Chào mọi người, tôi là Cody, nhà phân tích khách mời của Odaily. Tôi chúc tất cả độc giả một mùa lễ hội đèn lồng vui vẻ!
Nhìn lại thị trường Bitcoin tuần trước, xu hướng chung phần lớn tuân theo khuôn khổ và nhịp điệu giao dịch đã được thiết lập trước đó. Về chiến lược ngắn hạn, diễn biến thị trường phù hợp chặt chẽ với dự đoán ngắn hạn, dẫn đến việc thực hiện lệnh short(đòn bẩy 1x) theo chiến lược giao dịch ngắn hạn, đạt lợi nhuận khoảng 2,12% trên một giao dịch (xem Bảng 2 để biết chi tiết). Về chiến lược trung hạn, Bitcoin tiếp tục tuân theo phương pháp trung hạn đã được thiết lập trước đó, duy trì vị thế lệnh short ở mức 89.000 đô la (đòn bẩy 1x). Đến cuối phiên giao dịch tuần trước, giá đã giảm xuống khoảng 65.770 đô la , dẫn đến lợi nhuận trên giấy tờ khoảng 26,10% cho giao dịch trung hạn này, với lợi nhuận chưa thực hiện tối đa khoảng 32,58% trong giai đoạn này.
Từ góc độ phân tích thị trường, Bitcoin vẫn duy trì mô hình giao dịch yếu, đi ngang trong tuần trước, phù hợp với đánh giá trước đó về sự phục hồi theo sóng C-2 . Bản chất của sự phục hồi ngắn hạn không thay đổi.
Hơn nữa, tôi vẫn lạc quan về hiệu suất của HYPE, vì vậy báo cáo tuần này sẽ tiếp tục cung cấp theo dõi và phân tích hàng tuần về cấu trúc giá đa khung thời gian của HYPE . Tuần trước, dựa trên phân tích cấu trúc ngắn hạn của riêng tôi, tôi đã hoàn tất một vị thế mua ngắn hạn (đòn bẩy 1x), đạt được lợi nhuận khoảng 11,14% chỉ trong một giao dịch. Logic giao dịch và kết quả thực hiện hoàn toàn phù hợp (xem Bảng 1 để biết chi tiết).
Phần tiếp theo sẽ trình bày chi tiết hơn về nội dung trên, tập trung vào dự đoán thị trường, logic chiến lược, thực hiện giao dịch và đánh giá kết quả.
I. Xu hướng HYPE – Khúc dạo đầu cho sự khởi đầu của làn sóng III?
Trong bài đánh giá hàng tuần ngày 22 tháng 2, tôi đã nhấn mạnh cơ hội đầu tư vào HYPE , chỉ rõ rằng xu hướng giảm ban đầu có thể đảo ngược, và thị trường hiện tại đang trong giai đoạn điều chỉnh sóng thứ hai sau sóng tăng đầu tiên , với tiềm năng tăng mạnh ( sóng thứ ba) trong tương lai gần. Cơ sở cốt lõi cho phân tích này như sau: (xem Hình 2)
• Trong đợt tăng giá đầu tiên , giá đã thực sự vượt qua đường xu hướng xu hướng giảm dài hạn nối liền mức cao nhất tháng 9 năm 2025 (khoảng 59,48 đô la) và mức cao nhất tháng 10 năm 2025 (khoảng 50,17 đô la) (đường màu xanh trên biểu đồ).
• Vào đầu sóng I , mô hình động lượng do chúng tôi tự xây dựng đã đưa ra tín hiệu phân kỳ động lượng ở cấp độ hàng ngày;
• Vào đầu sóng I , mô hình định lượng chênh lệch giá do chúng tôi tự phát triển đã kích hoạt tín hiệu cảnh báo đáy mạnh (thanh màu trắng trong hình).
Cần lưu ý rằng hiệu quả của các tín hiệu do hai mô hình nêu trên đưa ra đã được thị trường xác nhận thông qua sự tăng giá mạnh mẽ trong đợt tăng giá đầu tiên .
1. Đánh giá giao dịch ngắn hạn HYPE (đòn bẩy 1x): (22 tháng 2 - 1 tháng 3)
Tuần trước, chúng tôi đã tuân thủ nghiêm ngặt các tín hiệu giao dịch được tạo ra bởi mô hình giao dịch chênh lệch và mô hình động lượng do chính chúng tôi phát triển, kết hợp với dự đoán của chúng tôi về xu hướng tăng chính của sóng III , để hoàn thành một giao dịch ngắn hạn ( mua vào ), thu được lợi nhuận thành công 11,14% .
(Xem Bảng 1)
• Tóm tắt chi tiết giao dịch ngắn hạn HYPE: (đòn bẩy * 1x)
Bảng 1
• Quyết định mở vị thế (xem Hình 3): Dựa trên dự đoán về xu hướng tăng mạnh; đồng thời, mô hình định lượng chênh lệch giá đưa ra lần tín hiệu cảnh báo đáy (chấm đỏ trong hình), sau đó hình thành tín hiệu cộng hưởng đáy với mô hình định lượng động lượng ; và giá đã ổn định hiệu quả sau khi phá vỡ vùng kháng cự quan trọng trước đó. Do đó, lệnh mua được mở ở mức 27,28 đô la .
• Quyết định đóng vị thế: Mô hình định lượng chênh lệch giá và mô hình định lượng động lượng đã đưa ra tín hiệu cộng hưởng đỉnh, do đó vị thế được đóng ở mức gần $30,32 .
• Tóm tắt giao dịch: Giao dịch lần đã nắm bắt thành công cơ hội tăng ở giai đoạn đầu của sóng III , mang lại lợi nhuận khoảng 11,14%.
Biểu đồ nến 30 phút HYPE
Hình 1 (Minh họa giao dịch ngắn hạn)
2. Cơ cấu xu hướng biểu đồ hàng ngày sơ bộ như sau: (Dựa trên diễn biến thị trường kể từ ngày 21 tháng 1)
Biểu đồ nến hàng ngày HYPE
Hình 2
• Sóng I (Sóng đẩy): Bắt đầu từ mức thấp 20,46 đô la vào ngày 21 tháng 1 và kết thúc ở mức cao 38,41 đô la vào ngày 3 tháng 2. Sóng này kéo dài 14 ngày và đạt mức tăng tối đa 87,73%, tạo thành sóng đẩy chính đầu tiên của chu kỳ tăng này.
• Sóng II (Sóng điều chỉnh) : Bắt đầu ở mức cao nhất là 38,41 đô la vào ngày 3 tháng 2 và kết thúc ở mức thấp nhất là 25,60 đô la vào ngày 24 tháng 2. Sóng này kéo dài 20 ngày, điều chỉnh theo Sóng I , với mức thoái lui tối đa là 33,35%.
• Sóng III (Sóng xung lực tiềm năng) : Bắt đầu từ mức thấp 25,60 đô la vào ngày 24 tháng 2, thị trường hiện đang trong quá trình chuyển biến, và sóng xung lực thứ ba thường là sóng bùng nổ nhất.
• Xác nhận tính hợp lệ của điểm khởi đầu sóng III: Xu hướng hiện tại đã thể hiện một số đặc điểm kỹ thuật phù hợp với giai đoạn đầu của một sóng dẫn đầu mạnh mẽ:
a. Phá vỡ đường kháng cự quan trọng: Giá đã phá vỡ thành công một đường kháng cự quan trọng (đường màu vàng trên biểu đồ) kể từ đợt điều chỉnh sóng thứ hai , sau khi thất bại trong việc phá vỡ đường này ba lần liên tiếp. Điều này báo hiệu sự thay đổi cán cân quyền lực giữa phe mua và phe bán.
b. Xác nhận đà tăng mạnh: Sự phục hồi từ điểm thấp nhất vào ngày 24 tháng 2 đã xóa sạch hoàn toàn các khoản lỗ của 10 ngày trước đó chỉ trong 6 ngày. Đặc biệt, nến xanh dài với mức tăng 14,25% vào ngày 28 tháng 2 cho thấy sức mạnh đáng kể, phù hợp với đặc điểm của đà tăng mạnh trong giai đoạn đầu của sóng III .
c. Đảo chiều xu hướng cấu trúc: Mức giá cao hiện tại đã vượt qua hai điểm cấu trúc quan trọng liền kề với mức thấp vào ngày 24 tháng 2 trong đợt điều chỉnh Sóng II : mức cao 30,59 đô la vào ngày 21 tháng 2 và mức thấp 27,73 đô la vào ngày 19 tháng 2. Điều này ban đầu tạo thành mô hình "điểm cao hơn", có nghĩa là cấu trúc giảm giá ban đầu đã bị đảo ngược phần lớn.
• Xác nhận kết thúc sóng III: Đỉnh của sóng III phải vượt qua đỉnh của sóng I ở mức 38,41 đô la . Nếu không, phân khúc thị trường này vẫn có thể là sự phục hồi trong phạm vi biến động rộng hoặc một xu hướng giảm.
3. Cấu trúc phân khu theo cấp độ 4 giờ của HYPE
Biểu đồ nến 4 giờ HYPE
Hình 3
Trong Hình 3, chúng tôi tiếp tục tinh chỉnh mô hình sóng cấp độ hàng ngày được mô tả ở trên.
• Cấu trúc bên trong của sóng I: Có thể chia thành 5 đoạn tăng: 0-1, 1-2, 2-3, 3-4 và 4-5, tạo thành một xu hướng tăng hoàn chỉnh.
• Cấu trúc bên trong của sóng II: Có thể chia thành 7 phân đoạn điều chỉnh: 5-6, 6-7, 7-8, 8-9, 9-10, 10-11 và 11-12, tạo thành một xu hướng điều chỉnh hồi có trật tự.
• Cấu trúc bên trong của sóng III: Đang diễn ra. Có thể tạm thời chia thành ba đoạn: 12-13, 13-14 và 14-15, trong đó đoạn tăng 14-15 vẫn chưa kết thúc.
II. Nhìn lại diễn biến của Bitcoin– chủ yếu là giao dịch đi ngang: (22 tháng 2 – 1 tháng 3)
1. Tổng quan về các chiến lược giao dịch ngắn hạn : (Xem Bảng 2)
Chúng tôi tuân thủ nghiêm ngặt các tín hiệu giao dịch được tạo ra bởi mô hình giao dịch chênh lệch và mô hình động lượng do chính chúng tôi phát triển, kết hợp với dự đoán xu hướng thị trường. Tuần trước, chúng tôi đã hoàn thành một giao dịch ngắn hạn (lệnh short) , thu về lợi nhuận 2,12% .
① Tóm tắt chi tiết giao dịch Bitcoin ngắn hạn: (đòn bẩy * 1x)
Bảng 2
② Đánh giá giao dịch ngắn hạn: (Xem Hình 4)
• Mở vị thế: Giá bật tăng trở lại đường xu hướng nhưng gặp kháng cự. Đồng thời, mô hình giao dịch chênh lệch giá kích hoạt tín hiệu cảnh báo đỉnh (chấm xanh trên biểu đồ). Kết hợp với tín hiệu cộng hưởng bán khống từ hai mô hình , một vị thế đầu cơ giá xuống 15% được thiết lập ở mức 68.876 đô la .
• Kiểm soát rủi ro: Mức cắt lỗ ban đầu lệnh short là 72.000 đô la .
• Đóng vị thế: Khi giá giảm xuống gần mức hỗ trợ, kết hợp với tín hiệu cộng hưởng đáy của mô hình và tín hiệu tạo đáy của sự kết hợp đường K, hãy đóng tất cả các vị thế ở mức 67.415 đô la .
• Tóm tắt: Giao dịch lần mang lại lợi nhuận 2,12%.
Biểu đồ nến 30 phút Bitcoin : (Mô hình dựa trên động lượng + Mô hình giao dịch chênh lệch giá )
Hình 4 (Minh họa giao dịch ngắn hạn)
III. Phân tích chỉ báo Bitcoin : Đánh giá toàn diện biểu đồ hàng tuần và hàng ngày
Biểu đồ tuần: Xu đầu cơ giá xuống trung hạn vẫn tiếp diễn.
Xét trên biểu đồ tuần, đường động lượng trong mô hình định lượng động lượng tiếp tục giảm. Mặc dù các thanh động lượng âm đã cho thấy sự thu hẹp tạm thời, nhưng chúng vẫn chưa hình thành tín hiệu phân kỳ hợp lệ và đầu cơ giá xuống về cơ bản vẫn chưa thay đổi. Mô hình định lượng tâm lý cho thấy thị trường vẫn chưa bước vào vùng hoảng loạn quá bán rõ ràng và các điều kiện để phục hồi tâm lý đáy vẫn chưa đủ; đồng thời, mô hình giám sát kỹ thuật số chưa đưa ra tín hiệu xác nhận đáy.
Về cấu trúc biểu đồ giá, biểu đồ nến tuần trước cho thấy một nến giảm giá với mức giảm khoảng 2,76% , phá vỡ mô hình tích lũy tam giác ban đầu. Trọng tâm đã dịch chuyển rõ ràng xuống dưới, và mô hình tổng thể phù hợp hơn với đặc điểm của sự tiếp diễn xu hướng giảm, cho thấy xu hướng trung hạn vẫn còn yếu.
Biểu đồ hàng ngày: Sự phục hồi sau giai đoạn quá bán vẫn tiếp diễn, nhưng đà phục hồi bị hạn chế.
Nhìn từ biểu đồ hàng ngày, thị trường đang duy trì mô hình đi ngang trong ngắn hạn. Đường động lượng đã hình thành "Giao cắt vàng" bên dưới đường số 0 và sau đó tăng nhẹ, cho thấy động lượng phục hồi ngắn hạn đang được giải phóng. Tuy nhiên, các thanh động lượng tích cực không ổn định và thiếu tính bền vững, cho thấy sự phục hồi yếu.
Về các mô hình định lượng tâm lý , mặc dù chỉ báo tâm lý đang dần thoát khỏi vùng quá bán, nhưng sự tham gia của vốn vẫn còn hạn chế, cả phe mua và phe bán chủ yếu đều giữ thái độ chờ đợi và quan sát, khiến việc thúc đẩy thị trường hình thành xu hướng tăng trở nên khó khăn.
Phán đoán toàn diện nhiều chu kỳ
Dựa trên phân tích biểu đồ kết hợp hàng tuần và hàng ngày, Bitcoin hiện vẫn đang trong xu hướng giảm do đầu cơ giá xuống chi phối. Sự phục hồi hàng ngày chỉ là một sự điều chỉnh kỹ thuật trong xu hướng giảm, và cường độ cũng như tính bền vững của nó cần được xem xét thận trọng cho đến khi xu hướng hàng tuần thực sự đảo chiều.
Dữ liệu trên cho thấy xu đầu cơ giá xuống hàng ngày vẫn không thay đổi và sự phục hồi sau giai đoạn quá bán vẫn đang tiếp diễn.
IV. Dự báo thị trường: (Từ ngày 2 tháng 3 đến ngày 8 tháng 3)
1. Mô hình tích lũy tăng Bitcoin (dựa trên diễn biến giá sau khi chạm đáy vào ngày 6 tháng 2)
Biểu đồ nến 4 giờ Bitcoin
Hình 5
Sử dụng Bitcoin với chu kỳ giao dịch 4 giờ:
• Giai đoạn tích lũy trung tâm: Biểu đồ 4 giờ cho thấy thị trường có khả năng vẫn đang trong quá trình hình thành cấu trúc "tích lũy trung tâm tăng" , với mức kháng cự cao nhất quanh mức 72.300 đô la và mức hỗ trợ thấp nhất quanh mức 62.500 đô la .
• Kế hoạch dự phòng hoạt động cốt lõi:
• Sự phục hồi tăng giá: Nếu giá vượt qua ngưỡng kháng cự gần 72.300 đô la và thoát khỏi "trọng lực trung tâm" hiện tại, nó có thể tiếp tục xu hướng phục hồi sau giai đoạn quá bán của phân khúc C-2 , nhưng biên độ phục hồi dự kiến sẽ bị hạn chế.
• Điều chỉnh giảm : Mức hỗ trợ thấp nhất của vùng tích lũy hiện tại đã dịch chuyển xuống khoảng 62.500 đô la , gần mức thấp 60.000 đô la vào ngày 6 tháng 2. Nếu giá phá vỡ mức hỗ trợ này, đợt phục hồi quá bán C-2 có thể đã kết thúc, hoặc đợt điều chỉnh C-3 có thể đã bắt đầu.
Bất kể biến động giá nào nêu trên xảy ra, nhà đầu tư nên tuân thủ chiến lược "bán khi short" trong giao dịch ngắn hạn.
2. Quan điểm cốt lõi tuần này: Duy trì mô hình giao dịch đi ngang, chú ý đến cuộc giằng co giữa phe mua và phe bán gần rìa phạm vi giao dịch. Về mặt chiến lược, kiên định tuân thủ nguyên tắc "giảm vị thế (vị thế mua) khi giá tăng và kiểm soát rủi ro".
3. Mức độ kháng cự cốt lõi:
• Vùng kháng cự đầu tiên: khu vực $68,500-$70,000 (vùng có token giao dịch dày đặc trước đó).
• Vùng kháng cự thứ hai: khu vực $72,300-$74,500 (gần điểm thấp nhất vào tháng 4 năm ngoái)
4. Mức độ hỗ trợ cốt lõi:
• Mức hỗ trợ đầu tiên: Khoảng 65.000 đô la (một vùng hỗ trợ quan trọng trước đó)
• Mức hỗ trợ thứ hai: Vùng giá $60,000–$62,500 (gần mức thấp nhất ngày 6 tháng 2)
• Mức hỗ trợ thứ ba: khoảng 57.400 đô la (gần đường trung bình động 210 tuần)
V. Chiến lược cho Kế hoạch A và B (không bao gồm tác động của tin tức bất ngờ): (Từ ngày 2 tháng 3 đến ngày 8 tháng 3)
1. Chiến lược trung hạn: Duy trì lệnh short 60% . Nếu giá phục hồi và vượt qua mốc $74.500 , vị thế có thể giảm xuống còn 40% .
2. Chiến lược ngắn hạn: Sử dụng 30% vị thế, đặt điểm cắt lỗ và tìm kiếm cơ hội kiếm lời từ chênh lệch giá dựa trên các mức hỗ trợ và kháng cự. (Sử dụng biểu đồ 30 phút/60 phút làm khung thời gian giao dịch).
3. Xét đến xu hướng giảm đầu cơ giá xuống của thị trường, giao dịch Bitcoin ngắn hạn nên tuân theo nguyên tắc "theo xu hướng và bán khi short". Để phản ứng linh hoạt trước những diễn biến phức tạp của thị trường và kết hợp các tín hiệu từ mô hình giao dịch tự xây dựng của chúng tôi, chúng tôi đã đề ra hai kế hoạch giao dịch ngắn hạn , A và B :
• Phương án A : Nếu giá bật tăng trở lại vùng kháng cự khoảng 70.000 đến 72.300 đô la :
• Mở vị thế: Khi giá bật lên vùng kháng cự và kích hoạt tín hiệu kháng cự, kết hợp với tín hiệu đỉnh của mô hình, có thể thiết lập vị thế đầu cơ giá xuống 15% .
• Kiểm soát rủi ro: Mức cắt lỗ ban đầu lệnh short được đặt trên 75.500 đô la .
• Đóng vị thế: Khi giá giảm xuống gần mức hỗ trợ quan trọng và kết hợp với tín hiệu từ mô hình, các vị thế có thể được thanh lý dần để thu lợi nhuận.
• Phương án B: Nếu giá phục hồi lên khoảng 74.500 đô la :
• Gia tăng thu mua: Khi giá tiếp tục bật lên vùng này và gặp kháng cự, kết hợp với tín hiệu đỉnh của mô hình, bạn có thể tăng vị thế đầu cơ giá xuống thêm 15% .
• Kiểm soát rủi ro: Mức cắt lỗ ban đầu lệnh short được đặt trên 75.500 đô la .
• Đóng vị thế: Khi giá giảm xuống mức hỗ trợ và các tín hiệu từ mô hình được kết hợp, các vị thế có thể được thanh lý dần để thu lợi nhuận.
VI. Lưu ý đặc biệt:
1. Khi mở vị thế: hãy thiết lập ngay mức cắt lỗ ban đầu.
2. Khi lợi nhuận đạt 1% , hãy di chuyển điểm cắt lỗ về giá vốn mở vị thế(điểm hòa vốn) để đảm bảo an toàn cho vốn gốc.
3. Khi lợi nhuận đạt 2%, di chuyển điểm cắt lỗ đến vị trí mà lợi nhuận đạt 1%.
4. Giám sát liên tục: Cứ mỗi 1% lợi nhuận tăng thêm của giá đồng tiền, mức cắt lỗ sẽ được dịch chuyển tương ứng 1%, giúp bảo vệ và khóa lỗ một cách linh hoạt.
Thị trường tài chính luôn biến động, và tất cả các phân tích thị trường cũng như chiến lược giao dịch đều phải được điều chỉnh linh hoạt. Tất cả quan điểm, mô hình phân tích và chiến lược hoạt động được trình bày trong bài viết này đều xuất phát từ phân tích kỹ thuật cá nhân và chỉ dành cho mục đích ghi nhật ký giao dịch cá nhân. Chúng không cấu thành bất kỳ lời khuyên đầu tư hoặc cơ sở hành động nào. Thị trường tiềm rủi ro; hãy đầu tư thận trọng. Vui lòng không đưa ra quyết định dựa trên thông tin này.
