Phân tích giá Solana : Giải phẫu một vụ sụp đổ
Diễn biến giá hiện tại $Solana cho thấy một sự thay đổi kỹ thuật rõ rệt: điều từng là mức giá sàn vững chắc giờ đã trở thành một mức giá trần đáng gờm.
- Phân tích chi tiết: Sau khi không thể duy trì đà tăng trưởng gần vùng kháng cự $118–$120 vào cuối tháng 1, $ SOL đã lao dốc không phanh. Biểu đồ 2 giờ cho thấy giá hiện đang chật vật để ổn định gần mức $95,72 sau khi giảm xuống thấp nhất là $93,38 .
- Bẫy tài trợ tiêu cực: Tâm lý thị trường hiện đang ở mức cực đoan. Dữ liệu cho thấy tỷ lệ tài trợ có trọng số theo khối lượng giao dịch mở (OI) đã chuyển sang âm (khoảng -0,0057% ), có nghĩa là những người bán khống đang hoạt động quá tích cực đến mức họ thực sự phải trả tiền cho những người nắm giữ vị thế mua để duy trì các lệnh đặt cược giảm giá của họ.
- Tín hiệu quá bán: Trên khung thời gian 2 giờ, chỉ báo Stochastic RSI đang ở mức 6.38 , sâu trong vùng quá bán. Mặc dù điều này cho thấy áp lực bán đang đạt đến điểm cạn kiệt, nhưng bất kỳ sự phục hồi nào cũng sẽ gặp phải lực kháng cự mạnh ngay lập tức ở các mức $100.30 và $106.53 .
$ SOL /USD 2H - TradingView
Tại sao giá cổ phiếu Solaba giảm xuống dưới 100 đô la?
Sự sụp đổ này không xảy ra một cách ngẫu nhiên; nó là kết quả của một "cơn bão hoàn hảo" gồm các yếu tố vĩ mô và hệ sinh thái:
- Tâm lý "né tránh rủi ro" vĩ mô: Thị trường rộng lớn đang chịu áp lực nặng nề, với Bitcoin trượt dốc về phía 75.000 đô la . Chỉ số Sợ hãi & Tham lam tiền điện tử đã giảm mạnh xuống 14 ("Cực kỳ sợ hãi") , kéo theo các tài sản có hệ số beta cao như $ SOL giảm nhanh hơn mức trung bình của thị trường.
- Dòng tiền chảy ra khỏi ETF: Lần đầu tiên kể từ khi ra mắt rầm rộ, các quỹ ETF giao ngay Solana ghi nhận dòng tiền ròng chảy ra hàng tuần là 2,45 triệu đô la , báo hiệu rằng "dòng tiền thông minh" của các tổ chức đang rút lui.
- Xả đòn bẩy: Việc phá vỡ mốc 100 đô la đã đóng vai trò như một "cảnh báo". Trong tổng số các giao dịch thanh lý, gần 24,7 triệu đô la là các vị thế mua dài hạn, tạo ra một vòng phản hồi từ phía bán, đẩy nhanh tốc độ giảm xuống còn 93 đô la.
- Sự khác biệt on-chain : Trớ trêu thay, mức sử dụng mạng đang tăng vọt. Solana hiện đang xử lý hơn 3.700 Số lượng giao dịch trên mỗi giây) với tổng giá trị bị khóa (Tổng giá trị khóa (TVL) là 9,3 tỷ đô la . Tuy nhiên, thị trường hiện đang bỏ qua những yếu tố cơ bản này để tập trung vào việc thanh lý các nhà giao dịch sử dụng đòn bẩy quá mức.
Dự đoán giá cổ phiếu Solana : Đà giảm sẽ dừng lại ở đâu?
Với việc $ SOL đang chật vật để giữ vững vị thế ở mức giữa những năm 90, thị trường đang tìm kiếm một điểm đáy vĩ mô.
Mục tiêu giảm giá (Xu hướng giảm)
- Mức hỗ trợ tức thời: $90.00 - $92.00. Đây là vùng cầu chính trong tuần. Nếu mức này không giữ vững được khi đóng cửa phiên giao dịch hàng ngày, kịch bản "sụp đổ" có thể sẽ càng trở nên nghiêm trọng hơn.
- Mức hỗ trợ vĩ mô: $78,93. Đây là mức đáy tháng 1 năm 2024. Các nhà phân tích cảnh báo rằng nếu giá giảm xuống dưới $90 sẽ mở ra nguy cơ trượt giá 20% xuống mức kháng cự cuối cùng này.
Mục tiêu tăng trưởng (Phục hồi)
- Mục tiêu 1: $106.53. Việc vượt qua mức này (đường EMA 20 ngày) là bước đầu tiên để chứng minh rằng sự sụp đổ là một "bẫy gấu".
- Mục tiêu 2: $122.67. Việc phá vỡ mức kháng cự này sẽ chính thức tuyên bố xu hướng đảo chiều.
