Vốn hóa thị trường tiền điện tử đã giảm hơn 20% kể từ đầu năm. Vào tháng Hai, các nhà đầu tư đang chia rẽ về việc liệu giá đang tiến gần đến đáy cục bộ hay thị trường gấu rộng lớn hơn vẫn còn dư địa để giảm.
Trong bối cảnh biến động dai dẳng và sự bất ổn ngày càng gia tăng, một câu hỏi quan trọng vẫn còn đó: khi nào là thời điểm thích hợp để mua vào khi giá giảm? Nền tảng phân tích Santiment đã đưa ra 5 tín hiệu để giúp các nhà giao dịch.
Liệu các nhà giao dịch có đang bỏ lỡ tín hiệu mua trong thời kỳ thị trường hoảng loạn? Santiment chia sẻ 5 tín hiệu.
Theo Santiment, chỉ báo đầu tiên xuất phát từ tâm lý xã hội tiêu cực cực đoan. Bằng cách đo lường sự cân bằng giữa ngôn từ bi quan và lạc quan gắn liền trực tiếp với các tài sản cụ thể, các nhà giao dịch có thể lọc bỏ nhiễu tốt hơn và xác định những thời điểm mà nỗi sợ hãi chi phối diễn ngôn.
Những đợt tăng đột biến về nỗi sợ hãi, sự không chắc chắn và nghi ngờ (FUD) cùng những bình luận bi quan trên mạng xã hội trong quá khứ thường được theo sau bởi sự phục hồi của thị trường.
“Sau khi chạm đáy ở mức 60.001 đô la vào thứ Năm, tài sản có vốn hóa thị trường hàng đầu của tiền điện tử đã phục hồi mạnh mẽ +19% chỉ trong vòng chưa đầy 24 giờ sau khi xuất hiện tin đồn thất thiệt,” bài đăng viết. “Khi tâm lý tiêu cực dâng cao, thường là do giá đang giảm nhanh chóng. Và một khi bạn thấy những dự đoán về sự sụp đổ của tiền điện tử, đó thường là thời điểm tốt nhất để chính thức mua vào khi giá giảm.”
Một tín hiệu khác đến từ việc theo dõi các đề cập đến các cụm từ như “mua”, “đang mua” hoặc “đã mua” liên quan đến từ “giảm”. Mặc dù các đề cập này tăng lên trong các đợt bán tháo, Santiment cảnh báo rằng chỉ số này thôi là không đáng tin cậy. Điều này là do thị trường có thể phục hồi trước khi các nhà đầu tư nhỏ lẻ hoàn toàn đầu hàng.
Theo nền tảng này, một dấu hiệu đáng chú ý hơn là sự thay đổi ngôn ngữ từ "giảm nhẹ" sang những thuật ngữ cực đoan hơn như "sụp đổ". Khi ngôn ngữ mang tính thảm họa bắt đầu chi phối các cuộc thảo luận, điều đó cho thấy sự đầu hàng do nỗi sợ hãi gây ra.
Santiment cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của việc theo dõi các từ khóa giảm giá đang thịnh hành. Điều này bao gồm các từ như “bán tháo”, “giảm giá”, hoặc các luận điểm cho rằng tài sản sẽ “giảm xuống 0 đô la”, thường xuất hiện khi niềm tin của nhà đầu tư cá nhân suy giảm.
Tín hiệu cuối cùng đến từ dữ liệu trên chuỗi, cụ thể là tỷ lệ Giá trị thị trường trên Giá trị thực tế (MVRV) trong 30 ngày. Chỉ số này đo lường xem các ví hoạt động gần đây, trung bình, đang có lãi hay lỗ.
Khi MVRV rơi vào vùng "định giá thấp nghiêm trọng", điều đó cho thấy những người mua gần đây đang thua lỗ. Tình trạng này có thể báo hiệu sự phục hồi của thị trường.
“Như đồ họa ‘vùng’ cho thấy, thông thường bạn nên tránh đầu tư quá nhiều vào một tài sản khi nó nằm trên ‘Vùng Định Giá Quá Cao’. Nhưng ngược lại, việc mua vào khi nó nằm dưới ‘Vùng Định Giá Thấp’ lại mang lại tiềm năng rất lớn”, Santiment nói thêm.
Bản phân tích nhấn mạnh rằng việc định nghĩa thế nào là một "sự giảm giá" phụ thuộc phần lớn vào bối cảnh thị trường và khung thời gian mà nhà giao dịch đang hoạt động. Một biến động ngắn hạn khoảng 1,7% có thể tạo ra cơ hội cho các nhà giao dịch theo giờ.
Tuy nhiên, nền tảng này lưu ý rằng hầu hết những người tham gia thị trường có xu hướng phản ứng theo chu kỳ hàng tuần. Điều này phản ánh tốt hơn khả năng giao dịch thực tế của nhà giao dịch trung bình.
Thay vì dựa vào trực giác hay những "kinh nghiệm cá nhân", công ty này lập luận rằng dữ liệu khách quan cung cấp cái nhìn rõ ràng hơn về thời điểm các đợt bán tháo do nỗi sợ hãi có thể sắp kết thúc.
Cần lưu ý rằng quyết định mua vào cuối cùng phụ thuộc vào sở thích và thời gian đầu tư của từng nhà đầu tư. Mặc dù các tín hiệu của Santiment có thể giúp xác định các giai đoạn lo ngại cao độ và cơ hội tiềm năng, nhưng chúng không đảm bảo rằng thị trường sẽ phục hồi.
Hiện tại, nhiều nhà phân tích cho rằng thị trường gấu nói chung vẫn có thể còn dư địa để tiếp tục giảm. Điều này có nghĩa là giá cả có thể tiếp tục chịu áp lực trong thời gian dài hơn.
Do đó, quyết định mua hay nắm giữ nên được định hướng bởi khả năng chấp nhận rủi ro, chiến lược và chi phí cơ hội của mỗi nhà đầu tư.
Bài viết "Khi nào là thời điểm thích hợp để mua tiền điện tử khi giá giảm? Santiment nêu bật 5 tín hiệu quan trọng" lần đầu xuất hiện trên BeInCrypto.
