh chóng giảm xuống mức hỗ trợ mạnh hơn trên biểu đồ ngày trước khi người mua quay trở lại.
Biểu đồ 15 phút: bối cảnh thực hiện, sự phục hồi ngắn hạn so với lực cản lớn hơn
Biểu đồ 15 phút (M15) cung cấp cấu trúc vi mô xung quanh giá hiện tại và chủ yếu liên quan đến việc xác định thời điểm vào lệnh hơn là xác định xu hướng tổng thể.
Đường trung bình động (EMA 20/50/200 M15)
– Giá: 3.221,8 đô la
– Đường trung bình động hàm mũ 20 ngày (EMA 20): 3.215,3 đô la
– Đường trung bình động 50 ngày (EMA 50): 3.228,1 đô la
– Đường trung bình động hàm mũ 200 (EMA 200): 3.276,5 đô la
Trên biểu đồ 15 phút, ETH nằm trên đường EMA 20 nhanh nhưng hơi dưới đường EMA 50 và thấp hơn nhiều so với đường EMA 200. Đó là hình ảnh của một đợt bật tăng ngắn hạn bên trong xu hướng giảm rộng hơn trong ngày. Các nhà đầu tư nhỏ lẻ đang hoạt động, nhưng họ đang giao dịch gặp phải vùng kháng cự lớn hơn trên biểu đồ 1 giờ.
RSI (M15)
– RSI 14 (15m): 56,5
Đà tăng ngắn hạn đã chuyển sang tích cực, phù hợp với sự phục hồi cục bộ từ các mức thấp trước đó. Điều này hữu ích cho các điểm vào lệnh nếu bạn muốn tránh các nến tăng giá đột ngột, nhưng bản thân nó không thể bù đắp cho cấu trúc khung thời gian 1H yếu hơn.
MACD (M15)
– Đường MACD: 1.72
– Đường tín hiệu: -1.16
– Biểu đồ tần số: 2,87 (dương)
Chỉ báo MACD đã chuyển sang tín hiệu tích cực trên khung thời gian 15 phút với biểu đồ histogram dương khá tốt. Dòng vốn ngắn hạn đang chuyển hướng trở lại phía mua, điều này thường xảy ra khi giá ổn định quanh các điểm xoay trong ngày. Đối với các nhà giao dịch lướt sóng, điều này tạo cơ hội mua vào khi giá giảm, nhưng một lần nữa, bạn đang giao dịch chạm vào ngưỡng kháng cự trên khung thời gian 1 giờ.
Dải Bollinger (M15)
– Phân khúc tầm trung: 3.212,5 đô la
– Mức giá cao nhất: 3.227,7 đô la
– Mức giá thấp hơn: 3.197,2 đô la
– Giá: 3.221,8 đô la
ETH đang ở nửa trên của dải 15 phút, nghiêng về phía cạnh trên nhưng chưa bứt phá. Điều này phù hợp với một đợt bật tăng nhẹ hơn là một đợt tăng giá mới. Các nhà giao dịch ngắn hạn thường coi đây là thời điểm cần thận trọng hơn khi mua vào nếu chưa có xác nhận từ các khung thời gian cao hơn.
ATR (M15)
– ATR 14 (15 tháng): 6,4 đô la
Một thanh giá 15 phút điển hình có thể biến động từ 5-8 đô la . Về mặt giao dịch, đó là những biến động nhỏ bạn cần bỏ qua trước khi cho rằng một động thái nào đó là có ý nghĩa.
Mức xoay 15m
– Điểm xoay (PP): 3.222,5 đô la
– R1: 3.224,0 đô la
– S1: 3.220,3 đô la
Một lần nữa, giá giao ngay về cơ bản bám sát vào điểm xoay nhỏ, xác nhận vùng cân bằng ngắn hạn. Từ đây, những đợt tăng nhẹ trên R1 hoặc dưới S1 chủ yếu là do dòng chảy thanh khoản hơn là sự phá vỡ cấu trúc, trừ khi được hỗ trợ bởi xác nhận trên khung thời gian 1H hoặc 4H.
Môi trường thị trường: ETH như một lựa chọn thử nghiệm trong một thị trường đầy lo ngại do BTC dẫn đầu.
Bối cảnh rộng hơn hiện đang ảnh hưởng đến giá Ethereum. Tổng vốn hóa thị trường tiền điện tử vào khoảng 3,23 nghìn tỷ USD , giảm khoảng 2,4% trong 24 giờ qua , trong khi khối lượng giao dịch tăng mạnh, khoảng +94% . Sự kết hợp này, vốn hóa thị trường thấp hơn với khối lượng giao dịch cao hơn, cho thấy một đợt điều chỉnh giảm rủi ro với hoạt động tái định vị tích cực hơn là tích lũy âm thầm.
Sự thống trị BTC ở mức khoảng 57,5% và chỉ số Sợ hãi (44) cho thấy Vốn đang được ẩn náu trong chỉ số chuẩn. ETH , với thị phần vốn hóa thị trường chỉ hơn 12%, đang được giao dịch với hệ số beta cao. Nó có thể hoạt động tốt hơn trong các đợt phục hồi nhưng cũng sẽ bị ảnh hưởng nhanh hơn khi tâm lý rủi ro xấu đi.
Về phía DeFi , Uniswap V3 và các DEX lớn khác đã chứng kiến phí giao dịch tăng đột biến trong một ngày nhưng lại giảm mạnh trong vòng 7-30 ngày, cho thấy hoạt động đầu cơ không đồng đều và vẫn còn thấp hơn nhiều so với mức độ cuồng nhiệt của một mùa altcoin thực sự. Điều đó một lần nữa ủng hộ việc giao dịch có chọn lọc và mang tính chiến thuật đối với ETH hơn là một môi trường mà mọi thứ đều tăng giá cùng lúc.
Các kịch bản về giá Ethereum hiện tại
Kịch bản lạc quan
Để xu hướng tăng giá hàng ngày thực sự thể hiện rõ, phe mua cần biến sự bật lên do điều chỉnh về mức trung bình này thành một xu hướng.
Những gì nhà đầu tư mua vào muốn thấy:
1. ETH đang giữ vững trên đường EMA 20 hàng ngày quanh mức $3,190 và bảo vệ vùng hỗ trợ $3,170–3,180 , kết hợp giữa mô hình S1 hàng ngày và cấu trúc ngắn hạn.
2. Giá theo giờ phục hồi và duy trì trên đường EMA 200 của khung thời gian H1, gần mức 3.260 đô la , đảo chiều cấu trúc giao dịch trong ngày từ xu hướng giảm ngắn hạn sang trung lập hoặc tăng.
3. Giá đóng cửa hàng ngày trên mức pivot $3,228 và sau đó trên $3,280 (R1), mở đường cho việc kiểm tra lại vùng $3,300–3,320, nơi đường EMA 200 ngày nằm.
Nếu các điều kiện này cùng hội tụ, điểm thu hút tăng giá tiếp theo sẽ là dải Bollinger trên hàng ngày quanh mức $3,400 . Trong kịch bản đó, những đợt giảm giá xuống vùng $3,190–3,220 sẽ được xem là những điểm mua vào khả thi trong một đợt tăng giá đang hình thành.
Điều gì làm mất hiệu lực luận điểm lạc quan?
Sự phá vỡ rõ ràng mức hỗ trợ hàng ngày. Cụ thể, việc đóng cửa hàng ngày dưới mức 3.170 đô la , dưới mức hỗ trợ S1 và các đường EMA 20 và 50 ngày, cho thấy đợt phục hồi này đã đảo chiều và thị trường đang quay trở lại chế độ điều chỉnh rộng hơn. Một sự giảm mạnh của chỉ số RSI hàng ngày xuống dưới 45 sẽ xác nhận rằng động lượng đã chuyển sang phía người bán.
Kịch bản giảm giá
Hiện tại, phe gấu đang chiếm ưu thế trên khung thời gian trong ngày, nhưng họ đang đẩy giá vào vùng hỗ trợ trên khung thời gian ngày. Nhiệm vụ của họ là biến điểm yếu ngắn hạn này thành một sự phá vỡ mạnh mẽ hơn.
Những gì gấu muốn thấy:
1. Giá bị từ chối ở vùng $3,240–3,260 , các đường EMA theo giờ tập trung, với chỉ số RSI 1H duy trì dưới 50 sau các đợt bật lên.
2. Một sự phá vỡ quyết định dưới mức $3,170 , biến vùng pivot hàng ngày thành vùng kháng cự và kéo giá về giữa phạm vi giao dịch hàng ngày, khoảng $3,050–3,100 .
3. Chỉ báo MACD hàng ngày đang đảo chiều, với biểu đồ cột thu hẹp về phía 0 và chuyển sang âm, kết hợp với chỉ báo RSI giảm xuống mức thấp 40.
Trong trường hợp đó, ETH có khả năng di chuyển về phía nửa dưới của dải Bollinger Bands hàng ngày, với vùng $3.000–2.960 , gần dải dưới, là mục tiêu giảm giá tiềm năng trong giai đoạn giảm rủi ro sâu hơn. Điều này đặc biệt có khả năng xảy ra nếu toàn bộ thị trường tiếp tục mất vốn hóa với khối lượng giao dịch giao dịch cao.
Điều gì làm mất hiệu lực luận điểm giảm giá?
Nếu ETH có thể đóng cửa ngày hôm nay trên mức $3,280 và sau đó lấy lại được vùng giá $3,300–3,320 , vượt qua đường EMA 200 ngày, thì cấu trúc giảm giá trong ngày sẽ mất đi độ tin cậy. Trong môi trường đó, các đường EMA theo giờ sẽ chuyển thành mức hỗ trợ, và việc đóng cửa liên tục trên mức pivot hàng ngày sẽ báo hiệu rằng người bán đã mất quyền kiểm soát chiến thuật.
Làm thế nào để suy nghĩ về việc định vị ở đây?
Từ góc độ logic giao dịch, giá Ethereum hiện đang ở ngã ba giữa xu hướng phục hồi hàng ngày và một đợt điều chỉnh nhẹ trong ngày. Khung thời gian D1 cho thấy tín hiệu tích cực với kháng cự phía trên, khung thời gian H1 cho thấy áp lực ngắn hạn vẫn còn hiện hữu, và khung thời gian M15 chỉ đơn giản là cho thấy một sự bật lên nhẹ trong bối cảnh đó.
Đây là kiểu môi trường mà:
- Việc theo đuổi các đợt tăng giá đột phá vào vùng $3,260–3,320 mà không có xác nhận thường dễ bị điều chỉnh về mức trung bình, do đường EMA 200 ngày đang cản trở và bối cảnh tâm lý lo ngại hiện tại.
- Việc giảm dần sự hoảng loạn xuống vùng hỗ trợ $3,170–3,190 có thể hiệu quả đối với các nhà giao dịch tôn trọng chỉ báo ATR hàng ngày, quanh mức $110 , và xác định quy mô vị thế với hiểu biết rằng biến động vẫn còn cao.
- Việc căn chỉnh khung thời gian là rất quan trọng: chờ cho đến khi xu hướng giảm trên khung 1H dừng lại, các đường EMA đi ngang và giá lấy lại được vùng hỗ trợ trên khung 200 giờ, trước khi quá chú trọng vào quan điểm tăng giá trên khung ngày, điều này có thể giảm thiểu rất nhiều nhiễu loạn.
Biến động thị trường, được đo bằng chỉ số ATR trên các khung thời gian khác nhau, đủ cao để việc quản lý rủi ro trở nên quan trọng hơn giá vào lệnh chính xác. Với một thị trường đầy lo ngại, tỷ trọng BTC cao và ETH đang nằm ngay dưới đường trung bình động dài hạn quan trọng, bạn không thể giao dịch theo kiểu "mua rồi quên". Thay vào đó, bạn đang ở trong một thị trường đề cao sự kiên nhẫn, các mức giá thoát lệnh rõ ràng và sự tôn trọng đối với cả hai chiều giao dịch.
Phần này chứa LINK (Chainlink) tiếp thị liên kết được tài trợ. Chúng tôi có thể nhận được hoa hồng mà không phát sinh thêm chi phí nào cho bạn.
Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Phân tích thị trường này chỉ mang tính chất thông tin và giáo dục, và chỉ dựa trên dữ liệu được cung cấp. Đây không phải là lời khuyên đầu tư, giao dịch hoặc tài chính, và không xem xét đến mục tiêu, tình hình tài chính hoặc nhu cầu cá nhân của bạn. Giao dịch tiền điện tử tiềm ẩn rủi ro đáng kể, bao gồm cả khả năng mất Vốn. Luôn luôn tự nghiên cứu và cân nhắc tham khảo ý kiến chuyên gia tài chính được cấp phép trước khi đưa ra bất kỳ quyết định giao dịch nào.
